我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1053006.81 99.56%
银行存款和结算备付金 52.07 0.00%
其他资产 4641.54 0.44%
资产总值:1057700.42万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 500.00 51474.10 5.07%
18农发11 370.00 39242.56 3.86%
22国开02 340.00 34623.90 3.41%
24光大银行CD173 300.00 29456.23 2.90%
24广东债73 290.00 28962.72 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 564688.37 55.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%