资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5183.23 4.40%
债券 109195.49 92.80%
银行存款和结算备付金 431.93 0.37%
其他资产 2856.96 2.43%
资产总值:117667.61万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 60.00 5985.67 5.69%
22兴业银行二级01 40.00 4203.27 3.99%
23广州农商行二级资本债01 30.00 3283.90 3.12%
23农行二级资本债01A 30.00 3187.27 3.03%
22中国银行永续债01 30.00 3149.46 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81729.28 77.67%
国家债券 6284.04 5.97%
企业债 3212.96 3.05%
可转债 3152.27 3.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.28 492.23 0.47%
立讯精密 002475 6.69 379.39 0.36%
太阳纸业 002078 22.67 357.05 0.34%
宁德时代 300750 0.90 330.53 0.31%
云铝股份 000807 9.06 297.53 0.28%
海尔智家 600690 10.27 267.94 0.25%
美的集团 000333 3.06 239.14 0.23%
中集车辆 301039 25.35 231.95 0.22%
吉利汽车 00175 12.70 205.33 0.20%
电投能源 002128 6.99 195.09 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 3.08%
采矿业 0.07 0.65%
非必需消费品 0.05 0.46%
金融业 0.03 0.26%
医疗保健 0.02 0.16%
通讯 0.02 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
科技 0.01 0.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 12.20 309.03 0.28%
腾讯控股 00700 0.47 284.49 0.26%
先声药业 02096 21.20 243.88 0.22%
中集车辆 301039 25.35 243.61 0.22%
阿里巴巴-W 09988 1.46 235.93 0.21%
科达利 002850 1.16 227.01 0.21%
兴发集团 600141 8.37 235.78 0.21%
赛轮轮胎 601058 15.01 215.84 0.20%
电投能源 002128 9.46 213.51 0.19%
宁德时代 300750 0.49 196.98 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 2.76%
医疗保健 0.05 0.44%
通讯 0.04 0.38%
采矿业 0.04 0.33%
非必需消费品 0.04 0.32%
金融业 0.02 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.17%
科技 0.01 0.08%