工银全球美元债A类美元(003386)_最新动态

工银全球美元债A类美元003386ICBC CREDIT SUISSE A GLOBAL DOLLAR DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) $A IN CASH

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：0.1551 -0.0001(-0.06%)

累计净值：0.1551

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银全球美元债A类美元增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：1.47亿元

工银全球美元债A类美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.77	0.52	1.57	5.22
债券型名次	267	5434	2563	1133	578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.08	4.94	6.38	-3.36	6.38
债券型名次	615	3738	4474	2824	5059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.37	1.02	2.15	4.24
266	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.18	2.38	4.58
267	工银全球美元债A美元现汇	0.06	-0.77	0.52	1.57	5.22
268	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.74	0.63	1.44
269	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.06	-0.76	-0.04	0.42	2.73
5433	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.05	-0.76	-0.07	0.82	3.78
5434	工银全球美元债A美元现汇	0.06	-0.77	0.52	1.57	5.22
5435	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5436	长城瑞利债券A	-0.52	-0.78	0.12	-2.78	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	工银1-3年国开债指数A	-0.04	0.14	0.52	0.34	0.64
2562	工银开元利率债债券C	-0.09	-0.08	0.52	-0.98	-0.28
2563	工银全球美元债A美元现汇	0.06	-0.77	0.52	1.57	5.22
2564	工银双债LOF	-0.09	2.87	0.52	13.98	17.98
2565	工银尊享短债债券C	0.00	0.09	0.52	0.44	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	东方红信用债债券C	-0.02	0.22	0.76	1.57	4.81
1132	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1133	工银全球美元债A美元现汇	0.06	-0.77	0.52	1.57	5.22
1134	亚洲美元债A(人民币)	0.11	-0.57	0.08	1.57	4.49
1135	中邮稳定收益债券型C	-0.17	0.17	0.52	1.57	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银全球美元债A类美元一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	万家双利债券C	-0.36	1.05	-1.22	6.60	5.23
577	东方红信用债债券A	-0.01	0.25	0.86	1.78	5.22
578	工银全球美元债A美元现汇	0.06	-0.77	0.52	1.57	5.22
579	长信金葵纯债一年定开债券A	0.24	2.12	3.59	4.74	5.21
580	金鹰元盛债券E	-0.11	0.32	0.36	2.15	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	广发集优9个月持有期债券A	5.09	9.41	7.08	-	10.20
614	中银国有企业债A	5.09	12.48	16.69	25.45	56.73
615	工银全球美元债A美元现汇	5.08	4.94	6.38	-3.36	6.38
616	东方红汇利债券A	5.06	10.95	12.78	17.62	54.92
617	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	5.05	12.70	14.73	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	中金金利A	2.23	4.95	7.63	14.40	31.21
3737	鑫元永利债券	1.47	4.95	9.13	14.37	18.28
3738	工银全球美元债A美元现汇	5.08	4.94	6.38	-3.36	6.38
3739	嘉实中债1-3政金债指数C	0.70	4.94	7.62	13.80	19.32
3740	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.55	4.94	9.87	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.77	6.39	-	9.31
4473	淳厚稳宁6个月定开债	0.80	3.66	6.38	-	9.19
4474	工银全球美元债A美元现汇	5.08	4.94	6.38	-3.36	6.38
4475	摩根强化回报债券A	2.69	7.01	6.38	10.90	73.80
4476	农银恒久增利债券C	2.25	4.30	6.38	11.00	78.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	安信恒利增强债券C	-0.92	3.68	0.68	-3.01	7.87
2823	富安达增强收益债券C	3.52	8.69	10.68	-3.33	39.84
2824	工银全球美元债A美元现汇	5.08	4.94	6.38	-3.36	6.38
2825	博远增强回报债券A	7.93	13.14	7.11	-3.52	4.50
2826	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-3.58	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银全球美元债A类美元一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
5058	中信建投景信债券C	-0.26	3.32	8.52	-	6.39
5059	工银全球美元债A美元现汇	5.08	4.94	6.38	-3.36	6.38
5060	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.89	6.38
5061	富国元利债券C	3.23	5.43	6.13	-	6.37

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告

业绩比较基准美银美林1-10年期美国总体市场指数（BofA Merrill Lynch 1- 10 Years US Broad Market Index）收益率...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：关于调整工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)大额申购、定期...

关于调整工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告公告送出日期：2024年7月13日 1. 公告基本信...

查看全文[07-13]
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银全球美元债美元基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	0.1552	0.1550	0.1550	0.1549	0.1546
累计净值(元)	0.1552	0.1550	0.1550	0.1549	0.1546

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。