工银全球美元债A类美元(003386)_最新动态

工银全球美元债A类美元003386ICBC CREDIT SUISSE A GLOBAL DOLLAR DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) $A IN CASH

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：0.1546 -0.0002(-0.13%)

累计净值：0.1546

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银全球美元债A类美元增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.47亿元

工银全球美元债A类美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.13	0.19	1.98	0.00
债券型名次	2999	5204	4833	1006	3177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.10	5.82	4.11	-3.68	6.04
债券型名次	713	2626	4861	3374	5107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	富国天盈债券(LOF)A	0.00	0.16	0.36	0.65	0.00
2998	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.90	0.48	0.00
2999	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.13	0.19	1.98	0.00
3000	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.32	0.92	0.57	0.00
3001	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.29	0.81	0.36	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.28	-0.13	0.10	-0.67	-0.28
5203	格林泓鑫纯债A	-0.23	-0.13	0.68	0.95	-0.23
5204	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.13	0.19	1.98	0.00
5205	红土创新增强收益债券C	0.30	-0.13	0.25	0.89	0.30
5206	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.19	1.04	0.01
4832	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.11	0.05	0.19	0.08	-0.11
4833	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.13	0.19	1.98	0.00
4834	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.12	0.03	0.19	0.12	-0.12
4835	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	-0.06	0.19	-0.47	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	华富收益增强债券A	0.38	0.66	0.36	1.99	0.38
1005	汇泉安盈回报债券C	0.36	0.56	0.97	1.99	0.36
1006	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.13	0.19	1.98	0.00
1007	中邮稳定收益债券型A	0.34	0.68	1.03	1.98	0.34
1008	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	富国天盈债券(LOF)A	0.00	0.16	0.36	0.65	0.00
3176	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.90	0.48	0.00
3177	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.13	0.19	1.98	0.00
3178	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.32	0.92	0.57	0.00
3179	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.29	0.81	0.36	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	信诚双盈债券(LOF)	5.12	8.93	12.02	17.93	58.17
712	前海开源鼎安债券A	5.11	10.95	6.00	11.22	37.80
713	工银全球美元债A美元现汇	5.10	5.82	4.11	-3.68	6.04
714	东方红信用债债券C	5.09	11.25	9.06	16.45	48.39
715	中银国有企业债C	5.08	12.57	15.47	23.82	38.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	中加博裕纯债债券	1.45	5.83	10.38	16.84	18.56
2625	长信稳惠债券A	0.55	5.82	9.80	-	14.16
2626	工银全球美元债A美元现汇	5.10	5.82	4.11	-3.68	6.04
2627	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.01	5.82	8.54	16.54	20.08
2628	鹏华丰盈债券	0.87	5.82	10.73	16.78	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	民生加银半年理财	0.89	2.01	4.13	6.70	8.99
4860	平安元丰中短债债券C	0.00	1.48	4.12	5.30	6.89
4861	工银全球美元债A美元现汇	5.10	5.82	4.11	-3.68	6.04
4862	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.34	1.24	4.11	-	9.87
4863	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	2.28	4.10	7.93	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	安信恒利增强债券C	0.93	5.13	1.73	-3.42	9.26
3373	富安达增强收益债券C	3.86	8.85	9.72	-3.62	39.88
3374	工银全球美元债A美元现汇	5.10	5.82	4.11	-3.68	6.04
3375	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	3.08	3.92	2.54	-3.89	3.63
3376	上银可转债精选债券A	24.17	22.85	13.21	-4.44	-5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.01	4.38	0.00	-	6.07
5106	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.96	5.25	-	6.06
5107	工银全球美元债A美元现汇	5.10	5.82	4.11	-3.68	6.04
5108	国融添益增强债券A	1.67	3.54	0.00	-	6.04
5109	安信华享纯债C	-1.93	3.19	5.82	-	6.01

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告

业绩比较基准美银美林1-10年期美国总体市场指数（BofA Merrill Lynch 1- 10 Years US Broad Market Index）收益率...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：关于调整工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)大额申购、定期...

关于调整工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告公告送出日期：2024年7月13日 1. 公告基本信...

查看全文[07-13]
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银全球美元债美元基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.1548	0.1546	0.1551	0.1552	0.1550
累计净值(元)	0.1548	0.1546	0.1551	0.1552	0.1550

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。