工银丰淳半年定开债券发起(004032)_最新动态

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银丰淳半年定开债券发起增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：陈桂都

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.40亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

工银丰淳半年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.28	0.74	0.96	0.50
债券型名次	990	1588	2541	2331	2894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.69	9.15	16.30	33.64
债券型名次	2938	3522	2756	1806	1279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	格林泓鑫纯债C	0.12	0.47	0.95	1.73	0.84
989	工银纯债债券A	0.12	0.32	0.94	1.11	0.69
990	工银丰淳半年定开债券	0.12	0.28	0.74	0.96	0.50
991	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.12	0.29	0.77	0.98	0.54
992	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.12	0.36	0.94	1.07	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.28	0.77	0.94	0.48
1587	工银1-3年农发债指数E	0.14	0.28	0.90	1.00	0.62
1588	工银丰淳半年定开债券	0.12	0.28	0.74	0.96	0.50
1589	工银瑞福纯债债券A	0.09	0.28	1.06	1.48	0.71
1590	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.28	0.80	0.98	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	富国颐利纯债债券	0.21	0.32	0.74	0.77	0.54
2540	工银纯债定开	0.08	0.31	0.74	1.07	0.59
2541	工银丰淳半年定开债券	0.12	0.28	0.74	0.96	0.50
2542	工银信用纯债债券B	0.08	0.29	0.74	1.06	0.63
2543	广发中债1-3年农发债指数A	0.13	0.29	0.74	0.85	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.58	0.96	0.38
2330	格林泓盛一年定开债券发起式	0.10	0.19	0.49	0.96	0.42
2331	工银丰淳半年定开债券	0.12	0.28	0.74	0.96	0.50
2332	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.22	0.34	0.94	0.96	0.61
2333	工银中债1-5年进出口行C	0.16	0.33	0.83	0.96	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银丰淳半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	富国汇享三个月定期开放债券C	0.13	0.28	2.77	2.76	0.50
2893	工银1-3年国开债指数A	0.14	0.28	0.75	0.89	0.50
2894	工银丰淳半年定开债券	0.12	0.28	0.74	0.96	0.50
2895	光大尊盈半年A	0.09	0.27	0.66	0.86	0.50
2896	国寿安保尊恒利率债债券C	0.15	0.27	0.74	0.69	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	东兴兴利债券D	1.90	4.13	7.90	16.84	17.59
2937	工银纯债债券B	1.90	4.72	9.39	18.70	61.26
2938	工银丰淳半年定开债券	1.90	4.69	9.15	16.30	33.64
2939	工银尊益中短债债券C	1.90	3.77	7.93	16.21	18.31
2940	广发汇承定期开放债券	1.90	5.42	9.48	18.26	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.51	4.69	7.85	10.64	11.45
3521	长信纯债一年定开债券C	0.72	4.69	10.55	21.03	89.33
3522	工银丰淳半年定开债券	1.90	4.69	9.15	16.30	33.64
3523	广发理财年年红债券	1.64	4.69	7.74	9.80	39.08
3524	国泰丰盈纯债债券C	-0.31	4.69	12.53	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.31	4.97	9.15	-	9.84
2755	博时聚润纯债债券	1.88	5.31	9.15	16.64	32.49
2756	工银丰淳半年定开债券	1.90	4.69	9.15	16.30	33.64
2757	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.03	4.53	9.15	-	12.50
2758	景顺景瑞收益债券C	1.91	5.56	9.15	15.06	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	中加颐慧定开债券A	1.58	4.13	8.34	16.31	33.59
1805	博时富宁纯债债券	3.34	5.69	8.83	16.30	36.29
1806	工银丰淳半年定开债券	1.90	4.69	9.15	16.30	33.64
1807	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.36	4.96	9.45	16.30	19.22
1808	国联安增盈纯债C	2.33	5.43	10.95	16.29	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银丰淳半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	汇添富鑫汇债券A	0.87	5.71	10.21	16.33	33.68
1278	长江乐鑫定开债	2.36	5.92	13.05	21.19	33.64
1279	工银丰淳半年定开债券	1.90	4.69	9.15	16.30	33.64
1280	博时安仁一年定开债发起式C	2.90	5.07	13.81	18.94	33.61
1281	添富鑫永定开债A	1.39	4.32	9.44	16.51	33.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	860.00	86428.63	15.89%
24南京银行债03BC	300.00	30329.32	5.58%
24邮政MTN011	240.00	24266.33	4.46%
23华夏银行债05	200.00	20260.96	3.72%
25国开15	200.00	19668.11	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	451149.29	82.93%
企业债	10128.49	1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0396	1.0394	1.0388	1.0386	1.0391
累计净值(元)	1.3000	1.2998	1.2992	1.2990	1.2995

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