工银目标收益一年定开债券A(006470)_规模评级

工银目标收益一年定开债券A006470ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	30.08	14.55	14.55	14.55	14.55	11.46	11.46
季度净申购	109306.39	0.00	0.00	0.00	21712.71	0.00	0.00
总份额	211666.20	102359.81	102359.81	102359.81	102359.81	80647.10	80647.10
季度总申购份额	110213.52	0.00	0.00	0.00	37696.21	0.00	0.00
季度总赎回份额	907.14	0.00	0.00	0.00	15983.49	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银目标收益一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平

951	平安合信定开债	30.21	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
952	万家悦兴3个月定开债发起式	30.20	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
953	南方亨元A	30.19	295345.31	-	47.34	-
954	创金合信利泽纯债债券C	30.18	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
955	太平丰泰一年定开债券发起式	30.14	290999.80	-	-	-
956	国泰兴富三个月定期开放债券	30.09	298031.35	-	0.00	-
957	易方达信用债债券C	30.09	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
958	工银目标收益一年定开债券A	30.08	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
959	国泰信瑞纯债债券	30.00	287073.69	-	-	0.02
960	建信睿和纯债定期开放债券	29.98	293185.35	12.48	12.48	0.00
961	国泰双利债券A	29.94	186420.91	-51083.85	36184.10	87267.94
962	中信建投景泰债券A	29.87	285084.06	-0.19	0.02	0.21
963	民生加银嘉盈债券	29.83	284310.07	-0.05	0.01	0.06
964	易方达裕浙3个月定开债券	29.75	290054.46	-120003.86	10.73	120014.59
965	天弘增强回报A	29.66	217465.97	-56690.35	1017.76	57708.11

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
工银目标收益一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平

1121	永赢安泰中短债C	22.58	215199.43	-103770.74	382420.49	486191.23
1122	民生加银鑫元纯债债券A	22.34	215178.77	-106616.92	1731.41	108348.33
1123	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	21.52	215032.38	-	0.02	-
1124	东方臻享纯债债券A	22.29	214987.68	-11390.44	258.21	11648.65
1125	博时双季乐六个月持有期债券A	23.36	213291.39	177833.77	184004.03	6170.27
1126	国联安鸿利短债债券A	21.84	212150.55	189040.07	449158.07	260118.00
1127	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	22.07	211882.54	-130889.29	341249.21	472138.49
1128	工银目标收益一年定开债券A	30.08	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
1129	诺德短债债券A	23.78	211422.16	83259.91	139996.08	56736.17
1130	农银金鸿短债债券C	22.28	211357.11	106837.32	915026.36	808189.05
1131	格林泓景债券A	19.66	210579.63	-	-	2.25
1132	中信证券中短债C	21.92	210366.18	50476.40	369153.76	318677.36
1133	中银恒利半年定期开放债券	21.20	210218.85	-	-	-
1134	广发中债1-5年国开债指数A	22.09	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
1135	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	22.81	210028.10	-16676.20	23134.03	39810.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银目标收益一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平

222	鹏扬浦利中短债A	56.55	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
223	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	17.77	162931.17	114138.22	138541.69	24403.46
224	财通安瑞短债债券C	127.68	1086844.47	113833.47	713369.50	599536.04
225	国金惠盈纯债债券A	19.91	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
226	交银稳益短债债券A	61.55	595073.22	112579.38	198445.64	85866.25
227	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.03	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
228	中银纯债债券A	26.40	231274.55	109434.47	138243.16	28808.69
229	工银目标收益一年定开债券A	30.08	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
230	交银裕坤纯债一年定期开放债券	38.40	348511.34	109063.63	128193.14	19129.51
231	华富恒欣纯债债券A	41.82	375670.96	108904.91	153483.65	44578.74
232	华安鼎丰债券发起式A	39.51	343287.74	108342.50	163449.17	55106.67
233	工银瑞信7天理财债券C	12.23	111951.42	108238.78	109007.88	769.09
234	蜂巢丰嘉债券A	47.73	357277.35	107871.65	118909.92	11038.27
235	长信纯债一年定开债券A	14.10	135280.78	106975.28	118215.34	11240.06
236	农银金鸿短债债券C	22.28	211357.11	106837.32	915026.36	808189.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银目标收益一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平

546	南华价值启航纯债债券A	32.38	247442.92	59999.81	112602.31	52602.49
547	汇添富丰和纯债C	9.93	93948.43	89849.93	111760.91	21910.98
548	兴证全球恒远债券C	1.04	10127.15	9915.96	111574.31	101658.35
549	诺德中短债C	6.20	58511.97	35971.81	111567.05	75595.24
550	国寿安保中债3-5年政金债指数A	34.40	314788.75	82644.60	111443.42	28798.82
551	信澳鑫安债券(LOF)	40.66	388696.33	-106493.90	110686.65	217180.56
552	西部利得聚利6个月定开债券A	12.32	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
553	工银目标收益一年定开债券A	30.08	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
554	嘉实汇鑫中短债债券C	10.96	101631.08	-5532.88	109702.46	115235.34
555	交银裕通纯债债券A	21.50	198025.73	65764.39	109616.64	43852.26
556	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	22.15	201876.96	68039.10	109428.09	41388.99
557	嘉实致华纯债债券	21.07	201727.79	82824.95	109235.59	26410.65
558	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
559	兴银中短债A	18.59	154187.90	47041.33	109132.30	62090.97
560	添富AAA级信用纯债E	7.38	65239.84	21950.02	109079.18	87129.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银目标收益一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平

2711	上银可转债精选债券A	0.92	12250.62	5042.99	5974.63	931.65
2712	银河优选六个月持有期债券A	0.74	6765.40	-777.52	152.75	930.28
2713	中信建投景荣债券C	0.05	492.72	487.57	1415.88	928.31
2714	鹏华年年红一年持有期债券C	1.43	12661.73	392.50	1320.13	927.63
2715	汇添富多策略纯债C	0.28	2528.29	-369.67	553.45	923.11
2716	华夏双债债券C	1.31	8199.63	-750.18	169.37	919.55
2717	汇添富理财14天债券A	0.25	2397.08	-586.75	322.71	909.46
2718	工银目标收益一年定开债券A	30.08	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
2719	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.27	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
2720	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	1.92	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
2721	长信利鑫债券(LOF)C	3.47	56210.35	10298.19	11198.53	900.34
2722	财达证券稳达中短债C	0.41	3890.82	460.75	1360.76	900.00
2723	嘉实双利债券A	1.22	12170.29	-898.64	0.74	899.38
2724	宝盈融源可转债债券A	0.75	6478.68	-791.15	104.35	895.50
2725	北信瑞丰稳定收益A	21.94	172079.01	443.27	1337.11	893.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

12332507.7900

99.98%

0.02%

2023-06-30

12332507.7900

99.98%

0.02%

2022-12-31

16458591.7800

99.98%

0.02%

2022-06-30

16458591.7800

99.98%

0.02%

2021-12-31

16129421.6200

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	83	12332507.7900	102336.47	99.98	23.34	0.02
2023-06-30	83	12332507.7900	102336.47	99.98	23.34	0.02
2022-12-31	49	16458591.7800	80627.15	99.98	19.95	0.02
2022-06-30	49	16458591.7800	80627.15	99.98	19.95	0.02
2021-12-31	50	16129421.6200	80627.15	99.98	19.96	0.02

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