工银目标收益一年定开债券A(006470)_最新动态

工银目标收益一年定开债券A006470ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.5160 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5160

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李敏

基金规模：53.60亿元

工银目标收益一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.80	1.68	0.80
债券型名次	719	431	1217	1008	1257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	7.90	13.90	-	36.58
债券型名次	1158	1040	493	3185	1091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	-0.07	0.21	0.50	0.29
718	格林泓远纯债C	0.07	0.49	1.63	3.58	1.50
719	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.80	1.68	0.80
720	光大保德信增利收益债券C	0.07	-0.28	0.21	1.00	0.36
721	广发汇择一年定期开放债券C	0.07	0.05	0.53	0.66	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.26	0.58	1.29	0.63
430	富荣富兴纯债	0.19	0.26	0.36	0.45	0.51
431	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.80	1.68	0.80
432	工银信用纯债债券A	0.03	0.26	0.89	1.66	0.88
433	工银中债1-5年进出口行C	-0.02	0.26	0.66	1.40	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	富国产业债A	0.03	0.02	0.80	1.51	0.76
1216	富国投资级信用债D	0.02	0.13	0.80	1.58	0.78
1217	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.80	1.68	0.80
1218	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.20	0.80	1.68	0.78
1219	工银信用纯债债券B	0.03	0.24	0.80	1.46	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1007	富国目标收益一年期纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.68	0.84
1008	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.80	1.68	0.80
1009	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.20	0.80	1.68	0.78
1010	广发双债添利债券E	0.03	0.31	0.89	1.68	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	丰润纯债债券A	0.02	0.23	0.83	1.43	0.80
1256	富国信用债债券C	0.02	0.12	0.77	1.35	0.80
1257	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.80	1.68	0.80
1258	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.00	0.19	0.79	1.79	0.80
1259	工银信用纯债债券B	0.03	0.24	0.80	1.46	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	鹏扬淳安66个月债券A	3.28	7.75	12.05	-	24.20
1157	宝盈增强收益债券C	3.27	7.54	13.92	23.96	137.62
1158	工银目标收益一年定开债券A	3.27	7.90	13.90	-	36.58
1159	汇安嘉汇纯债债券A	3.27	6.55	15.65	23.24	49.16
1160	南方国利	3.27	8.52	12.33	19.49	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	东吴添利三个月定开债券C	2.34	7.91	12.80	-	12.90
1039	金信民兴债券C	4.73	7.91	9.18	11.26	27.65
1040	工银目标收益一年定开债券A	3.27	7.90	13.90	-	36.58
1041	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
1042	万家惠利债券C	4.80	7.88	7.01	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	鹏华永安定期开放债券	3.10	7.12	13.91	23.65	52.09
492	博时富尊一年定开债发起式	4.46	8.90	13.90	-	15.46
493	工银目标收益一年定开债券A	3.27	7.90	13.90	-	36.58
494	国泰金龙债券A	2.74	12.22	13.90	24.91	152.12
495	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.73	9.29	13.86	-	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3184	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.29	6.15	10.80	-	27.44
3185	工银目标收益一年定开债券A	3.27	7.90	13.90	-	36.58
3186	国联安增富一年定开债券发起式	2.29	5.28	10.81	-	31.88
3187	广发汇承定期开放债券	1.94	5.39	9.09	-	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	景顺长城政策性金融债A	2.32	6.72	11.24	18.72	36.60
1090	富国全球债券(QDII)人民币	0.12	5.40	7.59	12.56	36.59
1091	工银目标收益一年定开债券A	3.27	7.90	13.90	-	36.58
1092	创金合信汇益纯债一年定开债券A	2.38	5.84	10.32	-	36.53
1093	中信保诚稳丰债券A	2.12	5.04	8.85	16.54	36.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	60.00	6369.04	1.11%
23国债22	50.00	5190.75	0.91%
23国债21	50.00	5184.29	0.91%
24国开15	50.00	5154.39	0.90%
23国债26	40.00	4270.43	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	249287.00	43.54%
金融债券	42151.90	7.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5160	1.5150	1.5150	1.5150	1.5150
累计净值(元)	1.5160	1.5150	1.5150	1.5150	1.5150

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