我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1268509.35 99.13%
银行存款和结算备付金 926.33 0.07%
其他资产 10179.20 0.80%
资产总值:1279614.88万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16进出03 490.00 50310.67 5.54%
24兴业银行CD006 490.00 48168.58 5.30%
23农发05 380.00 39227.90 4.32%
21浦发银行02 360.00 36525.43 4.02%
23兴业银行CD204 330.00 32824.44 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 872183.96 95.96%
企业债 53969.22 5.94%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%