工银全球美元债A人民币(003385)_规模评级

工银全球美元债A人民币003385ICBC CREDIT SUISSE GLOBAL DOLLAR BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A YUAN

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.49	5.67	5.63	1.26	1.04	1.03	1.05
季度净申购	-1847.28	429.32	43274.70	2179.79	173.55	-227.58	1601.97
总份额	54387.95	56235.24	55805.91	12531.22	10351.42	10177.87	10405.46
季度总申购份额	3549.64	13493.93	44341.47	2863.90	538.86	350.11	2029.68
季度总赎回份额	5396.93	13064.60	1066.78	684.10	365.31	577.69	427.71

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平

2606	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	5.52	52935.57	12388.65	25221.85	12833.20
2607	易方达纯债债券C	5.52	49772.30	28694.87	37096.56	8401.70
2608	浦银安盛双债增强债券A	5.51	46222.69	-34009.12	173.65	34182.77
2609	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	5.50	49494.47	9443.21	15106.43	5663.21
2610	大成惠泽一年定开债券发起式	5.50	50999.90	-	-	-
2611	安信目标收益债券C	5.49	42316.70	-4189.45	12551.48	16740.93
2612	长城证券中短债C	5.49	50323.64	40983.23	63958.33	22975.09
2613	工银全球美元债A人民币	5.49	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
2614	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	5.48	51793.38	9482.26	9485.30	3.04
2615	广发集优9个月持有期债券C	5.47	54294.43	-6987.83	222.17	7210.00
2616	华富吉富30天滚动持有中短债C	5.47	51800.03	17925.12	35718.13	17793.01
2617	安信瑞鸿中短债C	5.46	47775.55	-5661.97	9658.69	15320.67
2618	广发聚鑫债券C	5.45	37304.56	-58379.38	1166.06	59545.43
2619	易方达悦安一年持有期债券A	5.44	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59
2620	中欧同益债券	5.44	50369.89	0.24	0.26	0.02

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
工银全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平

2528	汇添富中高等级信用债E	6.07	54809.43	3503.28	29223.84	25720.56
2529	摩根丰瑞债券A	5.86	54730.36	3.87	4.27	0.40
2530	泰康安益纯债债券C	6.01	54653.16	-4553.30	19045.56	23598.86
2531	泓德裕泰债券A	7.66	54541.95	-	-	0.00
2532	博时天颐债券A	7.85	54437.55	-14103.35	73.89	14177.24
2533	华宝可转债债券A	7.92	54390.36	5499.25	12420.40	6921.14
2534	工银全球美元债A美元现汇	0.77	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
2535	工银全球美元债A人民币	5.49	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
2536	广发集优9个月持有期债券C	5.47	54294.43	-6987.83	222.17	7210.00
2537	融通增鑫债券A	5.88	54278.52	52.63	64.11	11.48
2538	诺安双利债券发起	14.11	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
2539	江信添福A	7.18	54087.12	-862.73	1059.58	1922.31
2540	西部利得汇盈债券C	6.69	54053.41	35307.96	50272.98	14965.02
2541	汇添富丰润中短债A	5.77	53798.11	48251.58	52141.46	3889.88
2542	易方达悦安一年持有期债券A	5.44	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平

3029	诺德增强收益债券	0.54	5348.32	-1832.29	32.70	1865.00
3030	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.63	25230.99	-1840.73	23754.98	25595.72
3031	景顺长城四季金利债券C	0.10	838.83	-1841.37	96.88	1938.26
3032	华宝双债增强债券A	0.55	5290.07	-1841.67	8.75	1850.41
3033	天弘同利债券(LOF)D	0.07	589.37	-1845.87	381.33	2227.20
3034	工银1-3年农发债指数C	0.12	1186.60	-1846.42	137.06	1983.48
3035	工银全球美元债A美元现汇	0.77	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
3036	工银全球美元债A人民币	5.49	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
3037	博时天颐债券C	0.42	3067.98	-1851.61	29.37	1880.98
3038	富国稳健添利债券A	0.35	3381.52	-1876.28	5.11	1881.38
3039	同泰中短债A	1.03	9874.86	-1877.15	8864.81	10741.96
3040	中航中证同业存单AAA指数7天持有	3.48	33104.47	-1882.48	29973.40	31855.89
3041	前海开源鼎裕债券C	0.02	234.19	-1891.30	13.30	1904.60
3042	汇泉安盈回报债券A	0.07	652.57	-1901.13	625.25	2526.38
3043	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	138.12	-1907.20	86.91	1994.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平

1950	长城定期开放债券C	0.45	4087.53	3126.43	3594.46	468.03
1951	广发中债农发债总指数C	0.41	3876.23	2785.23	3589.95	804.72
1952	广发中债1-3年国开债指数C	0.39	3742.29	-1406.14	3588.29	4994.42
1953	平安元福短债发起式A	0.49	4630.15	1763.61	3577.26	1813.64
1954	汇添富增强收益债券C	1.07	8825.17	901.23	3563.99	2662.76
1955	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.49	4679.70	3199.33	3555.89	356.56
1956	工银全球美元债A美元现汇	0.77	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
1957	工银全球美元债A人民币	5.49	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
1958	鹏华产业债债券	13.24	118964.56	-7854.20	3514.56	11368.76
1959	天弘永利债券E	9.89	89416.82	-12271.86	3504.32	15776.18
1960	平安惠澜纯债C	1.32	11807.64	309.94	3487.88	3177.94
1961	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.34	140886.29	-3057.83	3475.16	6532.99
1962	天弘丰利债券(LOF)C	0.37	3637.60	3428.81	3460.78	31.97
1963	金元顺安丰祥C	5.31	46846.11	-8681.69	3456.90	12138.60
1964	长城久稳债券C	0.97	8747.49	-8836.76	3455.78	12292.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平

2001	前海开源鼎瑞债券C	0.18	1785.73	-81.19	5389.71	5470.90
2002	汇添富添添乐双盈债券C	1.23	11341.41	10085.59	15555.45	5469.86
2003	易方达悦安一年持有期债券A	5.44	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59
2004	鹏华稳健恒利债券C	0.51	5048.60	2023.91	7455.47	5431.56
2005	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.19	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34
2006	中信证券债券优化C	4.18	38569.00	-5411.36	2.29	5413.65
2007	工银全球美元债A美元现汇	0.77	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
2008	工银全球美元债A人民币	5.49	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
2009	南华瑞利债券C	0.28	2689.58	-256.52	5133.99	5390.51
2010	国联安中短债债券C	0.10	980.20	-3595.83	1782.74	5378.57
2011	泰康瑞丰3月定开债券	4.84	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31
2012	兴证全球兴益债券A	2.50	24651.14	-5366.64	1.96	5368.60
2013	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.69	15992.59	10751.31	16118.30	5366.98
2014	华安中债1-3年政策金融债C	0.12	1173.14	-5140.57	208.77	5349.35
2015	金鹰元祺信用债	4.25	28081.13	-2632.10	2703.51	5335.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3472

161967.8500

69.34%

30.66%

2023-06-30

1637

76549.8800

52.93%

47.07%

2022-12-31

1493

68170.6000

55.88%

44.12%

2022-06-30

1541

57128.3800

53.76%

46.24%

2021-12-31

1621

27551.6500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3472	161967.8500	38991.15	69.34	17244.09	30.66
2023-06-30	1637	76549.8800	6632.53	52.93	5898.68	47.07
2022-12-31	1493	68170.6000	5687.89	55.88	4489.98	44.12
2022-06-30	1541	57128.3800	4733.16	53.76	4070.32	46.24
2021-12-31	1621	27551.6500	0.00	0.00	4466.12	100.00

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