工银尊享短债债券A(006834)_最新动态

工银尊享短债债券A006834ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.1455 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2085

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.53亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.02	0.48	0.65	1.36
债券型名次	2848	2045	2006	2332	2436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.06	8.42	14.72	21.39
债券型名次	2826	4001	3335	2345	2288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	工银信用纯债债券A	0.05	-0.03	0.60	0.82	1.97
2847	工银信用纯债债券B	0.05	-0.06	0.51	0.63	1.58
2848	工银尊享短债债券A	0.05	0.02	0.48	0.65	1.36
2849	工银尊享短债债券C	0.05	-0.02	0.37	0.43	0.93
2850	工银尊享短债债券F	0.05	0.00	0.42	0.53	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	工银恒享纯债债券C	0.06	0.02	0.51	0.27	0.64
2044	工银瑞诚一年定开债券A	0.16	0.02	0.47	0.14	0.58
2045	工银尊享短债债券A	0.05	0.02	0.48	0.65	1.36
2046	光大保德信超短债债券C	0.01	0.02	0.22	0.42	1.05
2047	广发景明中短债C	0.02	0.02	0.32	0.50	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	工银瑞泽定开债券	0.11	-0.01	0.48	0.42	0.68
2005	工银双玺6个月持有期债券C	-0.07	-0.40	0.48	2.29	3.30
2006	工银尊享短债债券A	0.05	0.02	0.48	0.65	1.36
2007	光大保德信安和债券C	0.02	0.54	0.48	2.65	4.13
2008	广发景丰纯债	0.07	-0.12	0.48	0.22	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	大摩添利18个月开放债券C	-0.05	-0.02	0.46	0.65	0.82
2331	东方红短债债券E	0.03	0.07	0.35	0.65	1.37
2332	工银尊享短债债券A	0.05	0.02	0.48	0.65	1.36
2333	广发景和中短债C	0.04	0.07	0.35	0.65	1.31
2334	广发添财60天持有债券C	0.04	0.06	0.37	0.65	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	东海祥苏短债C	0.03	0.03	0.31	0.54	1.36
2435	富国安慧短债债券C	0.04	0.04	0.35	0.63	1.36
2436	工银尊享短债债券A	0.05	0.02	0.48	0.65	1.36
2437	广发纯债债券A	0.12	-0.11	0.46	0.39	1.36
2438	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.05	0.41	0.71	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	东海祥苏短债E	1.61	4.83	8.81	-	10.99
2825	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.61	6.30	10.42	18.03	33.55
2826	工银尊享短债债券A	1.61	5.06	8.42	14.72	21.39
2827	广发汇富一年定期债券A	1.61	9.06	13.64	21.41	42.62
2828	广发理财年年红债券	1.61	4.52	7.50	9.58	38.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	中融睿祥纯债C	1.15	5.07	10.99	17.85	36.37
4000	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.53	5.07	9.49	-	12.84
4001	工银尊享短债债券A	1.61	5.06	8.42	14.72	21.39
4002	光大纯债债券C	0.36	5.06	8.68	-	11.07
4003	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.96	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
3334	东海祥苏短债C	1.46	4.54	8.42	13.85	15.98
3335	工银尊享短债债券A	1.61	5.06	8.42	14.72	21.39
3336	惠升和风纯债C	-0.10	4.77	8.42	17.71	21.56
3337	汇添富鑫和纯债A	0.42	5.61	8.42	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	银河嘉裕债券	0.46	5.35	8.43	14.73	15.94
2344	中银证券中高等级债券C	1.06	5.38	8.46	14.73	21.94
2345	工银尊享短债债券A	1.61	5.06	8.42	14.72	21.39
2346	国富恒利债券(LOF)C	1.05	6.46	8.71	14.72	32.74
2347	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.74	6.05	9.63	14.71	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	国泰民安增益纯债债券C	-0.89	6.22	9.39	15.16	21.41
2287	博时富汇3个月定开债发起式	1.02	5.65	10.65	17.05	21.39
2288	工银尊享短债债券A	1.61	5.06	8.42	14.72	21.39
2289	中银证券安誉债券C	1.26	5.30	6.88	11.54	21.39
2290	长信利保债券A	2.94	13.17	16.24	20.80	21.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	215.00	21669.40	9.11%
24国泰君安CP010	200.00	20295.47	8.53%
25建行二级资本债01BC	130.00	13062.78	5.49%
23中证25	100.00	10210.86	4.29%
23平安银行小微债	100.00	10186.43	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116895.59	49.14%
企业债	31912.67	13.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1452	1.1451	1.1450	1.1449	1.1450
累计净值(元)	1.2082	1.2081	1.2080	1.2079	1.2080

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