工银尊享短债债券A(006834)_最新动态

工银尊享短债债券A006834ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1507 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2137

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银尊享短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：15.03亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.50	0.83	0.33
债券型名次	2555	2428	4087	3036	4326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.28	7.94	13.82	21.94
债券型名次	2684	4042	3748	2574	2322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.06	0.17	0.48	0.73	0.29
2554	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.63	0.86	0.40
2555	工银尊享短债债券A	0.06	0.23	0.50	0.83	0.33
2556	工银尊享短债债券F	0.06	0.22	0.44	0.71	0.29
2557	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.06	0.27	0.59	0.36	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	工银信用纯债三个月定开债券C	0.09	0.23	0.71	0.67	0.48
2427	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.63	0.86	0.40
2428	工银尊享短债债券A	0.06	0.23	0.50	0.83	0.33
2429	光大保德信安泽债券C	-0.04	0.23	2.35	2.79	1.46
2430	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.19	0.23	0.60	0.53	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	富国国有企业债债券C	0.06	0.17	0.50	0.86	0.33
4086	格林泓景债券A	0.05	0.20	0.50	-0.10	0.39
4087	工银尊享短债债券A	0.06	0.23	0.50	0.83	0.33
4088	广发景和中短债A	0.04	0.16	0.50	0.79	0.32
4089	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.27	0.50	0.94	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	工银1-3年国开债指数C	0.15	0.27	0.72	0.83	0.49
3035	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.18	0.52	0.83	0.32
3036	工银尊享短债债券A	0.06	0.23	0.50	0.83	0.33
3037	工银尊益中短债债券C	0.08	0.19	0.62	0.83	0.43
3038	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银尊享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	富国国有企业债债券A/B	0.06	0.17	0.51	0.89	0.33
4325	富国国有企业债债券C	0.06	0.17	0.50	0.86	0.33
4326	工银尊享短债债券A	0.06	0.23	0.50	0.83	0.33
4327	广发景兴中短债A	0.04	0.18	0.45	0.77	0.33
4328	广发添财60天持有债券C	0.05	0.17	0.49	0.78	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.00	5.75	9.27	16.02	18.11
2683	东方臻宝纯债债券C	2.00	7.67	14.95	28.22	33.07
2684	工银尊享短债债券A	2.00	4.28	7.94	13.82	21.94
2685	建信睿丰纯债定期开放债券	2.00	5.28	10.90	19.57	30.22
2686	南方得利一年定开债券发起	2.00	6.50	10.93	23.70	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	大成全球美元债债券A人民币	0.48	4.28	4.37	0.73	7.25
4041	富国两年期理财债券A	1.72	4.28	6.90	13.23	33.30
4042	工银尊享短债债券A	2.00	4.28	7.94	13.82	21.94
4043	华宝宝通30天持有期短债A	1.99	4.28	7.77	-	8.76
4044	华夏鼎业三个月定开债券C	1.52	4.28	7.95	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.27	4.34	7.94	-	12.11
3747	方正富邦鸿远债券A	-5.67	7.38	7.94	-	9.33
3748	工银尊享短债债券A	2.00	4.28	7.94	13.82	21.94
3749	国泰君安君得盈债券A	9.69	12.60	7.94	9.73	9.75
3750	华夏中债1-3年政金债指数C	1.31	3.86	7.94	15.24	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	鹏华丰泰定期开放债券B	1.21	5.13	8.16	13.84	32.57
2573	南方纯元C	0.76	4.34	8.01	13.83	29.69
2574	工银尊享短债债券A	2.00	4.28	7.94	13.82	21.94
2575	农银金丰定开债券	1.30	3.66	7.34	13.82	31.62
2576	浦银安盛盛勤定开债券C	1.64	5.04	8.59	13.82	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银尊享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	招商享诚增强债券C	12.17	15.05	17.72	-	21.95
2321	宝盈安泰短债债券C	1.76	3.68	7.37	13.25	21.94
2322	工银尊享短债债券A	2.00	4.28	7.94	13.82	21.94
2323	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.20	7.24	11.19	19.64	21.94
2324	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.82	3.73	6.65	16.47	21.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	200.00	20093.96	9.20%
23平安银行小微债	100.00	10232.28	4.69%
23南京银行01	90.00	9135.85	4.18%
PR产3A	70.00	6759.38	3.10%
浙交资优	65.00	6458.36	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133554.86	61.16%
企业债	25858.56	11.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银尊享短债债券A基金产品资料概要
05-11关于调整工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金大额申购、转换转入、定...
05-10工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金托管协议

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1505	1.1504	1.1500	1.1499	1.1500
累计净值(元)	1.2135	1.2134	1.2130	1.2129	1.2130

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。