| 基金简称： | 工银全球美元债A美元现汇 | 基金全称： | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A美元现汇 |
| 基金代码： | 003386 | 成立日期： | 2017-01-23 |
| 募集份额： | 1.1661亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.79亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 陈涵 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.10% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.22% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。同时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国际不同国家的宏观经济风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-66583333;400-811-9999 |
| 成立时间： | 2005-06-21 | 公司网址： | www.icbccs.com.cn |
| 注册地址： | 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 | ||
| 办公地址： | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| AustraliaandNewZealandBankingGroupLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BarclaysCapital | - | - | - | - | - | 268.59 | 0.34 | - | - |
| ChinaInternationalCapitalCorporation | - | - | - | - | - | 756.19 | 0.96 | - | - |
| CITICSecuritiesInternationalGlobalMarketsLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citigroup | - | - | - | - | - | 30559.59 | 38.99 | - | - |
| DeutscheBankSec | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GoldmanSachs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GuotaiJunanSecuritiesHK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HaitongInternationalSecurities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HSBCBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HSBCBankBJ | - | - | - | - | - | 42336.42 | 54.01 | - | - |
| HSBCSecurities | - | - | - | - | - | 1460.24 | 1.86 | - | - |
| MizuhoSecurities | - | - | - | - | - | 2998.94 | 3.83 | - | - |
| MorganStanley | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NomuraSecurities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZhongtaiInternational | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券香港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31