我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1463.66 |
28338.55 |
7665.66 |
23027.14 |
6921.63 |
| 本期利润(万元) |
132.61 |
14875.62 |
-7051.08 |
31321.96 |
38446.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6276.67 |
0.00 |
26007.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1031803.16 |
1261954.91 |
1541354.71 |
1493398.29 |
1413536.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.46 |
1.48 |
1.49 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
154.73 |
0.00 |
156.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
611.29 |
194.68 |
866.43 |
454.82 |
4364.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
1673771.28 |
1840587.82 |
1687783.52 |
2132171.73 |
2308566.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
285628.53 |
302903.76 |
282345.24 |
408453.50 |
428939.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
1384207.50 |
1533475.40 |
1400899.82 |
1718368.62 |
1843513.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
919.18 |
934.50 |
862.77 |
1169.45 |
1138.57 |
| 应付托管费(万元) |
262.62 |
267.00 |
246.51 |
334.13 |
325.31 |
| 资产总计(万元) |
1685157.07 |
1847303.30 |
1692956.43 |
2331599.66 |
2373052.05 |
| 负债合计(万元) |
284188.50 |
211670.01 |
302028.00 |
286422.63 |
216332.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1400968.57 |
1635633.29 |
1390928.43 |
2045177.03 |
2156719.91 |
| 未分配利润(万元) |
439752.37 |
540654.57 |
438136.55 |
673302.05 |
766537.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
267.07 |
123.67 |
1273.48 |
398.66 |
45484.95 |
| 投资收益(万元) |
51262.59 |
35043.03 |
44630.64 |
32217.84 |
45710.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15109.43 |
9607.95 |
-105573.40 |
-81437.37 |
34575.98 |
| 其它收入(万元) |
125.69 |
27.43 |
322.01 |
196.66 |
261.30 |
| 收入合计(万元) |
36545.92 |
44802.07 |
-59347.28 |
-48624.21 |
126032.89 |
| 管理人报酬(万元) |
11286.60 |
5401.17 |
13644.70 |
7691.19 |
11930.17 |
| 托管费(万元) |
3224.74 |
1543.19 |
3898.48 |
2197.48 |
3408.62 |
| 其它费用(万元) |
36.94 |
17.93 |
34.85 |
17.60 |
32.47 |
| 费用合计(万元) |
21030.21 |
10114.60 |
22485.90 |
12258.76 |
21846.48 |
| 利润总额(万元) |
15515.72 |
34687.48 |
-81833.17 |
-60882.97 |
104186.41 |
| 净利润(万元) |
15515.72 |
34687.48 |
-81833.17 |
-60882.97 |
104186.41 |
