工银目标收益一年定开债券A(006470)_财务情况

工银目标收益一年定开债券A006470ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3702.95	5927.39	2036.00	10322.90	2124.78
本期利润(万元)	-307.76	6972.20	-141.06	16633.78	1627.52
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.02	-0.00	0.08	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.47	0.00	5.70	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	143858.94	0.00	81978.66	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.40	0.00	0.39	0.00
期末基金资产净值(万元)	530825.92	531133.68	524020.42	311797.45	305548.60
期末基金份额净值(元)	1.49	1.49	1.47	1.47	1.44
本期净值增长率(%)	0.00	1.15	0.00	5.36	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	34.36	0.00	32.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	399.43	127.37	447.04	1736.72	601.16
交易性金融资产(万元)	691821.53	354066.09	411349.55	188578.99	184629.83
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	691821.53	354066.09	411349.55	188578.99	184603.01
应付管理人报酬(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付托管费(万元)	69.79	53.23	50.23	24.75	23.37
资产总计(万元)	694798.22	355635.65	413952.89	191271.85	186138.11
负债合计(万元)	127558.82	40517.72	106787.06	44817.55	43824.16
所有者权益合计(万元)	567239.40	315117.93	307165.83	146454.31	142313.96
未分配利润(万元)	185952.61	101139.07	93186.97	41669.22	37528.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	40.87	45.61	25.88	22.47	13.75
投资收益(万元)	8807.72	14028.97	6367.13	8072.90	4348.77
公允价值变动收益(万元)	1128.99	6382.16	4948.26	3259.58	2138.62
其它收入(万元)	0.96	0.03	0.03	0.13	0.13
收入合计(万元)	9978.54	20456.77	11341.30	11355.09	6501.26
管理人报酬(万元)	1595.82	1469.64	1469.64	721.63	721.63
托管费(万元)	433.99	591.41	279.82	281.65	136.15
其它费用(万元)	14.11	23.57	13.76	25.74	13.23
费用合计(万元)	2554.18	3671.22	2507.85	1923.58	1210.10
利润总额(万元)	7424.36	16785.55	8833.45	9431.51	5291.16
净利润(万元)	7424.36	16785.55	8833.45	9431.51	5291.16

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