我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
769.56 |
294.53 |
| 本期利润(万元) |
1024.88 |
352.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
770.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81235.21 |
80453.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
1.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
203.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
96270.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
96270.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.04 |
| 应付托管费(万元) |
10.76 |
| 资产总计(万元) |
97492.28 |
| 负债合计(万元) |
9872.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
87619.94 |
| 未分配利润(万元) |
1095.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.62 |
| 投资收益(万元) |
1107.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
275.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1469.16 |
| 管理人报酬(万元) |
222.45 |
| 托管费(万元) |
55.61 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
| 费用合计(万元) |
374.60 |
| 利润总额(万元) |
1094.56 |
| 净利润(万元) |
1094.56 |
