工银目标收益一年定开债券A(006470)_最新动态

工银目标收益一年定开债券A006470ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

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更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李敏

基金规模：53.07亿元

工银目标收益一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	1.07	0.74	0.07
债券型名次	1302	2113	786	1739	1755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	7.50	14.27	25.31	35.59
债券型名次	1665	1403	503	224	1099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1301	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.14	0.29	0.65	0.07
1302	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	1.07	0.74	0.07
1303	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.28	0.92	2.38	0.07
1304	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.20	0.49	0.84	0.02
2112	工银7天理财债券B	0.03	0.20	0.46	0.74	0.03
2113	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	1.07	0.74	0.07
2114	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.15	0.20	0.53	-0.77	-0.15
2115	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.20	0.71	1.35	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	大成债券A/B	0.68	1.26	1.07	2.56	0.68
785	格林聚鑫增强债券C	0.31	1.02	1.07	1.50	0.31
786	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	1.07	0.74	0.07
787	广发集轩债券A	0.59	1.12	1.07	5.22	0.59
788	华夏卓信一年定开债券发起式	0.10	0.31	1.07	1.04	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.12	0.47	0.74	0.02
1738	工银7天理财债券B	0.03	0.20	0.46	0.74	0.03
1739	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	1.07	0.74	0.07
1740	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.74	0.02
1741	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.21	0.57	0.74	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.35	1.09	2.13	0.07
1754	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.14	0.29	0.65	0.07
1755	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	1.07	0.74	0.07
1756	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.28	0.92	2.38	0.07
1757	汇添富盛和66个月定开债	0.07	0.36	1.07	2.02	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.03	7.26	11.62	-	12.02
1664	大成景宁一年定开债券	2.03	4.95	7.72	-	7.90
1665	工银目标收益一年定开债券A	2.03	7.50	14.27	25.31	35.59
1666	国富恒丰一年持有期债券C	2.03	8.74	12.89	20.82	73.15
1667	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.03	7.27	12.61	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	方正富邦丰利债券C	1.70	7.51	11.21	-0.05	18.15
1402	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
1403	工银目标收益一年定开债券A	2.03	7.50	14.27	25.31	35.59
1404	嘉实信用债券A	2.87	7.50	12.71	22.35	93.03
1405	银华岁丰定期开放债券发起式	1.21	7.50	11.20	18.89	37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	兴全磐稳增利债券A	7.30	13.24	14.29	26.78	144.84
502	广发恒悦债券A	8.62	17.70	14.28	16.84	17.56
503	工银目标收益一年定开债券A	2.03	7.50	14.27	25.31	35.59
504	鹏扬双利债券A	3.74	10.16	14.27	19.38	45.43
505	中欧安财债券	3.65	9.77	14.26	20.50	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	东方红收益增强债券C	16.41	32.97	26.08	25.32	63.76
223	华夏鼎航债券C	1.77	7.62	15.08	25.32	27.61
224	工银目标收益一年定开债券A	2.03	7.50	14.27	25.31	35.59
225	诺安优化收益债券	2.53	11.37	11.72	25.23	258.93
226	融通债券C	0.84	5.16	9.64	25.23	87.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	前海开源润和债券C	-0.20	7.06	10.20	17.48	35.60
1098	永赢宏益债券C	2.23	7.47	12.54	24.32	35.60
1099	工银目标收益一年定开债券A	2.03	7.50	14.27	25.31	35.59
1100	中信建投稳裕A	-0.05	5.00	8.73	16.12	35.58
1101	鑫元得利	1.43	5.26	9.10	18.34	35.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	60.00	6327.33	1.12%
23国债22	50.00	5279.61	0.93%
23国债21	50.00	5148.04	0.91%
24国开15	50.00	5124.91	0.90%
国债2322	48.00	5068.43	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	245018.55	43.22%
金融债券	38138.16	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银目标收益一年定开债券A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.5050	1.5050	1.5040	1.5040	1.5040
累计净值(元)	1.5050	1.5050	1.5040	1.5040	1.5040

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