我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63529.43 98.85%
银行存款和结算备付金 488.40 0.76%
其他资产 249.22 0.39%
资产总值:64267.06万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21鄂交01 30.00 3123.54 8.93%
20宜国06 30.00 3119.07 8.92%
20青城04 30.00 3114.88 8.91%
22招路01 30.00 3052.61 8.73%
22济南城投MTN001B(项目收益) 20.00 2217.36 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37092.72 106.06%
金融债券 5223.52 14.94%
可转债 1511.73 4.32%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%