我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.77 |
55657.17 |
18136.97 |
68442.51 |
15771.29 |
| 本期利润(万元) |
23.54 |
63637.90 |
33473.09 |
29112.27 |
-12600.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-305.05 |
0.00 |
17828.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1513.76 |
5008.79 |
2190724.67 |
5079444.88 |
6137443.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.83 |
600833.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
2493.50 |
4234087.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2493.50 |
4234087.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.49 |
1249.00 |
| 应付托管费(万元) |
4.83 |
416.33 |
| 资产总计(万元) |
5080.11 |
5084934.23 |
| 负债合计(万元) |
71.32 |
5489.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
5008.79 |
5079444.88 |
| 未分配利润(万元) |
-23.71 |
17828.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
165491.86 |
109874.79 |
| 投资收益(万元) |
-93588.11 |
-30490.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7980.73 |
-39330.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
79884.48 |
40053.97 |
| 管理人报酬(万元) |
11972.06 |
8090.89 |
| 托管费(万元) |
3990.69 |
2696.96 |
| 其它费用(万元) |
49.67 |
23.19 |
| 费用合计(万元) |
16246.58 |
10941.70 |
| 利润总额(万元) |
63637.90 |
29112.27 |
| 净利润(万元) |
63637.90 |
29112.27 |
