工银丰淳半年定开债券发起(004032)_最新动态

工银丰淳半年定开债券发起004032ICBC CREDIT SUISSE CHUN CHUN SEMI REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0345 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2949

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银丰淳半年定开债券发起增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陈桂都

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.30亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

工银丰淳半年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.63	0.23	-0.03
债券型名次	3784	2512	2088	3354	3836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	5.06	8.94	15.90	32.93
债券型名次	3989	3527	2741	1737	1268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	富国信用债债券D	-0.03	0.13	0.67	0.00	-0.03
3783	富国泽利纯债债券	-0.03	0.17	0.71	0.04	-0.03
3784	工银丰淳半年定开债券	-0.03	0.17	0.63	0.23	-0.03
3785	工银恒享纯债债券A	-0.03	0.11	0.50	0.13	-0.03
3786	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.26	0.83	0.21	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.08	0.17	0.40	0.31	-0.08
2511	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.17	0.37	0.61	0.01
2512	工银丰淳半年定开债券	-0.03	0.17	0.63	0.23	-0.03
2513	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.17	0.57	1.12	0.00
2514	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.17	0.39	0.27	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	富国稳健添盈债券A	0.44	0.39	0.63	2.70	0.44
2087	格林中短债C	0.02	0.18	0.63	0.44	0.02
2088	工银丰淳半年定开债券	-0.03	0.17	0.63	0.23	-0.03
2089	工银尊享短债债券A	0.00	0.17	0.63	0.53	0.00
2090	广发汇安18个月定期债券C	-0.08	-0.07	0.63	-0.75	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
3353	格林聚享增强债券A	0.10	0.35	0.34	0.23	0.10
3354	工银丰淳半年定开债券	-0.03	0.17	0.63	0.23	-0.03
3355	国金及第中短债B	0.00	0.17	0.57	0.23	0.00
3356	国泰中债1-5年政金债A	-0.10	0.10	0.47	0.23	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	富国信用债债券D	-0.03	0.13	0.67	0.00	-0.03
3835	富国泽利纯债债券	-0.03	0.17	0.71	0.04	-0.03
3836	工银丰淳半年定开债券	-0.03	0.17	0.63	0.23	-0.03
3837	工银恒享纯债债券A	-0.03	0.11	0.50	0.13	-0.03
3838	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.26	0.83	0.21	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	博时慧选3个月定开债发起式	0.66	5.40	8.91	14.47	34.53
3988	长信纯债一年定开债券A	0.66	6.75	12.30	23.37	98.70
3989	工银丰淳半年定开债券	0.66	5.06	8.94	15.90	32.93
3990	建信纯债C	0.66	4.67	9.38	15.75	60.87
3991	南方1-3年国开债E	0.66	5.31	8.29	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.53	5.06	10.05	18.46	81.56
3526	蜂巢丰远债券C	0.69	5.06	8.63	-	12.13
3527	工银丰淳半年定开债券	0.66	5.06	8.94	15.90	32.93
3528	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.21	16.25
3529	华安众享180天持有期中短债A	1.55	5.06	9.14	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	长信稳益纯债债券	0.64	4.54	8.94	14.93	30.43
2740	大成景轩中高等级债券C	-0.12	5.92	8.94	14.98	15.61
2741	工银丰淳半年定开债券	0.66	5.06	8.94	15.90	32.93
2742	广发添财60天持有债券C	1.43	5.03	8.94	-	9.30
2743	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.40	5.18	8.94	16.76	33.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	天弘鑫利三年定开	3.01	6.24	9.26	15.91	20.11
1736	招商招瑞纯债债券发起式C	0.79	4.95	8.57	15.91	41.15
1737	工银丰淳半年定开债券	0.66	5.06	8.94	15.90	32.93
1738	工银中债1-5年进出口行A	0.18	6.26	9.50	15.90	19.43
1739	华宝中短债债券A	1.51	4.74	8.81	15.90	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	泰康瑞坤纯债债券	-1.70	5.11	8.47	15.14	32.96
1267	兴业丰利债券	0.74	5.86	10.43	19.50	32.95
1268	工银丰淳半年定开债券	0.66	5.06	8.94	15.90	32.93
1269	摩根纯债丰利债券A	-0.27	5.47	6.38	11.40	32.92
1270	天弘增强回报E	6.63	13.31	11.89	21.24	32.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC)	400.00	39947.92	7.36%
24南京银行债03BC	300.00	30789.05	5.67%
24邮政MTN011	240.00	24620.18	4.53%
25附息国债16	230.00	22984.82	4.23%
23华夏银行债05	200.00	20716.04	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392434.34	72.26%
企业债	10065.53	1.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0347	1.0351	1.0348	1.0347	1.0347
累计净值(元)	1.2951	1.2955	1.2952	1.2951	1.2951

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。