广发聚鑫债券C(000119)_资产配置

广发聚鑫债券C000119GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	446806.36	18.04%
债券	1999626.79	80.73%
银行存款和结算备付金	12768.01	0.52%
其他资产	17671.72	0.71%

资产总值：2476872.87万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP014	500.00	50193.90	2.10%
25国家能源SCP006	500.00	50207.21	2.10%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	430.00	43289.35	1.81%
21工商银行二级02	410.00	42944.20	1.80%
24建行TLAC非资本债01A	410.00	41180.06	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	755106.73	31.59%
企业债	321841.97	13.46%
可转债	34016.73	1.42%
国家债券	1932.12	0.08%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	520.55	43632.34	1.83%
腾讯控股	00700	61.55	37256.57	1.56%
信达生物	01801	237.20	20876.27	0.87%
贵州茅台	600519	12.74	18396.00	0.77%
迈瑞医疗	300760	71.00	17443.99	0.73%
恒瑞医药	600276	233.71	16721.66	0.70%
中国黄金国际	02099	116.00	14699.71	0.61%
贝壳-W	02423	284.80	13689.88	0.57%
山东黄金	01787	364.50	12292.94	0.51%
顺丰控股	002352	208.30	8400.74	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.62	8.21%
通讯业务	4.37	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.15	1.73%
医疗保健	4.11	1.72%
原材料	3.17	1.32%
房地产	1.62	0.68%
金融	1.48	0.62%
日常消费品	1.29	0.54%
工业	1.07	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.84	0.35%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	351.86	22719.48	1.80%
腾讯控股	00700	42.45	19472.28	1.55%
信达生物	01801	223.20	15958.10	1.27%
农夫山泉	09633	402.72	14727.15	1.17%
国电南瑞	600406	636.42	14262.28	1.13%
贵州茅台	600519	8.05	11339.73	0.90%
顺丰控股	002352	228.30	11131.91	0.88%
梅花生物	600873	727.69	7779.01	0.62%
同花顺	300033	26.10	7125.56	0.57%
同程旅行	00780	382.00	6820.98	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.38	8.24%
通讯业务	2.41	1.92%
医疗保健	1.75	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.65	1.31%
日常消费品	1.47	1.17%
非日常生活消费品	1.37	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	1.11	0.88%
房地产	0.88	0.70%
金融业	0.74	0.58%
公用事业	0.54	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	49.35	22634.21	2.16%
汇川技术	300124	326.86	22281.92	2.12%
农夫山泉	09633	631.14	19657.18	1.87%
信达生物	01801	323.20	13898.85	1.32%
国电南瑞	600406	581.42	12733.20	1.21%
顺丰控股	002352	267.30	11525.98	1.10%
贵州茅台	600519	6.25	9748.60	0.93%
伊利股份	600887	217.63	6111.05	0.58%
同程旅行	00780	267.00	5161.99	0.49%
恒瑞医药	600276	104.72	5152.32	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.84	7.47%
通讯业务	2.75	2.62%
日常消费品	1.97	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	1.46%
医疗保健	1.50	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	1.15	1.10%
非日常生活消费品	0.89	0.85%
公用事业	0.66	0.63%
工业	0.53	0.51%
信息技术	0.28	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	44.25	17087.52	2.40%
农夫山泉	09633	522.14	16415.59	2.31%
汇川技术	300124	276.36	16189.06	2.28%
国电南瑞	600406	446.42	11258.83	1.58%
信达生物	01801	304.20	10310.27	1.45%
海康威视	002415	332.14	10196.73	1.44%
顺丰控股	002352	247.30	9966.19	1.40%
伊利股份	600887	247.63	7473.47	1.05%
恒瑞医药	600276	104.72	4806.74	0.68%
梅花生物	600873	427.69	4289.73	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.59	7.87%
通讯业务	1.89	2.67%
日常消费品	1.64	2.31%
医疗保健	1.21	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	1.00	1.40%
公用事业	0.71	1.00%
工业	0.31	0.44%
非日常生活消费品	0.16	0.23%
能源	0.11	0.16%

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