工银全球美元债A美元现汇(003386)_最新动态

工银全球美元债A美元现汇003386ICBC CREDIT SUISSE A GLOBAL DOLLAR DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) $A IN CASH

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

工银全球美元债A美元现汇增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.79亿元

工银全球美元债A美元现汇基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-0.34	2.68	-1.02	-1.35
债券型名次	5395	4831	71	5382	5284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.69	-3.44	-9.61	-4.89	0.00
债券型名次	5173	5215	5402	1850	5263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
工银全球美元债A美元现汇一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	诺安优化收益债券	-0.40	-1.16	2.07	2.60	1.20
5394	长信全球债券(QDII)美元	-0.41	-0.12	2.23	-2.47	-3.30
5395	工银全球美元债A美元现汇	-0.41	-0.34	2.68	-1.02	-1.35
5396	汇添富实业债债券A	-0.41	-1.81	0.47	2.28	2.26
5397	汇添富实业债债券C	-0.41	-1.84	0.37	2.09	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
工银全球美元债A美元现汇一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	中银通利债券A	0.07	-0.33	1.90	4.02	3.54
4830	大成元合双利债券发起式A	-0.09	-0.34	0.68	2.21	0.63
4831	工银全球美元债A美元现汇	-0.41	-0.34	2.68	-1.02	-1.35
4832	建信润利增强债券A	0.07	-0.34	0.18	2.67	0.77
4833	景顺长城四季金利债券A	-0.08	-0.34	1.29	2.52	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银全球美元债A美元现汇一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	长信全球债券(QDII)人民币	-0.39	0.14	2.69	-2.12	-2.60
70	方正富邦鸿远债券A	0.18	0.05	2.69	3.47	3.33
71	工银全球美元债A美元现汇	-0.41	-0.34	2.68	-1.02	-1.35
72	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	-0.02	0.80	2.63	2.41	2.92
73	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.79	2.61	4.67	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
工银全球美元债A美元现汇一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	安信资管瑞鑫一年持有B	0.18	-1.28	-1.31	-0.98	-2.30
5381	光大阳光北斗星180天滚动C	-0.16	-0.96	-0.42	-1.01	-1.08
5382	工银全球美元债A美元现汇	-0.41	-0.34	2.68	-1.02	-1.35
5383	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.46	-0.98	1.76	-1.03	-1.50
5384	光大保德信增利收益债券C	-0.49	-2.34	-0.25	-1.06	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
工银全球美元债A美元现汇一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	广发集裕债券A	0.25	-0.59	0.60	0.25	-1.33
5283	万家可转债债券C	-0.28	-2.31	-0.11	0.72	-1.33
5284	工银全球美元债A美元现汇	-0.41	-0.34	2.68	-1.02	-1.35
5285	万家家瑞债券C	0.29	0.07	0.49	-0.04	-1.37
5286	泓德裕康债券C	-0.26	-0.90	-0.51	-0.97	-1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
工银全球美元债A美元现汇一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	长信利丰债券C	-1.67	-2.42	-3.27	14.67	146.94
5172	建信润利增强债券A	-1.67	-1.63	5.17	15.44	14.67
5173	工银全球美元债A美元现汇	-1.69	-3.44	-9.61	-4.89	0.00
5174	工银全球美元债A人民币	-1.70	1.99	-0.27	-1.45	3.96
5175	光大阳光北斗星180天滚动C	-1.70	0.60	0.00	-	-2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
工银全球美元债A美元现汇一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	农银增强收益债券C	-3.20	-3.41	-2.34	11.16	79.31
5214	景顺长城稳定收益债券A	-4.53	-3.43	-0.09	8.01	40.66
5215	工银全球美元债A美元现汇	-1.69	-3.44	-9.61	-4.89	0.00
5216	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-1.82	-3.47	0.00	-	-2.02
5217	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-1.82	-3.47	0.00	-	-2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
工银全球美元债A美元现汇一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	格林泓利增强债券A	-9.32	-12.71	-9.46	-	-8.52
5401	广发资管乾利一年持有期债券C	-2.11	-0.71	-9.54	-	-0.43
5402	工银全球美元债A美元现汇	-1.69	-3.44	-9.61	-4.89	0.00
5403	大摩灵动优选债券A	1.38	1.08	-9.67	-	-4.63
5404	工银添慧债券A	-5.15	-10.19	-9.77	8.05	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
工银全球美元债A美元现汇一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.17	3.44	-4.26	-4.22	3.63
1849	民生加银增强收益债券C	-13.62	-16.69	-19.40	-4.47	104.81
1850	工银全球美元债A美元现汇	-1.69	-3.44	-9.61	-4.89	0.00
1851	财通可转债债券A	-9.49	-21.22	-28.37	-5.06	18.12
1852	长城久悦债券A	-13.64	-16.95	-14.35	-5.40	-4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
工银全球美元债A美元现汇一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5262	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5263	工银全球美元债A美元现汇	-1.69	-3.44	-9.61	-4.89	0.00
5264	华安添和一年债券A	0.03	-0.53	0.02	-	0.00
5265	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

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单位净值(元)	0.146	0.146	0.145	0.145	0.145
累计净值(元)	0.146	0.146	0.145	0.145	0.145

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