我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2421.48 |
6606.69 |
1748.54 |
2967.89 |
1128.94 |
| 本期利润(万元) |
3167.92 |
11580.29 |
1558.46 |
7519.38 |
3703.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42353.32 |
0.00 |
40072.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
231430.01 |
228262.09 |
235839.09 |
234280.63 |
230464.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
1.21 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.78 |
0.00 |
20.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
267.42 |
81.43 |
100.12 |
219.10 |
148.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
400125.16 |
364985.76 |
297490.41 |
12060.92 |
12233.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
647.96 |
700.96 |
628.26 |
710.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
378896.52 |
336285.49 |
273843.40 |
11432.66 |
11522.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.83 |
57.70 |
57.61 |
4.35 |
4.47 |
| 应付托管费(万元) |
19.28 |
19.23 |
19.20 |
1.39 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
424553.98 |
370034.21 |
298562.81 |
12343.51 |
13503.88 |
| 负债合计(万元) |
196291.89 |
135753.58 |
71801.56 |
1700.36 |
2925.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
228262.09 |
234280.63 |
226761.25 |
10643.15 |
10578.44 |
| 未分配利润(万元) |
42353.32 |
40072.90 |
32553.52 |
1636.19 |
1571.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
113.39 |
54.73 |
139.28 |
2.18 |
793.06 |
| 投资收益(万元) |
10903.42 |
4994.05 |
1674.72 |
246.32 |
592.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4973.59 |
4551.49 |
-3794.19 |
-110.68 |
-165.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15990.40 |
9600.27 |
-1980.19 |
137.81 |
1219.76 |
| 管理人报酬(万元) |
693.36 |
343.05 |
276.28 |
26.14 |
100.70 |
| 托管费(万元) |
231.12 |
114.35 |
89.53 |
8.36 |
32.23 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
11.78 |
21.22 |
9.79 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
4410.12 |
2080.89 |
556.07 |
73.10 |
334.31 |
| 利润总额(万元) |
11580.29 |
7519.38 |
-2536.25 |
64.71 |
885.45 |
| 净利润(万元) |
11580.29 |
7519.38 |
-2536.25 |
64.71 |
885.45 |
