广发聚源债券C(162716)_最新动态

广发聚源债券C162716GUANGFA JUYUAN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) CLASS C

金杯电工、建材、基础化工、基金配置[2024-08-15]

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最新净值：1.137 0.002(0.18%)

累计净值：1.382

更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

广发聚源债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴迪

2023-12-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.54亿元

2022-03-02 每10份派现金 0.5 元

广发聚源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.98	1.88	3.46	4.22
债券型名次	1494	142	242	367	312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.16	8.62	12.86	18.61	42.15
债券型名次	471	386	395	714	578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
广发聚源债券C一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	广发景兴中短债A	0.00	0.17	0.55	1.32	1.70
1493	广发景兴中短债C	0.00	0.16	0.51	1.23	1.59
1494	广发聚源债券C	0.00	0.98	1.88	3.46	4.22
1495	广发添财90天滚动持有债券A	0.00	0.39	0.98	1.93	2.36
1496	广发添财90天滚动持有债券C	0.00	0.37	0.92	1.83	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
广发聚源债券C一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	大摩18个月定期开放债券A	-0.39	0.98	2.27	3.78	4.71
141	东兴兴盈三个月定开债C	-0.40	0.98	2.11	3.51	4.14
142	广发聚源债券C	0.00	0.98	1.88	3.46	4.22
143	中信建投景荣债券C	-0.05	0.98	2.34	4.24	5.33
144	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.28	0.98	2.40	1.94	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
广发聚源债券C一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	永赢盛益债券C	0.04	0.90	1.89	3.54	4.24
241	长安泓源纯债债券C	-0.04	0.67	1.88	3.83	4.87
242	广发聚源债券C	0.00	0.98	1.88	3.46	4.22
243	景顺长城稳健增益债券A	-0.45	1.87	1.88	5.64	4.68
244	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.07	0.92	1.88	2.29	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
广发聚源债券C一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	中银中高等级债券A	-0.03	0.68	1.68	3.47	4.87
366	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
367	广发聚源债券C	0.00	0.98	1.88	3.46	4.22
368	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.09	0.58	1.36	3.46	3.96
369	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.80	1.75	3.46	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
广发聚源债券C一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	永赢惠益债券A	0.01	0.89	1.88	3.48	4.23
311	博远增益纯债债券C	0.00	0.52	1.33	3.16	4.22
312	广发聚源债券C	0.00	0.98	1.88	3.46	4.22
313	招商安盈债券A	-0.08	-0.44	-1.20	4.25	4.22
314	中信建投稳泰债券	-0.17	0.92	1.88	3.05	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
广发聚源债券C一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	中邮定期开放债券C	5.17	7.50	12.55	-	73.56
470	工银瑞恒3个月定开债券A	5.16	9.38	0.00	-	10.87
471	广发聚源债券C	5.16	8.62	12.86	18.61	42.15
472	上银聚德益一年定开债券	5.16	8.12	12.29	-	15.57
473	银华岁丰定期开放债券发起式	5.16	8.06	12.31	-	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
广发聚源债券C一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	天弘丰益债券发起C	4.45	8.63	0.00	-	8.39
385	中融恒利纯债A	4.51	8.63	0.00	-	10.66
386	广发聚源债券C	5.16	8.62	12.86	18.61	42.15
387	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	5.40	8.62	12.28	19.39	22.02
388	永赢惠益债券A	5.22	8.62	12.69	19.65	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
广发聚源债券C一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	创金合信信用红利债券C	4.61	7.68	12.86	-	27.28
394	格林泓鑫纯债A	4.70	8.46	12.86	23.56	28.34
395	广发聚源债券C	5.16	8.62	12.86	18.61	42.15
396	海富通瑞祥一年定开债券	5.49	8.10	12.85	-	40.03
397	汇安裕和纯债债券A	4.15	7.49	12.85	-	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
广发聚源债券C一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	江信添福A	2.87	5.55	11.99	18.63	24.95
713	易方达恒信定开债券发起式	4.00	6.80	10.82	18.62	28.52
714	广发聚源债券C	5.16	8.62	12.86	18.61	42.15
715	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.36	6.35	10.60	18.61	29.89
716	博时裕荣纯债债券	5.12	7.71	11.10	18.60	38.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
广发聚源债券C一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	万家鑫璟纯债A	3.27	5.80	9.91	21.56	42.33
577	招商招兴3个月定开债券发起A	4.78	7.73	12.59	-	42.20
578	广发聚源债券C	5.16	8.62	12.86	18.61	42.15
579	天弘永利债券E	0.11	1.93	6.47	38.19	42.15
580	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	5.30	4.65	-10.32	-0.49	42.11

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	360.00	38091.45	6.02%
24山东债26	260.00	26117.59	4.12%
22光大银行	220.00	22514.08	3.56%
24国开05	200.00	20787.50	3.28%
24安徽债27	200.00	20087.19	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	513078.02	81.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.135	1.134	1.137	1.138	1.139
累计净值(元)	1.380	1.379	1.382	1.383	1.384

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