工银恒享纯债债券A(002832)_最新动态

工银恒享纯债债券A002832ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

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最新净值：1.0645 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2835

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.14亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.1 元

工银恒享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.62	0.87	0.45
债券型名次	1964	2269	3350	2797	3313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.84	8.67	14.92	31.78
债券型名次	3479	3318	3144	2273	1414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	格林泓远纯债A	0.08	0.47	1.63	2.91	1.11
1963	工银纯债定开	0.08	0.31	0.74	1.07	0.59
1964	工银恒享纯债债券A	0.08	0.24	0.62	0.87	0.45
1965	工银瑞享纯债债券	0.08	0.29	1.12	1.25	0.82
1966	工银信用纯债债券B	0.08	0.29	0.74	1.06	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	富国长江经济带纯债债券	0.07	0.24	0.74	0.98	0.53
2268	富荣中短债债券A	0.07	0.24	0.72	1.20	0.52
2269	工银恒享纯债债券A	0.08	0.24	0.62	0.87	0.45
2270	工银恒享纯债债券C	0.09	0.24	0.58	0.84	0.42
2271	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.24	0.66	1.20	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	东方红益丰纯债债券C	0.07	0.20	0.62	0.80	0.40
3349	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.11	0.23	0.62	0.87	0.43
3350	工银恒享纯债债券A	0.08	0.24	0.62	0.87	0.45
3351	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.07	0.62	1.03	0.48
3352	工银尊益中短债债券C	0.08	0.19	0.62	0.83	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.11	0.23	0.62	0.87	0.43
2796	格林泓裕一年定开债A	0.05	0.17	0.49	0.87	0.30
2797	工银恒享纯债债券A	0.08	0.24	0.62	0.87	0.45
2798	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.10	0.26	0.87	0.23
2799	广发景辉纯债	0.09	0.23	0.75	0.87	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银恒享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.14	0.27	0.69	0.83	0.45
3312	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.21	0.65	0.94	0.45
3313	工银恒享纯债债券A	0.08	0.24	0.62	0.87	0.45
3314	工银瑞宁3个月定开债券A	0.12	0.33	0.76	-0.11	0.45
3315	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.20	0.65	1.46	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	东方永悦18个月定开债券A	1.71	5.06	9.85	16.05	13.96
3478	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
3479	工银恒享纯债债券A	1.71	4.84	8.67	14.92	31.78
3480	广发景祥纯债	1.71	3.64	6.48	13.91	30.09
3481	广发中债1-3年农发债指数A	1.71	5.30	9.55	16.38	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	方正富邦禾利39个月定开C	2.53	4.84	7.79	14.93	16.51
3317	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.55	4.84	8.39	15.15	21.37
3318	工银恒享纯债债券A	1.71	4.84	8.67	14.92	31.78
3319	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.35	4.84	7.69	-	8.11
3320	平安元丰中短债债券A	1.87	4.84	9.69	15.60	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.03	4.29	8.67	-	16.22
3143	蜂巢丰业一年定开	1.78	4.53	8.67	16.78	20.87
3144	工银恒享纯债债券A	1.71	4.84	8.67	14.92	31.78
3145	广发汇荣三个月定开债券	0.72	4.91	8.67	-	14.62
3146	广发集丰债券A	3.30	9.31	8.67	18.47	52.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.64	4.97	8.66	14.93	16.27
2272	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.13	4.84	8.44	14.93	20.84
2273	工银恒享纯债债券A	1.71	4.84	8.67	14.92	31.78
2274	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	14.92	14.38
2275	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.38	4.74	8.72	14.92	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银恒享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	嘉实稳固收益债券A	7.62	11.78	12.88	16.54	31.79
1413	农银汇理金禄债券	2.02	7.19	12.36	20.90	31.79
1414	工银恒享纯债债券A	1.71	4.84	8.67	14.92	31.78
1415	国联安增富一年定开债券发起式	2.27	5.22	11.29	19.73	31.70
1416	鹏华永诚一年定开债券	2.09	5.32	10.74	19.17	31.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	9998.23	24.16%
24邮政MTN002	40.00	4076.22	9.85%
25光大银行债01	40.00	4075.33	9.85%
24中信银行债01	40.00	4062.65	9.82%
25江苏银行01	40.00	4055.82	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29260.16	70.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0642	1.0640	1.0636	1.0636	1.0638
累计净值(元)	1.2832	1.2830	1.2826	1.2826	1.2828

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