财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
712.64 |
949.88 |
422.92 |
2737.88 |
1768.31 |
| 本期利润(万元) |
377.57 |
2523.38 |
2242.92 |
1161.78 |
3137.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2671.08 |
0.00 |
1524.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104406.17 |
84543.59 |
78294.10 |
77319.37 |
75972.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.31 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11554.82 |
8800.34 |
5323.71 |
5426.37 |
1241.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
83972.46 |
77167.83 |
67202.64 |
57013.86 |
14277.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
83972.46 |
77167.83 |
67202.64 |
57013.86 |
14277.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.07 |
43.00 |
34.30 |
31.19 |
6.91 |
| 应付托管费(万元) |
16.53 |
15.77 |
12.58 |
11.44 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
95660.95 |
86150.57 |
73163.35 |
62440.23 |
16017.18 |
| 负债合计(万元) |
2166.58 |
1569.07 |
286.42 |
216.58 |
161.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
93494.37 |
84581.50 |
72876.93 |
62223.65 |
15856.17 |
| 未分配利润(万元) |
7716.27 |
4577.30 |
1753.37 |
2721.75 |
1003.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.50 |
94.90 |
42.23 |
39.40 |
6.25 |
| 投资收益(万元) |
1363.80 |
3728.35 |
1001.87 |
146.51 |
277.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1732.18 |
-1683.10 |
-1722.19 |
1215.36 |
398.70 |
| 其它收入(万元) |
9.78 |
16.34 |
5.47 |
13.48 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
3131.68 |
1922.44 |
-902.46 |
738.66 |
715.31 |
| 管理人报酬(万元) |
251.28 |
432.99 |
183.07 |
176.68 |
34.95 |
| 托管费(万元) |
92.14 |
158.76 |
67.12 |
64.78 |
12.82 |
| 其它费用(万元) |
8.21 |
16.55 |
9.69 |
16.59 |
8.20 |
| 费用合计(万元) |
371.82 |
639.36 |
271.34 |
268.47 |
58.61 |
| 利润总额(万元) |
2759.86 |
1283.08 |
-1173.80 |
470.18 |
656.69 |
| 净利润(万元) |
2759.86 |
1283.08 |
-1173.80 |
470.18 |
656.69 |
