工银添祥一年定开债券(006004)_最新动态

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明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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累计净值：1.3242

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

工银添祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：19.98亿元

工银添祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.84	1.28	0.72
债券型名次	1165	1896	1497	1585	1632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	6.55	12.30	-	32.42
债券型名次	1508	1664	985	3146	1388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	工银瑞祥定开发起式债券	0.08	0.27	0.69	0.96	0.51
1164	工银四季收益债券A	0.08	0.53	1.42	2.07	1.15
1165	工银添祥一年定开债券	0.08	0.28	0.84	1.28	0.72
1166	工银中高等级信用债债券A	0.08	0.27	0.70	0.97	0.56
1167	工银中高等级信用债债券B	0.08	0.24	0.61	0.76	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	富国汇泽一年定期开放债券A	0.12	0.28	0.47	0.50	0.50
1895	格林泓泰三个月定开债C	-0.34	0.28	-0.01	-0.03	0.68
1896	工银添祥一年定开债券	0.08	0.28	0.84	1.28	0.72
1897	光大保德信增利收益债券A	0.07	0.28	0.28	1.69	0.63
1898	光大保德信增利收益债券C	0.07	0.28	0.21	1.51	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	东方红信用债债券A	0.01	0.36	0.84	1.37	0.53
1496	富国目标齐利一年期纯债债券	0.07	0.31	0.84	1.30	0.73
1497	工银添祥一年定开债券	0.08	0.28	0.84	1.28	0.72
1498	广发集源债券C	0.21	0.64	0.84	1.91	0.74
1499	广发增强债券C	0.04	0.28	0.84	1.33	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.23	0.76	1.28	0.55
1584	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.28	0.67
1585	工银添祥一年定开债券	0.08	0.28	0.84	1.28	0.72
1586	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
1587	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
1631	富国产业债A	0.02	0.29	0.89	1.37	0.72
1632	工银添祥一年定开债券	0.08	0.28	0.84	1.28	0.72
1633	广发集益一年持有期债券C	-0.36	0.59	1.08	1.75	0.72
1634	国联安增利债券A	0.02	0.36	0.99	1.56	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1507	德邦锐乾债券A	2.87	9.21	13.64	21.70	45.57
1508	工银添祥一年定开债券	2.87	6.55	12.30	-	32.42
1509	国联安聚利39个月封闭式债券	2.87	6.16	9.27	-	9.27
1510	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.87	8.71	13.19	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	招商招悦纯债C	2.14	6.56	12.64	22.86	48.09
1663	博时中债3-5年国开行C	1.68	6.55	11.48	20.25	24.99
1664	工银添祥一年定开债券	2.87	6.55	12.30	-	32.42
1665	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.36	6.55	11.28	-	13.56
1666	鹏华丰禄债券	2.45	6.55	12.64	23.52	58.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	招商添盛78个月定开债	4.18	8.26	12.31	20.90	23.36
984	东方臻享纯债债券A	2.48	5.30	12.30	14.33	34.63
985	工银添祥一年定开债券	2.87	6.55	12.30	-	32.42
986	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
987	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.28	12.30	-	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	兴业纯债6个月定开债券A	1.83	7.31	12.03	-	34.48
3145	兴业纯债6个月定开债券C	1.42	6.47	10.71	-	30.58
3146	工银添祥一年定开债券	2.87	6.55	12.30	-	32.42
3147	宝盈聚丰两年定开债券A	1.88	4.31	6.87	-	20.41
3148	宝盈聚丰两年定开债券C	1.59	3.68	5.91	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	博时聚润纯债债券	1.94	5.29	9.12	16.59	32.44
1387	工银瑞祥定开发起式债券	2.28	5.38	9.84	17.06	32.43
1388	工银添祥一年定开债券	2.87	6.55	12.30	-	32.42
1389	交银裕盈纯债债券A	0.75	3.92	8.11	13.36	32.42
1390	鹏华丰尚定期开放债券B	2.34	6.06	9.76	11.35	32.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	130.00	13647.66	6.83%
22南京银行永续债01	100.00	10312.21	5.16%
25国开05	100.00	9799.14	4.90%
23建行永续债01	80.00	8385.94	4.20%
22光大银行二级资本债01A	80.00	8253.55	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174754.84	87.45%
企业债	51704.10	25.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3232	1.3229	1.3237	1.3243	1.3233
累计净值(元)	1.3232	1.3229	1.3237	1.3243	1.3233

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