工银尊享短债债券A(006834)_最新动态

工银尊享短债债券A006834ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1473 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2103

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.53亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.67	0.59	0.03
债券型名次	2270	2376	1898	2298	2688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.72	7.98	14.03	21.58
债券型名次	2462	3984	3566	1957	2289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	工银信用纯债债券A	0.03	0.18	0.87	0.62	0.03
2269	工银信用纯债债券B	0.03	0.15	0.76	0.41	0.03
2270	工银尊享短债债券A	0.03	0.21	0.67	0.59	0.03
2271	工银尊享短债债券C	0.03	0.17	0.54	0.35	0.03
2272	工银尊享短债债券F	0.03	0.19	0.60	0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.04	0.21	0.47	0.41	0.04
2375	工银增强收益债券B	0.06	0.21	-0.43	-0.08	0.06
2376	工银尊享短债债券A	0.03	0.21	0.67	0.59	0.03
2377	工银尊益中短债债券A	0.02	0.21	0.55	0.63	0.02
2378	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.26	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	工银双玺6个月持有期债券A	0.25	0.52	0.67	2.75	0.25
1897	工银添利债券B	0.14	0.33	0.67	1.19	0.14
1898	工银尊享短债债券A	0.03	0.21	0.67	0.59	0.03
1899	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.25	0.67	0.13	0.03
1900	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	0.09	0.67	0.39	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	富国天利增长债券A	0.07	0.29	0.78	0.59	0.07
2297	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.59	0.02
2298	工银尊享短债债券A	0.03	0.21	0.67	0.59	0.03
2299	广发安泽短债A	0.03	0.19	0.50	0.59	0.03
2300	广发集富纯债A	-0.10	0.20	0.68	0.59	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	工银信用纯债债券A	0.03	0.18	0.87	0.62	0.03
2687	工银信用纯债债券B	0.03	0.15	0.76	0.41	0.03
2688	工银尊享短债债券A	0.03	0.21	0.67	0.59	0.03
2689	工银尊享短债债券C	0.03	0.17	0.54	0.35	0.03
2690	工银尊享短债债券F	0.03	0.19	0.60	0.46	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	创金合信鑫日享短债债券A	1.44	4.29	8.11	16.14	25.81
2461	工银纯债定开	1.44	6.95	14.12	21.93	72.96
2462	工银尊享短债债券A	1.44	4.72	7.98	14.03	21.58
2463	国寿安保尊荣中短债债券C	1.44	4.28	8.06	13.95	20.81
2464	国泰聚禾纯债债券	1.44	6.94	11.91	19.89	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	富国国有企业债债券A/B	1.70	4.72	8.13	14.85	62.38
3983	工银泰颐三年定开债券C	2.23	4.72	7.13	12.06	14.83
3984	工银尊享短债债券A	1.44	4.72	7.98	14.03	21.58
3985	广发央企80债券指数C	0.94	4.72	8.03	17.45	17.94
3986	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.49	4.72	8.88	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	嘉实中债1-3政金债指数A	0.76	5.26	7.99	14.39	20.36
3565	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
3566	工银尊享短债债券A	1.44	4.72	7.98	14.03	21.58
3567	国泰利享安益短债债券C	1.61	4.28	7.98	-	8.22
3568	中银美元债债券(QDII)人民币份额	3.36	4.88	7.98	7.98	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	嘉实稳祥纯债债券C	1.36	4.25	7.53	14.04	35.17
1956	博时富元纯债债券	1.35	5.49	8.80	14.03	34.92
1957	工银尊享短债债券A	1.44	4.72	7.98	14.03	21.58
1958	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.58	4.42	7.91	14.02	14.22
1959	天弘增利短债A	1.60	4.30	7.54	14.02	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	华泰保兴久盈	3.29	7.33	11.44	-	21.61
2288	南方聪元A	0.92	5.41	8.54	16.27	21.61
2289	工银尊享短债债券A	1.44	4.72	7.98	14.03	21.58
2290	宝盈安泰短债债券C	1.33	4.17	7.71	13.13	21.57
2291	招商双债增强(LOF)D	0.64	6.11	11.56	21.20	21.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	215.00	21669.40	9.11%
24国泰君安CP010	200.00	20295.47	8.53%
25建行二级资本债01BC	130.00	13062.78	5.49%
23中证25	100.00	10210.86	4.29%
23平安银行小微债	100.00	10186.43	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116895.59	49.14%
企业债	31912.67	13.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1469	1.1468	1.1468	1.1469	1.1469
累计净值(元)	1.2099	1.2098	1.2098	1.2099	1.2099

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