工银丰淳半年定开债券发起(004032)_最新动态

工银丰淳半年定开债券发起004032ICBC CREDIT SUISSE CHUN CHUN SEMI REGULAR OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0348 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2952

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

工银丰淳半年定开债券发起增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陈桂都

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.30亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

工银丰淳半年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.66	0.30	0.00
债券型名次	3468	2495	2027	3278	3646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	5.06	8.97	15.94	32.97
债券型名次	3961	3538	2741	1735	1271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	富国增利债券发起式A	0.00	0.28	0.91	0.09	0.00
3467	富国增利债券发起式C	0.00	0.26	0.85	-0.02	0.00
3468	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.19	0.66	0.30	0.00
3469	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.90	0.48	0.00
3470	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.16	0.57	1.11	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	工银7天理财债券B	0.03	0.19	0.46	0.74	0.03
2494	工银纯债债券B	-0.03	0.19	0.59	0.02	-0.03
2495	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.19	0.66	0.30	0.00
2496	广发安泽短债A	0.02	0.19	0.49	0.55	0.02
2497	广发纯债债券C	-0.02	0.19	0.58	-0.05	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	富国稳健添盈债券A	0.46	0.54	0.66	2.51	0.46
2026	富国裕利债券A	0.57	0.88	0.66	2.98	0.57
2027	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.19	0.66	0.30	0.00
2028	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.09	0.66	-0.26	0.68
2029	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	蜂巢丰裕债券A	0.01	0.23	0.70	0.30	0.01
3277	工银纯债定开	-0.01	0.15	0.67	0.30	-0.01
3278	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.19	0.66	0.30	0.00
3279	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.20	0.59	0.30	0.09
3280	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.03	0.13	0.44	0.30	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	富国增利债券发起式A	0.00	0.28	0.91	0.09	0.00
3645	富国增利债券发起式C	0.00	0.26	0.85	-0.02	0.00
3646	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.19	0.66	0.30	0.00
3647	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.90	0.48	0.00
3648	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.16	0.57	1.11	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.72	7.06	13.78	-	13.97
3960	蜂巢丰远债券A	0.72	4.96	8.66	-	12.62
3961	工银丰淳半年定开债券	0.72	5.06	8.97	15.94	32.97
3962	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.72	5.88	9.29	16.20	36.93
3963	国寿安保尊恒利率债债券C	0.72	5.24	8.12	14.33	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	博时中债1-3年国开行A	0.58	5.06	8.10	14.84	20.45
3537	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.92	5.06	9.42	17.65	21.37
3538	工银丰淳半年定开债券	0.72	5.06	8.97	15.94	32.97
3539	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.21	16.25
3540	广发添财180天滚动持有债券C	1.42	5.06	8.34	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	大成景轩中高等级债券C	-0.07	5.92	8.97	15.01	15.65
2740	大成景优中短债C	0.11	5.72	8.97	31.01	33.13
2741	工银丰淳半年定开债券	0.72	5.06	8.97	15.94	32.97
2742	国联安恒利63个月定开债券C	1.79	5.06	8.97	17.86	22.86
2743	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.16	5.51	8.97	15.58	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	中银证券安进债券A	0.74	5.48	8.73	15.97	34.95
1734	新华鼎利债券A	2.15	6.93	10.30	15.95	25.87
1735	工银丰淳半年定开债券	0.72	5.06	8.97	15.94	32.97
1736	广发聚鑫债券C	8.79	13.94	13.13	15.94	177.46
1737	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.73	5.05	9.22	15.94	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	华夏鼎沛债券A	11.08	15.86	10.66	-6.27	32.99
1270	银河君辉3个月定开债券	1.52	6.30	9.54	16.36	32.98
1271	工银丰淳半年定开债券	0.72	5.06	8.97	15.94	32.97
1272	摩根纯债丰利债券A	-0.18	5.49	6.42	11.45	32.97
1273	易方达恒安定开债券发起式	1.05	7.17	11.77	19.28	32.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC)	400.00	39947.92	7.36%
24南京银行债03BC	300.00	30789.05	5.67%
24邮政MTN011	240.00	24620.18	4.53%
25附息国债16	230.00	22984.82	4.23%
23华夏银行债05	200.00	20716.04	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392434.34	72.26%
企业债	10065.53	1.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0345	1.0347	1.0351	1.0348	1.0347
累计净值(元)	1.2949	1.2951	1.2955	1.2952	1.2951

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