我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4524.58 |
24300.48 |
7159.26 |
11488.28 |
6336.18 |
| 本期利润(万元) |
7850.39 |
28913.84 |
3140.50 |
19215.40 |
8746.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8794.07 |
0.00 |
25061.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
747545.32 |
740089.40 |
762574.28 |
760478.83 |
779092.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.44 |
0.00 |
21.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
628.67 |
283.55 |
164.52 |
185.83 |
167.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
917922.72 |
947835.79 |
1156932.00 |
1003428.18 |
942765.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
917922.72 |
947835.79 |
1156932.00 |
1003428.18 |
942765.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
187.74 |
193.69 |
198.02 |
192.17 |
156.73 |
| 应付托管费(万元) |
62.58 |
64.56 |
66.01 |
64.06 |
52.24 |
| 资产总计(万元) |
918723.57 |
948130.08 |
1159526.89 |
1005971.74 |
991361.24 |
| 负债合计(万元) |
178634.17 |
187651.25 |
389180.77 |
225641.33 |
374841.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
740089.40 |
760478.83 |
770346.12 |
780330.40 |
616520.06 |
| 未分配利润(万元) |
14018.83 |
33411.64 |
43278.93 |
53263.20 |
31659.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
181.78 |
48.07 |
91.13 |
53.44 |
28703.44 |
| 投资收益(万元) |
30883.74 |
14914.05 |
34220.77 |
18598.00 |
1495.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4613.36 |
7727.12 |
-8501.83 |
-68.53 |
3167.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
35678.87 |
22689.24 |
25810.08 |
18582.91 |
33366.59 |
| 管理人报酬(万元) |
2304.67 |
1158.53 |
2327.45 |
1138.35 |
1856.43 |
| 托管费(万元) |
768.22 |
386.18 |
775.82 |
379.45 |
618.81 |
| 其它费用(万元) |
27.21 |
12.93 |
27.34 |
13.59 |
26.78 |
| 费用合计(万元) |
6765.04 |
3473.84 |
8242.28 |
4772.42 |
8752.69 |
| 利润总额(万元) |
28913.84 |
19215.40 |
17567.80 |
13810.50 |
24613.90 |
| 净利润(万元) |
28913.84 |
19215.40 |
17567.80 |
13810.50 |
24613.90 |
