工银添祥一年定开债券(006004)_最新动态

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

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更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

工银添祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：19.98亿元

工银添祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.56	0.70	0.92	0.62
债券型名次	1424	1336	1440	1963	1637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	6.88	12.40	-	32.28
债券型名次	1755	1689	937	1301	1390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	0.49	0.57	0.67	0.53
1423	工银瑞享纯债债券	0.13	0.59	0.74	1.09	0.74
1424	工银添祥一年定开债券	0.13	0.56	0.70	0.92	0.62
1425	广发中债农发债总指数A	0.13	0.88	0.41	0.17	0.78
1426	广发中债农发债总指数C	0.13	0.87	0.39	0.12	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	工银3-5年国开债指数A	0.05	0.56	0.60	0.79	0.49
1335	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.13	0.56	0.36	0.33	0.49
1336	工银添祥一年定开债券	0.13	0.56	0.70	0.92	0.62
1337	国寿安保安恒金融债债券	0.08	0.56	0.13	-0.33	0.52
1338	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.56	0.61	0.62	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	富国景利纯债债券	0.12	0.53	0.70	0.84	0.57
1439	富国目标收益一年期纯债债券	0.11	0.55	0.70	0.89	0.58
1440	工银添祥一年定开债券	0.13	0.56	0.70	0.92	0.62
1441	广发中债7-10年国开债指数A	0.17	1.03	0.70	0.69	0.91
1442	国寿安保泰恒纯债债券	0.13	0.58	0.70	1.34	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
1962	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.12	0.43	0.62	0.92	0.47
1963	工银添祥一年定开债券	0.13	0.56	0.70	0.92	0.62
1964	国寿安保泰弘纯债债券	0.10	0.54	0.61	0.92	0.59
1965	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	富国信用债债券D	0.14	0.59	0.58	0.68	0.62
1636	富国增利债券发起式A	0.13	0.60	0.69	0.83	0.62
1637	工银添祥一年定开债券	0.13	0.56	0.70	0.92	0.62
1638	交银裕隆纯债债券A	0.11	0.57	0.67	1.00	0.62
1639	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.09	0.73	0.62	0.43	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	鑫元广利定期开放	2.17	7.95	19.57	-	54.06
1754	东方永兴18个月定期开放债券A	2.16	7.21	15.08	-	60.09
1755	工银添祥一年定开债券	2.16	6.88	12.40	-	32.28
1756	国泰润利纯债债券	2.16	5.09	9.77	-	39.08
1757	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.16	5.21	9.10	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	广发景丰纯债	1.64	6.89	13.44	-	40.06
1688	安信尊享添益债券C	1.82	6.88	7.38	-	16.21
1689	工银添祥一年定开债券	2.16	6.88	12.40	-	32.28
1690	汇安嘉汇纯债债券A	2.28	6.88	17.28	-	48.52
1691	博时中债3-5年国开行C	0.98	6.87	11.24	-	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	南方国利	2.08	8.98	12.42	-	28.02
936	中信保诚惠泽	5.18	9.02	12.41	-	46.35
937	工银添祥一年定开债券	2.16	6.88	12.40	-	32.28
938	国投瑞银顺昌纯债债券	1.86	5.46	12.40	-	28.39
939	山西证券裕享增强发起式C	4.27	13.73	12.40	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	国投瑞银顺泓债券	0.65	6.53	10.31	-	31.25
1300	国投瑞银顺昌纯债债券	1.86	5.46	12.40	-	28.39
1301	工银添祥一年定开债券	2.16	6.88	12.40	-	32.28
1302	中信保诚稳鸿A	-0.70	3.12	8.66	-	28.28
1303	中信保诚稳鸿C	-0.75	2.97	8.40	-	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	鹏华丰尚定期开放债券B	1.95	6.33	9.68	-	32.30
1389	中银悦享定期开放债券	0.80	5.08	8.93	-	32.30
1390	工银添祥一年定开债券	2.16	6.88	12.40	-	32.28
1391	融通通玺债券	1.17	4.37	7.43	-	32.27
1392	中金金利A	2.48	5.29	8.38	-	32.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	130.00	13647.66	6.83%
22南京银行永续债01	100.00	10312.21	5.16%
25国开05	100.00	9799.14	4.90%
23建行永续债01	80.00	8385.94	4.20%
22光大银行二级资本债01A	80.00	8253.55	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174754.84	87.45%
企业债	51704.10	25.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.3222	1.3219	1.3211	1.3205	1.3202
累计净值(元)	1.3222	1.3219	1.3211	1.3205	1.3202

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