工银恒泰纯债债券(003705)_规模评级

工银恒泰纯债债券003705ICBC CREDIT HENGTAI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

基金规模(亿元)	0.15	0.51	220.25	509.15	619.09
季度净申购	-3522.65	-2184587.45	-2871996.32	-1093014.91	4516410.51
总份额	1509.86	5032.50	2189619.95	5061616.28	6154631.19
季度总申购份额	501.00	5029.18	4.99	0.10	4516410.52
季度总赎回份额	4023.65	2189616.63	2872001.31	1093015.01	0.01

截止日期：2018-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	820.94	7892939.85	-0.02	0.00	0.02
2	中银证券安进债券A	387.94	3806343.45	-289985.94	15.90	290001.84
3	工银泰享三年理财债券	300.24	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	269.72	2661029.67	-	-	140000.90
5	中银睿享定期开放债券	240.16	2392255.95	-1.08	0.10	1.18
工银恒泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1429 位，低于同类基金平均水平

1422	金鹰元祺信用债	0.16	1480.59	-668.67	8.16	676.83
1423	久盈A	0.16	1530.24	-	-	-
1424	民生新收益C	0.16	1690.73	-1433.06	1005.89	2438.95
1425	永赢双利债券C	0.16	1516.10	1506.46	1530.09	23.63
1426	招商招轩纯债C	0.16	1538.00	1537.77	1542.49	4.72
1427	博时安泰18个月定开债C	0.15	1427.44	-	-	-
1428	财通多策略稳健增长债券C	0.15	1484.86	-	1484.85	-
1429	工银恒泰纯债债券	0.15	1509.86	-3522.65	501.00	4023.65
1430	广发亚太中高收益债券(QDII)(美元)	0.15	8130.19	-2340.89	311.41	2652.30
1431	国富恒丰定期债券C	0.15	1453.07	-2063.94	0.59	2064.53
1432	华安纯债债券C	0.15	1459.66	130.63	327.32	196.69
1433	华安年年盈定期开放债券C	0.15	1551.80	-	-	1951.28
1434	华安全球美元票息(人民币)C	0.15	1499.16	-4741.60	355.15	5096.76
1435	华宸信用增利	0.15	1384.78	-28.56	2.79	31.35
1436	民生加银平稳添利债券C	0.15	1428.37	-	-	-

截止日期：2018-03-31基金投资类型：债券型（共 2037 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	820.94	7892939.85	-0.02	0.00	0.02
2	中银证券安进债券A	387.94	3806343.45	-289985.94	15.90	290001.84
3	工银泰享三年理财债券	300.24	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	269.72	2661029.67	-	-	140000.90
5	中银睿享定期开放债券	240.16	2392255.95	-1.08	0.10	1.18
工银恒泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1424 位，低于同类基金平均水平

1417	上投摩根岁岁丰定期开放债券C	0.15	1578.34	-	-	-
1418	长信纯债一年定开债券C	0.16	1557.24	-25553.45	127.73	25681.18
1419	华安年年盈定期开放债券C	0.15	1551.80	-	-	1951.28
1420	华商信用增强债券A	0.13	1540.96	-666.26	13.35	679.61
1421	招商招轩纯债C	0.16	1538.00	1537.77	1542.49	4.72
1422	久盈A	0.16	1530.24	-	-	-
1423	永赢双利债券C	0.16	1516.10	1506.46	1530.09	23.63
1424	工银恒泰纯债债券	0.15	1509.86	-3522.65	501.00	4023.65
1425	国联安信心增益债券	0.16	1505.85	-61.64	18.14	79.77
1426	华安全球美元票息(人民币)C	0.15	1499.16	-4741.60	355.15	5096.76
1427	浙商汇金聚利一年定期C	0.15	1486.81	0.00	0.00	0.00
1428	财通多策略稳健增长债券C	0.15	1484.86	-	1484.85	-
1429	金鹰元祺信用债	0.16	1480.59	-668.67	8.16	676.83
1430	海富通纯债债券C	0.25	1474.54	-11.90	231.65	243.55
1431	华安纯债债券C	0.15	1459.66	130.63	327.32	196.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	177.74	1763515.77	1742516.12	1742516.12	0.00
2	永赢丰利债券A	76.26	752655.54	730655.69	730655.69	0.00
3	博时裕鹏纯债债券	60.81	553493.45	553336.93	554520.80	1183.86
4	诺安瑞鑫定开发起式债券	42.33	415691.75	394691.85	414691.75	19999.90
5	兴全稳益定期开放债券	103.11	975588.88	292244.97	292415.37	170.40
工银恒泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1099 位，低于同类基金平均水平

1092	博时信用债纯债债券C	2.78	27239.87	-3365.02	8187.96	11552.98
1093	工银可转债债券	2.61	25545.08	-3367.15	5955.44	9322.59
1094	万家家瑞债券A	0.87	8616.12	-3376.19	20.72	3396.91
1095	工银中高等级信用债债券A	7.74	74289.01	-3385.66	18.24	3403.90
1096	天治稳健双盈债券	2.31	12856.12	-3450.79	2262.63	5713.42
1097	融通通安债券	14.14	139582.27	-3499.06	42.34	3541.40
1098	华夏鼎盛债券C	0.16	1603.31	-3499.13	1.49	3500.62
1099	工银恒泰纯债债券	0.15	1509.86	-3522.65	501.00	4023.65
1100	金信民旺债券C	0.03	312.26	-3538.01	43.93	3581.94
1101	东方稳健回报债券	1.45	12620.65	-3542.09	1450.47	4992.55
1102	中融融信双盈C	1.18	12619.13	-3548.01	6.29	3554.30
1103	博时宏观回报债券A	0.42	3529.44	-3554.38	2349.67	5904.05
1104	博时宏观回报债券B	0.42	3529.44	-3554.38	2349.67	5904.05
1105	南方卓元债券A	1.78	16744.77	-3557.77	16744.77	20302.54
1106	博时裕乾纯债C	0.93	8874.94	-3604.88	54.53	3659.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	177.74	1763515.77	1742516.12	1742516.12	0.00
2	永赢丰利债券A	76.26	752655.54	730655.69	730655.69	0.00
3	博时裕鹏纯债债券	60.81	553493.45	553336.93	554520.80	1183.86
4	永赢永益债券A	50.66	499765.22	-198297.91	499760.14	698058.05
5	前海联合泓元定开债券	151.48	1499613.66	-	498613.66	-
工银恒泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平

456	华宝宝康债券	2.20	15694.84	-753.35	548.46	1301.81
457	西部利得祥逸债券A	0.05	499.56	497.47	537.99	40.52
458	华夏稳定双利债券C	4.85	45652.47	-34942.25	531.16	35473.40
459	新华安享惠金定期债券A类	0.88	6970.88	-27930.15	519.94	28450.09
460	银河通利	5.12	46566.53	452.27	519.94	67.67
461	中邮纯债聚利债券A	0.57	5204.19	240.72	505.68	264.96
462	富安达增强收益债券型C类	0.30	2768.20	345.82	501.46	155.64
463	工银恒泰纯债债券	0.15	1509.86	-3522.65	501.00	4023.65
464	兴全恒益债券C	2.85	27902.53	-17005.99	497.93	17503.92
465	富国兴利增强债券	1.07	10544.39	-507.09	495.00	1002.09
466	北信瑞丰稳定收益C	2.42	21460.64	-6892.69	493.29	7385.98
467	前海联合添和纯债C	0.52	5019.71	-689.31	490.91	1180.21
468	中欧纯债(LOF)C	0.13	1156.21	-432.28	486.90	919.18
469	新华双利债C	0.17	1595.90	-121.08	479.32	600.39
470	国泰双利债券C	0.35	2579.90	-697.48	477.79	1175.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时悦楚纯债债券	50.63	495394.38	-940351.83	495393.39	1435745.22
2	永赢永益债券A	50.66	499765.22	-198297.91	499760.14	698058.05
3	银河铭忆3个月定开债券	61.70	607000.30	-	-	394000.00
4	民生加银鑫弘债券	0.00	6.04	-302488.00	2833.37	305321.37
5	大摩18个月定期开放债券	7.84	75207.15	-280862.74	21376.44	302239.18
工银恒泰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平

417	富国优化增强债券B	7.42	46539.01	22050.85	26287.25	4236.40
418	汇添富多元收益债券A	5.09	42444.40	6352.40	10550.02	4197.62
419	天弘永利债券B	2.99	28387.27	-3005.27	1177.80	4183.08
420	中银增利债券	9.84	88309.98	-611.51	3557.48	4168.98
421	国富强化收益债券A	9.10	73141.82	-2890.99	1256.72	4147.70
422	光大保德信安和债券C	0.72	6422.25	2993.54	7078.97	4085.43
423	大摩多元收益债券A	2.42	14339.65	-976.12	3104.27	4080.39
424	工银恒泰纯债债券	0.15	1509.86	-3522.65	501.00	4023.65
425	嘉实稳怡债券	1.24	12025.30	-1049.37	2956.86	4006.23
426	嘉实新兴市场A1	0.93	8240.54	-3666.37	277.95	3944.32
427	国投瑞银和安债券A	0.11	1014.76	-3901.23	9.03	3910.27
428	嘉实债券	15.91	131286.06	-491.78	3355.53	3847.31
429	招商产业债A	7.44	57079.88	1337.46	5166.98	3829.52
430	融通中国概念债券(QDII)	0.24	2343.38	-1361.22	2465.36	3826.58
431	江信汇福	0.56	6108.99	-3759.12	0.11	3759.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-12-31

167

301347.4500

87.94%

12.06%

2017-06-30

192

263625847.8200

100.00%

0.00%

2016-11-15

225

1334307.6019

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-12-31	167	301347.4500	4425.77	87.94	606.73	12.06
2017-06-30	192	263625847.8200	5061608.95	100.00	7.33	0.00
2016-11-15	225	1334307.6019	0.00	0.00	0.00	0.00

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