我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 703714.25 99.45%
银行存款和结算备付金 69.89 0.01%
其他资产 3828.70 0.54%
资产总值:707612.85万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发05 360.00 38091.45 6.02%
24山东债26 260.00 26117.59 4.12%
22光大银行 220.00 22514.08 3.56%
24国开05 200.00 20787.50 3.28%
24安徽债27 200.00 20087.19 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 513078.02 81.02%
国家债券 3050.42 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%