我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
42489.15 |
14479.49 |
24930.48 |
9743.94 |
| 本期利润(万元) |
30116.53 |
12939.75 |
6911.49 |
-5735.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.31 |
0.00 |
6452.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1008.25 |
1752350.41 |
1756561.74 |
1754765.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
2.05 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
2.96 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.57 |
350485.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
990.70 |
1428777.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
990.70 |
1428777.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
368.28 |
432.41 |
| 应付托管费(万元) |
122.76 |
144.14 |
| 资产总计(万元) |
1555.06 |
1805906.27 |
| 负债合计(万元) |
546.81 |
49344.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
1008.25 |
1756561.74 |
| 未分配利润(万元) |
4.31 |
6452.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68630.69 |
33965.56 |
| 投资收益(万元) |
-18496.70 |
-5244.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12372.62 |
-18018.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
37761.37 |
10701.85 |
| 管理人报酬(万元) |
5184.96 |
2611.22 |
| 托管费(万元) |
1728.32 |
870.41 |
| 其它费用(万元) |
45.72 |
21.70 |
| 费用合计(万元) |
7644.85 |
3790.36 |
| 利润总额(万元) |
30116.53 |
6911.49 |
| 净利润(万元) |
30116.53 |
6911.49 |
