工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)_最新动态

工银瑞弘3个月定开发起式债券007585ICBC CREDIT SUISSE CREDIT SUIHONG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

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最新净值：1.0072 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1736

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞弘3个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 50 次

基金经理：徐博文

2026-02-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：126.28亿元

2026-01-20 每10份派现金 0.0 元

工银瑞弘3个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.30	0.86	0.86	0.56
债券型名次	1221	1278	1907	2853	2445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.50	7.72	14.57	18.81
债券型名次	3307	3751	3887	2384	2769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	0.34	0.98	1.22	0.71
1220	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.33	0.93	1.10	0.67
1221	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	0.30	0.86	0.86	0.56
1222	工银瑞泽定开债券	0.11	0.32	0.82	0.89	0.55
1223	工银中高等级信用债债券B	0.11	0.29	0.77	0.71	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	工银1-3年农发债指数A	0.13	0.30	0.80	1.00	0.51
1277	工银瑞诚一年定开债券C	0.18	0.30	0.65	0.53	0.46
1278	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	0.30	0.86	0.86	0.56
1279	工银添颐债券B	-0.04	0.30	1.35	1.53	0.91
1280	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.10	0.30	0.71	-0.04	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	创金合信尊丰纯债	0.08	0.30	0.86	1.15	0.65
1906	富国纯债C	0.10	0.31	0.86	0.92	0.65
1907	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	0.30	0.86	0.86	0.56
1908	工银中债1-5年进出口行A	0.15	0.33	0.86	1.00	0.59
1909	广发双债添利债券E	0.08	0.29	0.86	1.07	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	富国国有企业债债券C	0.06	0.17	0.50	0.86	0.33
2852	工银1-3年国开债指数E	0.14	0.27	0.79	0.86	0.55
2853	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	0.30	0.86	0.86	0.56
2854	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.63	0.86	0.40
2855	光大尊盈半年A	0.09	0.27	0.66	0.86	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	德邦锐裕利率债债券C	0.26	0.43	0.52	-1.62	0.56
2444	东方兴润债券A	-0.09	0.08	0.93	1.64	0.56
2445	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	0.30	0.86	0.86	0.56
2446	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.27	0.50	0.94	0.56
2447	国寿安保安恒金融债债券	0.17	0.31	1.02	0.20	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	宝盈安泰短债债券C	1.76	3.68	7.37	13.25	21.94
3306	东方红益鑫纯债债券C	1.76	5.80	9.25	13.85	33.17
3307	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.76	4.50	7.72	14.57	18.81
3308	广发安泽短债C	1.76	4.48	7.47	11.81	30.00
3309	广发汇优66个月定期开放债券	1.76	5.47	9.31	17.50	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	2.15	4.50	7.88	-	12.05
3750	创金合信季安鑫3个月C	2.23	4.50	8.27	16.83	18.61
3751	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.76	4.50	7.72	14.57	18.81
3752	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.05	4.50	8.12	-	9.35
3753	国泰瑞和纯债债券	0.99	4.50	9.52	15.77	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	博时季季乐持有期债券A	1.91	4.15	7.72	14.46	17.06
3886	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3887	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.76	4.50	7.72	14.57	18.81
3888	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.54	3.92	7.72	-	9.31
3889	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.28	4.01	7.72	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	华宝政金债债券	1.46	5.38	8.72	14.59	20.00
2383	华富安华债券A	9.30	12.12	8.42	14.59	14.75
2384	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.76	4.50	7.72	14.57	18.81
2385	信澳鑫安债券(LOF)	4.83	4.18	6.82	14.57	50.48
2386	大成安汇金融债E	1.39	3.12	7.12	14.55	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	淳厚益加债券C	2.38	11.65	11.51	18.98	18.81
2768	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.10	5.96	9.61	16.67	18.81
2769	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.76	4.50	7.72	14.57	18.81
2770	富国稳健添利债券E	10.07	17.52	0.00	-	18.80
2771	易方达安瑞短债债券C	1.47	3.19	6.36	11.21	18.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	920.00	96457.59	7.64%
23国开08	620.00	64217.00	5.09%
25附息国债16	530.00	53244.59	4.22%
19交通银行二级02	400.00	44087.23	3.49%
25附息国债03	410.00	41355.05	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1153938.60	91.38%
企业债	20513.46	1.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0069	1.0068	1.0061	1.0057	1.0097
累计净值(元)	1.1733	1.1732	1.1725	1.1721	1.1727

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