我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
646.82 |
318.32 |
59.90 |
70.63 |
26.85 |
本期利润(万元) |
477.88 |
456.42 |
34.15 |
85.43 |
29.14 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
545.29 |
0.00 |
240.73 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
35146.78 |
31454.92 |
34504.15 |
4915.97 |
4526.35 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.40 |
0.00 |
34.45 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
33.81 |
11.65 |
51.55 |
31.61 |
34.34 |
交易性金融资产(万元) |
668917.23 |
147897.71 |
130332.82 |
29836.25 |
76508.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
668917.23 |
147897.71 |
130332.82 |
29836.25 |
76508.00 |
应付管理人报酬(万元) |
138.91 |
34.92 |
28.49 |
6.76 |
17.93 |
应付托管费(万元) |
46.30 |
11.64 |
9.50 |
2.25 |
5.98 |
资产总计(万元) |
669005.18 |
148098.58 |
130392.33 |
29867.87 |
85094.51 |
负债合计(万元) |
128571.20 |
5605.39 |
36354.51 |
2421.44 |
6429.45 |
所有者权益合计(万元) |
540433.98 |
142493.19 |
94037.82 |
27446.42 |
78665.06 |
未分配利润(万元) |
54796.01 |
18099.63 |
10215.21 |
2536.28 |
8922.77 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
12.41 |
1.22 |
32.30 |
20.36 |
1317.71 |
投资收益(万元) |
7511.98 |
2314.32 |
2346.35 |
1138.16 |
49.77 |
公允价值变动收益(万元) |
3178.25 |
435.07 |
-298.97 |
-218.73 |
448.53 |
其它收入(万元) |
91.37 |
5.82 |
46.16 |
36.25 |
3.66 |
收入合计(万元) |
10794.02 |
2756.43 |
2125.84 |
976.04 |
1819.68 |
管理人报酬(万元) |
591.44 |
167.89 |
195.83 |
80.07 |
113.45 |
托管费(万元) |
197.15 |
55.96 |
65.28 |
26.69 |
37.82 |
其它费用(万元) |
27.73 |
13.30 |
23.08 |
11.31 |
27.40 |
费用合计(万元) |
1748.71 |
483.43 |
490.67 |
222.38 |
322.29 |
利润总额(万元) |
9045.30 |
2273.00 |
1635.17 |
753.66 |
1497.38 |
净利润(万元) |
9045.30 |
2273.00 |
1635.17 |
753.66 |
1497.38 |