工银丰淳半年定开债券(004032)_最新动态

工银丰淳半年定开债券004032ICBC CREDIT SUISSE CHUN CHUN SEMI REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

正本清源回归投研本质，公募降佣政策正式落地[2024-04-23]

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累计净值：1.261

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

工银丰淳半年定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：陈桂都

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：74.75亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

工银丰淳半年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.77	1.51	2.76	1.73
债券型名次	1602	1330	2713	2133	2177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	6.91	11.24	-	28.68
债券型名次	1979	1619	1308	1923	1119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
工银丰淳半年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.64	1.47	2.88	1.79
1601	格林泓远纯债C	0.07	0.76	1.74	2.96	1.91
1602	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.77	1.51	2.76	1.73
1603	工银恒享纯债债券A	0.07	0.71	1.41	2.57	1.58
1604	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.93	2.01	3.05	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
工银丰淳半年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	富国信用债债券A/B	0.07	0.77	1.62	3.15	1.96
1329	富国信用债债券D	0.07	0.77	1.62	3.14	1.96
1330	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.77	1.51	2.76	1.73
1331	工银添颐债券A	0.00	0.77	3.24	-2.12	1.55
1332	工银信用纯债三个月定开债券C	0.09	0.77	1.56	2.85	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
工银丰淳半年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	大成景泽中短债债券C	0.05	0.48	1.51	2.69	1.83
2712	东方红6个月定开纯债	0.22	0.79	1.51	2.55	1.79
2713	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.77	1.51	2.76	1.73
2714	国联安增祺纯债A	0.07	0.72	1.51	2.97	1.81
2715	国寿安保安泰三个月定开债券	0.07	0.63	1.51	2.61	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
工银丰淳半年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	富国产业债C	0.05	0.55	1.32	2.76	1.63
2132	工银产业债债券B	0.00	0.95	3.38	2.76	2.08
2133	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.77	1.51	2.76	1.73
2134	工银中债1-5年进出口行C	0.06	0.66	1.59	2.76	1.68
2135	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	0.89	1.44	2.76	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
工银丰淳半年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	淳厚稳悦C	0.06	0.68	1.64	2.52	1.73
2176	大成景乐纯债债券C	0.08	0.77	1.43	2.36	1.73
2177	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.77	1.51	2.76	1.73
2178	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.72	1.50	2.77	1.73
2179	工银双盈债券A	-0.01	0.79	2.87	1.96	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
工银丰淳半年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	长信利众(LOF)A	4.12	7.91	15.81	29.58	42.61
1978	大成景旭纯债债券C	4.12	6.14	9.86	16.73	59.67
1979	工银丰淳半年定开债券	4.12	6.91	11.24	-	28.68
1980	工银中债1-5年进出口行C	4.12	6.33	9.95	-	13.90
1981	国联安增瑞政策性金融债纯债A	4.12	6.84	11.06	-	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
工银丰淳半年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	中银睿享定期开放债券	4.47	6.92	11.25	-	30.78
1618	博时丰庆纯债债券	4.15	6.91	11.36	19.79	31.24
1619	工银丰淳半年定开债券	4.12	6.91	11.24	-	28.68
1620	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	3.53	6.91	0.00	-	10.05
1621	国泰信利三个月定期开放债券	3.72	6.91	12.00	-	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
工银丰淳半年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	博时裕达纯债	4.64	7.31	11.24	19.68	36.33
1307	大成惠利纯债债券	4.77	7.57	11.24	18.94	31.46
1308	工银丰淳半年定开债券	4.12	6.91	11.24	-	28.68
1309	光大阳光稳债中短债债券A	3.72	6.88	11.24	-	13.82
1310	平安季添盈定开债E	4.28	7.05	11.24	17.63	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
工银丰淳半年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	广发汇富一年定期债券C	6.49	8.64	14.10	-	32.24
1922	华泰保兴尊诚定开	4.89	7.01	13.15	-	46.23
1923	工银丰淳半年定开债券	4.12	6.91	11.24	-	28.68
1924	中银富享定期开放债券	4.08	7.06	11.23	-	31.01
1925	银华添润定期开放债券	4.77	7.37	11.90	-	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
工银丰淳半年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	4.52	7.74	12.48	21.80	28.69
1118	永赢荣益债券C	3.85	6.66	12.23	24.51	28.69
1119	工银丰淳半年定开债券	4.12	6.91	11.24	-	28.68
1120	红塔红土长益定期开放债券C	4.80	5.98	5.99	-	28.68
1121	中邮纯债聚利债券C	3.17	5.43	8.96	16.95	28.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行	360.00	36480.75	4.88%
21邮储银行二级01	350.00	36497.74	4.88%
23农发07	350.00	36206.99	4.84%
20农业银行二级01	320.00	33149.71	4.43%
20建设银行二级	240.00	25165.46	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	684560.24	91.57%
企业债	13183.77	1.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.036	1.036	1.035	1.035	1.035
累计净值(元)	1.261	1.260	1.259	1.259	1.259

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