广发聚鑫债券A(000118)_最新动态

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.5897 -0.0043(-0.27%)

累计净值：2.4114

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发聚鑫债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：181.43亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	-1.38	-0.73	-0.27	-0.70
债券型名次	5246	5420	5435	5321	5445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	10.91	10.91	16.92	184.44
债券型名次	894	644	1578	1610	43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	泓德裕康债券C	-0.94	-0.21	2.02	3.61	1.33
5245	创金合信怡久回报债券C	-0.95	-0.47	0.13	0.49	-0.17
5246	广发聚鑫债券A	-0.95	-1.38	-0.73	-0.27	-0.70
5247	广发聚鑫债券C	-0.95	-1.41	-0.83	-0.47	-0.77
5248	博时恒乐债券A	-0.96	0.20	1.83	2.36	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	易方达裕鑫债C	-1.42	-1.37	4.81	7.65	2.91
5419	博时可转债ETF	-2.08	-1.38	7.31	9.21	4.33
5420	广发聚鑫债券A	-0.95	-1.38	-0.73	-0.27	-0.70
5421	汇安嘉诚债券C	-1.54	-1.38	6.73	7.75	3.62
5422	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.31	-1.40	0.50	1.44	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5434	恒生前海恒源泓利债券C	-1.03	-0.92	-0.71	-0.15	-0.65
5435	广发聚鑫债券A	-0.95	-1.38	-0.73	-0.27	-0.70
5436	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5437	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.05	-0.81	-0.75	-0.61	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	格林泓旭利率债	0.39	0.50	1.00	-0.26	0.82
5320	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.16	0.38	0.96	-0.26	0.76
5321	广发聚鑫债券A	-0.95	-1.38	-0.73	-0.27	-0.70
5322	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.08	0.09	0.39	-0.27	0.30
5323	富国全球债券(QDII)人民币	-0.50	0.52	-1.36	-0.28	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
5444	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5445	广发聚鑫债券A	-0.95	-1.38	-0.73	-0.27	-0.70
5446	嘉实新兴市场A1	-0.93	-0.31	-1.08	0.00	-0.70
5447	华夏海外收益债券C	-0.70	-0.65	-1.00	-0.66	-0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	鹏扬丰利一年定开债券A	4.37	10.65	18.04	-	20.18
893	平安惠信3个月定开债A	4.37	8.36	13.88	-	18.66
894	广发聚鑫债券A	4.36	10.91	10.91	16.92	184.44
895	华商鸿盈87个月定开债	4.36	8.78	13.40	23.29	23.74
896	建信稳定得利债券C	4.36	8.17	7.21	12.34	58.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	博时恒泰债券C	6.40	10.91	12.77	-	16.83
643	长城定期开放债券C	3.65	10.91	19.06	23.42	83.50
644	广发聚鑫债券A	4.36	10.91	10.91	16.92	184.44
645	国投瑞银双债债券C	6.45	10.91	13.60	23.18	115.32
646	平安双债添益债券C	5.00	10.91	10.96	16.82	46.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	富国产业债C	2.54	6.36	10.91	18.86	27.85
1577	广发汇元纯债定期开放债券	2.12	6.03	10.91	18.70	33.09
1578	广发聚鑫债券A	4.36	10.91	10.91	16.92	184.44
1579	南方卓元债券A	6.79	8.73	10.91	15.91	47.18
1580	易方达投资级信用债债券A	2.29	4.99	10.91	19.07	78.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	汇添富增强收益债券C	3.45	8.15	13.58	16.93	85.43
1609	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	16.92	18.63
1610	广发聚鑫债券A	4.36	10.91	10.91	16.92	184.44
1611	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	16.92	8.75
1612	金鹰鑫日享债券C	2.50	4.94	7.50	16.92	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	诺安双利债券发起	13.32	13.01	8.79	20.00	191.00
42	博时稳定价值债券B	5.96	12.69	16.07	23.22	186.67
43	广发聚鑫债券A	4.36	10.91	10.91	16.92	184.44
44	汇添富可转换债券C	29.08	40.56	30.65	31.94	184.20
45	华夏稳定双利债券C	1.99	3.53	8.72	16.71	183.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01A	410.00	41460.21	1.93%
25农行TLAC非资本债03A(BC)	370.00	37128.48	1.73%
25国开06	350.00	35411.62	1.65%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	310.00	31212.09	1.46%
22邮储银行二级01	280.00	29397.18	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	624240.65	29.13%
企业债	230948.19	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

查看全文[03-04]
标题：上海三大先导产业母基金子基金管理机构常态化遴选启动

　　上证报中国证券网讯(记者邓贞)上证报记者从上海国投先导私募基金管理有限公司(下称“上海国投先导公司”)获悉，3月4日，上海国投先导公司面向社会公开常态化遴选上海三大先导产业母基金的子基金管理机构，旨在进一步推动集成电路、生物医药、人工智

查看全文[03-04]
标题：单月募集超417亿元：商业不动产REITs申报提速遭监管三问

　　开年首发申报规模逼近去年全年基础设施公募REITs发行规模。　　2026年开春，商业不动产REITs申报热度远超预期。自1月29日首单申报启动，一个月内项目上报呈“井喷”态势。截至2月末，申报数量达14只，拟募资超417亿元，申报节奏与

查看全文[03-04]
03-04 芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨
03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：广发聚鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言............................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.5940	1.6024	1.6049	1.6050	1.6116
累计净值(元)	2.4157	2.4241	2.4266	2.4267	2.4333

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。