国投瑞银和景180天持有期债券A(020307)_最新动态

国投瑞银和景180天持有期债券A020307GUOTOU UBS AND JING 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凌商基金旗下产品净值[2026-04-29]

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累计净值：1.0703

更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和景180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：2.85亿元

国投瑞银和景180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	1.78	14.63	-0.23	16.36	9.65
国投瑞银和景180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
7	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
8	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
9	华商可转债债券A	0.97	8.57	-6.84	11.10	7.69
10	华商可转债债券C	0.97	8.53	-6.94	10.88	7.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	1.78	14.63	-0.23	16.36	9.65
2	华夏可转债增强债券A	0.10	9.74	-5.67	11.55	8.91
3	华夏可转债增强债券C	0.09	9.70	-5.76	11.33	8.77
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银和景180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.54	8.95	8.04	6.26	10.21
7	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.54	8.95	8.04	6.26	10.21
8	广发可转债债券A	-1.11	8.65	-4.41	7.85	6.25
9	广发可转债债券E	-1.11	8.63	-4.46	7.74	6.19
10	广发可转债债券C	-1.12	8.61	-4.51	7.63	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.54	8.95	8.04	6.26	10.21
国投瑞银和景180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.54	8.95	8.04	6.26	10.21
7	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.28	6.47	6.91	6.80
8	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.67	8.09	6.06	2.85	7.57
9	易方达丰和债券A	0.14	5.37	5.64	9.04	9.59
10	易方达丰和债券C	0.13	5.34	5.54	8.82	9.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.46	8.37	-6.08	17.50	10.87
2	南方昌元转债C	0.46	8.32	-6.21	17.20	10.68
3	国泰可转债债券	1.78	14.63	-0.23	16.36	9.65
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.22	5.90	-3.13	15.78	12.10
5	长城久悦债券A	-0.43	5.31	-1.70	14.49	10.25
国投瑞银和景180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	长城久悦债券C	-0.44	5.27	-1.80	14.25	10.11
7	华商丰利增强定期开放债券A	0.42	7.16	-0.04	13.83	10.24
8	华商丰利增强定期开放债券C	0.39	7.12	-0.17	13.60	10.11
9	民生加银鑫享债券A	-0.54	1.92	-3.99	13.47	6.22
10	招商安瑞进取债券	0.36	4.99	1.79	13.47	11.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.66	1.42	-1.96	13.01	13.36
2	工银添慧债券C	-0.66	1.39	-2.04	12.79	13.23
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.22	5.90	-3.13	15.78	12.10
4	招商安瑞进取债券	0.36	4.99	1.79	13.47	11.58
5	南方昌元转债A	0.46	8.37	-6.08	17.50	10.87
国投瑞银和景180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债C	0.46	8.32	-6.21	17.20	10.68
7	长城久悦债券A	-0.43	5.31	-1.70	14.49	10.25
8	华商丰利增强定期开放债券A	0.42	7.16	-0.04	13.83	10.24
9	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.54	8.95	8.04	6.26	10.21
10	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.54	8.95	8.04	6.26	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.52	63.67	44.97	53.24	123.76
2	南方昌元转债C	58.71	62.03	42.79	49.44	115.69
3	华夏可转债增强债券A	45.34	62.43	33.99	19.77	92.95
4	华夏可转债增强债券C	44.76	61.14	32.40	-	16.73
5	招商安瑞进取债券	42.17	50.17	33.09	33.76	165.52
国投瑞银和景180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银增强收益债券A	40.43	49.27	37.77	34.77	244.14
7	民生加银增强收益债券C	39.90	48.04	36.06	32.09	223.67
8	华宝增强收益债券A	39.56	56.05	39.27	50.00	154.34
9	鹏华可转债债券A	39.27	43.67	34.23	37.88	101.52
10	博时转债增强债券A	39.25	48.69	35.05	37.63	152.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	35.17	63.84	48.32	-	194.01
2	南方昌元转债A	59.52	63.67	44.97	53.24	123.76
3	华商丰利增强定期开放债券C	34.67	62.50	46.57	-	182.91
4	华夏可转债增强债券A	45.34	62.43	33.99	19.77	92.95
5	南方昌元转债C	58.71	62.03	42.79	49.44	115.69
国投瑞银和景180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏可转债增强债券C	44.76	61.14	32.40	-	16.73
7	华宝增强收益债券A	39.56	56.05	39.27	50.00	154.34
8	华宝增强收益债券B	39.01	54.83	37.63	47.04	137.62
9	景顺长城景颐丰利债券A	31.14	51.95	40.98	47.93	67.80
10	景顺长城景颐丰利债券C	30.61	50.77	39.32	45.74	63.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	35.17	63.84	48.32	-	194.01
2	民生加银鑫享债券A	30.33	42.93	47.14	11.55	34.44
3	华商丰利增强定期开放债券C	34.67	62.50	46.57	-	182.91
4	民生加银鑫享债券C	29.81	41.81	45.40	9.37	30.29
5	民生加银鑫享债券D	29.81	41.81	45.39	9.35	12.97
国投瑞银和景180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债A	59.52	63.67	44.97	53.24	123.76
7	南方昌元转债C	58.71	62.03	42.79	49.44	115.69
8	财通收益增强债券A	34.71	43.60	42.39	64.96	152.18
9	华商瑞鑫定期开放债券	33.73	31.86	41.25	-	126.00
10	景顺长城景颐丰利债券A	31.14	51.95	40.98	47.93	67.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.96	43.57	37.13	78.21	98.70
2	华商信用增强债券C	26.43	42.41	35.52	74.68	90.40
3	财通收益增强债券A	34.71	43.60	42.39	64.96	152.18
4	财通收益增强债券C	34.17	42.46	40.70	61.70	95.77
5	大成可转债增强债券	33.19	40.88	29.10	58.35	106.67
国投瑞银和景180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华宝可转债债券A	27.35	43.26	29.70	56.68	107.04
7	华宝可转债债券C	27.03	42.55	28.73	54.75	75.00
8	宝盈融源可转债债券A	31.14	42.28	37.82	54.29	61.13
9	光大保德信信用添益债券A	28.47	42.15	24.26	54.16	208.66
10	南方昌元转债A	59.52	63.67	44.97	53.24	123.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	10.19	16.47	34.01	435.76
2	富国天利增长债券A	3.87	7.49	10.95	20.47	381.98
3	易方达安心回报债券A	11.16	16.85	19.19	19.36	330.51
4	博时信用债券A/B	21.91	26.53	22.13	21.70	320.26
5	易方达安心回报债券B	10.72	15.90	17.75	16.96	308.14
国投瑞银和景180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	长信可转债债券A	31.09	35.49	23.42	26.27	305.01
7	汇丰晋信2016周期混合	9.60	13.16	14.91	23.67	299.03
8	博时信用债券C	21.48	25.63	20.85	19.58	295.43
9	建信转债增强债券A	28.48	39.09	27.76	41.30	290.70
10	易方达增强回报债券A	5.47	9.35	15.96	23.29	286.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	30.00	2972.62	6.70%
25民生银行永续债01	26.00	2654.64	5.98%
25国债19	25.00	2518.88	5.68%
24宁波银行二级资本债02	20.00	2043.47	4.60%
24吉利汽车MTN001	20.00	2037.33	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28289.27	63.75%
企业债	3225.46	7.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.0700	1.0706	1.0713	1.0721	1.0715
累计净值(元)	1.0700	1.0706	1.0713	1.0721	1.0715

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