我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96270.74 98.75%
银行存款和结算备付金 1179.92 1.21%
其他资产 41.62 0.04%
资产总值:97492.28万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中行二级资本债02A 50.00 5241.18 5.98%
浦发转债 45.00 4962.39 5.66%
21建设银行二级01 40.00 4235.53 4.83%
23国债24 41.00 4174.58 4.76%
22农业银行二级01 40.00 4155.02 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16776.79 19.15%
企业债 14529.58 16.58%
可转债 6929.09 7.91%
国家债券 6454.50 7.37%
央行票据 0.00 0.00%