工银恒享纯债债券A(002832)_最新动态

工银恒享纯债债券A002832ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0587 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2777

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银恒享纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.66亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.1 元

工银恒享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.04	0.50	0.31	0.77
债券型名次	2842	1769	1789	3710	3829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.73	8.69	15.37	31.06
债券型名次	3884	3275	3124	2167	1368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	格林泓裕一年定开债A	0.05	0.18	0.40	0.79	2.00
2841	格林泓裕一年定开债C	0.05	0.14	0.30	0.56	1.71
2842	工银恒享纯债债券A	0.05	0.04	0.50	0.31	0.77
2843	工银开元利率债债券F	0.05	-	-	-	-
2844	工银瑞益债券C	0.05	0.03	0.30	0.00	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
1768	富荣中短债债券C	0.05	0.04	0.53	0.79	1.77
1769	工银恒享纯债债券A	0.05	0.04	0.50	0.31	0.77
1770	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.10	0.04	0.57	0.39	0.58
1771	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.06	0.04	0.39	0.56	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.07	0.50	0.06	0.69
1788	富国颐利纯债债券	0.15	0.03	0.50	-0.00	0.32
1789	工银恒享纯债债券A	0.05	0.04	0.50	0.31	0.77
1790	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	-0.06	0.50	0.12	0.33
1791	工银四季收益债券A	0.08	-0.29	0.50	1.39	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	富国信用债债券A/B	0.09	-0.11	0.42	0.31	1.03
3709	富国信用债债券D	0.08	-0.11	0.42	0.31	1.02
3710	工银恒享纯债债券A	0.05	0.04	0.50	0.31	0.77
3711	光大尊盈半年C	0.03	-0.09	0.16	0.31	0.56
3712	广发汇利一年定期开放债券	-0.12	-0.14	0.08	0.31	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	长城鼎利一年定开债券发起式	0.08	0.04	0.45	0.38	0.77
3828	长城聚利债券C	0.09	-0.19	0.35	0.02	0.77
3829	工银恒享纯债债券A	0.05	0.04	0.50	0.31	0.77
3830	国寿安保安康纯债债券	0.14	-0.03	0.50	0.26	0.77
3831	华安年年盈定期开放债券A	-0.01	-0.14	-0.20	0.09	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.26	7.59	0.00	-	10.51
3883	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.26	7.35	10.13	-	14.14
3884	工银恒享纯债债券A	1.26	5.73	8.69	15.37	31.06
3885	广发汇康定期开放债券	1.26	7.33	10.78	18.40	30.46
3886	广发央企80债券指数C	1.26	5.17	8.76	18.03	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.93	5.74	9.22	-	9.81
3274	中银荣享债券	0.93	5.74	8.22	-	8.64
3275	工银恒享纯债债券A	1.26	5.73	8.69	15.37	31.06
3276	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.24	5.73	8.86	-	8.58
3277	汇安鼎利纯债C	0.79	5.73	9.29	16.56	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	博时民丰纯债债券C	1.21	5.49	8.69	13.77	30.51
3123	创金合信中债1-3年国开债A	1.40	6.28	8.69	15.95	19.33
3124	工银恒享纯债债券A	1.26	5.73	8.69	15.37	31.06
3125	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
3126	平安短债C	1.79	4.82	8.69	17.03	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	易方达中债1-3年政金债指数A	1.42	5.38	8.24	15.38	18.53
2166	大成景旭纯债债券C	1.05	6.20	8.77	15.37	65.17
2167	工银恒享纯债债券A	1.26	5.73	8.69	15.37	31.06
2168	广发汇成一年定期开放债券	1.07	6.22	9.46	15.37	16.01
2169	汇安嘉裕纯债债券A	2.35	7.97	9.02	15.37	32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	交银丰晟收益债券C	0.98	4.88	9.46	15.58	31.12
1367	中信保诚稳益债券A	1.56	5.61	9.65	16.57	31.12
1368	工银恒享纯债债券A	1.26	5.73	8.69	15.37	31.06
1369	鹏华可转债债券C	24.91	31.72	18.61	-	31.06
1370	中欧纯债(LOF)C	1.74	7.88	11.86	17.31	31.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	200.00	19911.08	13.58%
25农发21	170.00	17068.29	11.64%
24邮政MTN002	100.00	10131.40	6.91%
25光大银行债01	100.00	10121.21	6.90%
25国航MTN004	100.00	10050.47	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54351.06	37.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称工银恒享纯债债券基金主代码 002832 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年5月31日报告期末基...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银恒享纯债债券A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0585	1.0584	1.0582	1.0582	1.0579
累计净值(元)	1.2775	1.2774	1.2772	1.2772	1.2769

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。