工银丰淳半年定开债券发起(004032)_最新动态

工银丰淳半年定开债券发起004032ICBC CREDIT SUISSE CHUN CHUN SEMI REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0337 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2941

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银丰淳半年定开债券发起增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陈桂都

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.30亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

工银丰淳半年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.06	0.59	0.45	0.65
债券型名次	1560	1386	1158	3197	4030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.67	9.51	16.76	32.83
债券型名次	4159	3359	2446	1693	1251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	富国泽利纯债债券	0.10	-0.09	0.46	0.27	0.91
1559	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.10	0.10	0.53	0.40	0.73
1560	工银丰淳半年定开债券	0.10	0.06	0.59	0.45	0.65
1561	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.10	0.04	0.57	0.39	0.58
1562	工银瑞恒3个月定开债券C	0.10	-0.12	0.67	0.19	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	工银3-5年国开债指数A	0.18	0.06	0.69	0.15	0.20
1385	工银3-5年国开债指数C	0.19	0.06	0.68	0.11	0.13
1386	工银丰淳半年定开债券	0.10	0.06	0.59	0.45	0.65
1387	工银彭博国开债1-3年指数C	0.13	0.06	0.51	0.17	0.37
1388	工银瑞益债券A	0.06	0.06	0.40	0.20	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	富荣中短债债券A	0.05	0.06	0.59	0.88	1.97
1157	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.10	0.59	0.41	0.51
1158	工银丰淳半年定开债券	0.10	0.06	0.59	0.45	0.65
1159	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.11	0.01	0.59	0.40	1.08
1160	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	-0.02	0.59	0.54	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	创金合信尊智纯债C	0.10	0.01	0.53	0.45	1.30
3196	淳厚瑞和债券A	0.01	0.06	0.22	0.45	1.33
3197	工银丰淳半年定开债券	0.10	0.06	0.59	0.45	0.65
3198	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
3199	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.22	0.45	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.34	-0.64	-0.84	-0.35	0.65
4029	富国信用债债券C	0.08	-0.15	0.33	0.11	0.65
4030	工银丰淳半年定开债券	0.10	0.06	0.59	0.45	0.65
4031	广发汇佳定期开放债券	0.16	-0.03	0.59	0.28	0.65
4032	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.10	0.09	0.49	0.39	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	中加瑞合纯债债券	1.16	5.96	9.48	16.11	16.20
4158	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.15	5.72	10.42	19.13	81.48
4159	工银丰淳半年定开债券	1.15	5.67	9.51	16.76	32.83
4160	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.15	5.04	7.60	14.97	17.99
4161	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.51	0.00	-	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	中信建投稳裕A	0.89	5.68	9.32	17.15	35.58
3358	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	5.67	10.18	18.64	21.26
3359	工银丰淳半年定开债券	1.15	5.67	9.51	16.76	32.83
3360	工银双盈债券C	0.75	5.67	4.38	4.96	4.91
3361	广发安泽短债A	1.81	5.67	8.88	14.16	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	德邦锐泓债券C	1.56	5.65	9.51	18.47	22.29
2445	格林泓盛一年定开债券发起式	1.39	5.35	9.51	-	9.12
2446	工银丰淳半年定开债券	1.15	5.67	9.51	16.76	32.83
2447	广发汇达3个月定期开放债券	1.23	6.03	9.51	16.86	17.27
2448	红塔红土长益定期开放债券A	3.82	9.28	9.51	10.62	40.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	海富通聚合纯债	1.01	7.13	9.95	16.77	20.37
1692	天弘增益回报债券发起式A	1.66	11.95	12.96	16.77	58.95
1693	工银丰淳半年定开债券	1.15	5.67	9.51	16.76	32.83
1694	浙商汇金安享66个月定期C	3.25	6.52	9.82	16.76	17.29
1695	中信保诚稳丰债券A	1.55	5.68	9.86	16.76	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	方正富邦惠利纯债C	0.55	6.04	9.28	17.13	32.86
1250	天弘永利债券C	1.94	8.56	9.23	23.04	32.84
1251	工银丰淳半年定开债券	1.15	5.67	9.51	16.76	32.83
1252	中融聚安定期开放债券	1.02	6.15	9.49	18.00	32.83
1253	易方达恒安定开债券发起式	1.71	7.76	12.45	19.51	32.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC)	400.00	39947.92	7.36%
24南京银行债03BC	300.00	30789.05	5.67%
24邮政MTN011	240.00	24620.18	4.53%
25附息国债16	230.00	22984.82	4.23%
23华夏银行债05	200.00	20716.04	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392434.34	72.26%
企业债	10065.53	1.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国...

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关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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04-22工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0333	1.0331	1.0328	1.0327	1.0324
累计净值(元)	1.2937	1.2935	1.2932	1.2931	1.2928

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