工银全球美元债A类人民币(003385)_最新动态

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个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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累计净值：1.0950

更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：债券型

工银全球美元债A类人民币增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：10.44亿元

工银全球美元债A类人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.31	-0.87	1.58	3.33
债券型名次	4666	4370	5361	1119	884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	7.04	6.26	4.44	9.50
债券型名次	1845	1943	4450	3228	4374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银全球美元债A类人民币一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4665	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
4666	工银全球美元债A人民币	-0.04	-0.31	-0.87	1.58	3.33
4667	广发集源债券A	-0.04	0.10	0.73	5.08	6.63
4668	广发集源债券C	-0.04	0.07	0.64	4.87	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银全球美元债A类人民币一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	长信先优债券C	-0.04	-0.31	-0.28	2.90	3.22
4369	大成景旭纯债债券B类	0.25	-0.31	0.32	-0.05	0.67
4370	工银全球美元债A人民币	-0.04	-0.31	-0.87	1.58	3.33
4371	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.07	-0.31	0.05	0.14	1.18
4372	广发汇荣三个月定开债券	0.18	-0.31	0.24	-0.69	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银全球美元债A类人民币一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	广发聚鑫债券C	-0.32	-0.74	-0.86	3.40	6.58
5360	永赢匠心增利债券C	-0.11	-0.72	-0.86	2.03	2.28
5361	工银全球美元债A人民币	-0.04	-0.31	-0.87	1.58	3.33
5362	国富恒瑞债券A	-0.37	-0.95	-0.88	0.60	2.04
5363	平安鼎信债券	-0.57	-1.84	-0.88	0.44	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银全球美元债A类人民币一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1118	大成债券C	-0.03	-0.62	-0.04	1.58	2.51
1119	工银全球美元债A人民币	-0.04	-0.31	-0.87	1.58	3.33
1120	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1121	银河中债央企20债券指数	0.10	0.08	1.24	1.58	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银全球美元债A类人民币一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.09	0.45	1.52	3.34
883	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.90	1.89	3.33
884	工银全球美元债A人民币	-0.04	-0.31	-0.87	1.58	3.33
885	海富通策略收益债券C	-0.14	-0.96	-0.73	1.41	3.33
886	人保鑫利债券A	0.08	2.00	2.78	6.12	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银全球美元债A类人民币一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	长信纯债一年定开债券A	2.08	7.24	12.32	24.26	98.60
1844	达诚致益债券发起式C	2.08	4.26	0.00	-	3.90
1845	工银全球美元债A人民币	2.08	7.04	6.26	4.44	9.50
1846	广发汇优66个月定期开放债券	2.08	5.83	9.71	17.90	22.02
1847	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.08	6.66	11.38	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银全球美元债A类人民币一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	长信利富债券C	5.49	7.04	2.12	-	-6.58
1942	富国纯债A/B	1.57	7.04	11.62	19.30	69.84
1943	工银全球美元债A人民币	2.08	7.04	6.26	4.44	9.50
1944	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.41	7.04	9.63	-	11.11
1945	国泰农惠定期开放债券	2.71	7.04	11.60	21.72	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银全球美元债A类人民币一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.47	3.83	6.27	12.65	12.96
4449	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.48	4.08	6.27	-	7.19
4450	工银全球美元债A人民币	2.08	7.04	6.26	4.44	9.50
4451	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4452	华润元大润鑫债券C	0.21	3.69	6.26	11.47	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银全球美元债A类人民币一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.54	76.66
3227	泓德裕祥债券C	1.73	2.37	-1.59	4.48	41.41
3228	工银全球美元债A人民币	2.08	7.04	6.26	4.44	9.50
3229	人保鑫裕增强债券C	3.05	6.32	3.30	4.38	15.32
3230	华富恒利债券A	7.63	15.31	10.06	4.33	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银全球美元债A类人民币一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	英大通盈纯债债券E	0.33	4.53	7.21	-	9.52
4373	财达证券稳达中短债A	1.52	4.39	8.57	-	9.50
4374	工银全球美元债A人民币	2.08	7.04	6.26	4.44	9.50
4375	景顺长城政策性金融债C	1.34	8.14	0.00	-	9.50
4376	德邦锐兴债券E	2.25	7.27	11.29	-	9.49

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	1.0921	1.0938	1.0954	1.0984	1.1014
累计净值(元)	1.0921	1.0938	1.0954	1.0984	1.1014

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