财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
709.87 |
288.14 |
116.32 |
39.34 |
83.49 |
| 本期利润(万元) |
708.27 |
489.53 |
166.65 |
-57.32 |
99.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.28 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
2.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1934.88 |
0.00 |
958.77 |
0.00 |
18.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38789.79 |
42502.43 |
25532.81 |
24333.97 |
586.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.90 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
3.29 |
| 累计净值增长率(%) |
5.25 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
3.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
300.15 |
336.02 |
1149.72 |
203.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
115558.30 |
54999.36 |
9480.64 |
96270.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
5183.23 |
1966.04 |
518.68 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
109195.49 |
51883.34 |
8785.16 |
96270.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.63 |
23.50 |
5.47 |
43.04 |
| 应付托管费(万元) |
13.55 |
5.78 |
1.36 |
10.76 |
| 资产总计(万元) |
118847.19 |
57033.86 |
10740.19 |
97492.28 |
| 负债合计(万元) |
13625.63 |
9271.58 |
1360.47 |
9872.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
105221.55 |
47762.28 |
9379.72 |
87619.94 |
| 未分配利润(万元) |
5741.94 |
1918.11 |
331.70 |
1095.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.47 |
4.06 |
97.46 |
86.62 |
| 投资收益(万元) |
2733.24 |
541.03 |
1860.60 |
1107.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-212.09 |
-11.42 |
136.89 |
275.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2529.63 |
533.67 |
2094.94 |
1469.16 |
| 管理人报酬(万元) |
432.73 |
107.14 |
311.39 |
222.45 |
| 托管费(万元) |
106.68 |
26.43 |
77.82 |
55.61 |
| 其它费用(万元) |
22.51 |
10.98 |
16.95 |
9.59 |
| 费用合计(万元) |
775.08 |
215.52 |
525.49 |
374.60 |
| 利润总额(万元) |
1754.54 |
318.15 |
1569.46 |
1094.56 |
| 净利润(万元) |
1754.54 |
318.15 |
1569.46 |
1094.56 |
