广发聚鑫债券C(000119)_最新动态

广发聚鑫债券C000119GF JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏[2024-04-27]

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最新净值：1.462 0.005(0.35%)

累计净值：2.206

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

广发聚鑫债券C增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：张芊

2024-04-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.43亿元

2023-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发聚鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	0.89	2.36	1.58	0.86
债券型名次	102	686	679	4363	4485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	6.13	4.11	39.01	148.72
债券型名次	4786	2282	3050	35	43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	广发聚鑫债券A	1.01	0.92	2.47	1.78	0.98
101	金鹰持久增利(LOF)C	1.01	0.80	4.45	1.71	0.62
102	广发聚鑫债券C	0.99	0.89	2.36	1.58	0.86
103	华安强化收益债券A	0.99	0.67	3.97	1.44	1.56
104	华安强化收益债券B	0.98	0.64	3.87	1.24	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	工银纯债定开	-0.02	0.89	1.91	4.30	2.60
685	工银添利债券B	0.07	0.89	1.70	2.03	1.27
686	广发聚鑫债券C	0.99	0.89	2.36	1.58	0.86
687	广发双债添利债券A	-0.10	0.89	1.98	4.05	2.57
688	华安双债添利债券A	0.02	0.89	1.63	2.80	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	天弘安盈一年持有A	0.33	1.48	2.37	3.03	2.00
678	长城中债3-5年国开债指数C	-0.19	0.66	2.36	3.57	2.57
679	广发聚鑫债券C	0.99	0.89	2.36	1.58	0.86
680	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.72	2.36	4.21	2.94
681	国泰丰盈纯债债券A	-0.52	0.42	2.36	5.15	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.01	0.31	0.74	1.58	1.00
4362	长信富海纯债一年定期开放A	-0.08	0.38	0.54	1.58	0.75
4363	广发聚鑫债券C	0.99	0.89	2.36	1.58	0.86
4364	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
4365	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.58	1.28	4.67	1.58	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
广发聚鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	工银尊利中短债债券A	0.04	0.27	0.70	1.42	0.86
4484	光大永利纯债C	-0.03	0.27	0.67	1.30	0.86
4485	广发聚鑫债券C	0.99	0.89	2.36	1.58	0.86
4486	华安沣裕债券C	0.37	0.35	2.11	1.37	0.86
4487	华创证券创享一年持有期A	0.60	0.90	2.01	1.88	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.25	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.75	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	50.73	60.60
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	中银产业债债券A	0.11	5.93	5.35	20.62	52.70
4785	博时宏观回报债券A/B	0.10	1.53	0.95	17.32	61.39
4786	广发聚鑫债券C	0.10	6.13	4.11	39.01	148.72
4787	华宝安融六个月持有期债券A	0.10	0.00	0.00	-	-0.22
4788	交银强化回报A/B	0.10	-7.87	-6.01	6.95	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.25	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	50.73	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	99.61	85.38
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	中加颐信纯债债券C	3.95	6.14	9.97	17.46	22.10
2281	大成景乐纯债债券A	4.32	6.13	8.33	-	12.06
2282	广发聚鑫债券C	0.10	6.13	4.11	39.01	148.72
2283	恒生前海短债债券发起式A	3.36	6.13	8.64	-	10.55
2284	汇添富鑫弘定开债A	4.06	6.13	0.00	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	99.61	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	95.83	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.25	59.83
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	建信双息红利债券A	-1.03	11.60	4.12	9.34	97.97
3049	鹏华丰实定期开放债券B	3.38	3.29	4.12	16.93	57.22
3050	广发聚鑫债券C	0.10	6.13	4.11	39.01	148.72
3051	德邦景颐债券A	4.42	4.09	4.10	14.99	22.86
3052	华安安浦债券C	4.51	0.40	4.10	10.67	-2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	99.61	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	95.83	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.56	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.20	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	65.66	60.54
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	交银增利增强债券C	0.25	4.40	12.41	39.74	57.12
34	华商稳健双利债券A	4.53	5.96	11.10	39.33	110.95
35	广发聚鑫债券C	0.10	6.13	4.11	39.01	148.72
36	申万菱信可转债债券A	0.73	2.63	-0.61	39.01	106.20
37	西部利得稳健双利债券C	-5.15	-0.14	1.55	38.94	61.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.43	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.90	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.19	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.60	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.71	252.62
广发聚鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	天弘永利债券B	2.09	6.22	13.94	40.64	148.91
42	工银增强收益债券B	0.17	3.64	8.23	22.43	148.81
43	广发聚鑫债券C	0.10	6.13	4.11	39.01	148.72
44	宝盈增强收益债券A/B	6.79	12.35	14.82	27.12	147.80
45	国投瑞银稳定增利债券C	2.34	6.38	11.75	25.59	147.36

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	870.00	90081.11	8.29%
大秦转债	433.45	51929.83	4.78%
21建设银行二级05	350.00	36242.19	3.34%
21建设银行二级03	330.00	34370.53	3.16%
21建设银行二级01	230.00	24012.49	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	393252.04	36.21%
金融债券	309095.88	28.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.457	1.458	1.455	1.453	1.448
累计净值(元)	2.201	2.202	2.199	2.196	2.192

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