财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4245.26 |
1969.20 |
445.04 |
-526.00 |
-926.68 |
| 本期利润(万元) |
11757.60 |
3803.29 |
1314.24 |
997.60 |
2591.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1709.93 |
0.00 |
-351.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
422146.77 |
154305.74 |
119128.09 |
67750.79 |
69670.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.57 |
1.54 |
1.52 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
166.47 |
0.00 |
157.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6314.91 |
468.99 |
427.52 |
611.29 |
194.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
1262801.01 |
828920.83 |
1233501.33 |
1673771.28 |
1840587.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
243664.94 |
139129.68 |
185637.84 |
285628.53 |
302903.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
1019136.07 |
689791.16 |
1043993.99 |
1384207.50 |
1533475.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
685.44 |
410.28 |
580.01 |
919.18 |
934.50 |
| 应付托管费(万元) |
195.84 |
117.22 |
165.72 |
262.62 |
267.00 |
| 资产总计(万元) |
1324034.64 |
833162.22 |
1241477.21 |
1685157.07 |
1847303.30 |
| 负债合计(万元) |
64820.56 |
122621.08 |
285713.07 |
284188.50 |
211670.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
1259214.09 |
710541.14 |
955764.14 |
1400968.57 |
1635633.29 |
| 未分配利润(万元) |
460883.47 |
244505.14 |
297404.48 |
439752.37 |
540654.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
113.53 |
193.19 |
117.58 |
267.07 |
123.67 |
| 投资收益(万元) |
22242.34 |
9320.56 |
5434.57 |
51262.59 |
35043.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11803.02 |
36652.09 |
475.72 |
-15109.43 |
9607.95 |
| 其它收入(万元) |
98.62 |
112.57 |
64.46 |
125.69 |
27.43 |
| 收入合计(万元) |
34257.52 |
46278.42 |
6092.34 |
36545.92 |
44802.07 |
| 管理人报酬(万元) |
3334.01 |
6645.07 |
3930.53 |
11286.60 |
5401.17 |
| 托管费(万元) |
952.58 |
1898.59 |
1123.01 |
3224.74 |
1543.19 |
| 其它费用(万元) |
18.39 |
34.10 |
16.92 |
36.94 |
17.93 |
| 费用合计(万元) |
4981.91 |
13617.58 |
8008.54 |
21030.21 |
10114.60 |
| 利润总额(万元) |
29275.60 |
32660.83 |
-1916.20 |
15515.72 |
34687.48 |
| 净利润(万元) |
29275.60 |
32660.83 |
-1916.20 |
15515.72 |
34687.48 |
