工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)_最新动态

工银瑞弘3个月定开发起式债券007585ICBC CREDIT SUISSE CREDIT SUIHONG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

孚能科技广州基地在黄埔试投产百亿国风投大湾区基金落地[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞弘3个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 36 次

基金经理：陈桂都

2024-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：90.88亿元

2024-05-20 每10份派现金 0.0 元

工银瑞弘3个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.31	1.03	1.89	1.84
债券型名次	2998	3057	3109	3513	3425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	5.41	9.29	-	14.99
债券型名次	3556	2934	2196	2494	2557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.29	-0.11	1.65	1.61
2997	工银瑞宏6个月定开债券C	0.09	0.25	0.81	1.41	1.37
2998	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.09	0.31	1.03	1.89	1.84
2999	工银瑞景定开发起式债券	0.09	0.31	1.00	1.87	1.81
3000	工银中债1-5年进出口行E	0.09	-0.10	-0.10	-0.08	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.09	0.31	0.93	1.96	1.90
3056	工银开元利率债债券A	0.13	0.31	0.79	1.95	1.89
3057	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.09	0.31	1.03	1.89	1.84
3058	工银瑞景定开发起式债券	0.09	0.31	1.00	1.87	1.81
3059	光大保德信超短债债券C	0.07	0.31	0.69	1.47	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	东海鑫乐一年定开债发起式	0.10	0.37	1.03	2.25	2.00
3108	富国稳健添利债券C	-0.51	-0.59	1.03	0.47	0.03
3109	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.09	0.31	1.03	1.89	1.84
3110	广发添财90天滚动持有债券A	0.08	0.32	1.03	1.90	1.84
3111	华安鼎益债券C	0.02	0.32	1.03	2.06	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.07	0.26	0.88	1.89	1.83
3512	蜂巢添元纯债C	0.02	0.48	1.12	1.89	1.88
3513	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.09	0.31	1.03	1.89	1.84
3514	国联汇富债券A	0.02	0.26	0.93	1.89	1.89
3515	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.08	0.27	0.87	1.89	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	创金合信尊丰纯债	0.03	0.09	0.76	1.90	1.84
3424	东方红鑫泰66个月定开债券	0.07	0.32	0.94	1.87	1.84
3425	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.09	0.31	1.03	1.89	1.84
3426	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.38	1.02	1.92	1.84
3427	广发添财90天滚动持有债券A	0.08	0.32	1.03	1.90	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	创金合信聚利债券C	2.95	-5.40	-5.15	-	10.80
3555	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.95	5.42	9.23	-	13.93
3556	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.95	5.41	9.29	-	14.99
3557	华夏鼎润债券A	2.95	-9.23	-15.63	-	-14.93
3558	鹏华永宁3个月定开债券	2.95	5.45	0.00	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	中泰青月中短债C	2.99	5.42	8.73	-	14.99
2933	东吴安鑫中短债B	3.41	5.41	0.00	-	7.12
2934	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.95	5.41	9.29	-	14.99
2935	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.73	5.41	0.00	-	5.58
2936	兴银汇裕定开债	3.85	5.41	9.47	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	融通通和债券	3.28	5.93	9.30	16.82	28.76
2195	西部利得中债1-3年政金债指数C	4.04	6.85	9.30	-	10.04
2196	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.95	5.41	9.29	-	14.99
2197	国泰惠富纯债债券A	4.44	7.14	9.29	14.04	14.91
2198	汇添富稳利60天短债C	2.99	5.72	9.29	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	中泰青月中短债C	2.99	5.42	8.73	-	14.99
2493	丰鑫债券	4.21	5.99	10.58	-	19.27
2494	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.95	5.41	9.29	-	14.99
2495	浙商丰裕纯债A	2.51	4.73	8.20	-	11.96
2496	浙商丰裕纯债C	2.58	5.05	9.27	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	泓德裕丰中短债债券C	2.29	4.22	6.72	12.44	15.00
2556	财通恒利债券	6.07	10.77	13.24	-	14.99
2557	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.95	5.41	9.29	-	14.99
2558	金信民旺债券A	0.45	-8.16	-0.79	24.37	14.99
2559	中融中债1-5年国开行A	4.10	7.42	11.51	-	14.99

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	490.00	50310.67	5.54%
24兴业银行CD006	490.00	48168.58	5.30%
23农发05	380.00	39227.90	4.32%
21浦发银行02	360.00	36525.43	4.02%
23兴业银行CD204	330.00	32824.44	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	872183.96	95.96%
企业债	53969.22	5.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.004	1.004	1.004	1.004	1.003
累计净值(元)	1.141	1.141	1.140	1.140	1.140

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