工银丰益一年定开债券(003789)_最新动态

工银丰益一年定开债券003789ICBC CREDIT SUISSE WILMAR A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

一季度行情收官浦银安盛权益投资能力行业排名前五[2018-04-09]

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累计净值：1.036

更新时间：2018-03-30 15:00

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投资类型：债券型

工银丰益一年定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陈桂都

2017-12-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.10亿元

2017-11-27 每10份派现金 0.0 元

工银丰益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.22	0.72	1.62	0.71
债券型名次	1775	1517	1371	914	1279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	0.00	0.00	-	3.68
债券型名次	825	957	924	1335	1277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华上证5年期国债指数C	9.30	9.72	11.02	10.17	10.90
2	民生加银鑫益债券A	4.97	5.80	6.66	6.68	6.78
3	民生加银鑫益债券C	4.42	5.22	6.03	6.00	6.17
4	广发集安债券A	3.77	4.28	4.99	6.01	5.19
5	广发集安债券C	2.80	2.59	3.19	4.10	3.39
工银丰益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1775 位，低于同类基金平均水平
1773	中加瑞盈债券	-0.03	0.02	0.35	0.82	0.67
1774	东方红汇利债券A	-0.04	0.48	2.56	3.56	3.45
1775	工银丰益一年定开债券	-0.04	0.22	0.72	1.62	0.71
1776	金鹰添裕纯债债券	-0.04	0.94	1.84	1.92	1.95
1777	中欧双利债券A	-0.04	-0.42	0.63	1.98	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融盈泽债券A	0.09	13.92	14.45	15.43	14.66
2	中融盈泽债券C	0.04	13.64	14.19	15.18	14.38
3	银华上证5年期国债指数C	9.30	9.72	11.02	10.17	10.90
4	泰康稳健增利债券C	0.27	5.92	6.91	9.59	7.24
5	民生加银鑫益债券A	4.97	5.80	6.66	6.68	6.78
工银丰益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1517 位，低于同类基金平均水平
1515	万家鑫通纯债C	0.06	0.23	-0.12	-0.49	-0.07
1516	安信永丰定开债券C	0.16	0.22	0.09	-1.00	0.34
1517	工银丰益一年定开债券	-0.04	0.22	0.72	1.62	0.71
1518	华宝增强收益债券A	0.09	0.22	0.19	-0.37	0.25
1519	天弘永利债券A	-0.01	0.22	0.71	0.79	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长盛盛通纯债A	0.06	0.11	26.90	27.80	-
2	鹏华普泰债券	0.19	1.42	16.30	16.94	16.50
3	中融盈泽债券A	0.09	13.92	14.45	15.43	14.66
4	中融盈泽债券C	0.04	13.64	14.19	15.18	14.38
5	博时聚源纯债债券	0.37	0.79	11.81	12.04	11.97
工银丰益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1371 位，低于同类基金平均水平
1369	长信利众(LOF)C	0.22	0.02	0.73	0.41	0.85
1370	鹏华双债保利债券	0.06	0.91	0.73	5.91	0.86
1371	工银丰益一年定开债券	-0.04	0.22	0.72	1.62	0.71
1372	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.19	-0.13	0.72	3.07	1.25
1373	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.19	-0.13	0.72	3.07	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长盛盛通纯债A	0.06	0.11	26.90	27.80	-
2	银华中债AAA信用债指数C	0.22	1.58	2.89	24.18	-
3	海富通集利债券	0.37	-0.70	-4.15	19.20	19.55
4	鹏华普泰债券	0.19	1.42	16.30	16.94	16.50
5	中融盈泽债券A	0.09	13.92	14.45	15.43	14.66
工银丰益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	信诚稳利C	0.29	1.04	2.18	1.63	2.25
913	长信金葵纯债一年定开债券A	0.31	1.23	1.80	1.62	1.80
914	工银丰益一年定开债券	-0.04	0.22	0.72	1.62	0.71
915	南方宣利定期开放债券C	0.13	0.61	2.17	1.62	2.58
916	浦银安盛6个月定期开放债券C	0.19	0.77	1.53	1.62	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	海富通集利债券	0.37	-0.70	-4.15	19.20	19.55
2	鹏华普泰债券	0.19	1.42	16.30	16.94	16.50
3	中融盈泽债券A	0.09	13.92	14.45	15.43	14.66
4	中融盈泽债券C	0.04	13.64	14.19	15.18	14.38
5	博时聚源纯债债券	0.37	0.79	11.81	12.04	11.97
工银丰益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1279 位，低于同类基金平均水平
1277	华富强化回报债券	0.16	0.32	0.40	0.64	0.72
1278	东海祥瑞C	0.10	0.61	0.61	0.10	0.71
1279	工银丰益一年定开债券	-0.04	0.22	0.72	1.62	0.71
1280	长信利发债券	-0.26	-0.04	0.27	-0.70	0.70
1281	西部利得祥盈债券C	0.12	0.14	0.33	0.80	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	102.79	0.00	0.00	-	103.80
2	招商招旭纯债C	33.16	0.00	0.00	-	33.96
3	前海开源瑞和债券C	23.88	0.00	0.00	-	23.91
4	方正富邦惠利纯债C	21.89	0.00	0.00	-	23.28
5	海富通集利债券	21.28	0.00	0.00	-	20.21
工银丰益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	华安年年红债券C	3.22	4.71	0.00	-	5.79
824	新华双利债C	3.22	0.00	0.00	-	5.70
825	工银丰益一年定开债券	3.21	0.00	0.00	-	3.68
826	信诚惠盈C	3.21	0.00	0.00	-	3.73
827	富国两年期理财债券C	3.20	0.00	0.00	-	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦新添利债券C	6.51	59.68	0.00	-	60.18
2	华安稳固收益债券A	3.66	49.05	0.00	-	63.06
3	泰康稳健增利债券C	15.01	16.62	0.00	-	16.97
4	新华增怡C	4.87	15.16	19.66	-	43.95
5	嘉实丰益信用定期债券C	3.35	14.63	0.00	-	17.62
工银丰益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	工银丰淳半年定开债券	4.50	0.00	0.00	-	4.82
956	工银丰实三年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	1.96
957	工银丰益一年定开债券	3.21	0.00	0.00	-	3.68
958	工银国债(7-10年)指数A	-1.16	0.00	0.00	-	-0.88
959	工银国债(7-10年)指数C	-1.21	0.00	0.00	-	-0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华全球高收益债(QDII)	-5.39	9.78	27.50	-	36.88
2	嘉实新兴市场A1	-5.07	8.70	26.57	-	42.52
3	博时双月薪定期支付债券	2.04	7.77	25.95	-	48.12
4	易方达稳健收益债券B	4.27	8.80	25.25	66.05	143.54
5	久盈B	2.58	2.46	24.83	-	37.81
工银丰益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	工银丰淳半年定开债券	4.50	0.00	0.00	-	4.82
923	工银丰实三年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	1.96
924	工银丰益一年定开债券	3.21	0.00	0.00	-	3.68
925	工银国债(7-10年)指数A	-1.16	0.00	0.00	-	-0.88
926	工银国债(7-10年)指数C	-1.21	0.00	0.00	-	-0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	7.28	10.68	23.50	134.20	168.94
2	易方达安心回报债券B	6.83	9.73	22.17	129.84	162.79
3	长信可转债债券A	8.60	3.03	4.20	120.44	148.89
4	长信可转债债券C	8.10	2.15	2.05	110.39	136.39
5	建信转债增强债券A	-4.45	-7.06	9.86	104.23	131.80
工银丰益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1335 位，低于同类基金平均水平
1333	方正富邦惠利纯债A	0.56	0.00	0.00	-	1.78
1334	方正富邦惠利纯债C	21.89	0.00	0.00	-	23.28
1335	工银丰益一年定开债券	3.21	0.00	0.00	-	3.68
1336	泰达宏利溢利债券A	4.79	0.00	0.00	-	5.49
1337	泰达宏利溢利债券C	4.45	0.00	0.00	-	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	1.69	5.57	10.99	76.56	347.71
2	富国天利增长债券	3.73	4.49	15.18	31.47	235.04
3	长盛全债指数增强债券	1.31	2.56	2.20	38.22	222.38
4	永赢双利债券A	3.13	0.00	0.00	-	194.95
5	大成债券A/B	4.35	4.12	13.06	50.13	171.05
工银丰益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1277 位，低于同类基金平均水平
1275	广发集瑞债券C	3.51	0.00	0.00	-	3.69
1276	华夏鼎茂债券A	3.57	0.00	0.00	-	3.69
1277	工银丰益一年定开债券	3.21	0.00	0.00	-	3.68
1278	景顺长城景盈双利债券C	2.25	0.00	0.00	-	3.67
1279	富荣富兴纯债	3.48	0.00	0.00	-	3.66

五大重仓债券

2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17贴现国债51	10.00	990.70	98.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：定位资产管理在与自己的赛跑中不断革新

　　在数年的发展过后，经历一段调整反而会带来更光明的未来。与其在行业泡沫变得巨大时被打破，不如在成长过程中逐渐收缩，监管给予的“软着陆”对整个行业是一个利好。　　转型的路径有很多种，基金子公司应该根据自身的优势定位来决定转型的方向。　　有些

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04-09 首批公募FOF业绩出炉资产配置备受关注

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标题：工银丰益一年定开债券:第四次分红公告

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标题：工银丰益一年定开债券:更新招募说明书（2017年第1号）

融华债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 (LOF) 、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、博时转债增强...

查看全文[07-21]
标题：工银丰益一年定开债券:更新招募说明书摘要（2017年第1号）

工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要（ 2017 ...

查看全文[07-21]
07-19工银丰益一年定开债券:2017年第二季度报告
07-14工银丰益一年定开债券:2017年07月14日资产净值公告
06-23工银丰益一年定开债券:第三次分红公告
06-09工银丰益一年定开债券:2017年06月09日资产净值公告

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交易日	2018-03-28	2018-03-23	2018-03-16	2018-03-09	2018-03-02
单位净值(元)	1.011	1.012	1.011	1.010	1.009
累计净值(元)	1.036	1.037	1.036	1.035	1.034

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