广发聚鑫债券A(000118)_最新动态

广发聚鑫债券A000118GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.6009 -0.0018(-0.11%)

累计净值：2.4226

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：196.84亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.05	-1.36	3.48	7.10
债券型名次	4620	4747	5438	560	369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.10	12.45	14.21	18.21	186.44
债券型名次	378	433	527	872	38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	广发集丰债券A	-0.12	0.40	0.00	2.46	4.46
4619	广发集瑞债券C	-0.12	0.65	1.38	3.70	6.80
4620	广发聚鑫债券A	-0.12	-0.05	-1.36	3.48	7.10
4621	国联安恒泰3个月定开债券	-0.12	0.03	0.39	0.03	0.32
4622	国泰民安增利债券C	-0.12	0.43	0.38	4.09	6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	德邦锐兴债券A	-0.07	-0.05	0.45	0.21	1.73
4746	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.20	-0.05	0.48	-0.02	0.34
4747	广发聚鑫债券A	-0.12	-0.05	-1.36	3.48	7.10
4748	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.16	-0.05	0.38	-0.72	-0.91
4749	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5437	华富安鑫债券	-0.38	1.31	-1.35	8.45	19.01
5438	广发聚鑫债券A	-0.12	-0.05	-1.36	3.48	7.10
5439	湘财鑫享债券A	-0.20	-0.26	-1.39	0.94	1.64
5440	方正富邦鸿远债券A	-1.17	-2.19	-1.40	-8.11	-6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	易方达安心回报债券B	-0.38	1.00	-0.57	3.49	5.12
559	招商安悦1年持有期债券C	0.33	1.32	0.92	3.49	5.26
560	广发聚鑫债券A	-0.12	-0.05	-1.36	3.48	7.10
561	长信利丰债券C	0.15	1.33	0.00	3.47	4.90
562	国投瑞银双债债券A	0.00	1.01	0.82	3.47	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发聚鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	交银增利增强债券C	-0.03	0.85	1.16	4.61	7.15
368	中信建投双利3个月债C	-0.14	1.27	1.58	7.43	7.11
369	广发聚鑫债券A	-0.12	-0.05	-1.36	3.48	7.10
370	华商稳健双利债券B	0.06	2.23	0.69	6.86	7.07
371	前海开源弘丰债券A	-0.14	0.84	1.98	5.26	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	交银增利增强债券C	7.15	11.20	11.36	21.36	71.33
377	中信建投双利3个月债C	7.11	14.93	11.05	-	9.41
378	广发聚鑫债券A	7.10	12.45	14.21	18.21	186.44
379	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	7.09	8.82	11.80	-6.41	52.80
380	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	7.09	8.82	11.80	-6.41	52.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	国富恒久信用债券A	6.69	12.46	15.34	19.32	78.05
432	华富安盈一年持有期债券A	7.20	12.46	7.61	-	1.99
433	广发聚鑫债券A	7.10	12.45	14.21	18.21	186.44
434	民生加银转债优选A	9.57	12.44	3.20	-8.28	13.80
435	山西证券裕享增强发起式A	4.84	12.44	15.34	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	鹏扬淳盈6个月定开A	1.79	8.28	14.22	-	27.71
526	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.18	7.24	14.21	-	13.97
527	广发聚鑫债券A	7.10	12.45	14.21	18.21	186.44
528	金信民达纯债A	3.11	9.72	14.21	28.12	29.29
529	中信保诚安鑫回报债券A	4.32	14.32	14.21	9.62	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	银华添益定期开放债券	1.40	6.55	10.83	18.22	38.98
871	博时富顺纯债债券	1.10	6.00	11.36	18.21	23.05
872	广发聚鑫债券A	7.10	12.45	14.21	18.21	186.44
873	博时信用优选债券A	1.52	4.76	8.49	18.20	19.81
874	万家恒A	1.73	6.56	11.97	18.20	73.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
广发聚鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	汇添富可转换债券A	28.21	37.67	33.34	29.66	191.82
37	大成债券C	3.12	8.38	9.01	15.71	191.12
38	广发聚鑫债券A	7.10	12.45	14.21	18.21	186.44
39	博时稳定价值债券A	4.53	10.56	14.65	22.20	183.25
40	华夏稳定双利债券C	0.68	4.39	8.48	14.48	181.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP014	500.00	50193.90	2.10%
25国家能源SCP006	500.00	50207.21	2.10%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	430.00	43289.35	1.81%
21工商银行二级02	410.00	42944.20	1.80%
24建行TLAC非资本债01A	410.00	41180.06	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	755106.73	31.59%
企业债	321841.97	13.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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查看全文[07-18]
标题：广发聚鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言............................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.6027	1.5999	1.6029	1.6029	1.6014
累计净值(元)	2.4244	2.4216	2.4246	2.4246	2.4231

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