工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)_最新动态

工银瑞弘3个月定开发起式债券007585ICBC CREDIT SUISSE CREDIT SUIHONG 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.1667

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞弘3个月定开发起式债券增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：徐博文

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：95.72亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞弘3个月定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.01	0.48	0.17	0.59
债券型名次	980	2462	2003	4150	4151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.04	7.60	14.97	17.99
债券型名次	4160	4022	3922	2277	2764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.10	0.42	0.43	0.56
979	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.08	0.54	0.23	0.47
980	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.14	-0.01	0.48	0.17	0.59
981	工银瑞景定开发起式债券	0.14	0.00	0.56	0.22	0.22
982	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	-0.02	0.59	0.54	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
2461	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.08	-0.01	0.27	0.26	0.48
2462	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.14	-0.01	0.48	0.17	0.59
2463	工银瑞泽定开债券	0.11	-0.01	0.48	0.42	0.68
2464	广发汇康定期开放债券	0.15	-0.01	0.60	0.19	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.03	0.48	0.48	1.20
2002	工银纯债定开	0.06	-0.06	0.48	0.58	1.52
2003	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.14	-0.01	0.48	0.17	0.59
2004	工银瑞泽定开债券	0.11	-0.01	0.48	0.42	0.68
2005	工银双玺6个月持有期债券C	-0.07	-0.40	0.48	2.29	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	大成惠业一年定开债发起式	0.06	-0.17	0.37	0.17	1.23
4149	工银彭博国开债1-3年指数C	0.13	0.06	0.51	0.17	0.37
4150	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.14	-0.01	0.48	0.17	0.59
4151	广发中债1-5年国开债指数A	0.17	0.05	0.61	0.17	0.33
4152	国金中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.04	0.55	0.17	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞弘3个月定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4150	富荣富恒两年定开债	0.03	0.11	0.30	0.59	0.59
4151	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.14	-0.01	0.48	0.17	0.59
4152	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.12	-0.18	-0.03	-0.04	0.59
4153	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.12	-0.06	0.42	0.06	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.15	5.72	10.42	19.13	81.48
4159	工银丰淳半年定开债券	1.15	5.67	9.51	16.76	32.83
4160	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.15	5.04	7.60	14.97	17.99
4161	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.51	0.00	-	4.17
4162	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.15	6.35	10.95	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	东海祥苏短债A	1.72	5.04	9.16	14.94	17.37
4021	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.63	5.04	8.10	-	11.30
4022	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.15	5.04	7.60	14.97	17.99
4023	汇添富鑫禧债券	0.90	5.04	8.00	15.78	16.71
4024	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.86	5.04	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	招商招旺纯债C	1.23	4.66	7.61	13.66	32.51
3921	大成景悦中短债债券C	1.74	6.22	7.60	13.85	15.02
3922	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.15	5.04	7.60	14.97	17.99
3923	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3924	平安惠兴债券	0.88	4.49	7.60	13.83	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	南方1-3年国开债C	1.16	5.94	8.61	14.99	22.46
2276	浙商汇金短债A	1.86	4.54	8.12	14.98	24.32
2277	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.15	5.04	7.60	14.97	17.99
2278	广发汇宏6个月定开债	1.50	6.56	9.48	14.97	19.67
2279	南方乐元中短利率债C	0.81	5.34	7.84	14.97	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞弘3个月定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	创金合信聚利债券A	1.78	5.38	3.51	-0.14	17.99
2763	蜂巢添元纯债C	1.55	5.79	10.67	17.61	17.99
2764	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.15	5.04	7.60	14.97	17.99
2765	天弘鑫意39个月定开债	3.07	5.99	8.97	16.46	17.99
2766	大成安诚债券A	0.82	6.30	9.09	17.82	17.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	820.00	85499.02	8.93%
23国开08	620.00	63866.59	6.67%
25附息国债03	360.00	36095.59	3.77%
22国开08	350.00	35881.50	3.75%
22中行二级资本债02A	330.00	34630.37	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	820739.82	85.75%
企业债	12484.24	1.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0040	1.0036	1.0031	1.0031	1.0028
累计净值(元)	1.1662	1.1658	1.1653	1.1653	1.1650

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