工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)_最新动态

工银瑞弘3个月定开发起式债券007585ICBC CREDIT SUISSE CREDIT SUIHONG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0058 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1680

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞弘3个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：徐博文

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：95.72亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞弘3个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.18	0.62	0.20	0.72
债券型名次	3105	1504	1826	3966	4062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	4.63	7.36	-	18.15
债券型名次	4130	4087	4070	2040	2760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.03	0.13	1.15	0.29	1.41
3104	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.11	1.08	0.16	1.17
3105	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.03	0.18	0.62	0.20	0.72
3106	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	0.17	0.67	0.55	1.22
3107	工银瑞享纯债债券	-0.03	0.16	0.66	0.67	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	格林泓裕一年定开债C	0.04	0.18	0.36	0.62	1.82
1503	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.18	1.05	-0.25	-0.31
1504	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.03	0.18	0.62	0.20	0.72
1505	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.59	0.36	0.88
1506	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.18	0.48	0.83	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	工银纯债债券B	-0.01	0.09	0.62	0.20	0.99
1825	工银开元利率债债券A	-0.08	-0.04	0.62	-0.77	0.13
1826	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.03	0.18	0.62	0.20	0.72
1827	工银中债1-5年进出口行A	-0.09	0.09	0.62	0.22	0.38
1828	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	工银纯债债券B	-0.01	0.09	0.62	0.20	0.99
3965	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.13	0.99	0.20	1.31
3966	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.03	0.18	0.62	0.20	0.72
3967	广发景丰纯债	-0.01	0.14	0.83	0.20	1.25
3968	华润元大润泽债券A	-0.06	0.09	0.36	0.20	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	富荣富乾债券A	-0.29	0.37	0.65	1.72	0.72
4061	工银1-3年农发债指数A	-0.04	0.17	0.59	0.47	0.72
4062	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.03	0.18	0.62	0.20	0.72
4063	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.04	0.12	0.47	0.40	0.72
4064	宏利永利债券	-0.31	0.09	0.29	0.56	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	富荣富乾债券A	0.72	-2.02	-3.51	-	-7.08
4129	工银1-3年农发债指数A	0.72	5.29	8.42	-	20.34
4130	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.72	4.63	7.36	-	18.15
4131	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.72	4.26	7.10	-	20.65
4132	宏利永利债券	0.72	3.86	6.96	-	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	中融睿祥纯债C	0.82	4.64	10.82	-	36.42
4086	中信建投景润3个月定开债券D	0.87	4.64	0.00	-	5.81
4087	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.72	4.63	7.36	-	18.15
4088	工银泰享三年理财债券	1.90	4.63	7.28	-	29.61
4089	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	4.63	8.84	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	恒越短债债券A	1.70	4.51	7.37	-	11.87
4069	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.82	4.30	7.37	-	7.55
4070	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.72	4.63	7.36	-	18.15
4071	华安添和一年债券A	1.87	8.17	7.36	-	6.04
4072	华安添鑫中短债A	1.37	4.10	7.36	-	52.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	中泰青月中短债C	1.41	4.28	7.42	-	17.94
2039	丰鑫债券	1.17	8.20	12.66	-	26.06
2040	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.72	4.63	7.36	-	18.15
2041	浙商丰裕纯债A	0.90	5.08	7.81	-	16.11
2042	浙商丰裕纯债C	0.79	5.14	8.04	-	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	安信永宁一年定开债券发起式	1.80	8.07	16.11	-	18.16
2759	大成中债1-3年国开债指数A	0.09	4.55	7.47	-	18.15
2760	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.72	4.63	7.36	-	18.15
2761	国联安增鑫纯债C	1.23	3.73	6.24	-	18.15
2762	易方达中债1-3年政金债指数C	1.04	4.88	7.68	-	18.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	820.00	85499.02	8.93%
23国开08	620.00	63866.59	6.67%
25附息国债03	360.00	36095.59	3.77%
22国开08	350.00	35881.50	3.75%
22中行二级资本债02A	330.00	34630.37	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	820739.82	85.75%
企业债	12484.24	1.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0055	1.0055	1.0061	1.0060	1.0060
累计净值(元)	1.1677	1.1677	1.1683	1.1682	1.1682

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