工银恒泰纯债债券(003705)_最新动态

工银恒泰纯债债券003705ICBC CREDIT HENGTAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

紧跟全球热点国内首只跟踪印度市场的公募基金面世[2018-05-04]

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更新时间：2018-05-03 15:00

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投资类型：债券型

工银恒泰纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈桂都

2017-10-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2017-09-27 每10份派现金 0.0 元

工银恒泰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.29	0.67	0.61	1.06
债券型名次	186	1425	1368	1414	1250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	0.00	0.00	-	2.13
债券型名次	1254	1013	903	1326	1576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国可转债	1.32	0.07	-8.73	-7.45	-7.62
2	国泰可转债债券	1.13	-1.31	-0.62	-	-
3	汇添富双利增强债券A	1.01	1.11	0.92	2.91	2.34
4	汇添富双利增强债券C	1.01	1.10	0.82	2.71	2.23
5	嘉实多利进取	1.01	-3.16	-9.36	-8.53	-5.50
工银恒泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	鑫元添利	0.22	0.33	1.20	1.55	1.87
185	富国丰利增强债券	0.21	0.80	1.71	1.49	-
186	工银恒泰纯债债券	0.21	0.29	0.67	0.61	1.06
187	景顺长城景颐双利债券C类	0.21	0.34	-0.89	0.48	0.62
188	鹏华普泰债券	0.21	0.94	3.03	17.76	17.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.04	357.41	361.16	-	-
2	诺安双利债券	0.07	2.90	3.59	6.11	6.85
3	鹏扬双利债券A	-0.42	2.63	-	-	-
4	鹏扬双利债券C	-0.42	2.59	-	-	-
5	银华上证5年期国债指数A	0.20	2.53	3.81	4.77	4.13
工银恒泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1425 位，低于同类基金平均水平
1423	富国稳健增强债券C	0.10	0.29	0.29	1.45	1.26
1424	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.29	0.99	2.17	1.44
1425	工银恒泰纯债债券	0.21	0.29	0.67	0.61	1.06
1426	国联安双佳中小板(LOF)	0.10	0.29	0.68	1.53	0.97
1427	国泰金龙债券A	0.00	0.29	0.38	1.20	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.04	357.41	361.16	-	-
2	中融盈泽债券A	0.03	0.16	14.31	15.25	14.82
3	中融盈泽债券C	0.04	0.11	13.94	14.98	14.50
4	银华上证5年期国债指数C	0.19	2.52	13.30	14.32	13.65
5	泰康稳健增利债券C	-0.02	0.82	6.69	10.54	8.01
工银恒泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1368 位，低于同类基金平均水平
1366	九泰久鑫债券A	0.00	0.29	0.68	-0.53	0.77
1367	前海开源瑞和债券C	0.21	0.36	0.68	1.92	1.43
1368	工银恒泰纯债债券	0.21	0.29	0.67	0.61	1.06
1369	上投摩根岁岁金定期开放债券A	0.05	-0.12	0.66	1.46	1.22
1370	圆信永丰纯债C	0.00	0.28	0.66	0.95	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华普泰债券	0.21	0.94	3.03	17.76	17.56
2	海富通集利债券	-0.32	-2.13	-4.03	16.94	16.86
3	中融盈泽债券A	0.03	0.16	14.31	15.25	14.82
4	中融盈泽债券C	0.04	0.11	13.94	14.98	14.50
5	银华上证5年期国债指数C	0.19	2.52	13.30	14.32	13.65
工银恒泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1414 位，低于同类基金平均水平
1412	中融银行间3-5年中高等级信用债指数C	0.00	-0.07	0.19	0.62	0.29
1413	大摩多元收益债券C	-0.18	-0.18	2.94	0.61	2.17
1414	工银恒泰纯债债券	0.21	0.29	0.67	0.61	1.06
1415	博时安诚18个月定开C	0.00	0.30	1.11	0.60	1.62
1416	金鹰元丰债券	0.17	0.13	-0.48	0.60	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华普泰债券	0.21	0.94	3.03	17.76	17.56
2	海富通集利债券	-0.32	-2.13	-4.03	16.94	16.86
3	中融盈泽债券A	0.03	0.16	14.31	15.25	14.82
4	中融盈泽债券C	0.04	0.11	13.94	14.98	14.50
5	银华上证5年期国债指数C	0.19	2.52	13.30	14.32	13.65
工银恒泰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1250 位，低于同类基金平均水平
1248	汇添富高息债债券A	0.07	-0.07	0.36	1.00	1.07
1249	东方永熙18个月定期开放债券A	0.35	1.35	0.43	0.63	1.06
1250	工银恒泰纯债债券	0.21	0.29	0.67	0.61	1.06
1251	国开岁月鎏金定开信用债C	0.10	0.42	0.74	-7.27	1.06
1252	华安年年盈定期开放债券C	0.00	0.00	0.41	-0.41	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	103.69	0.00	0.00	-	104.30
2	招商招旭纯债C	33.95	0.00	0.00	-	35.15
3	前海开源瑞和债券C	23.89	0.00	0.00	-	24.32
4	方正富邦惠利纯债C	21.46	0.00	0.00	-	23.20
5	海富通集利债券	18.85	0.00	0.00	-	17.50
工银恒泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1254 位，低于同类基金平均水平
1252	工银信用纯债两年定开债券A	2.26	3.47	8.41	-	22.40
1253	浦银安盛盛勤纯债债券C	2.26	0.00	0.00	-	2.35
1254	工银恒泰纯债债券	2.25	0.00	0.00	-	2.13
1255	国寿安保尊益信用纯债一年	2.25	4.05	10.59	-	12.58
1256	南方通利C	2.25	2.91	14.75	-	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	4.39	50.59	0.00	-	63.99
2	泰康稳健增利债券C	15.91	17.57	0.00	-	17.81
3	嘉实丰益信用定期债券C	3.87	15.89	0.00	-	18.09
4	新华增怡C	4.79	14.78	18.37	-	43.59
5	德邦新添利债券A	6.19	13.19	0.00	-	21.15
工银恒泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1013 位，低于同类基金平均水平
1011	工银国债纯债债券A	0.72	0.00	0.00	-	0.67
1012	工银国债纯债债券C	0.43	0.00	0.00	-	0.31
1013	工银恒泰纯债债券	2.25	0.00	0.00	-	2.13
1014	工银恒享纯债债券	3.71	0.00	0.00	-	6.15
1015	工银可转债债券	3.09	0.00	0.00	-	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时双月薪定期支付债券	3.29	9.78	24.32	-	49.32
2	互利B	5.86	8.72	23.36	63.72	96.14
3	中加纯债一年A	5.83	10.01	23.35	-	40.31
4	鹏华全球高收益债(QDII)	-7.02	8.58	23.23	-	35.84
5	易方达稳健收益债券B	5.86	10.49	22.88	68.29	146.21
工银恒泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	工银国债纯债债券A	0.72	0.00	0.00	-	0.67
902	工银国债纯债债券C	0.43	0.00	0.00	-	0.31
903	工银恒泰纯债债券	2.25	0.00	0.00	-	2.13
904	工银恒享纯债债券	3.71	0.00	0.00	-	6.15
905	工银可转债债券	3.09	0.00	0.00	-	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	6.78	13.03	16.88	133.54	169.63
2	易方达安心回报债券B	6.40	12.15	15.60	128.98	163.47
3	长信可转债债券A	10.48	3.17	-1.07	123.69	147.60
4	长信可转债债券C	10.00	2.29	-3.03	113.71	135.10
5	建信转债增强债券A	-4.55	-7.65	-0.09	108.03	130.50
工银恒泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1326 位，低于同类基金平均水平
1324	国泰润鑫纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	3.36
1325	博时富鑫纯债债券	1.22	0.00	0.00	-	1.78
1326	工银恒泰纯债债券	2.25	0.00	0.00	-	2.13
1327	博时民丰纯债债券A	3.84	0.00	0.00	-	5.25
1328	博时民丰纯债债券C	3.42	0.00	0.00	-	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	361.71
2	银河收益债券	2.18	6.03	9.88	77.89	350.25
3	富国天利增长债券	4.64	6.20	12.00	34.19	237.39
4	长盛全债指数增强债券	1.13	2.51	0.65	38.23	222.20
5	永赢双利债券A	3.18	0.00	0.00	-	194.78
工银恒泰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1576 位，低于同类基金平均水平
1574	华安聚利18个月定开债C	4.38	0.00	0.00	-	2.15
1575	招商招旭纯债A	2.15	0.00	0.00	-	2.15
1576	工银恒泰纯债债券	2.25	0.00	0.00	-	2.13
1577	红塔红土长益债券C	4.36	0.00	0.00	-	2.13
1578	上投摩根丰瑞债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.13

五大重仓债券

2018-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1703	13.69	1368.59	90.41%
国开1701	1.09	108.80	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1477.39	97.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2018-05-02	2018-04-27	2018-04-26	2018-04-25	2018-04-24
单位净值(元)	1.004	1.004	1.004	1.004	1.003
累计净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.019	1.018

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