工银目标收益一年定开债券A(006470)_最新动态

工银目标收益一年定开债券A006470ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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累计净值：1.5030

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李敏

基金规模：53.07亿元

工银目标收益一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.07	0.74	1.08	2.04
债券型名次	2293	3143	648	1464	1480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	8.21	14.12	25.77	35.41
债券型名次	1609	1223	444	213	1086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	富荣富兴纯债	0.07	-0.09	0.10	0.14	1.44
2292	格林泓盛一年定开债券发起式	0.07	0.08	0.37	0.59	0.91
2293	工银目标收益一年定开债券A	0.07	-0.07	0.74	1.08	2.04
2294	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.14	0.62	0.83	1.60
2295	工银四季收益债券C	0.07	-0.33	0.40	1.18	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.29	-0.07	0.75	-0.57	-0.03
3142	工银纯债债券B	0.09	-0.07	0.42	0.19	0.88
3143	工银目标收益一年定开债券A	0.07	-0.07	0.74	1.08	2.04
3144	工银添祥一年定开债券	0.08	-0.07	0.58	0.54	1.52
3145	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.15	-0.07	0.52	-0.06	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	创金合信泰享39个月	0.05	0.35	0.74	1.42	2.46
647	东方红鑫泰66个月定开债券	0.04	0.21	0.74	1.68	3.38
648	工银目标收益一年定开债券A	0.07	-0.07	0.74	1.08	2.04
649	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	-0.05	0.74	0.65	1.49
650	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.09	-0.03	0.74	0.63	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.13	-0.79	-0.35	1.09	2.06
1463	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
1464	工银目标收益一年定开债券A	0.07	-0.07	0.74	1.08	2.04
1465	国联安增利债券A	-0.01	-0.21	0.28	1.08	1.45
1466	国寿安保尊耀纯债债券A	0.12	-0.65	-0.20	1.08	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银目标收益一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.03	-0.11	0.35	1.44	2.05
1479	中加恒泰定开债券C	-0.05	0.04	0.46	0.96	2.05
1480	工银目标收益一年定开债券A	0.07	-0.07	0.74	1.08	2.04
1481	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.02	-0.21	0.37	1.10	2.04
1482	国富恒瑞债券A	-0.37	-0.95	-0.88	0.60	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	永赢易弘债券	2.32	8.24	11.82	21.35	21.54
1608	长江乐越定开债	2.31	8.05	13.64	24.68	39.14
1609	工银目标收益一年定开债券A	2.31	8.21	14.12	25.77	35.41
1610	华安双债添利债券A	2.31	7.58	9.23	12.75	87.78
1611	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.31	7.33	9.97	21.55	78.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	融通增享纯债债券A	2.55	8.22	11.83	18.22	21.57
1222	大成惠兴一年定开债券	1.56	8.21	12.25	20.13	20.53
1223	工银目标收益一年定开债券A	2.31	8.21	14.12	25.77	35.41
1224	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.61	8.21	13.55	23.30	34.11
1225	鹏扬淳开债券C	1.34	8.21	10.76	19.93	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	招商安福1年定开债发起式	3.38	11.87	14.16	-	15.74
443	景顺长城稳健增益债券C	5.35	14.64	14.14	-	13.59
444	工银目标收益一年定开债券A	2.31	8.21	14.12	25.77	35.41
445	中银纯债债券C	1.65	8.43	14.12	19.51	66.43
446	汇安嘉诚债券C	10.77	18.64	14.11	14.43	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	华夏鼎航债券C	2.09	8.54	15.37	25.96	27.33
212	招商民安增益债券C	8.61	15.85	17.11	25.80	27.46
213	工银目标收益一年定开债券A	2.31	8.21	14.12	25.77	35.41
214	中银国有企业债A	4.77	12.59	15.85	25.77	55.93
215	诺安圆鼎定开发起式债券	2.07	6.13	12.22	25.70	45.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银目标收益一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	鹏华丰瑞债券	0.90	5.00	9.07	15.30	35.43
1085	中信保诚稳丰债券A	1.55	5.68	9.86	16.76	35.43
1086	工银目标收益一年定开债券A	2.31	8.21	14.12	25.77	35.41
1087	博时民丰纯债债券A	1.62	6.42	10.09	16.16	35.37
1088	中加聚盈定开债券A	3.14	6.78	11.05	24.58	35.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	60.00	6327.33	1.12%
23国债22	50.00	5279.61	0.93%
23国债21	50.00	5148.04	0.91%
24国开15	50.00	5124.91	0.90%
国债2322	48.00	5068.43	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	245018.55	43.22%
金融债券	38138.16	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银目标收益一年定开债券A基金产品资料概要
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5020	1.5020	1.5020	1.5020	1.5020
累计净值(元)	1.5020	1.5020	1.5020	1.5020	1.5020

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