广发聚鑫债券A(000118)_资产配置

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	212531.61	16.13%
债券	1095112.50	83.11%
银行存款和结算备付金	7750.88	0.59%
其他资产	2340.11	0.18%

资产总值：1317735.10万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	870.00	90081.11	8.29%
大秦转债	433.45	51929.83	4.78%
21建设银行二级05	350.00	36242.19	3.34%
21建设银行二级03	330.00	34370.53	3.16%
21建设银行二级01	230.00	24012.49	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	393252.04	36.21%
金融债券	309095.88	28.46%
可转债	156374.96	14.40%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	589.35	36079.89	3.32%
海康威视	002415	684.61	22017.09	2.03%
腾讯控股	00700	66.30	18259.68	1.68%
贵州茅台	600519	7.31	12448.20	1.15%
恒生电子	600570	522.61	11790.08	1.09%
迈瑞医疗	300760	40.84	11494.83	1.06%
信达生物	01801	329.20	11251.05	1.04%
百济神州	06160	125.50	10819.72	1.00%
中控技术	688777	230.42	10721.28	0.99%
伊利股份	600887	355.13	9908.13	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.60	10.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.25	2.07%
医疗保健	2.21	2.03%
通讯业务	1.84	1.69%
公用事业	0.99	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.82	0.76%
卫生和社会工作	0.74	0.68%
信息技术	0.53	0.49%
日常消费品	0.19	0.18%
金融业	0.08	0.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	724.94	45772.59	3.27%
腾讯控股	00700	86.30	22961.51	1.64%
贵州茅台	600519	11.86	20470.36	1.46%
恒生电子	600570	636.55	18307.18	1.31%
中控技术	688777	380.46	17253.82	1.23%
海康威视	002415	462.07	16043.11	1.15%
百济神州	06160	142.00	14168.02	1.01%
顺丰控股	002352	349.95	14138.17	1.01%
信达生物	01801	329.20	12753.51	0.91%
爱尔眼科	300015	791.45	12520.72	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.20	9.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.56	2.54%
医疗保健	2.73	1.95%
通讯业务	2.39	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.41	1.01%
公用事业	1.26	0.90%
卫生和社会工作	1.25	0.89%
金融业	0.98	0.70%
信息技术	0.69	0.50%
非日常生活消费品	0.55	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	808.00	53723.79	3.11%
腾讯控股	00700	90.80	25512.83	1.48%
贵州茅台	600519	13.44	24172.51	1.40%
伊利股份	600887	831.28	22053.86	1.28%
中控技术	688777	449.91	21505.51	1.25%
顺丰控股	002352	526.51	21481.80	1.24%
中国平安	601318	406.17	19618.01	1.14%
爱尔眼科	300015	951.21	17093.23	0.99%
美团-W	03690	139.60	14680.39	0.85%
迈瑞医疗	300760	47.67	12861.84	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.63	9.05%
通讯业务	3.50	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.32	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	2.15	1.24%
金融业	1.98	1.14%
公用事业	1.83	1.06%
卫生和社会工作	1.71	0.99%
非日常生活消费品	1.47	0.85%
医疗保健	1.32	0.76%
日常消费品	0.67	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	886.05	56893.15	3.48%
美团-W	03690	279.60	31527.18	1.93%
腾讯控股	00700	84.00	25681.20	1.57%
顺丰控股	002352	535.35	24139.14	1.48%
伊利股份	600887	805.36	22807.80	1.39%
贵州茅台	600519	12.14	20528.74	1.26%
中国平安	601318	414.06	19212.38	1.17%
爱尔眼科	300015	958.03	17771.44	1.09%
中控技术	688777	276.07	17331.96	1.06%
百润股份	002568	306.00	11123.19	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.41	8.81%
非日常生活消费品	3.15	1.93%
通讯业务	2.57	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	2.41	1.48%
金融业	1.92	1.17%
卫生和社会工作	1.78	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.73	1.06%
公用事业	1.06	0.65%
能源	0.45	0.28%
日常消费品	0.43	0.26%

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