财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.22 |
1.10 |
0.48 |
0.12 |
0.31 |
| 本期利润(万元) |
3.44 |
-0.06 |
-0.34 |
5.18 |
3.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
-0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22.13 |
0.00 |
25.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112.08 |
129.90 |
149.80 |
153.75 |
104.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.21 |
1.20 |
1.20 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
20.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
218.80 |
134.03 |
137.01 |
79.88 |
69.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
19967.57 |
22230.91 |
23026.35 |
31393.50 |
39533.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
3798.58 |
4108.82 |
4164.22 |
5016.90 |
6055.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
16168.99 |
18122.09 |
18862.14 |
26376.60 |
33478.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.39 |
12.67 |
12.86 |
15.19 |
17.78 |
| 应付托管费(万元) |
3.26 |
3.62 |
3.67 |
4.34 |
5.08 |
| 资产总计(万元) |
20226.80 |
22397.67 |
23501.14 |
32041.15 |
40636.70 |
| 负债合计(万元) |
414.20 |
994.64 |
1029.15 |
6743.01 |
10061.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
19812.60 |
21403.02 |
22471.98 |
25298.14 |
30575.17 |
| 未分配利润(万元) |
8528.88 |
9161.42 |
9357.85 |
10086.32 |
12753.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
4.62 |
3.39 |
10.89 |
5.16 |
| 投资收益(万元) |
315.64 |
354.67 |
-110.68 |
420.64 |
-43.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-132.75 |
1059.76 |
950.42 |
-42.40 |
1063.97 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
2.07 |
1.45 |
9.14 |
6.39 |
| 收入合计(万元) |
184.79 |
1421.12 |
844.58 |
398.27 |
1032.25 |
| 管理人报酬(万元) |
71.18 |
157.47 |
81.06 |
218.48 |
121.33 |
| 托管费(万元) |
20.34 |
44.99 |
23.16 |
62.42 |
34.67 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
18.64 |
10.24 |
20.66 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
112.53 |
283.74 |
168.68 |
468.38 |
251.37 |
| 利润总额(万元) |
72.26 |
1137.38 |
675.90 |
-70.10 |
780.88 |
| 净利润(万元) |
72.26 |
1137.38 |
675.90 |
-70.10 |
780.88 |
