资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 655930.46 99.97%
银行存款和结算备付金 204.98 0.03%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:656135.77万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC) 400.00 39947.92 7.36%
24南京银行债03BC 300.00 30789.05 5.67%
24邮政MTN011 240.00 24620.18 4.53%
25附息国债16 230.00 22984.82 4.23%
23华夏银行债05 200.00 20716.04 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 392434.34 72.26%
国家债券 22984.82 4.23%
企业债 10065.53 1.85%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%