广发聚鑫债券C(000119)_最新动态

广发聚鑫债券C000119GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.5767 0.0054(0.34%)

累计净值：2.3446

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券C增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：张芊

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：32.90亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-1.54	-1.12	-2.18	-1.07
债券型名次	5364	5011	5365	5442	5347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	10.17	9.43	15.49	172.24
债券型名次	1085	615	2338	1686	49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.39	-0.61	-0.17	0.33	-0.21
5363	工银瑞盈18个月定开债券	-0.39	-1.25	-0.91	-0.52	-0.68
5364	广发聚鑫债券C	-0.39	-1.54	-1.12	-2.18	-1.07
5365	汇添富多元收益债券C	-0.39	-1.39	-1.03	1.15	-0.54
5366	嘉实多利收益债券A	-0.39	-1.99	1.06	3.77	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	申万菱信汇元宝债券C	0.56	-1.53	1.12	1.96	1.08
5010	泓德裕康债券C	-0.32	-1.53	0.50	1.68	0.43
5011	广发聚鑫债券C	-0.39	-1.54	-1.12	-2.18	-1.07
5012	华安乾煜债券发起式C	-0.50	-1.54	-0.23	-0.72	-0.72
5013	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.12	-1.54	1.48	4.47	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	广发集优9个月持有期债券A	-0.20	-3.14	-1.10	-1.91	-1.30
5364	广发集裕债券A	-0.15	-3.92	-1.10	-1.17	-1.25
5365	广发聚鑫债券C	-0.39	-1.54	-1.12	-2.18	-1.07
5366	招商安凯债券	-0.31	-1.42	-1.13	-0.98	-1.09
5367	创金合信怡久回报债券C	-0.54	-1.70	-1.15	-1.05	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	富国全球债券(QDII)人民币	0.36	-1.41	-1.81	-2.15	-1.52
5441	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.36	-1.42	-1.98	-2.17	-1.74
5442	广发聚鑫债券C	-0.39	-1.54	-1.12	-2.18	-1.07
5443	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.29	-1.51	-2.17	-2.21	-2.00
5444	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.17	-1.45	-2.17	-2.25	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	融通可转债A	1.74	-7.38	-0.09	0.45	-1.03
5346	新华增怡债券E	-0.44	-1.98	-1.32	-1.52	-1.03
5347	广发聚鑫债券C	-0.39	-1.54	-1.12	-2.18	-1.07
5348	嘉实稳固收益债券C	-0.10	-2.74	-0.96	-0.53	-1.07
5349	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.77	-1.28	-0.90	-1.93	-1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1084	工银添颐债券B	3.39	6.37	-3.97	3.07	132.00
1085	广发聚鑫债券C	3.39	10.17	9.43	15.49	172.24
1086	山西证券裕丰一年定开发起式	3.39	8.11	11.99	-	23.36
1087	永赢聚益债券C	3.39	6.92	11.94	18.98	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	万家家瑞债券C	9.38	10.20	7.14	8.38	29.03
614	易方达增强回报债券B	4.54	10.18	15.40	21.42	256.75
615	广发聚鑫债券C	3.39	10.17	9.43	15.49	172.24
616	国投瑞银优化增强债券A/B	6.25	10.17	12.28	20.82	160.34
617	中海增强收益债券A	5.59	10.17	10.66	16.98	82.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	鑫元惠丰纯债债券A	0.85	5.21	9.44	-	10.11
2337	安信尊享添利利率债C	1.94	5.30	9.43	17.77	20.62
2338	广发聚鑫债券C	3.39	10.17	9.43	15.49	172.24
2339	国联安聚利39个月封闭式债券	2.77	6.16	9.43	-	9.58
2340	建信稳定鑫利债券A	1.64	5.27	9.43	16.64	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	平安元丰中短债债券A	1.81	4.75	9.23	15.50	17.93
1685	上银中债1-3年国开行债券指数	0.79	3.44	8.57	15.50	17.32
1686	广发聚鑫债券C	3.39	10.17	9.43	15.49	172.24
1687	广发民玉纯债	2.46	5.20	8.78	15.49	17.67
1688	交银丰享收益债券C	2.38	4.52	8.45	15.49	48.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	华夏债券C	2.78	7.85	10.97	15.89	177.47
48	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
49	广发聚鑫债券C	3.39	10.17	9.43	15.49	172.24
50	海富通纯债债券A	5.62	11.87	9.89	11.00	171.97
51	天弘永利债券B	4.78	10.33	11.09	25.96	170.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01A	410.00	41460.21	1.93%
25农行TLAC非资本债03A(BC)	370.00	37128.48	1.73%
25国开06	350.00	35411.62	1.65%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	310.00	31212.09	1.46%
22邮储银行二级01	280.00	29397.18	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	624240.65	29.13%
企业债	230948.19	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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广发聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：广发聚鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言............................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5713	1.5829	1.5844	1.5928	1.5929
累计净值(元)	2.3392	2.3508	2.3523	2.3607	2.3608

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