工银目标收益一年定开债券A(006470)_最新动态

工银目标收益一年定开债券A006470ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李敏

基金规模：53.07亿元

工银目标收益一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	1.07	0.80	0.07
债券型名次	1251	2550	624	1656	1777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	7.50	14.45	-	35.59
债券型名次	1663	1400	458	3103	1100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.14	0.29	0.65	0.07
1250	富国天利增长债券A	0.07	0.29	0.78	0.59	0.07
1251	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	1.07	0.80	0.07
1252	工银瑞福纯债债券A	0.07	0.39	0.99	0.66	0.07
1253	工银瑞恒3个月定开债券A	0.07	0.35	1.22	0.11	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	工银1-3年农发债指数C	-0.03	0.20	0.53	0.29	-0.03
2549	工银1-3年农发债指数E	-0.03	0.20	0.47	0.22	-0.03
2550	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	1.07	0.80	0.07
2551	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.20	0.42	0.32	0.04
2552	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.20	0.48	0.52	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	东方兴润债券C	0.11	0.42	1.07	1.30	0.11
623	蜂巢添跃66个月定开债券	0.05	0.34	1.07	2.15	0.05
624	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	1.07	0.80	0.07
625	国富恒利债券(LOF)C	0.08	0.35	1.07	0.13	0.08
626	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.34	1.07	2.06	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	富安达富利纯债A	0.04	0.20	1.02	0.80	0.04
1655	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.20	0.53	0.80	0.03
1656	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	1.07	0.80	0.07
1657	国寿安保泰恒纯债债券	0.03	0.29	0.92	0.80	0.03
1658	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.50	0.80	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.14	0.29	0.65	0.07
1776	富国天利增长债券A	0.07	0.29	0.78	0.59	0.07
1777	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	1.07	0.80	0.07
1778	工银瑞福纯债债券A	0.07	0.39	0.99	0.66	0.07
1779	工银瑞恒3个月定开债券A	0.07	0.35	1.22	0.11	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.04	2.69	3.57	-	3.95
1662	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.03	8.22	0.00	-	10.94
1663	工银目标收益一年定开债券A	2.03	7.50	14.45	-	35.59
1664	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.03	5.16	8.32	-	11.32
1665	前海联合添利债券A	2.03	4.92	3.83	9.25	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
1399	景顺长城景泰益利纯债债券	0.14	7.51	10.89	-	18.78
1400	工银目标收益一年定开债券A	2.03	7.50	14.45	-	35.59
1401	南方华元A	2.06	7.50	10.83	18.83	26.13
1402	蜂巢丰吉纯债A	1.13	7.49	13.22	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	-	26.37
457	富国双利增强债券C	9.74	16.46	14.45	-	8.02
458	工银目标收益一年定开债券A	2.03	7.50	14.45	-	35.59
459	东方永兴18个月定期开放债券C	1.20	7.34	14.44	-	53.67
460	华夏鼎茂债券C	0.56	8.41	14.44	21.77	45.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	鹏华3个月中短债A	0.59	4.95	8.29	-	24.27
3102	鹏华3个月中短债C	0.19	4.11	6.99	-	20.64
3103	工银目标收益一年定开债券A	2.03	7.50	14.45	-	35.59
3104	国联安增富一年定开债券发起式	1.46	5.84	11.31	-	30.92
3105	广发汇承定期开放债券	0.97	5.66	9.03	-	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	永赢宏益债券C	2.26	7.48	12.52	24.45	35.61
1099	鑫元得利	1.49	5.30	9.05	18.48	35.61
1100	工银目标收益一年定开债券A	2.03	7.50	14.45	-	35.59
1101	西部利得汇盈债券A	1.30	6.38	11.39	21.12	35.59
1102	博时民丰纯债债券A	1.18	5.93	9.26	15.36	35.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	60.00	6327.33	1.12%
23国债22	50.00	5279.61	0.93%
23国债21	50.00	5148.04	0.91%
24国开15	50.00	5124.91	0.90%
国债2322	48.00	5068.43	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	245018.55	43.22%
金融债券	38138.16	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.5040	1.5040	1.5040	1.5050	1.5040
累计净值(元)	1.5040	1.5040	1.5040	1.5050	1.5040

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