资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1020137.12 99.45%
银行存款和结算备付金 5654.39 0.55%
其他资产 14.48 0.00%
资产总值:1025805.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 820.00 85499.02 8.93%
23国开08 620.00 63866.59 6.67%
25附息国债03 360.00 36095.59 3.77%
22国开08 350.00 35881.50 3.75%
22中行二级资本债02A 330.00 34630.37 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 820739.82 85.75%
国家债券 97780.63 10.22%
企业债 12484.24 1.30%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%