工银3-5年国开债指数C(007079)_规模评级

工银3-5年国开债指数C007079ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 3-5 YEARS

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.08	0.04	0.05	0.05	0.06	0.10	0.05
季度净申购	339.99	-28.69	-62.20	-20.73	-362.72	371.81	-14.14
总份额	737.12	397.14	425.83	488.03	508.76	871.48	499.67
季度总申购份额	451.35	759.10	65.65	106.69	66.25	651.63	188.94
季度总赎回份额	111.37	787.80	127.85	127.42	428.97	279.82	203.09

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银3-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平

4597	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
4598	中银民利一年持有期债券C	0.09	860.40	-164.39	4.92	169.31
4599	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	886.87	-54.99	274.40	329.39
4600	泓德裕泰债券C	0.09	647.52	-	-	33.76
4601	安信瑞鸿中短债A	0.08	696.30	-	-	59.98
4602	长城久悦债券A	0.08	746.47	-4.02	4.45	8.48
4603	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.08	832.87	-24.52	0.25	24.76
4604	工银3-5年国开债指数C	0.08	737.12	339.99	451.35	111.37
4605	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06
4606	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
4607	国泰嘉睿纯债债券C	0.08	783.74	738.53	1281.74	543.21
4608	国泰金龙债券C	0.08	752.33	27.00	94.53	67.52
4609	海富通添鑫收益债券A	0.08	697.36	-42.91	1.05	43.97
4610	宏利纯利债券C	0.08	718.91	6.09	12.09	6.00
4611	宏利汇利债券C	0.08	690.85	313.02	1155.01	842.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
工银3-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平

4611	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	751.79	-2866.37	173.98	3040.35
4612	长安泓沣中短债债券C	0.09	751.66	-	-	68.36
4613	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
4614	长城久悦债券A	0.08	746.47	-4.02	4.45	8.48
4615	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50
4616	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
4617	海通鑫诚六个月持有C	0.07	740.88	-	-	3.02
4618	工银3-5年国开债指数C	0.08	737.12	339.99	451.35	111.37
4619	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.08	732.05	287.85	377.36	89.51
4620	天弘丰益债券发起C	0.07	729.07	106.53	310.34	203.81
4621	民生加银岁岁增利债券C	0.08	728.37	-	-	-
4622	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	722.12	697.26	722.00	24.75
4623	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	720.15	-504.93	3342.16	3847.09
4624	宏利纯利债券C	0.08	718.91	6.09	12.09	6.00
4625	长盛稳益6个月C	0.07	718.75	-514.18	5.50	519.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银3-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平

1395	工银全球美元债C	0.36	3624.07	357.41	1091.13	733.72
1396	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.71	6548.00	356.06	2588.96	2232.89
1397	广发添财180天滚动持有债券E	1.07	9742.00	353.68	1233.70	880.02
1398	中信证券债券增强C	0.10	961.12	351.20	538.56	187.37
1399	华润元大润泽债券C	0.14	1306.03	346.79	1136.86	790.07
1400	浙商智多盈债券C	0.65	6471.43	345.09	958.61	613.52
1401	汇添富稳利60天短债A	4.11	37559.43	340.87	6872.43	6531.56
1402	工银3-5年国开债指数C	0.08	737.12	339.99	451.35	111.37
1403	兴业机遇债券C	0.16	1163.41	335.32	624.28	288.96
1404	东吴悦秀纯债C	0.04	333.64	332.07	580.56	248.49
1405	融通增享纯债债券A	10.32	91052.94	330.68	345.03	14.35
1406	浙商汇金兴利增强债券A	0.55	5609.85	324.27	2724.97	2400.70
1407	招商添浩纯债A	14.91	142521.23	323.89	474.60	150.71
1408	东吴安鑫中短债A	0.53	4947.13	322.33	3946.59	3624.25
1409	中金纯债C类	0.13	1080.17	321.53	649.50	327.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银3-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平

2568	富荣中短债债券A	0.12	1299.14	-110.32	459.56	569.88
2569	易方达丰华债券C	3.62	28657.18	-63368.28	455.71	63823.99
2570	交银双利债券A/B	11.51	84165.25	-117.16	455.66	572.82
2571	汇添富安心中国债券C	0.24	1705.42	273.35	454.33	180.98
2572	汇添富双利债券C	5.63	32584.14	-3335.46	453.68	3789.14
2573	银华永盛债券	10.77	98398.44	218.25	453.60	235.35
2574	汇添富鑫汇债券C	0.01	117.24	47.87	451.76	403.88
2575	工银3-5年国开债指数C	0.08	737.12	339.99	451.35	111.37
2576	东方稳健回报债券A	0.51	4016.87	-239.84	449.57	689.41
2577	平安元盛超短债C	0.21	1871.96	-67.41	449.04	516.45
2578	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	4.41	38880.14	-3016.81	446.85	3463.66
2579	交银中债1-3年政金债指数C	0.02	181.37	-224.31	446.48	670.78
2580	宝盈融源可转债债券C	0.59	5193.42	-780.34	446.32	1226.66
2581	中信建投景荣债券A	10.38	99520.30	-19677.42	441.80	20119.21
2582	汇安短债债券C	0.72	6624.97	-331.96	438.71	770.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银3-5年国开债指数C基金规模在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平

3301	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.17	18121.02	21.36	136.44	115.07
3302	金鹰添利信用债债券A	0.72	6940.59	6299.20	6413.54	114.34
3303	平安惠泰纯债	4.68	41972.70	1985.99	2099.60	113.60
3304	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.46	4434.36	3267.67	3380.93	113.25
3305	浙商汇金中高等级三个月C	0.21	1805.27	272.92	385.95	113.03
3306	招商添盈纯债E	0.06	504.38	-81.73	30.27	112.00
3307	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.02	203.01	35.48	147.39	111.92
3308	工银3-5年国开债指数C	0.08	737.12	339.99	451.35	111.37
3309	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1038.27	-98.37	12.96	111.33
3310	兴业180天持有期债券A	0.02	145.35	-106.47	4.07	110.54
3311	东方臻萃3个月定开债券A	5.62	51519.40	1360.17	1470.54	110.38
3312	中海可转债债券C类	0.21	2762.83	-71.60	38.05	109.65
3313	兴业丰利债券	44.30	436719.11	281.29	390.44	109.15
3314	招商添浩纯债C	0.02	213.61	16.71	125.58	108.87
3315	国泰金龙债券A	0.66	6089.82	-28.91	79.67	108.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

871

4559.5600

2.21%

97.79%

2023-06-30

1035

4715.2600

1.79%

98.21%

2022-12-31

1200

7262.3400

1.00%

99.00%

2022-06-30

401

12813.2400

11.60%

88.40%

2021-12-31

941

16315.1000

4.38%

95.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	871	4559.5600	8.78	2.21	388.36	97.79
2023-06-30	1035	4715.2600	8.72	1.79	479.31	98.21
2022-12-31	1200	7262.3400	8.68	1.00	862.80	99.00
2022-06-30	401	12813.2400	59.62	11.60	454.19	88.40
2021-12-31	941	16315.1000	67.17	4.38	1468.08	95.62

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