工银添祥一年定开债券(006004)_最新动态

工银添祥一年定开债券006004ICBC CREDIT SUISSE TIM XIANG REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A YEAR

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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累计净值：1.3127

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银添祥一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹珂嘉

基金规模：20.02亿元

工银添祥一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.07	0.58	0.54	1.52
债券型名次	2037	3144	1211	2843	2072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	7.74	12.80	18.56	31.27
债券型名次	1935	1462	724	1129	1350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.08	-0.01	0.27	0.26	0.48
2036	工银四季收益债券A	0.08	-0.29	0.50	1.39	2.60
2037	工银添祥一年定开债券	0.08	-0.07	0.58	0.54	1.52
2038	工银尊益中短债债券A	0.08	0.03	0.45	0.68	1.60
2039	广发汇成一年定期开放债券	0.08	-0.18	0.21	-0.38	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	工银纯债债券B	0.09	-0.07	0.42	0.19	0.88
3143	工银目标收益一年定开债券A	0.07	-0.07	0.74	1.08	2.04
3144	工银添祥一年定开债券	0.08	-0.07	0.58	0.54	1.52
3145	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.15	-0.07	0.52	-0.06	-0.04
3146	光大永利纯债C	0.17	-0.07	0.34	-0.26	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.13	0.03	0.58	0.18	0.39
1210	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	-0.37	0.58	2.49	3.69
1211	工银添祥一年定开债券	0.08	-0.07	0.58	0.54	1.52
1212	光大保德信中高等级债券A	-0.85	-2.47	0.58	11.72	16.24
1213	广发民丰一年定期开放债券	0.02	0.09	0.58	0.57	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	工银7天理财债券A	0.03	0.10	0.27	0.54	1.00
2842	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	-0.02	0.59	0.54	1.06
2843	工银添祥一年定开债券	0.08	-0.07	0.58	0.54	1.52
2844	工银尊益中短债债券C	0.07	0.01	0.38	0.54	1.32
2845	国联安中短债债券C	0.04	0.02	0.38	0.54	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银添祥一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	工银纯债定开	0.06	-0.06	0.48	0.58	1.52
2071	工银瑞福纯债债券A	0.18	0.19	0.75	0.75	1.52
2072	工银添祥一年定开债券	0.08	-0.07	0.58	0.54	1.52
2073	广发景宁纯债C	0.08	-0.07	0.49	0.51	1.52
2074	国泰利安中短债债券A	0.03	0.10	0.39	0.76	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	大成景悦中短债债券A	2.00	6.83	8.47	15.38	16.72
1934	格林泓裕一年定开债A	2.00	2.24	4.19	6.87	8.02
1935	工银添祥一年定开债券	2.00	7.74	12.80	18.56	31.27
1936	工银增强收益债券B	2.00	7.22	6.14	15.83	158.78
1937	国寿安保泰弘纯债债券	2.00	6.79	11.39	18.10	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	融通通恒63个月定开债券A	3.56	7.75	11.89	20.70	22.02
1461	浙商汇金中高等级三个月A	3.21	7.75	11.91	19.98	24.62
1462	工银添祥一年定开债券	2.00	7.74	12.80	18.56	31.27
1463	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.60	7.74	11.82	20.50	20.86
1464	华夏卓享债券C	3.09	7.74	8.93	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.02	9.66	12.82	20.15	40.03
723	融通债券C	1.34	5.77	12.82	25.24	87.04
724	工银添祥一年定开债券	2.00	7.74	12.80	18.56	31.27
725	鹏扬淳安66个月债券A	4.04	8.41	12.79	22.01	23.54
726	广发景宁纯债A	1.95	7.06	12.78	23.08	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	万家恒A	1.93	7.38	12.30	18.57	72.87
1128	招商添泽纯债A	1.48	6.28	10.47	18.57	27.86
1129	工银添祥一年定开债券	2.00	7.74	12.80	18.56	31.27
1130	鹏华丰康债券	1.70	5.42	9.75	18.56	46.32
1131	交银稳利中短债债券A	1.74	5.70	10.55	18.55	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银添祥一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	博时安仁一年定开债发起式C	0.99	4.06	12.56	17.72	31.31
1349	景顺长城景泰纯利债券A	3.02	9.99	14.38	28.51	31.28
1350	工银添祥一年定开债券	2.00	7.74	12.80	18.56	31.27
1351	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.65	6.18	9.53	15.05	31.26
1352	浙商惠南纯债	0.95	4.61	7.19	13.51	31.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	100.00	9751.57	4.87%
22南京银行永续债01	80.00	8451.89	4.22%
22光大银行二级资本债01A	80.00	8193.94	4.09%
25附息国债04	70.00	6884.89	3.44%
21招商银行永续债	60.00	6309.61	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123641.52	61.75%
企业债	58049.12	28.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3121	1.3118	1.3114	1.3116	1.3116
累计净值(元)	1.3121	1.3118	1.3114	1.3116	1.3116

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