工银目标收益一年定开债券A(006470)_最新动态

工银目标收益一年定开债券A006470ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李敏

基金规模：53.60亿元

工银目标收益一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.13	0.73	1.27	0.60
债券型名次	2284	3914	2614	1491	2179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	7.92	14.36	25.04	36.31
债券型名次	1242	1145	501	296	1110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	富荣中短债债券A	0.07	0.24	0.72	1.20	0.52
2283	富荣中短债债券C	0.07	0.22	0.67	1.10	0.48
2284	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	0.73	1.27	0.60
2285	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.07	0.62	1.03	0.48
2286	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	0.21	0.68	0.57	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.13	0.32	0.67	0.24
3913	格林泓裕一年定开债C	0.04	0.13	0.37	0.64	0.22
3914	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	0.73	1.27	0.60
3915	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.13	0.40	0.59	0.24
3916	光大保德信超短债债券A	0.03	0.13	0.33	0.63	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	方正富邦惠利纯债A	0.16	0.33	0.73	0.51	0.52
2613	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.09	0.29	0.73	0.99	0.48
2614	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	0.73	1.27	0.60
2615	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.27	0.73	0.80	0.49
2616	广发汇立定期开放债券	0.14	0.29	0.73	0.80	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
1490	东吴鼎泰纯债A	0.05	0.23	0.70	1.27	0.57
1491	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	0.73	1.27	0.60
1492	国联安增利债券B	-0.11	0.01	0.87	1.27	0.57
1493	国泰金龙债券C	0.08	0.28	0.92	1.27	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.29	0.51	1.25	0.60
2178	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.17	0.36	0.76	0.62	0.60
2179	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	0.73	1.27	0.60
2180	工银中高等级信用债债券A	0.12	0.33	0.87	0.91	0.60
2181	广发景泰债券A	0.14	0.30	0.80	0.85	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	海富通瑞合纯债	3.22	6.80	10.45	15.34	35.43
1241	华宝宝康债券A	3.22	8.90	11.49	21.90	239.86
1242	工银目标收益一年定开债券A	3.21	7.92	14.36	25.04	36.31
1243	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1244	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.21	5.25	6.13	-	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	中信保诚惠泽	5.21	7.93	11.49	18.53	45.37
1144	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	18.80	43.58
1145	工银目标收益一年定开债券A	3.21	7.92	14.36	25.04	36.31
1146	中银恒优12个月持有期债券C	3.03	7.92	12.42	21.20	17.70
1147	泓德裕祥债券A	2.72	7.92	0.06	4.02	47.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	鑫元聚鑫收益增强D	4.29	6.71	14.41	-	14.40
500	景顺长城四季金利债券C	3.89	9.79	14.40	21.82	69.56
501	工银目标收益一年定开债券A	3.21	7.92	14.36	25.04	36.31
502	天弘弘丰增强回报A	16.15	31.34	14.36	37.04	39.88
503	中欧增强回报债券(LOF)C	4.07	10.63	14.35	12.48	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	富国汇利回报定期开放债券	6.92	11.83	14.73	25.07	140.20
295	国泰双利债券A	5.86	16.36	14.56	25.06	150.38
296	工银目标收益一年定开债券A	3.21	7.92	14.36	25.04	36.31
297	金信民达纯债C	1.68	9.09	10.92	25.04	27.81
298	融通四季添利债券(LOF)A	1.34	3.15	7.37	25.03	98.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	博时富鑫纯债债券A	2.31	6.02	11.85	21.86	36.33
1109	中信保诚稳丰债券A	2.07	4.97	9.13	16.61	36.32
1110	工银目标收益一年定开债券A	3.21	7.92	14.36	25.04	36.31
1111	博时富宁纯债债券	3.34	5.69	8.83	16.30	36.29
1112	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.51	7.06	13.53	21.77	36.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	60.00	6369.04	1.11%
23国债22	50.00	5190.75	0.91%
23国债21	50.00	5184.29	0.91%
24国开15	50.00	5154.39	0.90%
23国债26	40.00	4270.43	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	249287.00	43.54%
金融债券	42151.90	7.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.5130	1.5120	1.5120	1.5110	1.5120
累计净值(元)	1.5130	1.5120	1.5120	1.5110	1.5120

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