工银恒享纯债债券A(002832)_最新动态

工银恒享纯债债券A002832ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0662 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2852

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.14亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.1 元

工银恒享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.61	1.23	0.61
债券型名次	1939	1139	2271	2296	2458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.95	8.55	14.83	31.99
债券型名次	3421	3133	3035	1876	1387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	格林泓鑫纯债A	0.02	0.29	0.99	2.12	1.07
1938	工银7天理财债券B	0.02	0.11	0.35	0.77	0.30
1939	工银恒享纯债债券A	0.02	0.20	0.61	1.23	0.61
1940	工银恒享纯债债券C	0.02	0.18	0.56	1.19	0.56
1941	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.02	0.06	0.71	1.76	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.20	0.47	0.91	0.43
1138	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.00	0.20	0.52	1.17	0.55
1139	工银恒享纯债债券A	0.02	0.20	0.61	1.23	0.61
1140	工银彭博国开债1-3年指数A	0.00	0.20	0.55	1.16	0.60
1141	工银瑞诚一年定开债券C	-0.03	0.20	0.38	0.96	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.61	1.15	0.58
2270	富国泓利纯债债券型发起式C	0.01	0.16	0.61	1.16	0.58
2271	工银恒享纯债债券A	0.02	0.20	0.61	1.23	0.61
2272	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	0.61	1.47	0.75
2273	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.01	0.11	0.61	1.13	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.22	0.54	1.23	0.54
2295	工银1-3年农发债指数C	-0.01	0.23	0.58	1.23	0.61
2296	工银恒享纯债债券A	0.02	0.20	0.61	1.23	0.61
2297	国金及第中短债A	0.02	0.20	0.63	1.23	0.60
2298	国联安增盈纯债A	0.04	0.27	0.69	1.23	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	格林中短债A	0.04	0.27	0.63	1.31	0.61
2457	工银1-3年农发债指数C	-0.01	0.23	0.58	1.23	0.61
2458	工银恒享纯债债券A	0.02	0.20	0.61	1.23	0.61
2459	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.02	0.05	0.67	1.65	0.61
2460	广发汇择一年定期开放债券A	0.08	0.09	0.63	0.86	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	东兴兴源债券C	1.85	4.99	3.84	-	4.06
3420	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.85	5.28	9.77	-	10.70
3421	工银恒享纯债债券A	1.85	4.95	8.55	14.83	31.99
3422	国联安中短债债券C	1.85	3.92	7.82	-	9.29
3423	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.85	5.03	9.95	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.56	4.95	10.79	19.83	44.62
3132	财通资管睿盈债券C	1.58	4.95	8.13	-	8.88
3133	工银恒享纯债债券A	1.85	4.95	8.55	14.83	31.99
3134	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.19	4.95	8.90	-	12.20
3135	南方通元6个月持有债券C	3.40	4.95	3.84	-	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.78	6.15	8.56	-	10.83
3034	招商招惠3个月定开债发起式A	1.81	4.88	8.56	16.76	36.62
3035	工银恒享纯债债券A	1.85	4.95	8.55	14.83	31.99
3036	汇添富中高等级信用债C	1.91	4.71	8.55	-	14.56
3037	汇添富中债1-3年农发债C	1.58	4.79	8.55	15.37	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	摩根瑞益纯债债券A	2.33	4.77	8.08	14.84	18.22
1875	西部利得合赢债券A	1.48	3.84	7.81	14.84	30.38
1876	工银恒享纯债债券A	1.85	4.95	8.55	14.83	31.99
1877	永赢元利债券A	2.19	5.48	8.80	14.83	16.48
1878	汇添富6月红定期开放债券A	7.83	13.67	14.93	14.82	54.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	中融聚商定期开放债券	2.15	5.28	9.65	16.83	32.06
1386	浦银安盛双债增强债券A	6.67	11.81	11.84	20.59	32.02
1387	工银恒享纯债债券A	1.85	4.95	8.55	14.83	31.99
1388	南方双元A	4.93	8.71	11.15	4.30	31.98
1389	农银汇理金禄债券	2.24	7.15	12.12	20.69	31.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	9998.23	24.16%
24邮政MTN002	40.00	4076.22	9.85%
25光大银行债01	40.00	4075.33	9.85%
24中信银行债01	40.00	4062.65	9.82%
25江苏银行01	40.00	4055.82	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29260.16	70.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0661	1.0660	1.0659	1.0656	1.0652
累计净值(元)	1.2851	1.2850	1.2849	1.2846	1.2842

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