资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2780.75 5.74%
债券 44100.51 90.96%
银行存款和结算备付金 1086.28 2.24%
其他资产 517.23 1.07%
资产总值:48484.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 30.00 2972.62 6.70%
25民生银行永续债01 26.00 2654.64 5.98%
25国债19 25.00 2518.88 5.68%
24宁波银行二级资本债02 20.00 2043.47 4.60%
24吉利汽车MTN001 20.00 2037.33 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28289.27 63.75%
企业债 3225.46 7.27%
国家债券 2518.88 5.68%
可转债 1384.29 3.12%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.52 208.88 0.47%
长江电力 600900 6.72 181.71 0.41%
美的集团 000333 2.20 167.97 0.38%
紫金矿业 601899 4.71 154.11 0.35%
太阳纸业 002078 9.22 136.73 0.31%
中国海洋石油 00883 4.86 120.10 0.27%
吉利汽车 00175 6.26 115.67 0.26%
电投能源 002128 3.62 108.85 0.25%
中国平安 601318 1.80 102.20 0.23%
工业富联 601138 1.89 97.26 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 3.23%
采矿业 0.03 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.56%
能源 0.01 0.27%
非必需消费品 0.01 0.26%
金融业 0.01 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.22%
通讯 0.01 0.21%
农、林、牧、渔业 0.01 0.18%
科学研究和技术服务业 0.01 0.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.28 492.23 0.47%
立讯精密 002475 6.69 379.39 0.36%
太阳纸业 002078 22.67 357.05 0.34%
宁德时代 300750 0.90 330.53 0.31%
云铝股份 000807 9.06 297.53 0.28%
海尔智家 600690 10.27 267.94 0.25%
美的集团 000333 3.06 239.14 0.23%
中集车辆 301039 25.35 231.95 0.22%
吉利汽车 00175 12.70 205.33 0.20%
电投能源 002128 6.99 195.09 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 3.08%
采矿业 0.07 0.65%
非必需消费品 0.05 0.46%
金融业 0.03 0.26%
通讯 0.02 0.16%
医疗保健 0.02 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
科技 0.01 0.06%