财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1528.13 4002.38 2448.87 8804.08 1843.67
本期利润(万元) -688.05 2293.24 -93.42 11348.44 519.11
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.15 0.00 5.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 47300.92 0.00 45007.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.31 0.00 0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 200238.97 200927.02 198540.36 198633.78 235285.78
期末基金份额净值(元) 1.30 1.31 1.29 1.29 1.27
本期净值增长率(%) 0.00 1.15 0.00 5.31 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.79 0.00 29.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 106.45 100.82 125.65 267.42 81.43
交易性金融资产(万元) 306456.45 318069.28 320121.31 400125.16 364985.76
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 647.96
其中:债券投资(万元) 272194.65 290295.27 278504.72 378896.52 336285.49
应付管理人报酬(万元) 49.47 50.26 57.60 57.83 57.70
应付托管费(万元) 16.49 16.75 19.20 19.28 19.23
资产总计(万元) 308202.99 319806.77 323373.63 424553.98 370034.21
负债合计(万元) 107275.97 121172.98 88606.96 196291.89 135753.58
所有者权益合计(万元) 200927.02 198633.78 234766.67 228262.09 234280.63
未分配利润(万元) 47300.92 45007.68 48857.91 42353.32 40072.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 14.87 49.49 32.80 113.39 54.73
投资收益(万元) 5317.55 11931.88 6629.65 10903.42 4994.05
公允价值变动收益(万元) -1709.14 2544.36 1647.36 4973.59 4551.49
其它收入(万元) 0.00 0.05 0.04 0.00 0.00
收入合计(万元) 3623.28 14525.78 8309.85 15990.40 9600.27
管理人报酬(万元) 296.32 681.67 345.61 693.36 343.05
托管费(万元) 98.77 227.22 115.20 231.12 114.35
其它费用(万元) 10.63 21.40 11.81 22.22 11.78
费用合计(万元) 1330.04 3177.34 1805.27 4410.12 2080.89
利润总额(万元) 2293.24 11348.44 6504.58 11580.29 7519.38
净利润(万元) 2293.24 11348.44 6504.58 11580.29 7519.38