广发聚鑫债券A(000118)_最新动态

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

逾九成ETF上涨多只卫星相关ETF涨逾6%[2026-01-09]

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最新净值：1.6141 -0.0029(-0.18%)

累计净值：2.4358

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：196.84亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	0.68	-0.54	3.99	0.82
债券型名次	432	866	5390	522	868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.23	14.81	14.46	18.26	188.81
债券型名次	312	381	485	1040	39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	中银通利债券A	0.83	0.87	0.48	4.85	0.83
431	博时宏观回报债券A/B	0.82	1.87	0.51	4.74	0.82
432	广发聚鑫债券A	0.82	0.68	-0.54	3.99	0.82
433	广发聚鑫债券C	0.82	0.65	-0.65	3.78	0.82
434	建信收益增强债券A	0.82	1.27	1.40	3.04	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	长信利众(LOF)A	0.64	0.68	0.65	2.33	0.64
865	富国稳健增强债券A/B	0.37	0.68	0.83	2.29	0.37
866	广发聚鑫债券A	0.82	0.68	-0.54	3.99	0.82
867	浦银安盛稳健丰利债券C	0.33	0.68	0.26	2.80	0.33
868	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	国金惠安利率债A	-0.45	-0.55	-0.53	-4.08	-0.45
5389	广发聚利债券(LOF)A	0.56	-0.41	-0.54	-1.97	0.56
5390	广发聚鑫债券A	0.82	0.68	-0.54	3.99	0.82
5391	融通中国概念债券(QDII)	0.08	-0.53	-0.54	0.76	0.08
5392	国金惠安利率债C	-0.45	-0.55	-0.55	-4.12	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	国富强化收益债券A	0.84	1.25	1.81	4.00	0.84
521	易方达裕祥回报债券C	0.44	1.01	1.59	4.00	0.44
522	广发聚鑫债券A	0.82	0.68	-0.54	3.99	0.82
523	景顺长城景颐尊利债券A	0.79	1.06	1.29	3.99	0.79
524	长信先优债券A	1.17	1.69	1.17	3.98	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	博时宏观回报债券A/B	0.82	1.87	0.51	4.74	0.82
867	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
868	广发聚鑫债券A	0.82	0.68	-0.54	3.99	0.82
869	广发聚鑫债券C	0.82	0.65	-0.65	3.78	0.82
870	建信收益增强债券A	0.82	1.27	1.40	3.04	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	万家添利	9.30	19.01	18.96	36.41	163.06
311	中信建投双利3个月债A	9.25	19.00	13.87	-	13.30
312	广发聚鑫债券A	9.23	14.81	14.46	18.26	188.81
313	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.19	14.32	12.12	-	9.29
314	南方达元债券C	9.16	11.20	0.00	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	长江尊利债券型C	9.33	14.86	17.10	-	16.17
380	广发集轩债券C	7.50	14.83	0.00	-	11.98
381	广发聚鑫债券A	9.23	14.81	14.46	18.26	188.81
382	招商享诚增强债券A	7.96	14.79	16.71	-	19.39
383	淳厚益加债券A	6.98	14.77	15.13	21.82	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	华夏鼎茂债券C	0.53	8.33	14.48	21.61	45.06
484	嘉实债券	6.90	10.81	14.48	18.94	259.86
485	广发聚鑫债券A	9.23	14.81	14.46	18.26	188.81
486	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	24.80	26.37
487	平安鼎信债券	3.12	11.95	14.46	15.18	42.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.44	6.95	10.38	18.27	17.74
1039	永赢聚益债券C	2.24	7.11	12.03	18.27	28.89
1040	广发聚鑫债券A	9.23	14.81	14.46	18.26	188.81
1041	海富通恒丰定开债券	1.09	6.10	9.80	18.26	35.27
1042	华夏鼎隆债券C	0.74	6.27	11.73	18.26	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	大成债券C	4.04	9.49	9.04	16.45	193.63
38	光大保德信信用添益债券C	29.09	39.74	24.08	41.07	189.36
39	广发聚鑫债券A	9.23	14.81	14.46	18.26	188.81
40	博时稳定价值债券A	6.06	12.25	15.75	23.15	187.11
41	汇添富可转换债券C	32.06	43.41	31.60	28.46	182.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP014	500.00	50193.90	2.10%
25国家能源SCP006	500.00	50207.21	2.10%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	430.00	43289.35	1.81%
21工商银行二级02	410.00	42944.20	1.80%
24建行TLAC非资本债01A	410.00	41180.06	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	755106.73	31.59%
企业债	321841.97	13.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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查看全文[07-19]
标题：广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：广发聚鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言............................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.6170	1.6188	1.6130	1.6009	1.6027
累计净值(元)	2.4387	2.4405	2.4347	2.4226	2.4244

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