工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)_最新动态

工银瑞弘3个月定开发起式债券007585ICBC CREDIT SUISSE CREDIT SUIHONG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1746

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞弘3个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：徐博文

2026-03-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：126.28亿元

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

工银瑞弘3个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.64	1.36	0.66
债券型名次	4423	2269	2044	1815	2072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.54	7.52	-	18.92
债券型名次	2992	3657	3870	3252	2732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4422	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.21	0.45	1.09	0.60
4423	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.02	0.15	0.64	1.36	0.66
4424	工银瑞益债券A	-0.02	0.18	0.38	0.87	0.39
4425	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.12	0.62	1.26	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	工银纯债债券B	0.01	0.15	0.74	1.38	0.74
2268	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.15	0.79	1.59	0.76
2269	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.02	0.15	0.64	1.36	0.66
2270	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.15	0.72	1.46	0.71
2271	工银尊享短债债券F	0.01	0.15	0.40	0.98	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	富国长江经济带纯债债券	0.04	0.14	0.64	1.31	0.64
2043	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.01	0.10	0.64	1.46	0.67
2044	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.02	0.15	0.64	1.36	0.66
2045	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.17	0.64	1.37	0.69
2046	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.13	0.64	1.32	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	蜂巢丰华债券C	0.00	0.22	0.65	1.36	0.69
1814	工银开元利率债债券A	-0.02	0.09	0.56	1.36	0.64
1815	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.02	0.15	0.64	1.36	0.66
1816	广发聚源债券(LOF)A	0.00	0.16	0.68	1.36	0.72
1817	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.07	0.48	1.36	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	长盛盛琪一年债券A	0.02	0.17	0.73	1.24	0.66
2071	大成景盈债券A	0.01	0.23	0.64	1.21	0.66
2072	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.02	0.15	0.64	1.36	0.66
2073	工银信用纯债三个月定开债券A	0.00	0.14	0.71	1.33	0.66
2074	广发景泰债券C	-0.03	0.18	0.58	1.15	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
2991	东兴兴财短债债券C	1.99	3.77	5.82	8.06	10.23
2992	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.99	4.54	7.52	-	18.92
2993	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.99	4.44	8.22	-	10.07
2994	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.99	6.12	10.78	22.91	23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	长城久稳债券A	2.58	4.54	10.34	13.48	28.76
3656	长信纯债一年定开债券C	1.44	4.54	10.22	-	89.58
3657	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.99	4.54	7.52	-	18.92
3658	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.15	4.54	6.22	-	-6.81
3659	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.08	4.54	8.61	15.83	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	招商添逸1年定开债	1.70	4.32	7.53	-	14.04
3869	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.84	4.17	7.52	-	12.90
3870	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.99	4.54	7.52	-	18.92
3871	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.84	4.21	7.52	-	12.19
3872	海富通策略收益债券C	3.23	7.05	7.52	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	南方恒新39个月C	2.34	4.85	7.14	-	22.89
3251	农银丰盈定开债券	2.65	5.81	8.91	-	22.02
3252	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.99	4.54	7.52	-	18.92
3253	泰康润颐63个月定开债券	2.61	6.58	10.58	-	21.70
3254	中欧润逸债券	2.46	6.47	10.50	-	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	鑫元永利债券	1.95	4.62	8.14	14.52	18.94
2731	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.51	5.75	9.39	16.50	18.93
2732	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.99	4.54	7.52	-	18.92
2733	广发景兴中短债C	1.53	3.77	6.71	13.29	18.92
2734	海富通中短债债券A	2.29	4.66	11.96	15.51	18.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	920.00	96457.59	7.64%
23国开08	620.00	64217.00	5.09%
25附息国债16	530.00	53244.59	4.22%
19交通银行二级02	400.00	44087.23	3.49%
25附息国债03	410.00	41355.05	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1153938.60	91.38%
企业债	20513.46	1.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0082	1.0084	1.0082	1.0081	1.0075
累计净值(元)	1.1746	1.1748	1.1746	1.1745	1.1739

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