工银全球美元债A类美元(003386)_最新动态

工银全球美元债A类美元003386ICBC CREDIT SUISSE A GLOBAL DOLLAR DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) $A IN CASH

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

工银全球美元债A类美元增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.58亿元

工银全球美元债A类美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	2.27	0.89	2.87	2.13
债券型名次	21	188	1398	685	565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	9.65	7.49	-1.74	8.30
债券型名次	900	862	4046	2900	4823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	申万菱信汇元宝债券A	0.85	3.85	6.43	7.46	4.76
20	申万菱信汇元宝债券C	0.85	3.83	6.37	7.35	4.72
21	工银全球美元债A美元现汇	0.83	2.27	0.89	2.87	2.13
22	泰康裕泰债券A	0.83	2.47	3.24	4.04	2.92
23	泰康裕泰债券C	0.83	2.47	3.21	3.99	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	汇安嘉诚债券C	-0.07	2.29	7.75	10.02	5.17
187	兴全恒益债券C	0.15	2.29	4.77	5.86	3.85
188	工银全球美元债A美元现汇	0.83	2.27	0.89	2.87	2.13
189	光大保德信晟利债券C	-0.07	2.26	5.24	7.55	4.51
190	金鹰恒润债券发起式A	0.24	2.26	5.24	5.54	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	富国产业债A	0.02	0.29	0.89	1.37	0.72
1397	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.33	0.89	1.36	0.75
1398	工银全球美元债A美元现汇	0.83	2.27	0.89	2.87	2.13
1399	汇添富稳安三个月持有债券C	0.07	0.34	0.89	1.36	0.73
1400	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.29	0.89	1.13	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	博时恒泰债券A	0.22	0.96	1.21	2.88	1.35
684	格林泓远纯债A	0.06	0.48	1.64	2.88	1.08
685	工银全球美元债A美元现汇	0.83	2.27	0.89	2.87	2.13
686	华安全球美元票息(美元)A	0.51	1.50	1.27	2.87	1.44
687	建信稳定得利债券C	0.05	1.07	2.23	2.87	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	永赢稳健增强债券C	0.34	1.12	3.29	4.45	2.14
564	北信瑞丰鼎利C	-0.35	1.04	2.18	3.78	2.13
565	工银全球美元债A美元现汇	0.83	2.27	0.89	2.87	2.13
566	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
567	创金合信聚鑫债券A	-0.89	2.19	2.90	2.84	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	嘉实信用债券A	4.72	8.38	13.11	23.88	95.62
899	大成元合双利债券发起式C	4.71	8.57	5.73	-	2.66
900	工银全球美元债A美元现汇	4.71	9.65	7.49	-1.74	8.30
901	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.71	9.29	14.06	-	25.40
902	大成全球美元债债券C美元	4.70	7.26	4.33	-	-8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	南方7-10年国开债E	1.03	9.66	17.75	-	25.69
861	天弘丰利债券(LOF)C	3.18	9.66	9.03	-	11.47
862	工银全球美元债A美元现汇	4.71	9.65	7.49	-1.74	8.30
863	汇添富中债7-10年国开债A	1.29	9.65	17.77	27.02	26.42
864	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	4.16	9.65	10.32	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	创金合信恒利超短债债券A	1.93	4.09	7.49	14.10	26.00
4045	大成景悦中短债债券C	1.75	5.40	7.49	12.14	15.40
4046	工银全球美元债A美元现汇	4.71	9.65	7.49	-1.74	8.30
4047	广发招财短债A	1.60	3.35	7.49	12.90	19.28
4048	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.47	3.99	7.49	13.89	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	汇安稳裕债券	-5.09	2.83	-3.26	-1.65	15.10
2899	华安安心收益债A类	2.59	4.42	-2.65	-1.66	91.60
2900	工银全球美元债A美元现汇	4.71	9.65	7.49	-1.74	8.30
2901	富国收益增强债券A	10.02	15.68	0.77	-1.96	67.05
2902	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.17	5.12	4.49	-2.00	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.52	4.37	8.20	-	8.31
4822	百嘉百兴纯债债券	2.02	3.04	6.39	-	8.30
4823	工银全球美元债A美元现汇	4.71	9.65	7.49	-1.74	8.30
4824	平安元福短债发起式C	1.80	4.04	7.47	-	8.30
4825	中融恒泽纯债C	0.37	2.62	6.17	-	8.30

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	0.1572	0.1567	0.1569	0.1566	0.1561
累计净值(元)	0.1572	0.1567	0.1569	0.1566	0.1561

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