工银尊享短债债券A(006834)_最新动态

工银尊享短债债券A006834ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1521 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2151

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：15.03亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.46	1.11	0.45
债券型名次	1949	1803	3513	2839	3737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.31	7.68	13.67	22.09
债券型名次	3125	3953	3761	2166	2295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.17	0.47	1.00	0.44
1948	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
1949	工银尊享短债债券A	0.02	0.17	0.46	1.11	0.45
1950	工银尊益中短债债券C	0.02	0.13	0.52	1.03	0.53
1951	工银尊益中短债债券F	0.02	0.15	0.56	1.11	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.54	1.24	0.50
1802	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.17	0.47	1.00	0.44
1803	工银尊享短债债券A	0.02	0.17	0.46	1.11	0.45
1804	光大纯债债券C	0.02	0.17	0.36	0.87	0.56
1805	广发安泽短债C	0.01	0.17	0.44	0.82	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.01	0.10	0.46	1.05	0.49
3512	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.27	0.46	0.79	0.42
3513	工银尊享短债债券A	0.02	0.17	0.46	1.11	0.45
3514	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
3515	广发汇成一年定期开放债券	0.03	0.11	0.46	0.91	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	富国颐利纯债债券	-0.02	0.15	0.48	1.11	0.61
2838	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	0.19	0.49	1.11	0.53
2839	工银尊享短债债券A	0.02	0.17	0.46	1.11	0.45
2840	工银尊益中短债债券F	0.02	0.15	0.56	1.11	0.57
2841	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.52	1.11	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	富国国有企业债债券D	0.00	0.18	0.50	1.00	0.45
3736	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.14	0.45	0.89	0.45
3737	工银尊享短债债券A	0.02	0.17	0.46	1.11	0.45
3738	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.47	0.87	0.45
3739	广发景和中短债A	0.02	0.17	0.50	0.94	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	工银中高等级信用债债券A	1.94	4.78	9.27	16.83	37.15
3124	工银中债1-5年进出口行C	1.94	5.84	9.83	16.13	19.77
3125	工银尊享短债债券A	1.94	4.31	7.68	13.67	22.09
3126	广发汇承定期开放债券	1.94	5.39	9.09	-	27.74
3127	广发添财180天滚动持有债券C	1.94	4.68	7.98	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	博时广利3个月定开债发起式	1.37	4.31	8.05	14.73	37.93
3952	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3953	工银尊享短债债券A	1.94	4.31	7.68	13.67	22.09
3954	工银尊益中短债债券F	2.13	4.31	8.31	-	15.97
3955	国金惠安利率债C	-0.13	4.31	11.55	20.92	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	中银证券安誉债券C	2.26	4.66	7.69	11.56	22.63
3760	创金合信尊智纯债C	2.40	5.39	7.68	-	6.47
3761	工银尊享短债债券A	1.94	4.31	7.68	13.67	22.09
3762	广发理财年年红债券	1.63	4.64	7.68	-	39.15
3763	华宝宝通30天持有期短债A	1.93	4.30	7.68	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	浦银安盛普天纯债债券A	2.41	5.46	10.16	13.68	15.79
2165	中航瑞明纯债A	2.56	5.68	9.17	13.68	16.47
2166	工银尊享短债债券A	1.94	4.31	7.68	13.67	22.09
2167	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.75	6.48	13.67	14.30
2168	浙商惠盈纯债C	2.26	6.04	8.71	13.67	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	博时中债3-5政金债指数C	1.92	6.33	11.07	18.84	22.10
2294	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.01	4.74	8.88	17.60	22.09
2295	工银尊享短债债券A	1.94	4.31	7.68	13.67	22.09
2296	汇添富中债1-3年农发债A	1.67	4.93	8.81	15.80	22.09
2297	新华鑫日享中短债A	1.66	3.47	6.44	13.04	22.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	200.00	20093.96	9.20%
23平安银行小微债	100.00	10232.28	4.69%
23南京银行01	90.00	9135.85	4.18%
PR产3A	70.00	6759.38	3.10%
浙交资优	65.00	6458.36	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133554.86	61.16%
企业债	25858.56	11.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1520	1.1519	1.1518	1.1517	1.1514
累计净值(元)	1.2150	1.2149	1.2148	1.2147	1.2144

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