工银尊享短债债券A(006834)_规模评级

工银尊享短债债券A006834ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	42.80	37.59	31.06	45.29	27.00	23.16	49.29
季度净申购	46768.53	58531.38	-127646.94	164071.32	34442.47	-234368.82	65231.19
总份额	383879.30	337110.77	278579.39	406226.33	242155.00	207712.54	442081.36
季度总申购份额	222051.26	139568.71	204602.89	265252.89	110901.52	45937.65	225236.31
季度总赎回份额	175282.73	81037.33	332249.83	101181.56	76459.06	280306.48	160005.12

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银尊享短债债券A基金规模在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平

637	富国投资级信用债A	43.25	402983.01	11029.36	97624.56	86595.20
638	富国天盈债券C	43.09	345269.27	59636.85	193719.37	134082.52
639	华夏卓信一年定开债券发起式	43.04	401024.25	-	-	-
640	长城锦利三个月定开债券A	42.90	416005.00	-93999.63	0.27	93999.90
641	鑫元合丰纯债A	42.90	412167.60	17959.22	164160.89	146201.67
642	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	42.81	388507.10	-25053.66	91327.07	116380.73
643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.81	403633.68	-	-	0.00
644	工银尊享短债债券A	42.80	383879.30	46768.53	222051.26	175282.73
645	中银臻享债券	42.67	411509.57	48603.18	107410.03	58806.85
646	惠升中债1-5年政策性金融债A	42.50	410037.81	-138091.54	68143.75	206235.29
647	中银丰禧定期开放债券	42.47	377819.23	-	-	0.00
648	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.44	339696.85	-	-	-
649	景顺长城政策性金融债A	42.44	401432.81	11940.96	337281.67	325340.72
650	惠升中债0-3年政策性金融债A	42.43	414276.83	4831.54	60921.04	56089.51
651	兴业短债债券A	42.35	415100.67	-10107.74	62360.72	72468.46

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银尊享短债债券A基金规模在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平

655	天弘恒享一年定开	43.77	388343.01	-	-	-
656	广发集裕债券A	45.81	387257.29	-284651.48	27567.31	312218.79
657	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	40.39	386773.12	-	49465.57	-
658	中金新辉1年	40.19	385998.95	-	0.00	-
659	工银产业债债券A	55.31	385938.88	-57481.25	2538.13	60019.38
660	创金合信汇嘉三个月定开债券	40.90	384467.37	-	-	0.00
661	招商招裕纯债A	38.62	383973.19	5.20	15.09	9.89
662	工银尊享短债债券A	42.80	383879.30	46768.53	222051.26	175282.73
663	中欧兴利债券A	40.28	383398.63	-8.03	9.45	17.48
664	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	41.37	382180.68	-215195.04	11970.96	227166.00
665	天弘安悦90天滚动持有短债发起	41.27	380906.80	-75482.69	122715.85	198198.53
666	永赢瑞益债券	41.99	380366.49	138666.56	223861.28	85194.72
667	长城久荣定期开放债券型发起式	41.32	379950.87	-	-	0.00
668	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	42.02	379476.48	235488.10	352661.52	117173.42
669	兴全稳泰债券C	44.28	379026.65	10386.25	171514.89	161128.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银尊享短债债券A基金规模在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平

451	泰信汇利三个月定开债券A	5.12	48123.04	47824.26	95663.71	47839.45
452	鑫元鸿利A	8.70	78415.30	47758.53	61146.48	13387.95
453	国融添益增强债券C	13.68	130918.80	47594.35	123747.62	76153.27
454	民生加银嘉益债券	5.10	47389.88	47355.38	94769.95	47414.57
455	兴银中短债A	18.71	154187.90	47041.33	109132.30	62090.97
456	工银1-3年农发债指数A	48.10	461959.19	46955.15	243329.17	196374.03
457	博时四月享120天持有期债券A	14.09	130275.50	46772.52	70309.21	23536.69
458	工银尊享短债债券A	42.80	383879.30	46768.53	222051.26	175282.73
459	南方中债0-2年国开行债券指数E	8.17	77942.51	46713.50	73302.72	26589.22
460	东吴月月享30天持有期短债债券C	8.27	77594.14	46207.96	73595.35	27387.39
461	天弘优利短债发起A	10.34	96242.32	46168.52	79682.94	33514.42
462	泰康润和两年定开债券	80.90	798909.22	46166.33	55952.23	9785.89
463	丰润纯债债券C	24.27	218247.99	45815.06	200847.09	155032.03
464	南方祥元A	25.96	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58
465	添富中债1-3年国开债A	71.90	708036.46	45506.18	522318.13	476811.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银尊享短债债券A基金规模在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平

282	国金惠盈纯债债券C	20.02	160974.41	129927.43	227442.37	97514.94
283	永赢瑞益债券	41.99	380366.49	138666.56	223861.28	85194.72
284	富国增利债券发起式A	41.31	389609.85	208337.77	223830.47	15492.70
285	农银金鸿短债债券A	4.59	43175.26	18610.46	223448.98	204838.53
286	大成惠嘉一年定开债券	80.33	793581.71	-6606.31	223339.48	229945.79
287	广发景丰纯债	77.67	679389.92	-11015.72	223173.59	234189.30
288	华安众悦60天滚动持有短债C	35.96	330682.12	194124.24	223039.56	28915.31
289	工银尊享短债债券A	42.80	383879.30	46768.53	222051.26	175282.73
290	西部利得沣享债券A	43.89	424094.50	133102.67	221507.14	88404.47
291	富国长江经济带纯债债券	39.38	369134.44	123332.00	220413.99	97081.99
292	上银中债5-10年国开行债券指数	27.75	258054.52	153028.92	220306.74	67277.82
293	嘉实纯债债券A	94.44	707073.10	85607.74	219535.63	133927.90
294	招商产业债券A	212.59	1184956.41	132486.10	217004.17	84518.06
295	广发纯债债券C	36.12	289594.68	68706.07	213254.03	144547.96
296	汇添富稳航30天持有债券C	19.27	184396.08	127481.33	212619.33	85138.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银尊享短债债券A基金规模在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平

336	华商信用增强债券A	43.34	320822.43	-121150.71	57268.59	178419.29
337	中加纯债债券	190.74	1760550.26	286146.42	464335.01	178188.60
338	华商信用增强债券C	14.16	108554.11	-136965.29	41207.11	178172.40
339	农银汇理金汇债券A	6.14	54955.25	-10771.12	166439.61	177210.73
340	天弘安利短债C	51.67	464602.84	28000.68	204486.86	176486.18
341	财通资管鸿福短债债券C	76.44	658760.96	25014.75	201365.13	176350.38
342	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	47.96	449250.98	-30150.05	146149.32	176299.37
343	工银尊享短债债券A	42.80	383879.30	46768.53	222051.26	175282.73
344	华润元大润鑫债券C	24.44	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39
345	嘉实彭博国开债1-5年指数A	23.05	221025.26	-76682.24	96439.31	173121.55
346	平安元和90天滚动持有短债A	39.24	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72
347	方正富邦恒利A	10.20	94726.25	-10700.76	161350.85	172051.61
348	博时信用债纯债债券C	21.70	200748.32	70496.47	242053.18	171556.72
349	嘉合磐泰短债A	35.22	314865.77	13892.83	185261.54	171368.71
350	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

74317

45361.1900

44.50%

55.50%

2023-06-30

78474

51765.7200

70.67%

29.33%

2022-12-31

80414

25830.3900

38.14%

61.86%

2022-06-30

66245

56887.3400

41.80%

58.20%

2021-12-31

57941

58556.4900

6.30%

93.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	74317	45361.1900	150027.20	44.50	187083.57	55.50
2023-06-30	78474	51765.7200	287087.70	70.67	119138.63	29.33
2022-12-31	80414	25830.3900	79227.76	38.14	128484.77	61.86
2022-06-30	66245	56887.3400	157540.01	41.80	219310.16	58.20
2021-12-31	57941	58556.4900	21373.57	6.30	317908.58	93.70

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