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最新净值:1.108 0.000(0.01%)

累计净值:1.168

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 工银尊享短债债券A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:王朔 2023-05-25 每10份派现金 0.3
基金规模:37.02亿元 2021-09-07 每10份派现金 0.3
    工银尊享短债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.14 1.00 1.73 0.88
债券型名次 2380 3320 3451 3160 3150
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招证C3 172.00 17635.82 4.21%
23鲁高速SCP005 150.00 15070.01 3.59%
23深圳特发SCP003 120.00 12061.92 2.88%
PR产1A 110.00 10993.32 2.62%
23浦发集团SCP003 100.00 10091.83 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183620.96 43.80%
企业债 36419.53 8.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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