广发聚鑫债券C(000119)_最新动态

广发聚鑫债券C000119GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.6098 -0.0018(-0.11%)

累计净值：2.3777

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发聚鑫债券C增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.22亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	0.77	-0.47	4.26	1.00
债券型名次	330	810	5363	507	722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.73	13.83	13.34	16.14	177.96
债券型名次	340	423	662	1667	46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	招商安泰债券A	1.01	1.69	2.43	1.70	1.01
329	广发恒悦债券C	1.00	1.26	1.03	5.24	1.00
330	广发聚鑫债券C	1.00	0.77	-0.47	4.26	1.00
331	景顺长城景盈双利债券A	1.00	1.48	1.76	7.30	1.00
332	摩根双债增利债券C	1.00	1.76	2.09	4.89	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	东方红汇阳债券C	0.47	0.77	0.57	3.45	0.47
809	蜂巢恒利债券A	0.68	0.77	0.83	1.87	0.68
810	广发聚鑫债券C	1.00	0.77	-0.47	4.26	1.00
811	嘉实丰益策略定期债券	-0.04	0.77	1.14	2.63	3.76
812	嘉实信用债券C	0.36	0.77	1.61	1.57	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.27	-0.08	-0.47	-1.54	-0.27
5362	广发聚利债券(LOF)A	0.62	-0.31	-0.47	-1.86	0.62
5363	广发聚鑫债券C	1.00	0.77	-0.47	4.26	1.00
5364	江信汇福	0.07	0.49	-0.47	0.06	-0.29
5365	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.28	0.85	-0.47	2.47	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
506	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
507	广发聚鑫债券C	1.00	0.77	-0.47	4.26	1.00
508	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
509	山西证券裕享增强发起式A	0.51	0.49	-0.71	4.25	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
721	广发恒悦债券C	1.00	1.26	1.03	5.24	1.00
722	广发聚鑫债券C	1.00	0.77	-0.47	4.26	1.00
723	景顺长城景盈双利债券A	1.00	1.48	1.76	7.30	1.00
724	摩根双债增利债券C	1.00	1.76	2.09	4.89	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	万家双利债券A	8.75	13.12	10.41	20.10	69.64
339	汇添富双鑫添利债券C	8.74	17.22	15.56	15.49	54.73
340	广发聚鑫债券C	8.73	13.83	13.34	16.14	177.96
341	百嘉百益债券A	8.70	13.39	14.66	-	15.13
342	广发恒祥债券A	8.70	12.68	12.44	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	华商稳健双利债券A	9.63	13.86	17.58	26.09	135.69
422	天弘多元增利债券A	8.26	13.86	12.45	-	14.42
423	广发聚鑫债券C	8.73	13.83	13.34	16.14	177.96
424	华富安盈一年持有期债券C	8.80	13.83	6.52	-	1.63
425	英大智享债券C	6.51	13.83	20.97	24.34	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	蜂巢丰鑫一年定开	1.58	6.09	13.35	25.96	23.10
661	华安鑫浦定开债A	4.42	8.92	13.35	22.88	27.44
662	广发聚鑫债券C	8.73	13.83	13.34	16.14	177.96
663	嘉实稳荣债券	1.18	7.16	13.34	22.60	45.38
664	泰康安和纯债6个月定开债券	1.28	7.24	13.32	21.29	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	融通增悦债券	-0.72	5.53	9.25	16.15	26.52
1666	中银富享定期开放债券	0.77	5.77	9.27	16.15	35.99
1667	广发聚鑫债券C	8.73	13.83	13.34	16.14	177.96
1668	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-1.13	5.89	8.90	16.14	23.23
1669	嘉实稳瑞纯债债券	0.99	5.22	8.98	16.14	39.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	博时稳定价值债券B	5.12	10.96	14.16	20.73	180.87
45	工银增强收益债券A	1.98	7.79	7.14	14.60	178.66
46	广发聚鑫债券C	8.73	13.83	13.34	16.14	177.96
47	鹏华普天债券A	1.32	4.54	7.89	15.45	177.01
48	华夏债券C	2.10	8.34	11.53	14.81	176.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP014	500.00	50193.90	2.10%
25国家能源SCP006	500.00	50207.21	2.10%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	430.00	43289.35	1.81%
21工商银行二级02	410.00	42944.20	1.80%
24建行TLAC非资本债01A	410.00	41180.06	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	755106.73	31.59%
企业债	321841.97	13.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦新兴战略项目常青股份拟2000万元投资私募基金

　　中证报中证网讯（王珞）常青股份2026年1月7日晚间公告称，公司作为有限合伙人，拟以自有资金2000万元参与嘉兴中平皖珑股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。该投资基金规模4001万元，公司出资额占基金认缴出资总额的49.9

查看全文[01-07]
标题：全国首单！外高桥工业厂房机构间REITs正式挂牌

　　抢抓存量资产活化风口，外高桥拿下全国首单工业厂房机构间REIT。　　2025年，中国资产证券化领域迎来以持有型不动产ABS为核心的机构间REITs的爆发式增长，与公募REITs协同构筑了多层次REITs市场新格局，为实体经济盘活存量资产

查看全文[01-07]
标题： 4000亿巨无霸，开年大动作

　　在规模突破6万亿元大关之际，ETF市场规范化建设迎来重要进展。　　规模破4000亿元的巨无霸ETF在开年主动“亮明身份”，让投资者快速识别、提高投资效率。　　1月7日晚，华泰柏瑞基金发布公告，旗下沪深300ETF（510300）的场内扩

查看全文[01-07]
01-07 闪电结募！2026，FOF火了
01-07 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接基金将于1月12日起发行
01-07 2024-2025年度政府投资基金竞争力评价研究报告发布
01-07 合百集团：公司实缴出资1.8亿元参投合肥市国联资本股权投资基金

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：广发聚鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言............................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.6116	1.6059	1.5938	1.5957	1.5929
累计净值(元)	2.3795	2.3738	2.3617	2.3636	2.3608

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。