工银丰淳半年定开债券发起(004032)_最新动态

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银丰淳半年定开债券发起增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陈桂都

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.40亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

工银丰淳半年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.63	1.37	0.65
债券型名次	3609	1351	2116	1773	2148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.80	8.79	-	33.83
债券型名次	2931	3322	2830	3092	1261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	0.19	0.49	1.11	0.53
3608	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.23	0.60	1.24	0.63
3609	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.19	0.63	1.37	0.65
3610	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.27	0.62	1.45	0.62
3611	工银彭博国开债1-3年指数A	0.00	0.20	0.55	1.16	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.19	0.52	1.07	0.55
1350	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1351	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.19	0.63	1.37	0.65
1352	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.19	0.51	1.10	0.57
1353	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.00	0.19	0.79	1.79	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	格林泓景债券A	0.03	0.25	0.63	0.12	0.59
2115	工银1-3年国开债指数E	-0.01	0.21	0.63	1.22	0.67
2116	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.19	0.63	1.37	0.65
2117	广发汇择一年定期开放债券A	0.08	0.09	0.63	0.86	0.61
2118	广发景辉纯债	0.00	0.16	0.63	1.22	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	博时中债3-5年国开行A	-0.03	0.24	0.66	1.37	0.74
1772	长信利鑫A	0.04	-0.18	0.88	1.37	0.81
1773	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.19	0.63	1.37	0.65
1774	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.17	0.64	1.37	0.69
1775	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.01	0.23	0.61	1.29	0.65
2147	工银1-3年农发债指数A	-0.01	0.24	0.62	1.30	0.65
2148	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.19	0.63	1.37	0.65
2149	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.02	0.06	0.71	1.76	0.65
2150	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.13	0.64	1.32	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	大成惠昭一年定开债券发起式	2.01	4.89	9.10	-	9.26
2930	东方红益丰纯债债券C	2.01	5.05	8.59	-	8.59
2931	工银丰淳半年定开债券	2.01	4.80	8.79	-	33.83
2932	广发汇择一年定期开放债券C	2.01	5.18	7.94	-	13.25
2933	国联安添益增长债券A	2.01	6.10	6.90	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	中银悦享定期开放债券	1.86	4.81	8.89	-	32.64
3321	工银纯债债券B	2.00	4.80	8.98	18.25	61.45
3322	工银丰淳半年定开债券	2.01	4.80	8.79	-	33.83
3323	工银瑞嘉一年定开债券A	1.55	4.80	8.64	-	9.30
3324	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	博时裕鹏纯债债券	1.49	4.33	8.79	18.35	41.64
2829	大成景乐纯债债券C	1.82	4.83	8.79	11.65	14.80
2830	工银丰淳半年定开债券	2.01	4.80	8.79	-	33.83
2831	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.97	4.76	8.79	-	16.17
2832	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.95	5.95	8.79	-	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	华泰保兴尊诚定开	3.12	9.84	14.11	-	58.35
3091	鑫元添利三个月定期开放债券	2.02	5.83	11.44	-	27.30
3092	工银丰淳半年定开债券	2.01	4.80	8.79	-	33.83
3093	中银富享定期开放债券	2.04	5.29	9.19	-	36.85
3094	兴业稳康三年定开债券	2.51	5.39	8.25	-	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	国富恒利债券(LOF)C	1.82	5.39	9.08	14.30	33.86
1260	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.73	6.64	11.61	-	33.86
1261	工银丰淳半年定开债券	2.01	4.80	8.79	-	33.83
1262	金元顺安沣泰定开债发起式	2.32	5.74	9.79	-	33.80
1263	添富鑫永定开债A	1.82	4.37	9.05	16.29	33.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	860.00	86428.63	15.89%
24南京银行债03BC	300.00	30329.32	5.58%
24邮政MTN011	240.00	24266.33	4.46%
23华夏银行债05	200.00	20260.96	3.72%
25国开15	200.00	19668.11	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	451149.29	82.93%
企业债	10128.49	1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0414	1.0415	1.0413	1.0411	1.0407
累计净值(元)	1.3018	1.3019	1.3017	1.3015	1.3011

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