工银添祥一年定开债券(006004)_最新动态

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.252 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.252

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银添祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：23.14亿元

工银添祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.70	1.50	3.20	2.00
债券型名次	3104	1268	1924	918	1082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	7.98	10.38	21.58	25.23
债券型名次	648	723	1671	574	1379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	工银纯债债券B	-0.05	0.47	1.10	2.49	1.41
3103	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.05	0.45	1.03	1.92	1.21
3104	工银添祥一年定开债券	-0.05	0.70	1.50	3.20	2.00
3105	光大保德信安和债券C	-0.05	0.58	2.25	1.94	1.65
3106	光大纯债债券A	-0.05	0.82	1.68	2.65	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	富国元利债券A	0.15	0.70	1.58	0.82	0.68
1267	工银瑞泽定开债券	-0.09	0.70	1.42	3.19	1.85
1268	工银添祥一年定开债券	-0.05	0.70	1.50	3.20	2.00
1269	工银信用纯债债券B	0.01	0.70	1.49	3.31	2.04
1270	国泰嘉睿纯债债券A	-0.22	0.70	2.32	4.26	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	大成债券A/B	-0.15	0.76	1.50	1.87	1.56
1923	富国汇享三个月定期开放债券A	-0.13	0.47	1.50	2.93	1.78
1924	工银添祥一年定开债券	-0.05	0.70	1.50	3.20	2.00
1925	广发景源纯债A	-0.03	0.69	1.50	2.84	1.84
1926	广发中债1-3年农发债指数A	-0.08	0.59	1.50	2.53	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.16	0.63	1.66	3.21	1.92
917	东方臻裕债券C	-0.05	0.74	1.43	3.20	1.99
918	工银添祥一年定开债券	-0.05	0.70	1.50	3.20	2.00
919	嘉合磐稳纯债C	-0.11	0.71	1.69	3.20	1.96
920	南华瑞利债券C	-0.12	0.74	1.74	3.20	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	方正富邦添利纯债A	-0.01	0.48	1.56	3.31	2.00
1081	方正富邦睿利纯债A	-0.09	0.61	1.72	3.10	2.00
1082	工银添祥一年定开债券	-0.05	0.70	1.50	3.20	2.00
1083	广发汇立定期开放债券	-0.10	0.50	1.59	3.05	2.00
1084	国泰惠融纯债债券	-0.29	0.43	1.64	3.07	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	中欧纯债(LOF)E	5.00	7.43	12.02	19.22	26.17
647	博时裕康纯债	4.99	8.31	11.18	19.45	30.20
648	工银添祥一年定开债券	4.99	7.98	10.38	21.58	25.23
649	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.99	7.92	0.00	-	10.54
650	鑫元合丰纯债C	4.99	7.64	12.22	19.28	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	永赢惠益债券A	5.00	7.99	11.98	19.62	24.43
722	博时裕乾纯债C	5.92	7.98	11.88	18.59	30.61
723	工银添祥一年定开债券	4.99	7.98	10.38	21.58	25.23
724	嘉合慧康63个月定开债券A	3.87	7.98	11.97	-	14.65
725	兴业丰利债券	4.65	7.98	13.58	20.29	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	西部利得合赢债券C	3.65	6.27	10.39	14.31	23.52
1670	中信保诚稳利债券C	3.43	6.10	10.39	17.51	26.41
1671	工银添祥一年定开债券	4.99	7.98	10.38	21.58	25.23
1672	国寿安保尊享债券C	3.77	6.57	10.38	16.19	64.30
1673	华泰保兴尊享定开	4.65	6.75	10.38	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	中信建投稳祥C	5.22	7.81	12.36	21.60	34.06
573	交银丰晟收益债券A	4.86	7.47	12.43	21.59	32.41
574	工银添祥一年定开债券	4.99	7.98	10.38	21.58	25.23
575	博时富瑞纯债债券A	3.76	5.96	10.36	21.57	34.68
576	华泰柏瑞季季红债券A	4.53	7.40	14.05	21.57	69.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	长信富平纯债一年定开债券C	3.01	5.32	8.42	16.71	25.25
1378	华泰保兴尊颐定开	4.95	6.93	10.88	19.78	25.24
1379	工银添祥一年定开债券	4.99	7.98	10.38	21.58	25.23
1380	长盛盛和纯债A	4.62	7.88	13.16	18.06	25.20
1381	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	15.61	25.20

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行永续债	100.00	10655.68	4.60%
20光大银行永续债	90.00	9493.24	4.10%
22南京银行永续债01	80.00	8282.49	3.58%
23华夏银行债05	80.00	8156.89	3.52%
22国开20	70.00	7228.27	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127754.80	55.20%
企业债	108030.42	46.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

查看全文[04-19]
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.253	1.254	1.255	1.254	1.253
累计净值(元)	1.253	1.254	1.255	1.254	1.253

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。