工银添祥一年定开债券(006004)_规模评级

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	23.30	23.30	24.34	24.34	24.34	24.34	24.35
季度净申购	0.00	-8298.96	0.00	0.00	0.00	-99.94	185300.71
总份额	185908.77	185908.77	194207.73	194207.73	194207.73	194207.73	194307.67
季度总申购份额	0.00	7445.84	0.00	0.00	0.00	0.68	191109.50
季度总赎回份额	0.00	15744.80	0.00	0.00	0.00	100.62	5808.79

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平

1135	中海丰盈三个月定期开放债券	23.55	221431.00	204798.27	208721.95	3923.68
1136	天弘增强回报C	23.46	175057.17	-29943.26	1752.26	31695.53
1137	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.41	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76
1138	广发民玉纯债	23.37	221013.11	-1.99	0.01	2.00
1139	博时双季乐六个月持有期债券A	23.35	213291.39	177833.77	184004.03	6170.27
1140	嘉实稳固收益债券A	23.35	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83
1141	景顺30天滚动持有短债债券C类	23.34	220166.65	-30686.25	31615.85	62302.10
1142	工银添祥一年定开债券	23.30	185908.77	-	-	-
1143	银华远景债券	23.20	207116.61	-139012.91	5469.98	144482.89
1144	易方达双债增强债券C	23.15	135130.95	13023.61	66384.33	53360.73
1145	华夏恒慧一年定开债券	23.14	216239.76	-	-	-
1146	华商瑞丰短债债券A	23.01	201958.12	28922.34	119868.49	90946.14
1147	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	22.98	220650.64	-719403.35	385238.98	1104642.33
1148	华夏鼎航债券A	22.97	188852.40	83471.33	279699.97	196228.64
1149	汇添富彭博政金债1-3年A	22.90	220187.98	-1049.06	0.98	1050.04

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平

1349	交银裕盈纯债债券A	20.06	187985.01	25593.40	206503.74	180910.34
1350	长城聚利债券A	19.22	187598.23	37094.10	38933.50	1839.40
1351	易方达纯债债券A	20.82	187286.31	95889.32	119312.82	23423.50
1352	富国稳健添盈债券C	18.54	187194.17	-33366.94	82.31	33449.25
1353	中融中债1-5年国开行A	19.76	186535.22	9239.69	47275.25	38035.56
1354	永赢季季享90天持有期中短债债券C	19.48	186473.89	-17066.40	54142.79	71209.20
1355	国泰双利债券A	30.11	186420.91	-51083.85	36184.10	87267.94
1356	工银添祥一年定开债券	23.30	185908.77	-	-	-
1357	华泰柏瑞锦乾债券	20.07	185718.14	78107.61	265018.08	186910.47
1358	招商添泽纯债A	20.00	185656.74	0.57	0.66	0.09
1359	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.24	185619.71	-	44122.84	-
1360	平安惠智纯债	20.01	185528.56	-14.72	0.18	14.89
1361	富国目标收益一年期纯债债券	20.61	185369.48	75694.15	95398.43	19704.28
1362	易方达纯债1年定期开放债券A	19.29	185332.05	-	-	966.79
1363	中融季季红定期开放债券A	20.38	184979.88	154989.35	184932.79	29943.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平

4516	平安合丰定开债	25.20	239732.83	-	-	0.00
4517	平安合慧定开债	33.57	332639.25	-	-	100000.01
4518	平安合颖定开债	20.40	196288.74	-	0.00	-
4519	浦银安盛盛泽定开债券	19.34	178567.72	-	-	0.01
4520	农银金鑫定开债券	56.05	466116.56	-	-	0.00
4521	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
4522	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	6.51	-	0.99	-
4523	工银添祥一年定开债券	23.30	185908.77	-	-	-
4524	平安惠安债券	10.22	98194.94	-	-	0.10
4525	宝盈聚丰两年定开债券A	80.94	736194.57	-	0.04	-
4526	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.06	-	0.01	-
4527	国投瑞银顺祥债券	52.83	499204.08	-	-	0.68
4528	鹏华尊享定期开放发起式债券	47.72	436341.59	-	-	-
4529	中融恒惠纯债A	10.62	94167.04	-	-	91.26
4530	中融恒惠纯债C	0.00	14.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平

4731	先锋汇盈纯债A	14.58	166974.21	-	-	4.63
4732	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
4733	平安合丰定开债	25.20	239732.83	-	-	0.00
4734	平安合慧定开债	33.57	332639.25	-	-	100000.01
4735	浦银安盛盛泽定开债券	19.34	178567.72	-	-	0.01
4736	农银金鑫定开债券	56.05	466116.56	-	-	0.00
4737	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
4738	工银添祥一年定开债券	23.30	185908.77	-	-	-
4739	平安惠安债券	10.22	98194.94	-	-	0.10
4740	国投瑞银顺祥债券	52.83	499204.08	-	-	0.68
4741	鹏华尊享定期开放发起式债券	47.72	436341.59	-	-	-
4742	中融恒惠纯债A	10.62	94167.04	-	-	91.26
4743	中融恒惠纯债C	0.00	14.78	-	-	-
4744	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.55	197467.05	-	-	-
4745	长信稳健纯债债券E	0.21	1953.43	-	-	814.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银添祥一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平

4776	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
4777	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.67	-	-	-
4778	天弘荣享	81.65	782061.64	-	0.00	-
4779	中加颐兴定开债券	40.56	391598.23	-	0.00	-
4780	平安合颖定开债	20.40	196288.74	-	0.00	-
4781	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
4782	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	6.51	-	0.99	-
4783	工银添祥一年定开债券	23.30	185908.77	-	-	-
4784	宝盈聚丰两年定开债券A	80.94	736194.57	-	0.04	-
4785	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.06	-	0.01	-
4786	鹏华尊享定期开放发起式债券	47.72	436341.59	-	-	-
4787	中融恒惠纯债C	0.00	14.78	-	-	-
4788	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.55	197467.05	-	-	-
4789	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.12	95348.67	-	-	-
4790	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1223

1520104.3900

98.77%

1.23%

2023-06-30

1498

1296446.7700

98.38%

1.62%

2022-12-31

1498

1296446.7700

98.38%

1.62%

2022-06-30

2036

44238.4800

42.24%

57.76%

2021-12-31

2036

44238.4800

42.24%

57.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1223	1520104.3900	183629.47	98.77	2279.30	1.23
2023-06-30	1498	1296446.7700	191069.36	98.38	3138.36	1.62
2022-12-31	1498	1296446.7700	191069.36	98.38	3138.36	1.62
2022-06-30	2036	44238.4800	3804.62	42.24	5202.33	57.76
2021-12-31	2036	44238.4800	3804.62	42.24	5202.33	57.76

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