我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.01 |
9.88 |
3.20 |
4.19 |
-0.09 |
| 本期利润(万元) |
8.81 |
17.42 |
1.57 |
10.22 |
2.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
804.17 |
429.69 |
458.49 |
525.62 |
540.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.19 |
0.00 |
16.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
92.24 |
90.09 |
138.56 |
234.82 |
288.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
5454.70 |
5534.86 |
26924.61 |
37328.46 |
83157.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5454.70 |
5534.86 |
26924.61 |
37328.46 |
83157.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
0.52 |
2.50 |
4.06 |
8.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.17 |
0.83 |
1.35 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
5547.67 |
5627.64 |
30063.07 |
37564.35 |
85210.85 |
| 负债合计(万元) |
1425.48 |
1389.33 |
7435.53 |
3741.73 |
11712.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
4122.18 |
4238.32 |
22627.54 |
33822.62 |
73497.94 |
| 未分配利润(万元) |
322.72 |
313.59 |
1347.25 |
2001.64 |
4456.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
0.21 |
33.35 |
30.27 |
3629.40 |
| 投资收益(万元) |
170.16 |
89.63 |
1938.83 |
1253.56 |
-2175.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.90 |
23.89 |
-432.64 |
-285.51 |
2323.88 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.01 |
1.01 |
0.89 |
8.70 |
| 收入合计(万元) |
199.70 |
113.74 |
1540.54 |
999.21 |
3786.50 |
| 管理人报酬(万元) |
9.50 |
6.17 |
64.25 |
44.15 |
144.53 |
| 托管费(万元) |
3.17 |
2.06 |
21.42 |
14.72 |
48.18 |
| 其它费用(万元) |
20.02 |
10.03 |
35.91 |
21.35 |
44.67 |
| 费用合计(万元) |
70.42 |
40.22 |
254.85 |
157.62 |
403.43 |
| 利润总额(万元) |
129.29 |
73.52 |
1285.69 |
841.60 |
3383.06 |
| 净利润(万元) |
129.29 |
73.52 |
1285.69 |
841.60 |
3383.06 |
