广发聚鑫债券A(000118)_最新动态

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.6177 0.0036(0.22%)

累计净值：2.4394

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：196.84亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	1.20	-0.73	4.42	1.05
债券型名次	447	668	5419	507	598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.36	14.89	14.54	18.53	189.45
债券型名次	324	385	489	992	39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	金元顺安桉盛债券C	1.06	1.12	1.17	5.42	1.06
446	中银恒利半年定期开放债券	1.06	1.88	1.77	4.71	1.06
447	广发聚鑫债券A	1.05	1.20	-0.73	4.42	1.05
448	建信信用增强债券C	1.05	1.61	1.05	2.76	1.05
449	信诚双盈债券(LOF)	1.05	1.82	1.84	3.64	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	东方红汇阳债券C	0.72	1.20	0.63	3.64	0.72
667	富国裕利债券A	0.72	1.20	0.63	3.23	0.72
668	广发聚鑫债券A	1.05	1.20	-0.73	4.42	1.05
669	国投瑞银中高等级债券C	0.63	1.20	1.40	2.63	0.63
670	汇丰晋信2016周期混合	1.09	1.20	2.43	5.85	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	南方达元债券A	1.20	1.44	-0.71	4.78	1.20
5418	光大保德信荣利纯债债券C	-0.32	-0.52	-0.72	-2.40	-0.32
5419	广发聚鑫债券A	1.05	1.20	-0.73	4.42	1.05
5420	兴华安悦纯债C	-0.29	-0.38	-0.73	-3.03	-0.29
5421	永赢匠心增利债券A	0.60	0.88	-0.73	2.60	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	国泰民安增利债券A	0.78	1.42	0.97	4.45	0.78
506	南方永元一年持有债券A	0.78	1.42	0.76	4.44	0.78
507	广发聚鑫债券A	1.05	1.20	-0.73	4.42	1.05
508	招商信用增强债券C	1.18	1.89	1.49	4.42	1.18
509	南方佳元6个月持有债券C	0.66	1.27	0.61	4.41	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	金元顺安桉盛债券C	1.06	1.12	1.17	5.42	1.06
597	中银恒利半年定期开放债券	1.06	1.88	1.77	4.71	1.06
598	广发聚鑫债券A	1.05	1.20	-0.73	4.42	1.05
599	建信信用增强债券C	1.05	1.61	1.05	2.76	1.05
600	信诚双盈债券(LOF)	1.05	1.82	1.84	3.64	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	金鹰元祺信用债	9.41	14.50	14.74	27.51	75.66
323	平安添润债券A	9.39	17.65	18.36	-	19.21
324	广发聚鑫债券A	9.36	14.89	14.54	18.53	189.45
325	万家添利	9.35	19.06	18.98	36.64	163.50
326	中欧丰利债券A	9.35	18.11	17.24	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	广发集轩债券C	7.75	14.92	0.00	-	12.17
384	中信保诚安鑫回报债券A	4.53	14.90	13.02	8.77	14.47
385	广发聚鑫债券A	9.36	14.89	14.54	18.53	189.45
386	金鹰恒润债券发起式A	7.63	14.88	16.13	-	16.60
387	工银产业债债券A	7.32	14.87	13.79	15.28	111.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	南方振元债券发起A	7.78	13.45	14.57	-	15.11
488	天弘惠享一年定开债券发起	2.10	9.88	14.56	-	14.08
489	广发聚鑫债券A	9.36	14.89	14.54	18.53	189.45
490	鑫元瑞利定开债券	1.86	7.64	14.54	28.93	48.01
491	长江乐丰纯债	1.39	7.67	14.53	19.69	39.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	博时中债3-5政金债指数A	0.18	6.87	10.77	18.54	21.72
991	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.54	18.95
992	广发聚鑫债券A	9.36	14.89	14.54	18.53	189.45
993	国寿安保尊裕优化回报债券C	10.01	23.24	17.04	18.53	32.31
994	中邮纯债丰利债券A	0.31	5.03	10.18	18.53	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	大成债券C	4.34	9.73	9.16	16.77	194.42
38	光大保德信信用添益债券C	29.18	40.67	24.45	42.16	191.61
39	广发聚鑫债券A	9.36	14.89	14.54	18.53	189.45
40	博时稳定价值债券A	6.56	12.67	16.31	23.79	188.60
41	汇添富可转换债券C	32.77	44.29	31.99	29.37	184.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP014	500.00	50193.90	2.10%
25国家能源SCP006	500.00	50207.21	2.10%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	430.00	43289.35	1.81%
21工商银行二级02	410.00	42944.20	1.80%
24建行TLAC非资本债01A	410.00	41180.06	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	755106.73	31.59%
企业债	321841.97	13.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：广发聚鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言............................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.6141	1.6170	1.6188	1.6130	1.6009
累计净值(元)	2.4358	2.4387	2.4405	2.4347	2.4226

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