财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1106.63 |
3475.83 |
2339.09 |
11420.91 |
3334.97 |
| 本期利润(万元) |
100.75 |
2244.31 |
246.39 |
13969.92 |
1905.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20923.46 |
0.00 |
41425.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
145323.33 |
204246.99 |
334241.59 |
446010.03 |
582499.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.73 |
0.00 |
19.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
256.89 |
7353.50 |
149.74 |
218.25 |
438.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
504465.85 |
962164.07 |
1027657.89 |
546648.60 |
663268.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
463994.72 |
907265.17 |
967197.07 |
506182.77 |
642316.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.78 |
185.83 |
183.93 |
102.28 |
136.60 |
| 应付托管费(万元) |
16.80 |
30.97 |
30.65 |
17.05 |
22.77 |
| 资产总计(万元) |
514863.29 |
971578.03 |
1042065.98 |
554305.07 |
664449.50 |
| 负债合计(万元) |
138585.69 |
253827.64 |
239883.12 |
135074.23 |
150676.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
376277.59 |
717750.39 |
802182.86 |
419230.84 |
513773.03 |
| 未分配利润(万元) |
43441.56 |
77439.89 |
76226.74 |
36367.35 |
38774.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.18 |
66.50 |
20.45 |
65.42 |
58.84 |
| 投资收益(万元) |
8352.89 |
22370.09 |
9088.28 |
15111.03 |
6607.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1921.50 |
3371.04 |
2627.21 |
1994.53 |
2694.54 |
| 其它收入(万元) |
24.86 |
177.75 |
82.04 |
49.97 |
30.48 |
| 收入合计(万元) |
6471.44 |
25985.39 |
11817.98 |
17220.94 |
9391.34 |
| 管理人报酬(万元) |
779.57 |
2063.58 |
847.24 |
1258.86 |
568.57 |
| 托管费(万元) |
129.93 |
343.93 |
141.21 |
209.81 |
94.76 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
11.86 |
23.32 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
3176.50 |
7002.15 |
2742.66 |
4721.33 |
1973.14 |
| 利润总额(万元) |
3294.94 |
18983.24 |
9075.33 |
12499.62 |
7418.20 |
| 净利润(万元) |
3294.94 |
18983.24 |
9075.33 |
12499.62 |
7418.20 |
