工银添祥一年定开债券(006004)_规模评级

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.18	20.39	20.39	20.39	20.39	24.68	24.68
季度净申购	-1626.13	0.00	0.00	0.00	-32282.66	0.00	0.00
总份额	151999.98	153626.10	153626.10	153626.10	153626.10	185908.77	185908.77
季度总申购份额	1467.27	0.00	0.00	0.00	27293.81	0.00	0.00
季度总赎回份额	3093.40	0.00	0.00	0.00	59576.47	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平

1268	大成惠利纯债债券	20.20	198341.10	0.03	0.03	0.00
1269	华泰柏瑞锦合债券	20.20	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1270	鑫元璟丰债券	20.20	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
1271	嘉实致业一年定期纯债债券	20.19	197667.36	-	-	-
1272	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.19	196174.07	-	460.59	-
1273	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.19	200008.83	-	-	-
1274	中加瑞享纯债债券A	20.19	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1275	工银添祥一年定开债券	20.18	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1276	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1277	交银施罗德裕惠纯债债券	20.17	181621.80	-116.80	4.25	121.05
1278	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.17	1737.25	448.50	543.00	94.50
1279	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.17	201000.33	-	-	-
1280	中邮纯债丰利债券A	20.17	192870.51	0.00	0.00	0.00
1281	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.17	197024.85	-	0.00	-
1282	华商鸿丰纯债债券	20.16	200501.73	-0.10	0.00	0.10

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平

1437	鑫元聚利	16.77	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
1438	广发恒祥债券A	16.91	153581.90	13266.25	50540.82	37274.58
1439	国金惠诚A	16.82	153302.86	96081.32	99559.80	3478.48
1440	鹏华丰庆债券	15.71	153200.20	-19247.10	492.76	19739.86
1441	华安纯债债券A	16.45	153036.48	-32692.12	4051.22	36743.34
1442	汇添富稳合4个月持有债券C	16.61	152793.16	16044.40	64543.99	48499.59
1443	东方红收益增强债券A	20.47	152669.57	49247.21	68506.28	19259.07
1444	工银添祥一年定开债券	20.18	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1445	东方永兴18个月定期开放债券A	20.77	151896.80	-	-	-
1446	招商招华纯债A	16.09	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
1447	南方聪元A	15.59	151331.35	73.55	73.75	0.20
1448	交银裕祥纯债债券A	16.23	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1449	万家恒A	18.31	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1450	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.92	150416.49	-	-	-
1451	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.67	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平

2832	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
2833	工银1-3年农发债指数A	33.30	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
2834	中欧颐利债券A	65.53	583815.41	-1576.44	223100.22	224676.66
2835	南方3-5年农发债C	0.28	2540.98	-1596.97	1133.97	2730.94
2836	华富可转债债券	2.01	12206.98	-1608.47	1904.71	3513.18
2837	招商招财通理财债券A	2.14	20632.03	-1609.82	982.47	2592.29
2838	工银3-5年国开债指数C	0.51	4547.30	-1615.12	299.45	1914.57
2839	工银添祥一年定开债券	20.18	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
2840	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
2841	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
2842	金鹰添祥中短债C	1.86	16741.36	-1659.50	11112.74	12772.25
2843	平安添悦债券C	0.60	5169.59	-1667.62	136.36	1803.98
2844	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
2845	东兴兴利债券A	2.57	22352.32	-1672.26	2879.71	4551.97
2846	华安添和一年债券A	1.33	12543.91	-1674.71	0.74	1675.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平

2354	大成债券C	0.90	8079.16	735.67	1499.29	763.62
2355	大成元合双利债券发起式C	0.03	338.90	-6456.21	1495.16	7951.37
2356	南方吉元短债C	1.29	12125.71	-1532.67	1485.96	3018.63
2357	广发汇利一年定期开放债券	45.11	438826.80	-	1481.41	-
2358	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	3.42	30489.96	-5086.88	1480.31	6567.20
2359	金信民旺债券C	0.36	2943.87	-199.78	1476.97	1676.75
2360	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.12	10233.21	-23795.67	1475.77	25271.44
2361	工银添祥一年定开债券	20.18	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
2362	东方兴润债券C	0.22	2152.51	1028.56	1466.18	437.62
2363	创金合信双季享6个月持有期C	8.02	68305.45	-14345.86	1460.91	15806.77
2364	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.38	3359.65	737.24	1450.44	713.20
2365	华商收益增强债券B	0.56	3932.10	576.35	1449.45	873.09
2366	大成稳益90天滚动持有债券A	2.79	24685.99	-5079.72	1448.57	6528.29
2367	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47
2368	富国景利纯债债券	12.19	107976.15	-21774.18	1447.12	23221.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平

2443	华富收益增强债券B	1.96	13752.39	3828.79	6944.21	3115.42
2444	长安泓源纯债债券A	7.96	76271.52	8523.36	11628.97	3105.61
2445	国联安双佳信用债券(LOF)	3.07	31930.89	-470.12	2632.74	3102.87
2446	新华鼎利债券E	0.00	0.12	-5.76	3096.81	3102.57
2447	南方泰元C	0.01	98.00	-2802.52	299.81	3102.33
2448	泰康安悦纯债3月定开债券	7.00	62908.47	-	-	3099.65
2449	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
2450	工银添祥一年定开债券	20.18	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
2451	南方振元债券发起A	5.35	46525.86	22786.26	25878.18	3091.92
2452	东兴兴利债券D	1.61	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
2453	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.12	9848.05	-1813.84	1265.74	3079.59
2454	招商安瑞进取债券	10.07	40085.50	22182.10	25258.68	3076.58
2455	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.17	1475.71	-358.48	2716.71	3075.19
2456	万家恒C	0.50	4254.25	-842.29	2231.40	3073.69
2457	华富恒欣纯债债券C	2.62	23858.24	22540.51	25613.56	3073.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1024

1500254.9100

98.84%

1.16%

2024-12-31

1024

1500254.9100

98.84%

1.16%

2024-06-30

1223

1520104.3900

98.77%

1.23%

2023-12-31

1223

1520104.3900

98.77%

1.23%

2023-06-30

1498

1296446.7700

98.38%

1.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1024	1500254.9100	151837.41	98.84	1788.70	1.16
2024-12-31	1024	1500254.9100	151837.41	98.84	1788.70	1.16
2024-06-30	1223	1520104.3900	183629.47	98.77	2279.30	1.23
2023-12-31	1223	1520104.3900	183629.47	98.77	2279.30	1.23
2023-06-30	1498	1296446.7700	191069.36	98.38	3138.36	1.62

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。