资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 732978.64 99.96%
银行存款和结算备付金 280.88 0.04%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:733260.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 860.00 86428.63 15.89%
24南京银行债03BC 300.00 30329.32 5.58%
24邮政MTN011 240.00 24266.33 4.46%
23华夏银行债05 200.00 20260.96 3.72%
25国开15 200.00 19668.11 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 451149.29 82.93%
企业债 10128.49 1.86%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%