国投瑞银和景180天持有期债券C(020308)_最新动态

国投瑞银和景180天持有期债券C020308GUOTOU UBS AND JING 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和景180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：0.63亿元

国投瑞银和景180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.93	4.84	5.83	5.06
国投瑞银和景180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商可转债债券A	2.48	5.78	11.13	7.03	7.71
7	华商可转债债券C	2.48	5.75	11.02	6.82	7.58
8	宝盈融源可转债债券A	2.27	5.78	9.70	0.93	3.12
9	宝盈融源可转债债券C	2.25	5.73	9.62	0.77	3.02
10	工银瑞盈18个月定开债券	2.20	3.43	7.84	5.08	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
5	民生加银转债优选C	1.32	6.50	12.90	7.09	9.69
国投瑞银和景180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈融源可转债债券A	2.27	5.78	9.70	0.93	3.12
7	华商可转债债券A	2.48	5.78	11.13	7.03	7.71
8	华商可转债债券C	2.48	5.75	11.02	6.82	7.58
9	宝盈融源可转债债券C	2.25	5.73	9.62	0.77	3.02
10	建信鑫享短债债券F	0.08	5.07	5.07	5.07	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
国投瑞银和景180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银转债优选C	1.32	6.50	12.90	7.09	9.69
7	西部利得鑫泓增强债券A	-1.40	1.87	12.45	8.58	10.49
8	西部利得鑫泓增强债券C	-1.41	1.84	11.85	7.88	9.87
9	华商可转债债券A	2.48	5.78	11.13	7.03	7.71
10	华商可转债债券C	2.48	5.75	11.02	6.82	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	工银可转债债券	1.36	-1.45	10.45	13.53	10.19
国投瑞银和景180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.00	0.87	7.26	12.27	-
7	平安鼎信债券	0.57	0.83	6.12	11.37	6.38
8	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.40	0.56	2.64	10.66	2.96
9	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.40	0.56	2.64	10.66	2.96
10	华夏海外收益债券A	-0.31	0.67	2.45	9.48	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.40	1.87	12.45	8.58	10.49
国投瑞银和景180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债债券	1.36	-1.45	10.45	13.53	10.19
7	西部利得鑫泓增强债券C	-1.41	1.84	11.85	7.88	9.87
8	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
9	民生加银转债优选C	1.32	6.50	12.90	7.09	9.69
10	新华丰利债券A	0.08	0.20	9.39	8.55	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.77	26.18	35.64	44.33
5	工银可转债债券	11.54	13.12	16.93	41.68	57.66
国投瑞银和景180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.47	0.00	-	15.71
7	蜂巢添汇纯债C	10.59	18.05	23.25	-	28.37
8	蜂巢添汇纯债A	10.52	16.79	21.98	-	27.28
9	国泰惠丰纯债债券	10.46	11.83	15.16	-	20.84
10	博时裕弘纯债债券	9.99	12.51	17.01	24.25	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.56	23.52	28.70	-	37.02
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.00	22.28	26.80	-	31.91
国投瑞银和景180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.77	26.18	35.64	44.33
7	东兴兴瑞一年定开A	9.72	19.88	28.46	-	38.60
8	东兴兴瑞一年定开C	9.61	19.64	0.00	-	25.23
9	蜂巢添汇纯债C	10.59	18.05	23.25	-	28.37
10	华夏海外收益债券A	7.15	17.24	9.23	-	66.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
国投瑞银和景180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.56	23.52	28.70	-	37.02
7	东兴兴瑞一年定开A	9.72	19.88	28.46	-	38.60
8	融通岁岁添利定期开放债券A	2.82	14.49	27.90	26.75	90.68
9	大成景荣债券A	5.28	8.36	26.96	24.96	26.46
10	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.00	22.28	26.80	-	31.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.23	22.97	87.65	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.54	-11.73	8.14	59.58	65.23
5	华商可转债债券A	6.26	3.01	13.93	57.76	62.97
国投瑞银和景180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商信用增强债券A	-7.30	6.42	25.37	55.31	35.90
7	华商可转债债券C	5.83	2.18	12.57	54.51	59.62
8	易方达双债增强债券A	0.70	6.39	19.81	53.36	141.86
9	华商信用增强债券C	-7.67	5.55	23.98	52.32	31.30
10	华商瑞鑫定期开放债券	5.43	2.30	13.21	51.94	68.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	10.09	23.33	44.48	386.56
2	富国天利增长债券A	3.38	6.58	12.35	24.51	348.31
3	易方达安心回报债券A	0.87	1.70	3.61	25.93	266.81
4	易方达增强回报债券A	5.96	8.77	13.82	37.07	253.92
5	汇丰晋信2016周期混合	1.21	3.92	9.39	17.78	252.06
国投瑞银和景180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达安心回报债券B	0.46	0.91	2.34	23.41	250.61
7	大成债券A/B	-0.13	2.33	10.16	16.92	248.74
8	易方达稳健收益债券B	0.97	4.44	9.21	24.37	235.08
9	博时信用债券A/B	-5.05	-4.46	-2.15	18.45	234.22
10	易方达增强回报债券B	5.56	7.91	12.46	34.40	230.91

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	50.00	5141.15	5.92%
浦发转债	45.00	4904.87	5.65%
22农业银行二级01	40.00	4218.37	4.86%
21建设银行二级01	40.00	4176.09	4.81%
22云能投MTN005	30.00	3118.87	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15597.90	17.98%
企业债	14419.13	16.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.007	1.006	1.006	1.006	1.006
累计净值(元)	1.007	1.006	1.006	1.006	1.006

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