工银恒享纯债债券A(002832)_最新动态

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皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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累计净值：1.2784

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.66亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.1 元

工银恒享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.11	0.50	0.13	-0.03
债券型名次	3785	3654	2859	3605	3837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.18	8.22	14.61	31.15
债券型名次	3844	3369	3365	2196	1395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	富国泽利纯债债券	-0.03	0.17	0.71	0.04	-0.03
3784	工银丰淳半年定开债券	-0.03	0.17	0.63	0.23	-0.03
3785	工银恒享纯债债券A	-0.03	0.11	0.50	0.13	-0.03
3786	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.26	0.83	0.21	-0.03
3787	工银中高等级信用债债券A	-0.03	0.19	0.61	0.04	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.11	0.55	1.20	0.03
3653	工银14天理财债券发起B	0.02	0.11	0.31	0.56	0.02
3654	工银恒享纯债债券A	-0.03	0.11	0.50	0.13	-0.03
3655	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.11	0.11	0.47	0.05	-0.11
3656	广发汇宏6个月定开债	-0.06	0.11	0.40	0.25	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.15	0.50	0.62	0.03
2858	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10
2859	工银恒享纯债债券A	-0.03	0.11	0.50	0.13	-0.03
2860	工银恒享纯债债券C	-0.04	0.10	0.50	0.09	-0.04
2861	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.18	0.05	0.50	-0.76	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
3604	工银1-3年国开债指数A	-0.12	0.09	0.40	0.13	-0.12
3605	工银恒享纯债债券A	-0.03	0.11	0.50	0.13	-0.03
3606	海富通瑞福债券C	-0.02	0.15	0.67	0.13	-0.02
3607	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.12	1.03	0.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	富国泽利纯债债券	-0.03	0.17	0.71	0.04	-0.03
3836	工银丰淳半年定开债券	-0.03	0.17	0.63	0.23	-0.03
3837	工银恒享纯债债券A	-0.03	0.11	0.50	0.13	-0.03
3838	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.26	0.83	0.21	-0.03
3839	工银中高等级信用债债券A	-0.03	0.19	0.61	0.04	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	大成惠利纯债债券	0.74	5.60	9.88	16.09	36.14
3843	东吴添利三个月定开债券C	0.74	9.25	0.00	-	12.14
3844	工银恒享纯债债券A	0.74	5.18	8.22	14.61	31.15
3845	广发纯债债券C	0.74	6.12	11.55	19.33	77.46
3846	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	博时安弘一年定开债发起式C	0.54	5.18	10.28	17.13	32.01
3368	德邦锐恒39个月定开债A	2.59	5.18	7.10	11.08	12.65
3369	工银恒享纯债债券A	0.74	5.18	8.22	14.61	31.15
3370	国寿安保尊恒利率债债券C	0.63	5.18	8.04	14.25	17.12
3371	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	16.37	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	永赢荣益债券A	0.50	5.20	8.23	17.79	33.44
3364	中金新璟3个月	-0.84	5.23	8.23	-	12.22
3365	工银恒享纯债债券A	0.74	5.18	8.22	14.61	31.15
3366	国泰君安君得利短债A	1.51	4.60	8.22	-	9.90
3367	交银稳益短债债券A	1.59	4.46	8.22	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	泓德裕荣纯债债券A	4.15	8.54	11.50	14.62	38.11
2195	蜂巢添幂中短债A	1.46	5.01	9.29	14.61	20.44
2196	工银恒享纯债债券A	0.74	5.18	8.22	14.61	31.15
2197	嘉合磐昇纯债C	-0.14	3.61	7.13	14.61	19.65
2198	易方达中债3-5年期国债	0.76	6.27	9.05	14.61	37.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	中加颐睿纯债债券A	1.51	6.01	10.80	18.63	31.18
1394	博时安仁一年定开债发起式C	0.31	3.64	11.84	16.92	31.15
1395	工银恒享纯债债券A	0.74	5.18	8.22	14.61	31.15
1396	信诚至泰C	1.16	7.30	9.43	13.63	31.13
1397	银河君怡债券	1.83	4.26	6.51	12.74	31.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	200.00	19911.08	13.58%
25农发21	170.00	17068.29	11.64%
24邮政MTN002	100.00	10131.40	6.91%
25光大银行债01	100.00	10121.21	6.90%
25国航MTN004	100.00	10050.47	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54351.06	37.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0596	1.0600	1.0597	1.0596	1.0597
累计净值(元)	1.2786	1.2790	1.2787	1.2786	1.2787

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