广发聚鑫债券A(000118)_最新动态

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

3年亏损60%？洪流转会嘉实基金后失去“魔力”[2024-04-18]

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最新净值：1.455 0.006(0.40%)

累计净值：2.244

更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张芊

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：126.19亿元

2023-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-0.59	2.18	0.01	0.13
债券型名次	466	5368	836	5102	4931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.23	3.86	5.05	36.21	155.07
债券型名次	5039	3491	2986	32	38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	东方永悦18个月定开债券C	0.30	0.50	1.74	2.95	1.90
465	广发集汇债券A	0.30	0.50	2.37	0.78	1.33
466	广发聚鑫债券A	0.30	-0.59	2.18	0.01	0.13
467	国富恒丰一年持有期债券C	0.30	0.86	2.08	3.21	2.25
468	国金惠享一年定开	0.30	0.52	1.64	3.12	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	富国双债增强债券A	-0.12	-0.58	0.51	-1.65	-1.35
5367	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.20	-0.58	1.95	0.28	0.35
5368	广发聚鑫债券A	0.30	-0.59	2.18	0.01	0.13
5369	鹏华创兴增利债券C	0.02	-0.60	0.38	-1.62	-1.05
5370	富国双债增强债券C	-0.12	-0.61	0.43	-1.80	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.83	2.19	3.92	2.41
835	中欧瑾泰债券A	0.11	0.90	2.19	3.16	2.26
836	广发聚鑫债券A	0.30	-0.59	2.18	0.01	0.13
837	广发双债添利债券A	0.17	0.89	2.18	3.90	2.47
838	国联安增盛一年定开债发起式	0.12	1.13	2.18	3.52	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	富国丰利增强债券	0.08	0.53	2.33	0.02	0.62
5101	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5102	广发聚鑫债券A	0.30	-0.59	2.18	0.01	0.13
5103	鹏扬汇利债券A	0.19	-0.15	1.43	0.01	0.14
5104	富国稳健增强债券A/B	0.08	0.24	1.23	0.00	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	同泰泰裕三个月定开债A	0.14	0.22	0.27	0.79	0.14
4930	大成元合双利债券发起式C	0.20	-0.04	2.15	0.07	0.13
4931	广发聚鑫债券A	0.30	-0.59	2.18	0.01	0.13
4932	中加瑞利纯债债券C	-0.04	-0.02	0.13	0.80	0.13
4933	国泰民安增利债券A	-0.25	-0.75	0.87	0.35	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	大成景盛一年定期债券C	-1.22	0.48	6.00	16.62	15.69
5038	摩根强化回报债券A	-1.22	2.00	3.48	15.13	63.25
5039	广发聚鑫债券A	-1.23	3.86	5.05	36.21	155.07
5040	鹏华双债保利债券	-1.23	0.33	-0.11	15.99	63.04
5041	国寿安保尊利增强回报债券A	-1.24	1.02	-0.99	11.98	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	景顺长城景盈双利债券C	-0.94	3.87	8.15	13.30	25.14
3490	中泰蓝月短债C	2.09	3.87	6.54	-	12.68
3491	广发聚鑫债券A	-1.23	3.86	5.05	36.21	155.07
3492	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	3.69	3.86	2.17	-	5.56
3493	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	汇添富多元收益债券A	-0.07	2.09	5.06	22.49	113.48
2985	西部利得鑫泓增强债券A	8.31	9.76	5.06	-	-0.28
2986	广发聚鑫债券A	-1.23	3.86	5.05	36.21	155.07
2987	汇添富理财60天债券A	1.63	3.09	5.04	-	9.54
2988	交银双利债券C	-1.61	1.33	5.04	13.64	71.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
31	易方达丰华债券A	2.10	3.16	6.72	36.73	38.23
32	广发聚鑫债券A	-1.23	3.86	5.05	36.21	155.07
33	华商稳健双利债券A	4.77	5.16	11.99	36.20	111.69
34	红土创新增强收益债券A	5.87	7.30	17.26	35.94	43.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	招商安泰债券B	4.24	7.27	13.37	22.53	158.24
37	博时稳定价值债券B	3.22	4.73	10.57	24.02	156.94
38	广发聚鑫债券A	-1.23	3.86	5.05	36.21	155.07
39	中银转债增强债券B	-4.38	-2.42	-4.13	28.60	151.28
40	建信稳定增利债券C	-0.15	3.98	8.55	12.13	149.77

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	1140.00	116210.82	8.30%
大秦转债	485.45	56472.77	4.03%
G三峡EB1	325.70	50341.35	3.59%
21建设银行二级05	450.00	45876.11	3.27%
21建设银行二级03	330.00	33857.03	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	462424.45	33.01%
企业债	436298.12	31.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.449	1.453	1.450	1.458	1.458
累计净值(元)	2.238	2.242	2.240	2.242	2.242

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