工银恒享纯债债券A(002832)_规模评级

工银恒享纯债债券A002832ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	14.35	14.36	14.43	14.46	14.28	14.28	14.28
季度净申购	-76.16	-644.48	-365.08	1752.68	1.92	49.00	-984.39
总份额	139319.79	139395.96	140040.44	140405.52	138652.84	138650.93	138601.93
季度总申购份额	113.18	63.15	1451.89	1876.02	67.96	517.56	15.69
季度总赎回份额	189.34	707.63	1816.98	123.35	66.04	468.56	1000.08

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银恒享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平

1675	博时裕泰纯债债券	14.45	107620.90	-	-	600.99
1676	万家鑫悦纯债A	14.43	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
1677	浙商汇金短债A	14.42	141299.56	23525.40	69343.98	45818.57
1678	嘉实新兴市场A1	14.41	117956.90	43938.58	45620.08	1681.50
1679	广发景富纯债	14.38	139869.49	-	48.88	-
1680	宏利恒利债券A	14.38	130838.64	33424.38	94112.64	60688.27
1681	东兴兴瑞一年定开A	14.36	107968.42	-	-	-
1682	工银恒享纯债债券A	14.35	139319.79	-76.16	113.18	189.34
1683	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.31	136031.20	0.21	0.32	0.10
1684	长信纯债一年定开债券A	14.30	135280.78	106975.28	118215.34	11240.06
1685	嘉实稳祥纯债债券C	14.27	133612.93	243.84	15064.35	14820.50
1686	鹏扬淳优债券	14.17	134139.94	19466.31	19480.87	14.56
1687	易方达富惠纯债债券C	14.17	138789.25	97568.19	160774.71	63206.52
1688	华商信用增强债券C	14.16	108554.11	-136965.29	41207.11	178172.40
1689	前海开源可转债债券	14.16	123377.22	-13948.62	11085.71	25034.33

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银恒享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平

1608	易方达安益90天持有债券C	14.58	140311.56	32018.37	93742.07	61723.71
1609	南方中债1-5年国开行债券指数C	14.47	140183.74	415.80	424.73	8.92
1610	平安惠盈纯债A	16.91	140024.53	19055.23	21898.60	2843.37
1611	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.50	140016.70	-58187.18	12.01	58199.18
1612	广发景富纯债	14.38	139869.49	-	48.88	-
1613	鹏扬泓利债券A	13.98	139741.86	-29311.31	24935.24	54246.55
1614	嘉实稳瑞纯债债券	14.77	139731.47	2.39	3.46	1.07
1615	工银恒享纯债债券A	14.35	139319.79	-76.16	113.18	189.34
1616	华安安浦债券C	13.73	139269.93	395.63	130581.50	130185.87
1617	博时安盈债券C	17.18	139078.17	-46520.70	83685.60	130206.30
1618	天弘京津冀A	14.71	138829.89	3100.21	19661.31	16561.10
1619	易方达富惠纯债债券C	14.17	138789.25	97568.19	160774.71	63206.52
1620	南方旭元A	15.24	138559.75	0.30	0.30	0.00
1621	万家鑫悦纯债A	14.43	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
1622	泰康稳健增利债券C	21.06	138462.47	-32510.23	50179.40	82689.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银恒享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平

2472	融通通福债券(LOF)A	0.14	1100.51	-73.29	3.68	76.97
2473	光大保德信安诚债券C	0.14	1298.98	-73.73	13.35	87.08
2474	农银增强收益债券A	0.26	1459.91	-74.46	25.39	99.85
2475	建信润利增强债券A	0.21	2092.69	-75.37	159.11	234.48
2476	华夏鼎康债券C	0.02	231.35	-75.42	3.54	78.96
2477	华安安心收益债B类	0.16	1703.35	-76.04	12.22	88.27
2478	金鹰元盛债券E	0.08	637.95	-76.13	3.96	80.09
2479	工银恒享纯债债券A	14.35	139319.79	-76.16	113.18	189.34
2480	中融恒润纯债C	0.00	24.05	-76.61	22.64	99.25
2481	宏利淘利债券C	0.06	489.06	-76.85	42.59	119.44
2482	大成稳安60天滚动持有债券A	0.57	5300.47	-79.01	5.55	84.56
2483	泰信双息双利债券	0.18	1789.51	-79.66	47.02	126.68
2484	华夏鼎通债券C	0.03	232.08	-80.24	99.73	179.97
2485	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
2486	中航瑞发3个月定开债C	0.03	258.36	-80.79	0.74	81.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银恒享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平

2924	银华顺璟6个月定期开放债券	12.31	120200.62	-	120.71	-
2925	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49136.82	50.92	119.77	68.85
2926	人保利丰纯债C	0.01	70.46	-1256.91	119.33	1376.24
2927	平安惠鸿纯债	10.36	95265.68	59.42	118.87	59.45
2928	融通收益增强债券C	0.05	473.20	32.15	116.72	84.57
2929	平安利率债C	0.01	99.30	94.06	116.61	22.55
2930	广发集远债券C	2.83	28217.17	-19264.04	113.43	19377.48
2931	工银恒享纯债债券A	14.35	139319.79	-76.16	113.18	189.34
2932	东方红信用债债券A	2.60	23344.64	-26191.60	112.67	26304.26
2933	华安添利6个月债券A	6.58	62864.00	-17292.30	110.87	17403.17
2934	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
2935	前海联合润盈短债A	0.01	132.37	-9938.23	110.65	10048.88
2936	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
2937	摩根纯债丰利债券C	0.11	1015.48	-2657.89	110.29	2768.18
2938	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.39	108.89	25.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银恒享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平

3167	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.29	2667.05	-	-	198.69
3168	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.09	885.03	24.97	223.50	198.53
3169	前海联合泰瑞纯债C	0.29	2699.68	2669.46	2867.14	197.68
3170	圆信永丰兴融A	17.44	169347.09	-138.79	58.19	196.97
3171	国富恒利债券(LOF)C	1.15	11315.26	10951.59	11144.59	193.00
3172	华夏彭博政金债1-5年C	1.08	10136.96	10080.19	10271.68	191.49
3173	红土创新添利债券A	0.11	1009.50	-51.56	138.74	190.30
3174	工银恒享纯债债券A	14.35	139319.79	-76.16	113.18	189.34
3175	大摩灵动优选债券A	0.55	5735.69	-181.23	8.07	189.30
3176	兴华安裕利率债C	0.02	223.83	-53.79	135.38	189.17
3177	华夏恒融债券	8.21	69443.73	73.82	262.17	188.35
3178	华安证券聚赢一年持有A	0.65	5375.87	-	-	188.22
3179	光大阳光北斗星9个月持有债券C	1.78	17680.43	207.12	395.20	188.08
3180	华安稳固收益债券C	0.27	2243.23	54.79	242.55	187.76
3181	创金合信汇泽三个月定开债券A	10.47	87244.12	214.34	402.01	187.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

446

3125469.8500

99.41%

0.59%

2023-06-30

619

2268263.6500

98.69%

1.31%

2022-12-31

224

6189773.4800

99.94%

0.06%

2022-06-30

211

6615465.3100

99.99%

0.01%

2021-12-31

208

6714932.4700

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	446	3125469.8500	138568.04	99.41	827.92	0.59
2023-06-30	619	2268263.6500	138568.04	98.69	1837.48	1.31
2022-12-31	224	6189773.4800	138568.04	99.94	82.89	0.06
2022-06-30	211	6615465.3100	139566.94	99.99	19.38	0.01
2021-12-31	208	6714932.4700	139566.94	99.93	103.66	0.07

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