工银恒享纯债债券A(002832)_最新动态

工银恒享纯债债券A002832ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

四川文产基金已投企业天数智芯成功在港上市[2026-01-09]

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最新净值：1.0595 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2785

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.66亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.1 元

工银恒享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.12	0.51	0.18	-0.02
债券型名次	3981	3799	2941	3617	4057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	5.17	8.23	14.62	31.16
债券型名次	3871	3401	3380	2206	1397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.02	0.23	0.64	0.19	-0.02
3980	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98
3981	工银恒享纯债债券A	-0.02	0.12	0.51	0.18	-0.02
3982	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
3983	工银尊享短债债券C	-0.02	0.13	0.50	0.31	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	富荣富祥纯债	-0.07	0.12	0.61	-0.01	-0.07
3798	工银3-5年国开债指数C	-0.09	0.12	0.47	-0.10	-0.09
3799	工银恒享纯债债券A	-0.02	0.12	0.51	0.18	-0.02
3800	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.06	0.12	0.39	0.12	-0.06
3801	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.11	0.12	0.52	-0.76	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	富国国有企业债债券C	0.03	0.18	0.51	0.75	0.03
2940	工银3-5年国开债指数A	-0.09	0.13	0.51	-0.05	-0.09
2941	工银恒享纯债债券A	-0.02	0.12	0.51	0.18	-0.02
2942	工银恒享纯债债券C	-0.03	0.10	0.51	0.13	-0.03
2943	工银尊益中短债债券A	-0.02	0.17	0.51	0.58	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	大成景盈债券C	-0.04	0.11	0.42	0.18	-0.04
3616	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.08	0.11	0.32	0.18	-0.08
3617	工银恒享纯债债券A	-0.02	0.12	0.51	0.18	-0.02
3618	国金惠享一年定开	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09
3619	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.03	0.08	0.41	0.18	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.02	0.11	0.51	0.03	-0.02
4056	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.02	0.23	0.64	0.19	-0.02
4057	工银恒享纯债债券A	-0.02	0.12	0.51	0.18	-0.02
4058	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4059	工银尊享短债债券C	-0.02	0.13	0.50	0.31	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	蜂巢丰远债券C	0.77	5.09	8.68	-	12.18
3870	工银1-3年农发债指数A	0.77	5.30	8.38	14.59	20.27
3871	工银恒享纯债债券A	0.77	5.17	8.23	14.62	31.16
3872	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.77	4.36	7.27	13.98	20.83
3873	汇安裕盈纯债债券A	0.77	4.29	7.80	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	财通资管睿盈债券A	-0.25	5.17	8.15	-	8.50
3400	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
3401	工银恒享纯债债券A	0.77	5.17	8.23	14.62	31.16
3402	国泰惠盈纯债债券A	-1.32	5.17	8.63	13.03	19.56
3403	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.44	5.17	8.96	16.78	33.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.52	4.30	8.24	-	9.01
3379	博时裕达纯债	-0.54	3.94	8.23	14.79	39.49
3380	工银恒享纯债债券A	0.77	5.17	8.23	14.62	31.16
3381	交银稳益短债债券A	1.60	4.44	8.23	-	7.75
3382	南方吉元短债E	1.46	4.53	8.23	9.84	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	14.63	36.15
2205	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	14.62	16.05
2206	工银恒享纯债债券A	0.77	5.17	8.23	14.62	31.16
2207	工银泰颐三年定开债券A	2.67	5.66	8.60	14.62	18.01
2208	建信利率债策略纯债债券A	-0.79	4.55	7.56	14.62	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	博时安仁一年定开债发起式C	0.33	3.64	11.86	16.95	31.18
1396	长城久悦债券A	30.41	27.03	21.67	14.61	31.17
1397	工银恒享纯债债券A	0.77	5.17	8.23	14.62	31.16
1398	西部利得汇逸债券C	6.38	9.15	10.08	13.57	31.15
1399	银河君怡债券	1.87	4.27	6.54	12.77	31.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	200.00	19911.08	13.58%
25农发21	170.00	17068.29	11.64%
24邮政MTN002	100.00	10131.40	6.91%
25光大银行债01	100.00	10121.21	6.90%
25国航MTN004	100.00	10050.47	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54351.06	37.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0594	1.0596	1.0600	1.0597	1.0596
累计净值(元)	1.2784	1.2786	1.2790	1.2787	1.2786

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