工银3-5年国开债指数C(007079)_最新动态

工银3-5年国开债指数C007079ICBC CREDIT SUISSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 3-5 YEARS

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1288 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2624

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 41 次

基金经理：汪湛

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

工银3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.37	0.96	0.98	0.68
债券型名次	180	586	1552	2257	1752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	7.19	12.11	20.19	27.99
债券型名次	4204	1353	992	770	1694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	蜂巢丰吉纯债C	0.20	0.27	0.72	0.69	0.43
179	富国汇泽一年定期开放债券C	0.20	0.35	0.78	0.38	0.55
180	工银3-5年国开债指数C	0.20	0.37	0.96	0.98	0.68
181	工银开元利率债债券A	0.20	0.38	0.98	0.61	0.62
182	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.20	0.33	0.97	0.56	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.37	0.83	0.74	0.64
585	富国投资级信用债A	0.11	0.37	1.02	1.20	0.75
586	工银3-5年国开债指数C	0.20	0.37	0.96	0.98	0.68
587	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.15	0.37	1.04	0.64	0.61
588	广发景荣纯债	0.16	0.37	0.88	0.68	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	富国信用债债券A/B	0.13	0.38	0.96	1.01	0.79
1551	富国信用债债券D	0.13	0.39	0.96	1.00	0.79
1552	工银3-5年国开债指数C	0.20	0.37	0.96	0.98	0.68
1553	国联安恒瑞3个月定开债券	0.13	0.18	0.96	0.38	0.31
1554	恒生前海恒源丰利债券A	0.07	0.30	0.96	1.21	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.16	0.30	0.81	0.98	0.51
2256	富国长江经济带纯债债券	0.07	0.24	0.74	0.98	0.53
2257	工银3-5年国开债指数C	0.20	0.37	0.96	0.98	0.68
2258	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.12	0.29	0.77	0.98	0.54
2259	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.28	0.80	0.98	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	方正富邦恒利C	0.12	0.36	0.73	0.67	0.68
1751	格林泓泰三个月定开债C	-0.34	0.28	-0.01	-0.03	0.68
1752	工银3-5年国开债指数C	0.20	0.37	0.96	0.98	0.68
1753	国寿安保安和纯债	0.15	0.35	0.94	0.24	0.68
1754	国泰聚瑞纯债债券	0.09	0.32	0.93	1.04	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.45	6.52	11.19	-	16.14
4203	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.45	4.54	7.97	14.36	23.08
4204	工银3-5年国开债指数C	1.45	7.19	12.11	20.19	27.99
4205	广发景荣纯债	1.45	4.35	9.23	17.51	19.50
4206	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.45	4.00	7.55	13.93	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.89	7.20	13.35	-	18.89
1352	申万菱信安泰丰利债券A	2.44	7.20	10.02	17.45	25.62
1353	工银3-5年国开债指数C	1.45	7.19	12.11	20.19	27.99
1354	嘉实同舟债券C	5.31	7.19	0.00	-	7.51
1355	南方稳鑫6个月持有债券C	2.59	7.19	11.36	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	汇安中债-广西信用债A	4.11	8.69	12.12	20.18	24.13
991	平安增鑫六个月定开债C	2.21	7.56	12.12	15.13	14.90
992	工银3-5年国开债指数C	1.45	7.19	12.11	20.19	27.99
993	平安惠信3个月定开债C	3.88	7.37	12.10	-	15.58
994	鑫元恒鑫收益增强C	8.05	11.54	12.10	16.16	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	平安增鑫六个月定开债A	2.24	7.63	13.66	20.21	20.97
769	永赢伟益债券	1.01	6.64	12.64	20.20	30.28
770	工银3-5年国开债指数C	1.45	7.19	12.11	20.19	27.99
771	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.92	6.09	11.25	20.19	26.97
772	汇安中债-广西信用债A	4.11	8.69	12.12	20.18	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	平安季开鑫定开债E	1.89	3.49	7.76	22.51	28.04
1693	招商招利一年理财债券	1.32	3.29	5.18	9.92	28.01
1694	工银3-5年国开债指数C	1.45	7.19	12.11	20.19	27.99
1695	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.24	12.52	21.62	27.98
1696	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.01	7.73	13.63	21.47	27.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	610.00	63325.52	28.94%
19国开15	370.00	39617.22	18.10%
20国开05	280.00	30155.46	13.78%
25国开08	210.00	20996.28	9.59%
19国开10	170.00	18446.70	8.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279105.53	127.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银3-5年国开债指数C基金产品资料概要
06-14关于恢复工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大...
06-12工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第二次分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1279	1.1276	1.1266	1.1261	1.1268
累计净值(元)	1.2615	1.2612	1.2602	1.2597	1.2604

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。