工银全球美元债A美元现汇(003386)_规模评级

工银全球美元债A美元现汇003386ICBC CREDIT SUISSE A GLOBAL DOLLAR DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) $A IN CASH

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.79	0.82	0.81	0.18	0.15	0.15	0.15
季度净申购	-1847.28	429.32	43274.70	2179.79	173.55	-227.58	1601.97
总份额	54387.95	56235.24	55805.91	12531.22	10351.42	10177.87	10405.46
季度总申购份额	3549.64	13493.93	44341.47	2863.90	538.86	350.11	2029.68
季度总赎回份额	5396.93	13064.60	1066.78	684.10	365.31	577.69	427.71

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银全球美元债A美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平

3741	国联安添益增长债券A	0.81	8003.42	-10.19	0.02	10.21
3742	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.81	7640.59	3664.02	4872.41	1208.40
3743	恒越嘉鑫债券C	0.81	7910.20	-827.51	7587.00	8414.51
3744	信诚三得益债券A	0.81	6907.51	-453.69	1691.13	2144.82
3745	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.80	8076.60	-1048.07	1.30	1049.37
3746	景顺景瑞收益债券C	0.80	6759.54	418.97	1822.12	1403.15
3747	同泰恒盛债券C	0.80	7699.57	-26109.49	5102.35	31211.85
3748	工银全球美元债A美元现汇	0.79	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
3749	摩根纯债债券A	0.79	6148.68	-205.78	63.18	268.97
3750	中泰双利债券A	0.79	7453.30	4270.80	5562.03	1291.24
3751	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.78	7300.90	-113.07	3799.91	3912.99
3752	汇添富中高等级信用债C	0.78	7054.34	2026.79	5569.14	3542.35
3753	宝盈融源可转债债券A	0.77	6478.68	-791.15	104.35	895.50
3754	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	6422.15	-	-	-
3755	大成景轩中高等级债券C	0.77	7095.96	-116798.44	16682.83	133481.27

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银全球美元债A美元现汇基金规模在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平

2533	农银汇理金汇债券A	6.14	54955.25	-10771.12	166439.61	177210.73
2534	汇添富中高等级信用债E	6.12	54809.43	3503.28	29223.84	25720.56
2535	摩根丰瑞债券A	5.91	54730.36	3.87	4.27	0.40
2536	泰康安益纯债债券C	5.75	54653.16	-4553.30	19045.56	23598.86
2537	泓德裕泰债券A	7.68	54541.95	-	-	0.00
2538	博时天颐债券A	7.51	54437.55	-14103.35	73.89	14177.24
2539	华宝可转债债券A	7.73	54390.36	5499.25	12420.40	6921.14
2540	工银全球美元债A美元现汇	0.79	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
2541	工银全球美元债A人民币	5.65	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
2542	广发集优9个月持有期债券C	5.48	54294.43	-6987.83	222.17	7210.00
2543	融通增鑫债券A	5.95	54278.52	52.63	64.11	11.48
2544	诺安双利债券发起	13.99	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
2545	江信添福A	7.22	54087.12	-862.73	1059.58	1922.31
2546	西部利得汇盈债券C	6.16	54053.41	35307.96	50272.98	14965.02
2547	汇添富丰润中短债A	5.81	53798.11	48251.58	52141.46	3889.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银全球美元债A美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平

3032	中银恒泰9个月持有期债券C	1.59	16443.53	-1824.47	29.28	1853.75
3033	诺德增强收益债券	0.52	5348.32	-1832.29	32.70	1865.00
3034	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.64	25230.99	-1840.73	23754.98	25595.72
3035	景顺长城四季金利债券C	0.10	838.83	-1841.37	96.88	1938.26
3036	华宝双债增强债券A	0.54	5290.07	-1841.67	8.75	1850.41
3037	天弘同利债券(LOF)D	0.07	589.37	-1845.87	381.33	2227.20
3038	工银1-3年农发债指数C	0.12	1186.60	-1846.42	137.06	1983.48
3039	工银全球美元债A美元现汇	0.79	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
3040	工银全球美元债A人民币	5.65	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
3041	博时天颐债券C	0.40	3067.98	-1851.61	29.37	1880.98
3042	富国稳健添利债券A	0.34	3381.52	-1876.28	5.11	1881.38
3043	同泰中短债A	1.04	9874.86	-1877.15	8864.81	10741.96
3044	中航中证同业存单AAA指数7天持有	3.50	33104.47	-1882.48	29973.40	31855.89
3045	前海开源鼎裕债券C	0.02	234.19	-1891.30	13.30	1904.60
3046	汇泉安盈回报债券A	0.07	652.57	-1901.13	625.25	2526.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银全球美元债A美元现汇基金规模在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平

1950	广发聚源债券C	3.58	31730.72	2904.10	3629.38	725.28
1951	长城定期开放债券C	0.45	4087.53	3126.43	3594.46	468.03
1952	广发中债农发债总指数C	0.42	3876.23	2785.23	3589.95	804.72
1953	广发中债1-3年国开债指数C	0.39	3742.29	-1406.14	3588.29	4994.42
1954	平安元福短债发起式A	0.49	4630.15	1763.61	3577.26	1813.64
1955	汇添富增强收益债券C	1.02	8825.17	901.23	3563.99	2662.76
1956	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.50	4679.70	3199.33	3555.89	356.56
1957	工银全球美元债A美元现汇	0.79	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
1958	工银全球美元债A人民币	5.65	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
1959	鹏华产业债债券	13.25	118964.56	-7854.20	3514.56	11368.76
1960	天弘永利债券E	9.84	89416.82	-12271.86	3504.32	15776.18
1961	平安惠澜纯债C	1.30	11807.64	309.94	3487.88	3177.94
1962	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.43	140886.29	-3057.83	3475.16	6532.99
1963	天弘丰利债券(LOF)C	0.37	3637.60	3428.81	3460.78	31.97
1964	金元顺安丰祥C	5.10	46846.11	-8681.69	3456.90	12138.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银全球美元债A美元现汇基金规模在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平

2000	西部利得鑫泓增强债券C	0.41	4137.55	-682.83	4790.82	5473.64
2001	前海开源鼎瑞债券C	0.19	1785.73	-81.19	5389.71	5470.90
2002	汇添富添添乐双盈债券C	1.25	11341.41	10085.59	15555.45	5469.86
2003	易方达悦安一年持有期债券A	5.38	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59
2004	鹏华稳健恒利债券C	0.52	5048.60	2023.91	7455.47	5431.56
2005	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.25	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34
2006	中信证券债券优化C	4.14	38569.00	-5411.36	2.29	5413.65
2007	工银全球美元债A美元现汇	0.79	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
2008	工银全球美元债A人民币	5.65	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
2009	南华瑞利债券C	0.28	2689.58	-256.52	5133.99	5390.51
2010	国联安中短债债券C	0.10	980.20	-3595.83	1782.74	5378.57
2011	泰康瑞丰3月定开债券	4.91	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31
2012	兴证全球兴益债券A	2.52	24651.14	-5366.64	1.96	5368.60
2013	华安中债1-3年政策金融债C	0.12	1173.14	-5140.57	208.77	5349.35
2014	金鹰元祺信用债	4.21	28081.13	-2632.10	2703.51	5335.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

1637

76549.8800

52.93%

47.07%

2022-12-31

1493

68170.6000

55.88%

44.12%

2022-06-30

1541

57128.3800

53.76%

46.24%

2021-12-31

1621

27551.6500

0.00%

100.00%

2021-06-30

1886

35795.1400

18.43%

81.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	1637	76549.8800	6632.53	52.93	5898.68	47.07
2022-12-31	1493	68170.6000	5687.89	55.88	4489.98	44.12
2022-06-30	1541	57128.3800	4733.16	53.76	4070.32	46.24
2021-12-31	1621	27551.6500	0.00	0.00	4466.12	100.00
2021-06-30	1886	35795.1400	1244.31	18.43	5506.65	81.57

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