工银丰益一年定开债券(003789)_规模评级

工银丰益一年定开债券003789ICBC CREDIT SUISSE WILMAR A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

基金规模(亿元)	0.10	177.01	177.01	177.01
季度净申购	-1749105.51	0.00	0.00	0.00
总份额	1003.94	1750109.45	1750109.45	1750109.45
季度总申购份额	997.41	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1750102.92	0.00	0.00	0.00

截止日期：2017-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	818.18	7892939.87	4887605.39	4887606.93	1.54
2	中银证券安进债券A	414.43	4096329.39	1097212.73	1097228.88	16.15
3	工银泰享三年理财债券	300.21	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	281.78	2801030.57	1009.50	1009.90	0.40
5	中银睿享定期开放债券	241.69	2392257.04	884547.13	884547.33	0.20
工银丰益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1471 位，低于同类基金平均水平

1464	信达澳银鑫安债券(LOF)	0.11	1186.97	-4278.53	0.97	4279.49
1465	银华转债B	0.11	1048.73	-	-	-
1466	招商招瑞纯债债券发起式A	0.11	1000.00	0.00	1336.06	1336.06
1467	中信建投稳信一年C	0.11	1064.86	0.00	0.00	0.00
1468	大成景华一年期A	0.10	920.32	-	-	-
1469	东方稳定增利债券A	0.10	948.42	-238.55	25.79	264.34
1470	富国鼎利纯债债券	0.10	1000.00	-	-	209998.50
1471	工银丰益一年定开债券	0.10	1003.94	-1749105.51	997.41	1750102.92
1472	光大尊盈半年C	0.10	1000.04	-	-	-
1473	广发集裕债券C	0.10	950.46	850.73	2726.43	1875.70
1474	海富通稳健添利债券C	0.10	859.32	6.38	494.54	488.16
1475	华宝增强收益债券B	0.10	932.16	-72.88	41.08	113.96
1476	华夏亚债中国指数C	0.10	873.08	-34.56	244.98	279.55
1477	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.10	801.04	-2772.43	3659.78	6432.20
1478	民生加银鑫盈债券C	0.10	998.33	998.11	1033.33	35.23

截止日期：2017-12-31基金投资类型：债券型（共 2027 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	818.18	7892939.87	4887605.39	4887606.93	1.54
2	中银证券安进债券A	414.43	4096329.39	1097212.73	1097228.88	16.15
3	工银泰享三年理财债券	300.21	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	281.78	2801030.57	1009.50	1009.90	0.40
5	中银睿享定期开放债券	241.69	2392257.04	884547.13	884547.33	0.20
工银丰益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1465 位，低于同类基金平均水平

1458	广发汇平一年定期债券C	0.11	1028.20	-	-	-
1459	前海开源顺和债券C	0.10	1021.25	0.00	0.00	0.00
1460	兴业启元一年定开债券C	0.10	1020.28	-21098.32	3.12	21101.44
1461	南方宏元债券发起式A	0.11	1010.20	-	-	-
1462	诺安聚利债券C	0.11	1009.26	-638.90	27.58	666.48
1463	工银全球美元债C	0.09	1007.21	-154.04	5.99	160.04
1464	银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C	0.10	1004.40	4.11	4.13	0.02
1465	工银丰益一年定开债券	0.10	1003.94	-1749105.51	997.41	1750102.92
1466	银华中债5年期金融债指数C	0.10	1000.28	-	-	0.02
1467	南方颐元A	0.10	1000.21	-	-	4999.90
1468	光大尊盈半年C	0.10	1000.04	-	-	-
1469	富国鼎利纯债债券	0.10	1000.00	-	-	209998.50
1470	招商招瑞纯债债券发起式A	0.11	1000.00	0.00	1336.06	1336.06
1471	民生加银鑫盈债券C	0.10	998.33	998.11	1033.33	35.23
1472	前海开源瑞和债券A	0.10	987.19	-4015.10	996.46	5011.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	818.18	7892939.87	4887605.39	4887606.93	1.54
2	中银证券安进债券A	414.43	4096329.39	1097212.73	1097228.88	16.15
3	广发景源纯债A	103.73	1018953.80	998946.13	998951.62	5.50
4	永赢瑞益债券	101.04	977806.05	971870.21	1950718.69	978848.48
5	浦银安盛盛达纯债债券A	95.77	943007.00	923005.99	923007.16	1.16
工银丰益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1408 位，低于同类基金平均水平

1401	博时安瑞18个月A	5.34	51596.64	-361620.16	3.02	361623.17
1402	汇添富年年利定期开放债券A	9.72	80250.57	-372805.32	3669.43	376474.74
1403	工银恒享纯债债券	1.22	11986.12	-579242.34	11984.57	591226.91
1404	鹏华丰实定期开放债券A	12.50	117715.64	-682005.30	0.10	682005.41
1405	长城增益A	21.26	195090.80	-776686.06	114.84	776800.90
1406	广发集利一年定期开放债券A	27.13	250931.74	-899292.31	4615.85	903908.16
1407	工银恒泰纯债债券	0.50	5032.50	-1633188.17	4521444.79	6154632.96
1408	工银丰益一年定开债券	0.10	1003.94	-1749105.51	997.41	1750102.92
1409	泰达信用合利债券A	0.45	4449.47	-	0.76	-
1410	泰达信用合利债券B	0.07	683.93	-	0.68	-
1411	大摩18个月定期开放债券	36.96	356069.89	-	-	-
1412	工银信用纯债一年定开债券A	7.83	58867.76	-	-	-
1413	工银信用纯债一年定开债券C	0.88	6781.22	-	-	-
1414	信诚新双盈分级债券	0.23	2275.89	-	-	-
1415	信诚新双盈分级债券A	0.16	1544.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	818.18	7892939.87	4887605.39	4887606.93	1.54
2	工银恒泰纯债债券	0.50	5032.50	-1633188.17	4521444.79	6154632.96
3	长信利鑫A	4.51	70231.60	70231.60	4374105.79	4303874.18
4	国泰润鑫纯债债券	0.08	823.96	-19176.94	2000915.15	2020092.09
5	永赢瑞益债券	101.04	977806.05	971870.21	1950718.69	978848.48
工银丰益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平

539	民生加银鑫盈债券C	0.10	998.33	998.11	1033.33	35.23
540	华夏纯债债券C	1.24	10594.21	-8921.88	1026.16	9948.04
541	中欧强裕债券	0.73	7372.89	1018.53	1023.60	5.07
542	兴全恒益债券A	28.10	275107.44	-42503.39	1016.16	43519.55
543	汇添富增强收益债券C	0.31	2710.86	-1116.00	1010.67	2126.67
544	中银悦享定期开放债券	281.78	2801030.57	1009.50	1009.90	0.40
545	财通资管积极收益债券C	0.62	6001.10	-1007.92	1008.99	2016.92
546	工银丰益一年定开债券	0.10	1003.94	-1749105.51	997.41	1750102.92
547	前海开源瑞和债券A	0.10	987.19	-4015.10	996.46	5011.56
548	银华添泽定期开放债券	3.40	32993.66	-286277.13	992.36	287269.49
549	西部利得得尊债券	0.61	5858.68	-968.03	991.90	1959.93
550	鹏华丰玺债券	0.43	4001.27	-4999.94	990.49	5990.43
551	平安大华惠金定开债	0.56	5390.37	-6766.80	986.93	7753.73
552	长城积极增利债券C	5.58	43044.73	-3908.52	985.71	4894.23
553	浦银安盛6个月定期开放债券C	0.15	1448.77	554.31	982.35	428.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	0.50	5032.50	-1633188.17	4521444.79	6154632.96
2	长信利鑫A	4.51	70231.60	70231.60	4374105.79	4303874.18
3	国泰润鑫纯债债券	0.08	823.96	-19176.94	2000915.15	2020092.09
4	工银丰益一年定开债券	0.10	1003.94	-1749105.51	997.41	1750102.92
5	平安大华惠泽	0.20	1869.26	-21795.16	1323283.43	1345078.59
工银丰益一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	永赢瑞益债券	101.04	977806.05	971870.21	1950718.69	978848.48
7	建信恒安一年定期开放债券	159.00	1554400.21	-	-	925600.00
8	广发集利一年定期开放债券A	27.13	250931.74	-899292.31	4615.85	903908.16
9	建信恒瑞一年定期开放债券	163.95	1600000.30	-	-	879999.91
10	建信恒远一年定期开放债券	163.33	1600000.28	-	-	879999.91
11	中加丰享纯债债券	61.20	607154.15	209375.28	999380.90	790005.63
12	长城增益A	21.26	195090.80	-776686.06	114.84	776800.90
13	国投瑞银优化增强债券C	1.40	10246.10	-5414.45	761086.72	766501.17
14	鹏华丰实定期开放债券A	12.50	117715.64	-682005.30	0.10	682005.41
15	华安纯债债券A	15.28	143686.45	-142626.02	497062.34	639688.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-12-31

204

49212.6700

99.35%

0.65%

2017-06-30

226

77438471.1500

100.00%

0.00%

2016-12-07

226

77438471.1469

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-12-31	204	49212.6700	997.41	99.35	6.53	0.65
2017-06-30	226	77438471.1500	1750100.40	100.00	9.05	0.00
2016-12-07	226	77438471.1469	0.00	0.00	0.00	0.00

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