工银3-5年国开债指数C(007079)_最新动态

工银3-5年国开债指数C007079ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 3-5 YEARS

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 33 次

基金经理：汪湛

2024-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

工银3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.73	1.58	2.85	1.81
债券型名次	4912	1141	1675	1494	1583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	7.05	12.14	20.24	20.33
债券型名次	1322	1367	860	751	1750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	博时双月薪定期支付债券	-0.20	0.40	1.40	2.73	1.70
4911	长盛盛远债券C	-0.20	0.51	0.99	1.98	1.22
4912	工银3-5年国开债指数C	-0.20	0.73	1.58	2.85	1.81
4913	工银瑞盈18个月定开债券	-0.20	3.11	5.61	5.65	7.22
4914	工银双盈债券C	-0.20	0.60	1.82	1.26	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	方正富邦恒利C	-0.10	0.73	1.18	2.18	1.34
1140	蜂巢添盈纯债A	-0.04	0.73	2.37	4.39	3.08
1141	工银3-5年国开债指数C	-0.20	0.73	1.58	2.85	1.81
1142	广发汇佳定期开放债券	-0.12	0.73	1.44	2.71	1.70
1143	广发汇康定期开放债券	-0.04	0.73	1.59	3.15	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	富国绿色纯债一年定开债券	-0.03	0.74	1.58	2.86	1.87
1674	富国元利债券A	0.15	0.70	1.58	0.82	0.68
1675	工银3-5年国开债指数C	-0.20	0.73	1.58	2.85	1.81
1676	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.00	0.79	1.58	2.60	1.88
1677	汇添富多策略纯债E	-0.08	0.68	1.58	3.24	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	淳厚瑞和债券C	-0.06	0.85	1.66	2.85	2.00
1493	淳厚益加债券C	0.33	1.90	4.33	2.85	2.29
1494	工银3-5年国开债指数C	-0.20	0.73	1.58	2.85	1.81
1495	工银瑞信双利债券B	0.00	0.76	2.06	2.85	1.41
1496	工银信用纯债一年定开债券C	-0.12	0.65	1.38	2.85	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.10	0.52	1.53	2.80	1.81
1582	丰润纯债债券C	-0.11	0.54	1.35	2.78	1.81
1583	工银3-5年国开债指数C	-0.20	0.73	1.58	2.85	1.81
1584	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.69	1.38	2.95	1.81
1585	国寿安保尊享债券C	-0.04	0.95	2.35	3.35	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	鑫元皓利一年定开债发起式	4.36	6.60	0.00	-	6.95
1321	长江丰瑞3个月持有债券型C	4.35	0.00	0.00	-	6.36
1322	工银3-5年国开债指数C	4.35	7.05	12.14	20.24	20.33
1323	红土创新丰源中短债A	4.35	7.42	0.00	-	8.15
1324	华安安业债券C	4.35	7.36	13.22	-	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	永赢易弘债券	4.22	7.06	12.99	-	15.11
1366	浙商汇金中高等级三个月C	5.00	7.06	11.11	-	17.20
1367	工银3-5年国开债指数C	4.35	7.05	12.14	20.24	20.33
1368	华夏恒融债券	4.36	7.05	12.11	23.56	33.55
1369	信诚稳健A	3.84	7.05	12.84	21.82	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	中银证券汇嘉定期开放债券	4.64	7.42	12.15	21.64	28.47
859	长信稳势纯债债券	3.83	6.90	12.14	19.52	28.75
860	工银3-5年国开债指数C	4.35	7.05	12.14	20.24	20.33
861	天弘同利债券(LOF)E	4.54	7.30	12.14	-	14.09
862	浙商汇金安享66个月定期A	3.95	8.07	12.14	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	易方达纯债债券A	4.45	6.85	11.61	20.26	68.03
750	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	4.28	7.02	11.53	20.25	26.37
751	工银3-5年国开债指数C	4.35	7.05	12.14	20.24	20.33
752	泰信债券增强收益C	3.08	6.80	17.87	20.24	64.74
753	永赢裕益债券C	2.92	5.50	10.49	20.23	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	方正富邦富利纯债A	5.32	8.35	11.69	19.75	20.35
1749	上银聚增富定开债券	2.04	3.86	6.74	13.77	20.34
1750	工银3-5年国开债指数C	4.35	7.05	12.14	20.24	20.33
1751	招商鑫悦中短债C	3.25	5.68	10.26	18.19	20.33
1752	信诚稳泰C	3.61	7.09	12.72	18.59	20.30

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开09	10.00	1051.42	22.97%
21国开08	10.00	1032.17	22.55%
23国开03	10.00	1023.24	22.35%
22国开03	10.00	1016.38	22.20%
24国开03	10.00	1004.05	21.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5999.34	131.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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03-29工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
03-20工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金风险评级变动的通知

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.100	1.099	1.102	1.100	1.099
累计净值(元)	1.197	1.196	1.198	1.197	1.196

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