工银添祥一年定开债券(006004)_规模评级

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.15	20.15	20.15	20.15	24.39	24.39	24.39
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-32282.66	0.00	0.00	0.00
总份额	153626.10	153626.10	153626.10	153626.10	185908.77	185908.77	185908.77
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	27293.81	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	59576.47	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平

1280	前海开源乾盛定期开放债券A	20.19	197812.98	-	-	-
1281	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.19	201000.33	-	0.00	-
1282	兴业优债增利债券A	20.18	191737.97	-18.15	8.59	26.74
1283	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.17	184759.79	-	-	-
1284	中银富享定期开放债券	20.17	184017.27	-	-	0.02
1285	博时富元纯债债券	20.16	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
1286	中加博盈一年定开债券发起	20.16	199999.92	-	-	-
1287	工银添祥一年定开债券	20.15	153626.10	-	-	-
1288	南方耀元债券	20.15	198118.47	-	-	0.08
1289	华夏鼎琪三个月定开债券	20.14	195186.36	-0.48	0.00	0.48
1290	南方尊利一年定开债券发起	20.13	198624.72	-	191.37	-
1291	南华瑞鑫定期开放债券	20.13	194937.40	-	-	1.00
1292	中加瑞享纯债债券A	20.13	195925.29	-0.00	0.00	0.00
1293	交银裕如纯债债券A	20.12	193170.82	-70.30	62.24	132.54
1294	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.12	199999.95	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平

1447	华富富瑞3个月定期开放债券	16.10	154324.03	-	-	-
1448	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	17.25	154302.42	-8606.63	13397.63	22004.26
1449	西部利得汇盈债券C	16.65	154227.84	-60011.63	134318.49	194330.12
1450	招商招旭纯债A	21.84	154147.39	-60674.30	4060.78	64735.08
1451	泰康稳健增利债券C	24.28	154088.10	8390.13	94832.00	86441.87
1452	中信建投稳硕债券A	16.21	153812.32	3456.98	5576.91	2119.92
1453	鹏华可转债债券A	26.70	153803.41	-53136.47	110074.94	163211.41
1454	工银添祥一年定开债券	20.15	153626.10	-	-	-
1455	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	17.01	153575.24	15133.56	27176.17	12042.61
1456	博时富瑞纯债债券A	16.53	153343.67	-73072.72	8133.74	81206.45
1457	东方红短债债券E	16.46	153263.02	-24878.89	162739.84	187618.72
1458	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	16.43	152976.44	-37781.31	109032.75	146814.07
1459	广发景和中短债A	16.07	152712.54	-1778.93	115466.67	117245.60
1460	海富通中债1-3年农发A	15.97	152662.97	-23006.47	85892.50	108898.97
1461	万家恒A	18.33	152570.04	-30632.79	10441.63	41074.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平

4556	先锋汇盈纯债C	0.00	31.37	-	-	1.24
4557	平安合丰定开债	0.12	1062.18	-	-	238670.65
4558	平安合慧定开债	5.83	56037.81	-	-	0.00
4559	平安合颖定开债	19.95	195186.60	-	-	-
4560	农银金鑫定开债券	58.80	466116.98	-	-	0.00
4561	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4562	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	46.88
4563	工银添祥一年定开债券	20.15	153626.10	-	-	-
4564	宝盈聚丰两年定开债券A	83.40	736194.74	-	0.03	-
4565	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.09	-	0.01	-
4566	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.70	-	-	0.59
4567	中融恒惠纯债A	10.85	93153.23	-	-	0.01
4568	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.63	126466.99	-	0.00	-
4569	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.82	95348.69	-	0.00	-
4570	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平

4732	先锋汇盈纯债C	0.00	31.37	-	-	1.24
4733	平安合丰定开债	0.12	1062.18	-	-	238670.65
4734	平安合慧定开债	5.83	56037.81	-	-	0.00
4735	平安合颖定开债	19.95	195186.60	-	-	-
4736	农银金鑫定开债券	58.80	466116.98	-	-	0.00
4737	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4738	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	46.88
4739	工银添祥一年定开债券	20.15	153626.10	-	-	-
4740	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.70	-	-	0.59
4741	中融恒惠纯债A	10.85	93153.23	-	-	0.01
4742	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4743	银河睿丰定开债券	10.23	95616.42	-	-	0.00
4744	永赢荣益债券A	10.35	99874.35	-	-	0.01
4745	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4746	永赢泰益债券A	20.37	199780.08	-	-	9.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平

4848	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	804.97	-	3.08	-
4849	添富鑫成定开债A	11.18	102065.62	-	-	-
4850	添富鑫成定开债C	10.21	102065.62	-	-	-
4851	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.08	490838.99	-	-	-
4852	天弘荣享	100.07	977871.13	-	0.00	-
4853	平安合颖定开债	19.95	195186.60	-	-	-
4854	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4855	工银添祥一年定开债券	20.15	153626.10	-	-	-
4856	宝盈聚丰两年定开债券A	83.40	736194.74	-	0.03	-
4857	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.09	-	0.01	-
4858	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.63	126466.99	-	0.00	-
4859	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.82	95348.69	-	0.00	-
4860	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4861	宏利泽利债券	4.05	38168.83	-	-	-
4862	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1024

1500254.9100

98.84%

1.16%

2024-12-31

1024

1500254.9100

98.84%

1.16%

2024-06-30

1223

1520104.3900

98.77%

1.23%

2023-12-31

1223

1520104.3900

98.77%

1.23%

2023-06-30

1498

1296446.7700

98.38%

1.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1024	1500254.9100	151837.41	98.84	1788.70	1.16
2024-12-31	1024	1500254.9100	151837.41	98.84	1788.70	1.16
2024-06-30	1223	1520104.3900	183629.47	98.77	2279.30	1.23
2023-12-31	1223	1520104.3900	183629.47	98.77	2279.30	1.23
2023-06-30	1498	1296446.7700	191069.36	98.38	3138.36	1.62

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