我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
919.64 |
3572.33 |
1078.33 |
1627.42 |
548.53 |
| 本期利润(万元) |
1416.57 |
4048.32 |
605.59 |
2280.25 |
668.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1004.89 |
0.00 |
642.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141740.55 |
140400.85 |
141283.16 |
141048.03 |
139068.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.69 |
0.00 |
23.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
258.97 |
252.11 |
191.70 |
139.61 |
221.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
191051.50 |
148778.89 |
187394.54 |
163794.61 |
177468.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191051.50 |
148778.89 |
187394.54 |
163794.61 |
177468.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.19 |
25.51 |
26.00 |
25.44 |
26.42 |
| 应付托管费(万元) |
11.91 |
11.59 |
11.82 |
11.57 |
12.01 |
| 资产总计(万元) |
191316.20 |
149110.33 |
187600.02 |
163939.25 |
180370.98 |
| 负债合计(万元) |
50909.73 |
8062.30 |
47954.78 |
23063.73 |
38592.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
140406.46 |
141048.03 |
139645.24 |
140875.52 |
141778.73 |
| 未分配利润(万元) |
1004.94 |
642.51 |
994.31 |
1289.20 |
2108.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.66 |
6.85 |
2.04 |
1.08 |
4832.66 |
| 投资收益(万元) |
4526.69 |
2018.18 |
5112.60 |
2843.15 |
-1125.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
476.01 |
652.83 |
-389.38 |
-140.97 |
2052.70 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.36 |
6.72 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
5010.74 |
2678.21 |
4731.98 |
2703.27 |
5760.05 |
| 管理人报酬(万元) |
309.58 |
152.72 |
311.55 |
155.03 |
322.40 |
| 托管费(万元) |
140.72 |
69.42 |
141.61 |
70.47 |
146.55 |
| 其它费用(万元) |
25.74 |
12.25 |
25.88 |
13.23 |
25.09 |
| 费用合计(万元) |
962.36 |
397.96 |
1216.76 |
589.31 |
737.70 |
| 利润总额(万元) |
4048.38 |
2280.25 |
3515.22 |
2113.97 |
5022.35 |
| 净利润(万元) |
4048.38 |
2280.25 |
3515.22 |
2113.97 |
5022.35 |
