工银目标收益一年定开债券A(006470)_最新动态

工银目标收益一年定开债券A006470ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.5050 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5050

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李敏

基金规模：53.07亿元

工银目标收益一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.94	0.74	0.07
债券型名次	1514	2302	961	1811	1686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	7.42	14.19	-	35.59
债券型名次	1709	1443	536	3098	1105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.31	0.97	0.20	0.07
1513	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.27	0.86	-0.01	0.07
1514	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	0.94	0.74	0.07
1515	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.23	0.79	1.59	0.07
1516	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.35	0.92	2.53	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.20	0.55	0.29	0.04
2301	工银纯债债券B	0.01	0.20	0.54	0.05	0.01
2302	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	0.94	0.74	0.07
2303	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.61	0.28	0.03
2304	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.05	0.20	0.37	0.33	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	泓德裕祥债券A	0.27	0.33	0.95	0.32	0.27
960	富安达富利纯债A	0.04	0.20	0.94	0.78	0.04
961	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	0.94	0.74	0.07
962	广发集轩债券A	0.69	1.50	0.94	5.36	0.69
963	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.13	0.94	0.17	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	长安泓源纯债债券A	0.03	0.14	0.69	0.74	0.03
1810	长盛盛康纯债D	0.04	0.26	0.81	0.74	0.04
1811	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	0.94	0.74	0.07
1812	工银泰享三年理财债券	0.03	0.13	0.40	0.74	0.03
1813	国泰金龙债券A	0.14	0.37	0.73	0.74	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.31	0.97	0.20	0.07
1685	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.27	0.86	-0.01	0.07
1686	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	0.94	0.74	0.07
1687	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.23	0.79	1.59	0.07
1688	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.35	0.92	2.53	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	浙商中短债A	2.04	5.49	8.39	12.30	13.66
1708	德邦景颐债券A	2.03	6.67	8.27	9.14	28.49
1709	工银目标收益一年定开债券A	2.03	7.42	14.19	-	35.59
1710	国联安增利债券A	2.03	4.50	6.93	11.84	102.45
1711	国寿安保尊益信用纯债债券	2.03	9.78	16.12	25.48	38.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	德邦锐裕利率债债券C	-3.85	7.42	10.99	17.05	18.83
1442	东方红鑫泰66个月定开债券	3.48	7.42	11.45	-	21.76
1443	工银目标收益一年定开债券A	2.03	7.42	14.19	-	35.59
1444	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.06	7.42	13.61	-	71.37
1445	鹏扬稳利债券C	1.93	7.42	10.22	17.46	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	浙商智多盈债券C	3.54	12.23	14.22	-	7.64
535	泓德裕泰债券C	3.08	8.67	14.22	26.09	56.32
536	工银目标收益一年定开债券A	2.03	7.42	14.19	-	35.59
537	兴银汇泽87个月定开债券	4.68	9.36	14.18	-	24.49
538	太平丰泰一年定开债券发起式	5.13	13.39	14.17	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	鹏华3个月中短债A	0.46	4.86	8.11	-	24.25
3097	鹏华3个月中短债C	0.05	4.01	6.81	-	20.61
3098	工银目标收益一年定开债券A	2.03	7.42	14.19	-	35.59
3099	国联安增富一年定开债券发起式	1.38	5.70	11.04	-	30.96
3100	广发汇承定期开放债券	1.06	5.66	9.01	-	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.50	18.87	18.69	27.72	35.63
1104	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.61	4.80	7.75	14.19	35.60
1105	工银目标收益一年定开债券A	2.03	7.42	14.19	-	35.59
1106	宏利聚利债券(LOF)	3.26	9.73	10.14	8.91	35.59
1107	招商安阳债券A	5.06	14.95	21.73	-	35.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	60.00	6327.33	1.12%
23国债22	50.00	5279.61	0.93%
23国债21	50.00	5148.04	0.91%
24国开15	50.00	5124.91	0.90%
国债2322	48.00	5068.43	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	245018.55	43.22%
金融债券	38138.16	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

（自2016年9月26日起，变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年5月26日至2018年3月7日，担任工银瑞信保本混合型证券投资基金（自2018年2月9日起，...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银目标收益一年定开债券A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.5050	1.5050	1.5050	1.5050	1.5040
累计净值(元)	1.5050	1.5050	1.5050	1.5050	1.5040

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。