工银全球美元债A类美元(003386)_最新动态

工银全球美元债A类美元003386ICBC CREDIT SUISSE A GLOBAL DOLLAR DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) $A IN CASH

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.1537 0.0003(0.20%)

累计净值：0.1537

更新时间：2026-03-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银全球美元债A类美元增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.58亿元

工银全球美元债A类美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-1.85	-0.58	-0.71	-0.58
债券型名次	255	5118	5279	5327	5263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.71	2.54	-4.47	5.42
债券型名次	4198	2216	5024	2947	5170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	大成全球美元债债券A人民币	0.20	-1.30	-2.06	-2.26	-1.86
254	大成全球美元债债券C人民币	0.20	-1.35	-2.16	-2.46	-1.95
255	工银全球美元债A美元现汇	0.20	-1.85	-0.58	-0.71	-0.58
256	嘉合磐昇纯债C	0.20	-0.13	0.34	0.57	0.36
257	金鹰元盛债券(LOF)C	0.20	-1.01	0.00	0.55	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	新华双利债券A	-0.16	-1.84	0.99	1.29	0.93
5117	东吴优益债券C	-0.67	-1.85	-0.22	1.30	0.49
5118	工银全球美元债A美元现汇	0.20	-1.85	-0.58	-0.71	-0.58
5119	南方多利增强债券A	0.45	-1.86	1.79	3.57	1.87
5120	西部利得稳健双利债券A	-0.17	-1.86	1.01	0.79	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	华泰保兴安悦	0.55	-1.19	-0.57	-0.88	0.45
5278	鹏扬泓利债券C	-0.42	-1.69	-0.57	-0.45	-0.37
5279	工银全球美元债A美元现汇	0.20	-1.85	-0.58	-0.71	-0.58
5280	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5281	华安强化收益债券B	0.01	-3.90	-0.58	-1.67	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	华富安盈一年持有期债券A	-0.34	-2.54	-1.49	-0.69	-1.09
5326	南方津享稳健添利债券C	-0.20	-1.13	-0.03	-0.70	-0.05
5327	工银全球美元债A美元现汇	0.20	-1.85	-0.58	-0.71	-0.58
5328	华安乾煜债券发起式C	-0.50	-1.54	-0.23	-0.72	-0.72
5329	招商安嘉债券	-0.34	-1.18	-0.95	-0.72	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5262	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5263	工银全球美元债A美元现汇	0.20	-1.85	-0.58	-0.71	-0.58
5264	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.35	-1.48	-0.35	0.58	-0.58
5265	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.59	5.50	11.03	-	15.16
4197	长信30天滚动持有短债债券A	1.59	3.57	6.77	-	13.88
4198	工银全球美元债A美元现汇	1.59	5.71	2.54	-4.47	5.42
4199	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	7.09	33.69
4200	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.61	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
2215	富荣中短债债券C	2.30	5.71	9.34	-	-3.11
2216	工银全球美元债A美元现汇	1.59	5.71	2.54	-4.47	5.42
2217	工银信用纯债三个月定开债券A	2.30	5.71	10.33	-	67.11
2218	华安安浦债券A	2.24	5.71	10.61	19.67	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	华宝安融六个月持有期债券A	0.99	1.71	2.57	-	2.05
5023	华夏鼎润债券C	1.04	3.32	2.55	-	-14.39
5024	工银全球美元债A美元现汇	1.59	5.71	2.54	-4.47	5.42
5025	博远增强回报债券C	4.35	6.21	2.53	-1.44	1.39
5026	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	1.75	2.52	-	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.70	2.74	1.18	-3.97	4.87
2946	富国收益增强债券A	5.56	10.96	-1.98	-4.17	61.01
2947	工银全球美元债A美元现汇	1.59	5.71	2.54	-4.47	5.42
2948	汇安信利债券C	0.31	3.65	-1.63	-4.66	1.45
2949	诺德增强收益债券	-2.86	-1.60	-3.15	-4.74	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	天治鑫祥利率债债券C	1.39	3.96	0.00	-	5.52
5169	中欧安悦一年定开债券发起	-0.24	2.88	5.21	-	5.45
5170	工银全球美元债A美元现汇	1.59	5.71	2.54	-4.47	5.42
5171	国新国证鑫颐中短债C	1.96	4.19	5.09	-	5.42
5172	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	2.68	5.06	-	5.41

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告

业绩比较基准美银美林1-10年期美国总体市场指数（BofA Merrill Lynch 1- 10 Years US Broad Market Index）收益率...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：关于调整工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)大额申购、定期...

关于调整工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告公告送出日期：2024年7月13日 1. 公告基本信...

查看全文[07-13]
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银全球美元债美元基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	0.1534	0.1547	0.1546	0.1552	0.1550
累计净值(元)	0.1534	0.1547	0.1546	0.1552	0.1550

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。