我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5249.89 |
35848.74 |
7513.50 |
23436.41 |
13840.34 |
| 本期利润(万元) |
7609.02 |
32275.65 |
3940.76 |
22011.92 |
8818.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4197.86 |
0.00 |
10746.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
908866.68 |
911143.37 |
907359.85 |
1417691.97 |
1412940.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
314.75 |
155.39 |
186.35 |
286998.32 |
281227.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
1200545.16 |
1311191.24 |
1806586.15 |
1606399.72 |
1600075.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1200545.16 |
1311191.24 |
1806586.15 |
1606399.72 |
1600075.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
231.50 |
349.65 |
358.84 |
350.05 |
361.13 |
| 应付托管费(万元) |
77.17 |
116.55 |
119.61 |
116.68 |
120.38 |
| 资产总计(万元) |
1203186.03 |
1418191.00 |
1817350.48 |
1904483.36 |
1911044.32 |
| 负债合计(万元) |
292042.66 |
499.03 |
405771.94 |
486448.30 |
491388.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
911143.37 |
1417691.97 |
1411578.54 |
1418035.06 |
1419655.35 |
| 未分配利润(万元) |
4197.86 |
10746.50 |
4633.07 |
10089.63 |
11709.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
811.48 |
534.99 |
6011.92 |
3954.33 |
55239.92 |
| 投资收益(万元) |
44003.95 |
27731.34 |
51478.55 |
26069.54 |
323.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3573.08 |
-1424.50 |
-7209.77 |
1031.91 |
15314.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
41242.35 |
26841.83 |
50280.70 |
31055.78 |
70877.99 |
| 管理人报酬(万元) |
3581.54 |
2102.52 |
4259.72 |
2112.94 |
4252.51 |
| 托管费(万元) |
1193.85 |
700.84 |
1419.91 |
704.31 |
1417.50 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
8966.69 |
4829.91 |
15542.58 |
8318.62 |
16169.31 |
| 利润总额(万元) |
32275.65 |
22011.92 |
34738.12 |
22737.16 |
54708.68 |
| 净利润(万元) |
32275.65 |
22011.92 |
34738.12 |
22737.16 |
54708.68 |
