广发聚鑫债券A(000118)_最新动态

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

美国货币市场基金资产降至7.77万亿美元[2026-02-13]

最新动态

最新净值：1.6150 -0.0008(-0.05%)

累计净值：2.4367

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：181.43亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-0.49	0.24	2.62	0.88
债券型名次	723	5428	4679	844	1275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.77	14.12	12.83	-	188.97
债券型名次	514	524	832	44	42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	广发恒祥债券C	0.37	-0.20	1.08	2.41	1.19
722	广发集汇债券C	0.37	0.21	3.02	5.41	1.52
723	广发聚鑫债券A	0.37	-0.49	0.24	2.62	0.88
724	广发聚鑫债券C	0.37	-0.51	0.14	2.41	0.84
725	国金惠盈纯债债券A	0.37	1.52	-0.36	-1.59	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.12	-0.47	-1.03	-0.37	-0.68
5427	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.07	-0.48	-0.91	-0.23	-0.64
5428	广发聚鑫债券A	0.37	-0.49	0.24	2.62	0.88
5429	华安全球美元票息(人民币)A	0.00	-0.49	-0.98	-0.33	-0.74
5430	华安全球美元收益债券A人民币	0.00	-0.49	-0.97	-0.25	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4678	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.22	0.24	0.72	0.30
4679	广发聚鑫债券A	0.37	-0.49	0.24	2.62	0.88
4680	国泰惠盈纯债债券A	0.09	0.52	0.24	-0.14	0.51
4681	国泰双利债券C	-0.42	-0.11	0.24	1.81	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	蜂巢恒利债券A	0.38	0.66	1.21	2.62	1.83
843	富国裕利债券A	0.57	0.66	1.36	2.62	1.64
844	广发聚鑫债券A	0.37	-0.49	0.24	2.62	0.88
845	鹏扬泓利债券C	0.37	0.59	0.78	2.62	1.43
846	平安惠信3个月定开债A	0.08	0.49	2.13	2.62	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	博远臻享3个月定开债券C	0.14	0.83	0.79	1.49	0.88
1274	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.03	0.22	0.91	1.36	0.88
1275	广发聚鑫债券A	0.37	-0.49	0.24	2.62	0.88
1276	海富通瑞丰债券	0.17	0.66	0.75	1.11	0.88
1277	鹏扬丰利一年定开债券C	0.14	0.46	0.95	2.05	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
513	中欧双利债券C	6.78	14.16	13.41	-	44.88
514	广发聚鑫债券A	6.77	14.12	12.83	-	188.97
515	鹏扬添利增强C	6.77	13.44	12.35	-	30.64
516	中银民利一年持有期债券C	6.76	12.84	13.53	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	中欧双利债券C	6.78	14.16	13.41	-	44.88
523	淳厚益加债券C	3.93	14.14	12.22	-	19.18
524	广发聚鑫债券A	6.77	14.12	12.83	-	188.97
525	华商稳健双利债券B	9.85	14.12	17.59	-	123.39
526	国富强化收益债券C	7.30	14.11	11.85	-	128.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	泓德裕康债券A	9.75	19.79	12.84	-	57.41
831	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	-	17.12
832	广发聚鑫债券A	6.77	14.12	12.83	-	188.97
833	招商招华纯债A	2.03	7.81	12.83	-	44.46
834	国富强化收益债券A	7.62	14.76	12.82	-	146.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	易方达纯债1年定期开放债券C	1.92	5.25	9.99	-	67.25
43	嘉实丰益纯债定期债券	1.87	7.89	16.60	-	74.23
44	广发聚鑫债券A	6.77	14.12	12.83	-	188.97
45	广发聚鑫债券C	6.35	13.26	11.53	-	177.51
46	汇添富实业债债券A	10.30	22.01	25.57	-	107.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	汇添富可转换债券C	31.84	48.13	32.68	-	191.92
41	博时稳定价值债券B	7.43	14.90	17.72	-	190.98
42	广发聚鑫债券A	6.77	14.12	12.83	-	188.97
43	诺安双利债券发起	11.24	13.17	7.71	-	187.90
44	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01A	410.00	41460.21	1.93%
25农行TLAC非资本债03A(BC)	370.00	37128.48	1.73%
25国开06	350.00	35411.62	1.65%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	310.00	31212.09	1.46%
22邮储银行二级01	280.00	29397.18	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	624240.65	29.13%
企业债	230948.19	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

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标题：广发聚鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言............................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.6158	1.6162	1.6155	1.6090	1.6107
累计净值(元)	2.4375	2.4379	2.4372	2.4307	2.4324

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