广发聚鑫债券C(000119)_最新动态

广发聚鑫债券C000119GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.6104 0.0035(0.22%)

累计净值：2.3783

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券C增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.22亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	1.16	-0.83	4.20	1.04
债券型名次	451	691	5439	543	604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.92	14.01	13.22	16.19	178.06
债券型名次	349	443	704	1681	48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	信诚双盈债券(LOF)	1.05	1.82	1.84	3.64	1.05
450	中银民利一年持有期债券C	1.05	1.73	0.68	5.37	1.05
451	广发聚鑫债券C	1.04	1.16	-0.83	4.20	1.04
452	建信双息红利债券C	1.04	2.02	2.19	14.34	1.04
453	长信利众(LOF)A	1.03	1.10	0.99	2.82	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	南方双元A	0.69	1.17	1.41	3.33	0.69
690	平安增利六个月定开债A	0.51	1.17	0.56	0.03	0.51
691	广发聚鑫债券C	1.04	1.16	-0.83	4.20	1.04
692	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.69	1.16	0.46	0.88	0.69
693	人保鑫裕增强债券C	0.81	1.16	1.07	3.71	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	兴华安裕利率债A	-0.32	-0.49	-0.82	-4.36	-0.32
5438	永赢匠心增利债券C	0.59	0.85	-0.82	2.42	0.59
5439	广发聚鑫债券C	1.04	1.16	-0.83	4.20	1.04
5440	朱雀安鑫回报A	0.71	0.57	-0.85	2.44	0.71
5441	兴华安裕利率债C	-0.32	-0.51	-0.86	-4.45	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	鹏华畅享债券C	1.22	1.85	1.30	4.21	1.22
542	广发集悦债券C	1.85	2.90	1.35	4.20	1.85
543	广发聚鑫债券C	1.04	1.16	-0.83	4.20	1.04
544	建信渤泰债券A	0.39	0.79	0.15	4.20	0.39
545	华安乾煜债券发起式C	0.74	1.54	0.23	4.19	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
603	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
604	广发聚鑫债券C	1.04	1.16	-0.83	4.20	1.04
605	建信双息红利债券C	1.04	2.02	2.19	14.34	1.04
606	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	平安添润债券C	9.00	17.02	17.26	-	18.05
348	长江聚利债券型A	8.92	14.40	13.33	-	5.02
349	广发聚鑫债券C	8.92	14.01	13.22	16.19	178.06
350	中欧丰利债券C	8.92	17.24	15.94	-	13.63
351	广发恒悦债券A	8.90	18.27	14.43	17.02	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	中欧稳宁9个月债券A	5.71	14.02	14.48	-	15.51
442	富国双债增强债券A	9.02	14.01	12.26	24.89	24.84
443	广发聚鑫债券C	8.92	14.01	13.22	16.19	178.06
444	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.66	14.00	12.54	43.55	51.75
445	工银产业债债券B	6.87	13.99	12.56	13.06	100.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	长江乐鑫定开债	1.27	6.51	13.24	21.10	32.85
703	中银招利债券A	7.44	11.91	13.23	19.61	30.13
704	广发聚鑫债券C	8.92	14.01	13.22	16.19	178.06
705	嘉实多元债券A	1.77	11.94	13.22	11.93	155.86
706	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.97	9.83	13.22	8.42	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	中银富享定期开放债券	0.93	5.73	9.29	16.20	36.05
1680	中银睿享定期开放债券	0.58	5.74	9.18	16.20	35.82
1681	广发聚鑫债券C	8.92	14.01	13.22	16.19	178.06
1682	民生加银兴盈债券	1.13	6.31	9.82	16.19	21.94
1683	招商添荣3个月定开债发起式A	0.66	4.96	8.77	16.19	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	工银增强收益债券A	2.23	8.07	7.17	14.71	178.95
47	华夏债券C	2.89	9.02	12.19	15.58	178.31
48	广发聚鑫债券C	8.92	14.01	13.22	16.19	178.06
49	华夏双债债券A	22.76	38.08	37.42	39.69	177.51
50	鹏华普天债券A	1.36	4.52	7.88	15.45	177.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP014	500.00	50193.90	2.10%
25国家能源SCP006	500.00	50207.21	2.10%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	430.00	43289.35	1.81%
21工商银行二级02	410.00	42944.20	1.80%
24建行TLAC非资本债01A	410.00	41180.06	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	755106.73	31.59%
企业债	321841.97	13.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：广发聚鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言............................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.6069	1.6098	1.6116	1.6059	1.5938
累计净值(元)	2.3748	2.3777	2.3795	2.3738	2.3617

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