工银恒享纯债债券A(002832)_最新动态

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新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

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最新净值：1.0597 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2787

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.66亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.1 元

工银恒享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.46	0.21	0.00
债券型名次	3838	3690	3053	3580	3891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	5.16	8.25	14.61	31.19
债券型名次	3816	3387	3373	1827	1403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	富国投资级信用债C	0.00	0.24	0.74	0.09	0.00
3837	工银纯债定开	0.00	0.14	0.63	0.32	0.00
3838	工银恒享纯债债券A	0.00	0.12	0.46	0.21	0.00
3839	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.83	0.48	0.00
3840	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.22	0.54	0.04	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.59	0.02
3689	工银1-3年国开债指数A	-0.03	0.12	0.45	0.25	-0.03
3690	工银恒享纯债债券A	0.00	0.12	0.46	0.21	0.00
3691	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.12	0.26	0.49	0.01
3692	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	富国安慧短债债券A	0.03	0.17	0.46	0.69	0.03
3052	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.17	0.46	0.23	0.04
3053	工银恒享纯债债券A	0.00	0.12	0.46	0.21	0.00
3054	工银信用纯债三个月定开债券C	0.00	0.22	0.46	-0.04	0.00
3055	工银尊益中短债债券F	0.00	0.15	0.46	0.55	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	德邦锐乾债券A	0.04	0.19	0.36	0.21	0.04
3579	工银1-3年国开债指数C	-0.03	0.11	0.42	0.21	-0.03
3580	工银恒享纯债债券A	0.00	0.12	0.46	0.21	0.00
3581	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	0.15	0.25	0.21	0.08
3582	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.18	0.49	0.21	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	富国投资级信用债C	0.00	0.24	0.74	0.09	0.00
3890	工银纯债定开	0.00	0.14	0.63	0.32	0.00
3891	工银恒享纯债债券A	0.00	0.12	0.46	0.21	0.00
3892	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.83	0.48	0.00
3893	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.22	0.54	0.04	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
3815	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.88	5.43	8.61	14.57	23.32
3816	工银恒享纯债债券A	0.88	5.16	8.25	14.61	31.19
3817	国泰君安安平一年定开债券发起	0.88	6.34	0.00	-	9.41
3818	国新国证鑫颐中短债C	0.88	2.83	4.74	-	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	东吴悦秀纯债A	0.22	5.16	7.77	13.72	24.80
3386	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3387	工银恒享纯债债券A	0.88	5.16	8.25	14.61	31.19
3388	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.40	5.16	8.72	-	8.10
3389	汇添富中短债A	1.17	5.16	8.78	14.90	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	博时裕创纯债	1.02	4.65	8.25	16.45	41.80
3372	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.65	4.49	8.25	-	14.18
3373	工银恒享纯债债券A	0.88	5.16	8.25	14.61	31.19
3374	工银开元利率债债券C	-0.55	5.63	8.25	14.63	15.71
3375	平安惠涌纯债	0.77	5.49	8.25	16.46	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	景顺景瑞收益债券C	0.78	5.75	8.93	14.62	16.14
1826	工银1-3年农发债指数A	0.89	5.29	8.43	14.61	20.30
1827	工银恒享纯债债券A	0.88	5.16	8.25	14.61	31.19
1828	华富恒盛纯债债券C	1.65	5.14	10.41	14.61	18.00
1829	易方达中债1-3年政金债指数A	1.29	5.02	7.96	14.61	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	华夏鼎智债券C	1.25	3.98	6.85	13.23	31.26
1402	中加颐睿纯债债券A	1.61	5.93	10.77	18.63	31.22
1403	工银恒享纯债债券A	0.88	5.16	8.25	14.61	31.19
1404	博时安仁一年定开债发起式C	0.39	3.63	11.87	-	31.17
1405	长信利鑫A	4.06	10.38	9.41	8.79	31.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	200.00	19911.08	13.58%
25农发21	170.00	17068.29	11.64%
24邮政MTN002	100.00	10131.40	6.91%
25光大银行债01	100.00	10121.21	6.90%
25国航MTN004	100.00	10050.47	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54351.06	37.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0595	1.0594	1.0596	1.0600	1.0597
累计净值(元)	1.2785	1.2784	1.2786	1.2790	1.2787

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