广发聚鑫债券A(000118)_最新动态

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.5991 -0.0013(-0.08%)

累计净值：2.4208

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：196.84亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-0.71	-0.75	3.61	6.98
债券型名次	5315	4995	5340	521	325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.40	12.90	14.17	20.73	186.12
债券型名次	356	390	435	661	36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	永赢双利债券C	-0.30	-2.04	-0.66	9.66	10.39
5314	东兴兴福一年定开C	-0.31	-0.15	0.58	0.69	2.87
5315	广发聚鑫债券A	-0.31	-0.71	-0.75	3.61	6.98
5316	国金惠诚A	-0.31	-0.73	0.64	4.03	4.77
5317	国金惠诚C	-0.31	-0.76	0.54	3.88	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	大成景盛一年定期债券C	-0.15	-0.71	0.35	1.65	2.35
4994	大摩双利增强债券A	0.00	-0.71	0.06	0.84	1.44
4995	广发聚鑫债券A	-0.31	-0.71	-0.75	3.61	6.98
4996	交银增利增强债券C	-0.05	-0.71	0.91	4.55	6.21
4997	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.11	-0.71	0.25	2.45	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	工银双盈债券C	-0.47	-1.30	-0.74	1.03	0.68
5339	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5340	广发聚鑫债券A	-0.31	-0.71	-0.75	3.61	6.98
5341	华润元大双鑫债券A	-0.10	-0.92	-0.75	4.69	4.69
5342	格林泓泰三个月定开债C	-0.46	-0.78	-0.76	-1.31	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	建信润利增强债券C	-0.10	-0.24	1.40	3.62	2.47
520	新华丰利债券C	-0.40	-1.29	-0.39	3.62	3.92
521	广发聚鑫债券A	-0.31	-0.71	-0.75	3.61	6.98
522	华安添利6个月债券C	0.19	-0.42	0.58	3.60	3.91
523	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.14	-0.42	0.09	3.60	7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	信澳鑫益债券A	-0.12	-0.95	-1.30	2.29	7.01
324	易方达裕富债券C	-0.10	-0.88	0.79	6.11	7.01
325	广发聚鑫债券A	-0.31	-0.71	-0.75	3.61	6.98
326	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.13	-0.76	0.37	5.14	6.92
327	中欧丰利债券A	-0.27	-0.91	0.30	4.04	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	鹏华永泽定期开放债券	6.44	14.94	19.64	25.62	50.02
355	平安添润债券C	6.41	17.19	16.37	-	16.42
356	广发聚鑫债券A	6.40	12.90	14.17	20.73	186.12
357	中银产业债债券C	6.40	15.99	15.74	21.19	27.28
358	中海合嘉增强收益债券A	6.39	8.83	12.38	16.51	37.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	鹏华畅享债券A	4.57	12.97	13.36	-	12.70
389	南方7-10年国开债A	1.38	12.94	17.90	31.54	40.82
390	广发聚鑫债券A	6.40	12.90	14.17	20.73	186.12
391	海富通稳固收益债券C	5.04	12.90	12.19	20.97	117.02
392	天弘兴益一年定开	3.66	12.89	16.46	-	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	兴银汇泽87个月定开债券	4.68	9.31	14.19	-	23.95
434	西部利得聚泰18个月定开债C	3.44	10.31	14.18	28.13	30.02
435	广发聚鑫债券A	6.40	12.90	14.17	20.73	186.12
436	金鹰恒润债券发起式A	4.41	12.71	14.17	-	14.52
437	中信建投景明一年定开债券发起式	2.13	8.95	14.17	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	天弘弘利债券	1.42	10.20	13.14	20.74	67.91
660	中欧安财债券	4.19	9.86	13.62	20.74	40.54
661	广发聚鑫债券A	6.40	12.90	14.17	20.73	186.12
662	华夏鼎泓债券C	3.22	9.23	11.65	20.73	32.88
663	招商招华纯债C	2.06	7.98	12.22	20.73	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	大成债券C	2.32	7.97	7.65	16.89	189.40
35	华安强化收益债券B	17.04	30.42	29.90	34.48	189.00
36	广发聚鑫债券A	6.40	12.90	14.17	20.73	186.12
37	汇添富可转换债券A	23.98	35.72	25.91	33.36	185.41
38	光大保德信信用添益债券A	15.50	25.08	16.47	38.23	185.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP014	500.00	50193.90	2.10%
25国家能源SCP006	500.00	50207.21	2.10%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	430.00	43289.35	1.81%
21工商银行二级02	410.00	42944.20	1.80%
24建行TLAC非资本债01A	410.00	41180.06	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	755106.73	31.59%
企业债	321841.97	13.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：广发聚鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言............................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.6004	1.5985	1.6032	1.6040	1.6014
累计净值(元)	2.4221	2.4202	2.4249	2.4257	2.4231

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