工银3-5年国开债指数C(007079)_最新动态

工银3-5年国开债指数C007079ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 3-5 YEARS

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1251 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2641

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 41 次

基金经理：汪湛

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.28	0.73	1.51	0.83
债券型名次	4592	318	1526	1344	1134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	7.27	11.73	20.01	28.18
债券型名次	3194	1229	992	603	1670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	方正富邦惠利纯债C	-0.03	0.21	0.49	0.83	0.58
4591	工银3-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.76	1.57	0.85
4592	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.28	0.73	1.51	0.83
4593	工银瑞诚一年定开债券C	-0.03	0.20	0.38	0.96	0.53
4594	光大保德信安和债券C	-0.03	-0.12	0.37	1.61	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.28	0.61	1.34	0.67
317	格林泓盛一年定开债券发起式	0.11	0.28	0.62	1.12	0.60
318	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.28	0.73	1.51	0.83
319	广发汇宜一年定期开放债券	0.14	0.28	0.69	1.26	0.75
320	广发双债添利债券C	0.03	0.28	0.81	1.52	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.17	0.73	1.53	0.71
1525	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.73	1.51	0.74
1526	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.28	0.73	1.51	0.83
1527	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.09	0.25	0.73	1.27	0.70
1528	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.18	0.73	1.67	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.15	0.81	1.51	0.78
1343	富国兴利增强债券	-0.28	-1.95	0.75	1.51	0.77
1344	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.28	0.73	1.51	0.83
1345	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1346	宏利聚利债券(LOF)	0.37	-1.29	0.56	1.51	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	方正富邦富利纯债A	-0.02	0.14	0.49	1.30	0.83
1133	富国投资级信用债A	0.01	0.15	0.86	1.70	0.83
1134	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.28	0.73	1.51	0.83
1135	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
1136	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	大成景泰纯债债券C	1.92	5.12	9.98	15.20	18.42
3193	蜂巢丰业一年定开	1.92	4.52	8.33	16.44	20.95
3194	工银3-5年国开债指数C	1.92	7.27	11.73	20.01	28.18
3195	工银尊益中短债债券C	1.92	3.83	7.54	15.84	18.42
3196	广发景利纯债	1.92	6.65	13.75	22.86	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	财通资管双盈债券发起式A	5.89	7.27	6.99	-	10.88
1228	长安泓源纯债债券A	3.34	7.27	11.86	20.68	39.71
1229	工银3-5年国开债指数C	1.92	7.27	11.73	20.01	28.18
1230	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.28	7.27	11.27	19.91	22.62
1231	万家鑫璟纯债A	3.88	7.27	10.99	19.13	50.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	国泰信瑞纯债债券	4.21	7.36	11.75	-	12.49
991	华富恒欣纯债债券A	2.93	6.45	11.75	17.61	23.59
992	工银3-5年国开债指数C	1.92	7.27	11.73	20.01	28.18
993	华夏亚债中国指数C	1.00	6.04	11.73	20.39	66.74
994	中加聚鑫纯债一年C	2.67	5.89	11.73	-	40.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	永赢邦利债券A	2.48	7.07	11.80	20.03	23.26
602	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.93	5.93	11.15	20.03	23.10
603	工银3-5年国开债指数C	1.92	7.27	11.73	20.01	28.18
604	建信信用增强债券A	3.75	6.27	9.61	20.01	96.94
605	兴银瑞益	2.38	5.41	10.37	20.01	40.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	平安季开鑫定开债E	1.93	3.58	7.50	22.00	28.19
1669	富国天盈债券(LOF)A	1.88	5.72	7.95	17.76	28.18
1670	工银3-5年国开债指数C	1.92	7.27	11.73	20.01	28.18
1671	华安安盛定开	1.94	5.96	10.97	19.41	28.14
1672	中银招利债券A	5.96	8.17	11.15	17.88	28.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	610.00	63325.52	28.94%
19国开15	370.00	39617.22	18.10%
20国开05	280.00	30155.46	13.78%
25国开08	210.00	20996.28	9.59%
19国开10	170.00	18446.70	8.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279105.53	127.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1252	1.1254	1.1252	1.1250	1.1242
累计净值(元)	1.2642	1.2644	1.2642	1.2640	1.2632

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