我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.55 |
-0.49 |
1.28 |
-1.37 |
-1.07 |
| 本期利润(万元) |
0.90 |
-1.11 |
-1.07 |
2.77 |
2.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113.92 |
116.02 |
120.96 |
126.49 |
140.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.17 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79.88 |
69.76 |
73.69 |
91.23 |
266.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
31393.50 |
39533.53 |
39823.28 |
60579.80 |
60699.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
5016.90 |
6055.39 |
7683.42 |
10991.73 |
10514.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
26376.60 |
33478.14 |
32139.87 |
48569.77 |
49182.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.19 |
17.78 |
23.71 |
32.16 |
33.33 |
| 应付托管费(万元) |
4.34 |
5.08 |
6.78 |
9.19 |
9.52 |
| 资产总计(万元) |
32041.15 |
40636.70 |
40268.77 |
62284.58 |
62064.56 |
| 负债合计(万元) |
6743.01 |
10061.53 |
839.91 |
6493.10 |
6075.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
25298.14 |
30575.17 |
39428.87 |
55791.49 |
55989.49 |
| 未分配利润(万元) |
10086.32 |
12753.93 |
15965.09 |
21346.08 |
22379.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.89 |
5.16 |
8.17 |
3.73 |
1853.82 |
| 投资收益(万元) |
420.64 |
-43.28 |
-501.09 |
442.33 |
4916.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.40 |
1063.97 |
-2923.73 |
-2279.18 |
-3747.41 |
| 其它收入(万元) |
9.14 |
6.39 |
5.51 |
1.91 |
43.55 |
| 收入合计(万元) |
398.27 |
1032.25 |
-3411.13 |
-1831.21 |
3066.21 |
| 管理人报酬(万元) |
218.48 |
121.33 |
347.68 |
192.73 |
484.28 |
| 托管费(万元) |
62.42 |
34.67 |
99.34 |
55.07 |
138.37 |
| 其它费用(万元) |
20.66 |
10.30 |
21.93 |
10.90 |
22.98 |
| 费用合计(万元) |
468.38 |
251.37 |
611.12 |
332.66 |
1022.85 |
| 利润总额(万元) |
-70.10 |
780.88 |
-4022.25 |
-2163.87 |
2043.37 |
| 净利润(万元) |
-70.10 |
780.88 |
-4022.25 |
-2163.87 |
2043.37 |
