工银全球美元债A人民币(003385)_最新动态

工银全球美元债A人民币003385ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A YUAN

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：债券型

工银全球美元债A人民币增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：5.58亿元

工银全球美元债A人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	1.57	0.36	-1.74	-0.97
债券型名次	5116	31	5089	5383	5256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.24	1.89	-0.57	-1.44	3.69
债券型名次	5323	3833	5186	2171	4885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银全球美元债A人民币一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	安信永鑫增强债券C	-0.10	-1.13	0.69	0.48	0.27
5115	财通资管双盈债券发起式C	-0.10	-0.82	0.75	0.58	0.31
5116	工银全球美元债A人民币	-0.10	1.57	0.36	-1.74	-0.97
5117	华宝安融六个月持有期债券A	-0.10	-0.90	-0.03	0.55	0.42
5118	华宝安融六个月持有期债券C	-0.10	-0.93	-0.13	0.35	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
工银全球美元债A人民币一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.30	1.59	1.76	2.31	2.40
30	上银政策性金融债债券	0.01	1.58	2.26	4.88	4.87
31	工银全球美元债A人民币	-0.10	1.57	0.36	-1.74	-0.97
32	交银施罗德稳固收益债券A	-0.60	1.56	1.49	0.03	-0.34
33	工银全球美元债C	-0.11	1.54	0.26	-1.94	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银全球美元债A人民币一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	中银证券汇远定期开放债券	0.04	0.12	0.37	0.92	0.79
5088	博时恒耀债券C	-0.11	-0.62	0.36	0.78	0.88
5089	工银全球美元债A人民币	-0.10	1.57	0.36	-1.74	-0.97
5090	华安全球美元票息(人民币)C	0.00	0.81	0.36	-1.15	-0.89
5091	汇添富理财60天债券A	0.05	0.13	0.36	0.82	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银全球美元债A人民币一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	德邦新添利债券A	0.23	0.84	1.91	-1.70	-1.91
5382	鹏华丰盛债券	-0.58	-0.77	-0.48	-1.72	-2.01
5383	工银全球美元债A人民币	-0.10	1.57	0.36	-1.74	-0.97
5384	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5385	摩根双债增利债券C	-0.03	-1.22	0.25	-1.85	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银全球美元债A人民币一周收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.03	0.88	0.33	-0.99	-0.94
5255	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.64	-1.34	-1.09	-0.88	-0.97
5256	工银全球美元债A人民币	-0.10	1.57	0.36	-1.74	-0.97
5257	富国兴利增强债券	-0.27	-1.64	0.58	-0.48	-0.98
5258	诺安增利债券A	0.06	-0.31	1.07	-0.06	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
工银全球美元债A人民币一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	太平丰和一年定开债券发起式	-3.22	-3.52	-5.57	-	-3.05
5322	招商享利增强债券C	-3.23	-4.66	0.00	-	-4.48
5323	工银全球美元债A人民币	-3.24	1.89	-0.57	-1.44	3.69
5324	广发集益一年持有期债券C	-3.25	-3.02	0.00	-	-2.80
5325	广发集悦债券C	-3.27	-5.75	0.00	-	-2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
工银全球美元债A人民币一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	建信泓利一年持有期债券	1.48	1.91	6.12	-	6.17
3832	金鹰元祺信用债	1.88	1.90	11.32	37.35	56.66
3833	工银全球美元债A人民币	-3.24	1.89	-0.57	-1.44	3.69
3834	工银产业债债券A	2.29	1.87	3.06	20.79	90.58
3835	兴业收益增强债券C	1.41	1.87	10.21	29.72	54.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
工银全球美元债A人民币一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	中海合嘉增强收益债券A	3.26	0.40	-0.54	31.32	27.90
5185	前海开源弘丰债券A	2.35	0.99	-0.56	9.61	50.08
5186	工银全球美元债A人民币	-3.24	1.89	-0.57	-1.44	3.69
5187	华泰柏瑞锦瑞债券C	-4.13	-7.73	-0.62	-	2.26
5188	前海开源鼎安债券C	-1.27	-6.05	-0.64	16.39	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
工银全球美元债A人民币一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	民生加银增强收益债券A	-11.09	-15.02	-16.02	-1.32	119.78
2170	华安全球美元票息(美元)A	0.74	-0.97	-5.13	-1.39	7.11
2171	工银全球美元债A人民币	-3.24	1.89	-0.57	-1.44	3.69
2172	金元顺安丰利债券	-6.97	-9.48	-10.57	-1.70	35.18
2173	长城积极增利债券A	-2.48	-10.17	-12.48	-1.81	60.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
工银全球美元债A人民币一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	平安惠禧纯债C	3.70	0.00	0.00	-	3.70
4884	中加颐享纯债债券C	1.72	0.00	0.00	-	3.70
4885	工银全球美元债A人民币	-3.24	1.89	-0.57	-1.44	3.69
4886	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4887	长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.26	0.00	0.00	-	3.67

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.033	1.040	1.040	1.038	1.038
累计净值(元)	1.033	1.040	1.040	1.038	1.038

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