工银添祥一年定开债券(006004)_最新动态

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银添祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：19.98亿元

工银添祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	1.00	1.85	0.97
债券型名次	2842	701	646	784	761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	6.71	11.99	-	32.74
债券型名次	1462	1442	893	3167	1341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	工银四季收益债券C	0.01	-0.41	0.77	1.69	0.76
2841	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.09	0.22	0.94	0.20
2842	工银添祥一年定开债券	0.01	0.23	1.00	1.85	0.97
2843	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.16	0.41	0.90	0.39
2844	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.16	0.38	0.73	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.23	0.60	1.24	0.63
700	工银1-3年农发债指数C	-0.01	0.23	0.58	1.23	0.61
701	工银添祥一年定开债券	0.01	0.23	1.00	1.85	0.97
702	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.68	1.31	0.62
703	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.01	0.23	0.66	1.24	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	博时中债7-10政金债指数C	-0.02	0.21	1.00	1.84	1.15
645	方正富邦稳裕纯债A	0.04	0.34	1.00	1.86	0.96
646	工银添祥一年定开债券	0.01	0.23	1.00	1.85	0.97
647	国金惠诚A	-0.23	-1.46	1.00	2.63	0.79
648	华富恒欣纯债债券A	0.03	0.16	1.00	1.97	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	财通资管双安债券C	0.13	-0.19	0.79	1.85	0.73
783	长城稳利纯债A	0.01	0.31	0.95	1.85	0.92
784	工银添祥一年定开债券	0.01	0.23	1.00	1.85	0.97
785	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.18	0.86	1.85	0.88
786	汇添富稳安三个月持有债券C	0.00	0.14	0.94	1.85	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.12	2.25	0.97
760	方正富邦添利纯债C	0.06	0.28	0.95	1.79	0.97
761	工银添祥一年定开债券	0.01	0.23	1.00	1.85	0.97
762	广发集富纯债A	0.00	0.29	0.87	1.96	0.97
763	建信睿怡纯债C	0.03	0.34	0.98	1.88	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	安信丰泽39个月定开债券	2.85	5.54	8.02	-	16.47
1461	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.85	5.57	8.97	-	19.17
1462	工银添祥一年定开债券	2.85	6.71	11.99	-	32.74
1463	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.60	7.79	13.46	16.78
1464	华泰保兴久盈	2.85	6.83	10.93	-	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	山证裕泰3个月定开	3.26	6.72	14.70	-	34.61
1441	天弘稳利定期开放B	2.81	6.72	13.81	22.05	80.61
1442	工银添祥一年定开债券	2.85	6.71	11.99	-	32.74
1443	鹏扬稳利债券C	3.13	6.71	10.68	17.78	19.02
1444	易方达岁丰添利债券A	2.55	6.71	10.64	20.90	223.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.91	6.11	12.00	21.56	76.51
892	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.37	10.32	12.00	-	11.31
893	工银添祥一年定开债券	2.85	6.71	11.99	-	32.74
894	嘉实致华纯债债券	2.38	6.44	11.99	20.03	21.48
895	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.11	6.67	11.99	21.22	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	农银金鑫定开债券	2.42	6.63	12.26	-	37.49
3166	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3167	工银添祥一年定开债券	2.85	6.71	11.99	-	32.74
3168	宝盈聚丰两年定开债券A	1.80	4.24	6.77	-	20.49
3169	宝盈聚丰两年定开债券C	1.50	3.62	5.82	-	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	德邦锐兴债券C	2.03	5.45	10.82	19.74	32.76
1340	长江乐盈定开债	1.46	4.35	9.63	16.44	32.74
1341	工银添祥一年定开债券	2.85	6.71	11.99	-	32.74
1342	山证裕利定开债发起式	-2.52	1.90	6.01	-	32.73
1343	交银裕盈纯债债券A	1.25	3.99	8.04	13.34	32.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	130.00	13647.66	6.83%
22南京银行永续债01	100.00	10312.21	5.16%
25国开05	100.00	9799.14	4.90%
23建行永续债01	80.00	8385.94	4.20%
22光大银行二级资本债01A	80.00	8253.55	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174754.84	87.45%
企业债	51704.10	25.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3272	1.3273	1.3270	1.3265	1.3258
累计净值(元)	1.3272	1.3273	1.3270	1.3265	1.3258

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