工银全球美元债A类人民币(003385)_规模评级

工银全球美元债A类人民币003385ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A YUAN

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.35	8.40	7.80	7.93	7.71	7.03	5.91
季度净申购	17872.81	5537.31	-1152.90	2039.42	6203.30	10330.53	-1847.28
总份额	95218.41	77345.60	71808.29	72961.20	70921.78	64718.48	54387.95
季度总申购份额	32061.09	25659.48	4187.94	9084.09	13574.68	12386.15	3549.64
季度总赎回份额	14188.28	20122.17	5340.84	7044.68	7371.38	2055.62	5396.93

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平

2004	中加穗盈纯债债券	10.37	94062.43	-	-	0.01
2005	财通资管双安债券A	10.36	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
2006	华泰保兴尊享定开	10.36	90375.86	-	-	-
2007	华泰紫金智惠定开债券A	10.36	98806.61	-	-	-
2008	华泰紫金智惠定开债券C	10.36	98806.61	-	-	-
2009	永赢荣益债券A	10.36	99874.35	-	-	0.01
2010	招商招顺纯债A	10.36	90000.95	-0.09	0.06	0.14
2011	工银全球美元债A人民币	10.35	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
2012	博时智臻纯债债券	10.33	93562.43	-2.85	1.26	4.11
2013	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.33	99356.53	-	-	10.72
2014	广发汇阳三个月定期开放债券	10.32	100551.45	-	-	0.10
2015	建信睿阳一年定期开放债券	10.32	92190.93	-	-	-
2016	南方旭元A	10.31	92797.90	181.96	261.19	79.23
2017	融通增享纯债债券A	10.31	90967.93	4.41	40.39	35.98
2018	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.29	99999.92	-	-	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平

2020	银河睿丰定开债券	10.25	95616.42	-	-	0.00
2021	财通资管鸿益中短债债券A	10.80	95568.88	-23881.13	14143.14	38024.27
2022	华安鼎益债券C	10.95	95431.53	-33724.26	18375.93	52100.19
2023	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.83	95348.69	-	0.00	-
2024	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
2025	融通中国概念债券(QDII)	11.37	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29
2026	工银全球美元债A美元现汇	1.47	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
2027	工银全球美元债A人民币	10.35	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
2028	浙商丰裕纯债A	10.03	95130.39	-0.02	0.01	0.03
2029	博时安弘一年定开债发起式A	11.26	95072.30	-	-	-
2030	大成惠祥纯债债券	9.63	95000.56	-0.08	0.00	0.08
2031	农银汇理金聚高等级债券	10.98	94989.99	-965.43	309.79	1275.22
2032	平安惠鸿纯债	9.77	94873.01	-21.45	4.28	25.74
2033	创金合信泰盈双季红定开债券A	9.86	94869.20	-	1.87	-
2034	民生加银恒祥债券	9.99	94744.86	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平

445	南方晖元6个月持有期债券C	1.99	19787.04	18420.15	18652.24	232.09
446	南方卓元债券C	7.10	63279.73	18415.85	49095.61	30679.76
447	广发景泰债券A	9.72	97006.92	18277.24	18492.87	215.62
448	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.57	24407.82	18251.48	34740.75	16489.27
449	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.10	87873.60	18138.38	86873.60	68735.22
450	上银慧永利中短期债券A	46.66	440628.86	18108.69	206533.29	188424.60
451	工银全球美元债A美元现汇	1.47	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
452	工银全球美元债A人民币	10.35	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
453	华安沣悦债券C	2.18	20075.20	17863.44	43078.37	25214.92
454	中银康享3个月定期开放债券	11.20	103791.95	17842.72	17842.72	0.00
455	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
456	天弘稳健回报债券发起A	2.86	26028.33	17607.93	37259.30	19651.36
457	华商稳定增利债券C	4.30	21704.20	17509.28	24965.65	7456.37
458	平安惠享纯债A	8.33	71108.02	17458.03	17480.74	22.71
459	汇添富稳合4个月持有债券A	7.72	70885.76	17370.28	27952.05	10581.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平

992	光大保德信中高等级债券C	4.07	24121.00	3893.25	32387.11	28493.86
993	富国亚洲收益债券(QDII)美元	1.22	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30
994	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	8.59	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30
995	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	15.68	138126.54	-70367.77	32325.88	102693.65
996	融通通源短融债券A	4.89	41156.32	2687.41	32272.81	29585.40
997	国泰合融纯债债券C	0.62	5634.77	-91644.06	32167.24	123811.30
998	工银全球美元债A美元现汇	1.47	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
999	工银全球美元债A人民币	10.35	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
1000	华安强化收益债券B	4.64	32022.04	21838.89	32060.56	10221.67
1001	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
1002	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.54	88172.94	31483.44	31940.14	456.71
1003	华安全球美元收益债券A人民币	10.83	88172.94	31483.44	31940.14	456.71
1004	中信建投景和中短债C	3.42	31082.84	-2014.79	31751.58	33766.37
1005	融通四季添利债券C	4.05	36559.25	27520.68	31732.49	4211.81
1006	鹏华可转债债券C	16.35	117276.74	-10453.85	31673.99	42127.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银全球美元债A类人民币基金规模在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平

1765	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.69	57622.88	-8412.94	5911.84	14324.78
1766	嘉实纯债债券C	1.10	8207.54	-9578.63	4743.77	14322.40
1767	中银乐享债券	18.49	180112.03	31061.32	45376.51	14315.19
1768	易方达丰华债券A	11.92	85324.97	-4003.93	10280.17	14284.10
1769	华宝宝通30天持有期短债A	12.07	111262.67	-6043.11	8202.25	14245.36
1770	大成景泰纯债债券A	6.97	62263.46	-12365.34	1833.56	14198.90
1771	工银全球美元债A美元现汇	1.47	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
1772	工银全球美元债A人民币	10.35	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
1773	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-14160.13	9.56	14169.69
1774	招商招坤纯债C	2.62	19782.16	-8814.05	5295.30	14109.35
1775	建信鑫和30天持有期债券A	2.29	20447.51	-9811.25	4230.40	14041.65
1776	东方臻选纯债债券C	2.62	23347.14	401.63	14428.29	14026.66
1777	富安达富利纯债C	1.40	12105.97	-11068.23	2912.19	13980.42
1778	人保鑫瑞中短债债券A	5.37	45840.54	6156.72	20113.32	13956.60
1779	国寿安保尊弘短债债券C	1.88	16759.52	-9198.23	4736.58	13934.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

34079

22695.9700

61.21%

38.79%

2024-12-31

31624

23071.4600

62.96%

37.04%

2024-06-30

8174

79176.0200

62.75%

37.25%

2023-12-31

3472

161967.8500

69.34%

30.66%

2023-06-30

1637

76549.8800

52.93%

47.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	34079	22695.9700	47345.34	61.21	30000.26	38.79
2024-12-31	31624	23071.4600	45939.62	62.96	27021.57	37.04
2024-06-30	8174	79176.0200	40612.34	62.75	24106.15	37.25
2023-12-31	3472	161967.8500	38991.15	69.34	17244.09	30.66
2023-06-30	1637	76549.8800	6632.53	52.93	5898.68	47.07

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